- مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس 5 مه: تحلیل اخبار و داده های روز و تاثیر آنها بر بازارهای فارکس و بورس جهانی
حرفی که از دهان یلن در مورد افزایش نرخ بهره در رفت!
جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، سهوا اعلام کرد که نرخ بهره ممکن است برای جلوگیری از برافروختگی اقتصاد افزایش یابد چرا که با توجه به افزایش قیمت کامودیتی‌ها (به بالاترین مقدار در دهه گذشته)، تورم به مشکل جدی در اقتصاد تبدیل شده است و کمبود تراشه در سطح دنیا تهدیدی برای خطوط تولیدی این صنعت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد مشکلات به وجود آمده در لجستیک جهانی مانع از این خواهد شد که کالاها به مقصد نهایی خود برسند. تورم در حال حاضر تبدیل به نقطه قرمزی در قیمت کالاهای تولیدی شده است و به نظر می‌رسد به زودی این تاثیر را در قیمت مصرف کننده‌ها نیز شاهد خواهیم بود. البته یلن اذعان کرد که تورم در بلند مدت مشکل جدی نخواهد بود و پیشنهاد افزایش نرخ بهره (Interest Rate) را نداده است. با این حال افزایش قیمت موجب می‌شود که هدف تورمی 2% بانک مرکزی آمریکا تهدید شود.
بنابراین در حال حاضر موضوع اصلی معاملات تورم عمدی (Reflation) است. این موضوع باعث خواهد شد که سرمایه‌ها از سهام رشدی (Growth Stocks) به سهام ارزشی (Value Stocks) منتقل شوند. به همین دلیل روز سه‌شنبه شاخص Nasdaq افت 1.88% و شاخص Dow Jones به دلیل سهام بخش‌های بانکی، بهداشتی و انرژی رشد کمی را تجربه کرد. احتمال می‌رود معاملات تورم عمدی در باقی هفته نیز نقش اساسی در بازار داشته باشد. علاوه بر نگرانی‌ها در مورد تورم، انتظارات از داده‌های اشتغال آمریکا می‌تواند سرمایه گذاران را از سهام پرنوسان تکنولوژی دور کند.
امروز گزارش اشتغال ADP آمریکا می‌تواند سیگنالی برای آمار NFP روز جمعه به ما دهد. البته در زمان فعلی هبستگی چندانی بین داده ADP و NFP وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این هستند که اشتغال ADP می‌تواند رشد 872 هزار واحدی را نشان دهد. همچنین برای داده NFP روز جمعه پیش‌بینی می‌شود رشد 1 میلیونی اشتغال را شاهد باشیم. این اعداد خوب می‌توانند صحبت‌ها در مورد افزایش تورم را بیشتر کنند چرا که هر چه افراد پول بیشتری کسب کنند از آن طرف بیشتر نیز مصرف خواهند کرد. محرک اصلی تورم در اکثر اوقات بخش عرضه است اما در زمان فعلی بهبود بخش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی آمریکا با سیاست‌های اتقباضی مخالف باشد (اما اگر همانند قیمت تولید کنندگان شاهد افزایش قیمتی در قیمت مصرف کنندگان نیز باشیم) مهار کردن اعضای هاوکیش بانک مرکزی آمریکا مشکل خواهد بود. این موضوع باعث خواهد شد که شاهد سیو سود توسط سرمایه گذاران باشیم چرا که افزایش هزینه‌ها می‌تواند به سود شرکت‌های تکنولوژی آسیب بزند. در چنین شرایطی ممکن است سرمایه گذاران بازار را ترک کنند.
طلا حوالی میانگین متحرک 100 روزه با مقاومت سختی رو به رو شده است. این میانگین متحرک در محدوده 1800 دلار قرار گرفته است. نکته جالب این است که بازده اوراق قرضه آمریکا علی‌رغم نظرات یلن در مورد تورم ثابت مانده است. در شرایط عادی بهترین ترکیب برای رشد طلا، افت بازده اوراق و افزایش انتظارات تورمی هستند. دلیل رشد نکردن طلا می‌تواند این باشد که سرمایه گذاران به دنبال جایگزینی برای پوشش ریسک در برابر تورم هستند یا بازده که از طلا به دست می‌آورند نسبت به بازدهی که در دیگر دارایی‌ها می‌توانند به دست آورند، کمتر است.
در این شرایط دارایی‌های جایگزین مثل رمزارزهایی Dogecoin و Dash در کانون توجه هستند. قیمت Dogecoin روز گذشته رشد تقریبا 50% داشت.
پیش‌بینی می‌شود سهام Coinbase نیز مورد توجه قرار گیرد. از جمله دلایل برای این پیش‌بینی را می‌تواند افزایش حجم معاملات در رمزارزها دانست. همچنین کلاه‌برداری‌هایی که در صرافی‌های محلی دیده شده است می‌تواند منجر شود معامله گران به صرافی‌های شناخته شده تمایل بیشتری داشته باشند تا از ریسک‌های اضافی جلوگیری کنند. سهام Coinbase بخش از عرضه اولیه ماه گذشته چندان مورد لطف قرار نگرفته است با این حال با افزایش حجم معاملات در این صرافی می‌تواند موجب رشد این سهام شود.
نفت آمریکا به سمت 68 دلار (سقف قیمتی ماه مارس) در حال حرکت است. چشم‌اندازها از بهبود تقاضای جهانی و احتمالات برای کاهش تولیدات توسط اوپک پلاس می‌تواند محرک این مسئله باشد.
منبع: Swissquote
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
برای یادگیری معامله بر اساس تحلیل سنتیمنت و اخبار به مطالب زیر مراجعه کنید:
