- مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس 23 آوریل: تحلیل اخبار و داده های روز و تاثیر آنها بر بازارهای فارکس و بورس جهانی
انتظار داریم تا چهارشنبه هفته آینده که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) جلسه دارند، شرایط آرامی در بازار فارکس حاکم باشد. این موضوع به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد که برنامه افزایش مالیات بایدن را که احتمالا هفته آینده مطرح خواهد شد را، با دقت بیشتری بررسی کنند. سیاست‌های مالی انقباضی‌تر می‌توانند نگرانی‌ها از برافروختگی اقتصاد را افزایش دهند و منجر به افزایش معاملات انتقالی (Carry Trade) شوند. همچنین امروز احتمال می‌رود بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را 25 واحد افزایش دهد.
(به جابجایی ارز از یک کشور، به کشور دیگری که نرخ بهره بالاتری می‌دهد معاملات انتقالی یا currency carry trades می‌گویند.)
دلار آمریکا: زمان بازپرداخت فرا رسیده است
روز گذشته احتمال دو برابر کردن مالیات برای افرادی که سالیانه درآمدی بالای 1 میلیون دلار دارند موجب ریزش بازار سهام آمریکا شد.
افزایش مالیات در برنامه انتخاباتی بایدن وجود داشته، اما به نظر می‌رسد این خبر زودتر از چیزی که کسی انتظارش را داشت مطرح شد. البته کنگره احتمالا با افزایش مالیات به این مقدار موافقت نخواهد کرد و احتمالا نرخ مالیات افزایش کمتری خواهد داشت. به خصوص در زمان فعلی که سیاست‌گذاران آمریکا در تلاش برای ایجاد اشتغال برای 9 میلیون نفر دیگر که از کار بیکار شده‌اند، هستند. اما افزایش سنگین مالیات بر عواید سرمایه‌ای احتمالا در اوایل سال 2022 آغاز خواهد شد و احتمالا این برنامه موجب می‌شود بازار سهام آمریکا در فصل چهارم سال 2021 مجددا قیمت گذاری و ارزش گذاری شود. سرمایه گذاران بین المللی احتمالا از سرمایه گذاری بر بازار سهام آمریکا و به خصوص سهام حوزه تکنولوژی آمریکا اجتناب خواهند کرد. عواقب این امر در بازار فارکس افت دلار آمریکا خواهد بود.
سیاست‌های مالی انقباضی‌تر می‌تواند منجر شود بانک مرکزی آمریکا سیاست‌های پولی تسهیلی را برای مدت بیشتری ادامه دهد و نگرانی‌ها از سخت‌گیری مالی در بازار اوراق را کاهش دهد. این موضوع می‌تواند در سال 2021 موجب افت دلار شود.
امروز داده‌های PMI ماه آوریل و شاخص فروش خانه های نوساز منتشر می‌شوند. پیش‌بینی می‌کنیم شاخص دلار امروز حوالی 90.85 و 91.45 نوسان داشته باشد.
یورو: داده‌های خوب PMI رشد یورو را در پی خواهد داشت
پیش‌بینی می‌شود یورو امروز رشدی را تجربه کند. این هفته، هفته خوبی برای یورو بوده چرا که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان اعلام کرد تصویب بسته محرک ناحیه یورو را به تعویق نخواهد انداخت و بسیاری از شاخص‌های مصرفی و کسب و کاری کشورهای این اتحادیه (البته به غیر از بلژیک) بهبود اطمینان مصرف کنندگان را نشان می‌دهند.
داده‌های خوب PMI امروز ناحیه یورو، آلمان و فرانسه می‌توانند این موضوع را تایید کنند. انتشار خوب این داده‌ها می‌توانند جفت ارز EURUSD را تا حوالی 1.2080 تا 1.2100 بالا ببرند. البته در بخش خدماتی PMI این ریسک وجود دارد که کمبود تراشه موجب شود داده‌های این بخش ضعیف‌تر اعلام شوند.
جلسه روز گذشته بانک مرکزی اروپا تاثیر کمی بر یورو داشت. انتشار پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی از اقتصاد مهم‌ترین رویداد در ماه ژوئن خواهند بود. بانک مرکزی اروپا باید تصمیم بگیرد که خرید هفتگی تحت برنامه PEPP را کاهش دهد یا فعلا دست نگه دارد و تغییری ایجاد نکند.
پوند: داده‌های قوی خرده فروشی به بازگشایی اقتصاد کمک خواهد کرد
داده خرده فروشی (Retail Sales) انگلیس بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شدند که نشان می‌دهد انگلیس و پوند فصل دوم قوی در پیش خواهند داشت.
پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی قدرت پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا نسبت به یورو بیشتر باشد. چشم‌انداز بازگشایی اقتصاد و بسته محرک مالی ناحیه یورو که احتمالا در اوایل فصل سوم تصویب می‌شود منجر به قوی شدن یورو خواهند شد. احتمال می‌رود جفت ارز EURGBP در محدوده 0.86 تا 0.87 معامله شود و جفت ارز GBPUSD به محدوده 1.40 برگردد.
روبل روسیه: انتظار افزایش 25 واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی (CBR) در جلسه امروز
امروز جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی روسیه برگذار می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی نرخ بهره را 25 واحد افزایش دهد و نرخ بهره بانک مرکزی روسیه به 4.75% برسد. البته برخی پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی تهاجمی‌تر عمل کرده و نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد. افزایش متوالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که تهدیدات تورمی را جدی گرفته است.
صاف شدن منحنی بازده اوراق همراه با سیاست‌های انقباضی معمولا به عنوان نکته‌ای مثبت برای ارز کشور در نظر گرفته می‌شوند. با این حال عوامل ژئوپلیتیک در روسیه اشتیاق سرمایه گذاران برای روبل روسیه را کاهش داده است. علاوه بر این‌ها، آمریکا مجددا روسیه را تحریم کرد (که البته تاثیر چندانی در نرخ روبل نداشت). نیروهای روسیه قرار است در 1 می به پایگاه‌های خود برگردند و از مرز اوکراین عقب نشینی کنند.
منبع: ING
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
برای یادگیری معامله بر اساس تحلیل سنتیمنت و اخبار به مطالب زیر مراجعه کنید:
