تحلیلگران هفته آینده به دنبال خرید در جهت روند هستند. طلا ماه دسامبر را با قدرت آغاز کرد و هفته را نزدیک به 1800 دلار به پایان رساند، نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه گذشته، این موضوع باعث شده سنتیمنت صعودی قابل توجهی در بازار ایجاد شود. با این حال، این سوال باقی می‌ماند که آیا این سنتیمنت صعودی برای وارد کردن سرمایه‌گذاران بزرگ به زمین بازی کافی است یا خیر.
آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که تحلیلگران وال استریت و سرمایه‌گذاران خرد بخاطر ساختار تکنیکال صعودی نمودار طلا به طور قابل توجهی نسبت به این فلز گرانبها در کوتاه مدت صعودی هستند.
رالی قیمت طلا روز چهارشنبه زمانی آغاز شد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که بنظر می‌رسد بانک مرکزی ایالات متحده می‌تواند سرعت سیاست انقباضی خود را در ماه دسامبر کاهش دهد. با این حال، برخی از تحلیلگران کاملاً متقاعد نشده‌اند که سرمایه جدید وارد بازار طلا می‌شود. اما تحلیلگران همچنین می‌گویند که نگرانی‌های فزاینده از رکود اقتصادی نیز موجب تقویت طلا به عنوان یک دارایی امن شده است.
تحلیلگران گفتند که مشتاقند ببینند آیا این فلز گرانبها می‌تواند در هفته آینده خریداران را جذب کند و به طور محکمی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود قرار بگیرد، کاری که از فوریه تاکنون انجام نداده است.
- کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، می‌گوید که حتی اگر افزایش نرخ بهره برای حمایت از دلار آمریکا ادامه یابد، او همچنان نسبت به طلا صعودی است.
او گفت: «سرمایه‌گذاران دیگیر به این موضوع پی برده‌اند که طلا هنوز یک دارایی امن است و به ایفای نقش خود به عنوان ذخیره ارزش ادامه می‌دهد.»
- آدام باتن، رئیس استراتژی ارز در Forexlive.com، می‌گوید که طلا نیز از عوامل فصلی مثبت بهره می‌برد زیرا تقاضا برای طلا در آستانه تعطیلات افزایش می‌یابد.
او گفت: «روند فصلی خرید طلا در دسامبر از اولین روز ماه شروع شد. با چرخش فدرال رزرو و کاهش ارزش دلار آمریکا، شرایط برای درخشش طلا فراهم شده است.»
این هفته، 18 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو شرکت کردند. در میان شرکت‌کنندگان، 12 تحلیلگر یا 67 درصد نسبت به طلا در کوتاه مدت صعودی، و شش تحلیلگر معادل 33 درصد برای هفته آینده نزولی هستند. در نظرسنجی این هفته هیچکس رای خنثی نداد.
در همین حال، 1018 نفر از معامله‌گران خرد در این نظرسنجی شرکت کردند. از این تعداد 715 نفر یا 70 درصد انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند. 188 یا 18 درصد دیگر انتظار کاهش قیمت را دارند، و 115 نفر یا 11 درصد در کوتاه مدت نسبت به طلا رأی خنثی دادند.
این چشم‌انداز کاملاً خوش‌بینانه بخاطر این تقویت شده است که قیمت طلا هفته را با افزایش 2 درصدی به پایان رساند، آخرین معاملات بازار آتی طلا در ماه فوریه نیز با قیمت 1809 دلار در هر اونس معامله شد. حتی گزارش قوی‌تر از حد انتظار اشتغال (NFP) در ماه نوامبر همراه با رشد قوی دستمزدها برای توقف حرکت صعودی جدید طلا کافی نبوده است.
روز جمعه، اداره آمار کار اعلام کرد که 263 هزار شغل در ماه نوامبر ایجاد شده است. اقتصاددانان انتظار داشتند 200 هزار شغل ایجاد شده باشد. در همان زمان، دستمزدها برای سال 5.1 درصد افزایش یافت که بسیار بالاتر از انتظارات بود.
- اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، گفت که سنتیمنت در حال تغییر به نفع معامله‌گرانی است که اکنون به دنبال خرید بعد از هر ریزش قیمت به جای فروش بعد از رالی هستند. با این حال، او اضافه کرد که هنوز اعتقادات صعودی کمی در بازار وجود دارد و اگر قرار است قیمت‌ها در سطوح فعلی تثبیت شوند، باید تغییر کنند.
او گفت: «از منظر مومنتوم قیمت، خریداران بیشتری باید وارد بازار شوند. معامله‌گران سبک مومنتوم هنوز برای ورود به طلا عجله ندارند.»
- دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در بارچارت، گفت که هفته آینده می‌تواند برای این فلز گرانبها هیجان انگیز باشد، زیرا رالی فعلی می‌تواند با یک حرکت نزولی قوی همراه شود. با این حال، او اضافه کرد که حرکت طلا به وضوح در سمت روند صعودی است.
او گفت: « بازارهایی مانند طلا فشار روانی زیادی روی تحلیلگران تکنیکال وارد می‌کنند. با توجه به اینکه اندیکاتور استوکاستیک هفتگی به وضوح بالاتر از سطح اشباع خرید یعنی 80 درصد قرار نگرفته است، در نتیجه احتمالا طلای در ماه فوریه زمان و فضای کافی برای حرکت به سمت بالا مثل 1818.70 و 1861.20 را در هفته آینده دارد.
- ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار آمریکای شمالی در OANDA، گفت که با توجه به حرکت طلا در هفته گذشته، او انتظار دارد در کوتاه مدت شاهد تثبیت قیمت طلا باشد.
وی افزود که هفته آینده برای تقویم اقتصادی هفته نسبتاً آرامی است و معامله‌گران احتمالاً در انتظار تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در 14 دسامبر، و به همین دلیل فعالیت زیادی در بازار نخواهند داشت. با این حال، او اضافه کرد زمانی که طلا قیمت‌های پایین محدوده معاملاتی جدید خود را تست کرد، به دنبال خرید طلا خواهد بود. مویا افزود که در بلندمدت، اگرچه داده‌های اشتغال به طور مداوم قوی هستند، سایر بخش‌های اقتصاد همچنان ضعیف می‌شوند.
او گفت: «در حال حاضر نسبت به طلا کمی نزولی هستم، اما در صورتی که قیمت طلا 20 دلار کاهش پیدا کند، به دنبال خرید خواهد بود.»
او گفت که پس از تعطیلات، انتظار دارد که با تلاش مصرف کنندگان برای پرداخت قبوض خود، شاهد کاهش قابل توجه تقاضا باشیم. این محیط، فدرال رزرو را مجبور خواهد کرد که سرعت افزایش نرخ بهره خود را کاهش دهد و حتی منجر به چرخش مورد انتظار شود. تورم همچنان حاد و کنترل آن دشوار خواهد بود، اما ما ریسکی مبنی بر رسیدن نرخ بهره فدرال رزرو به 6 درصد نمی‌بینیم. فدرال رزرو همچنان به فکر کاهش سرعت خود است و این برای طلا مثبت خواهد بود.»
با این حال، همه تحلیلگران حداقل در کوتاه مدت نسبت به طلا صعودی نیستند.
- آدریان دی، رئیس موسسه مدیریت دارایی آدریان دی، گفت که اگرچه او همچنان خریدار طلای در بلند مدت است، اما انتظار کاهش قیمت طلا در هفته آینده را دارد.
او گفت: «احتمالاً شاهد کاهش قیمت بخاطر آخرین گزارش اشتغال در ایالات متحده، که نشان می‌دهد مشاغل جدیدی بیشتر از حدی که تخمین زده شده بود ایجاد شده است، خواهیم بود. همچنین طبیعی است که شاهد یک اصلاح قیمت بعد از رالی شدید هفتگی باشیم. اما پس از این اصلاح قیمت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت این بازار خواهند آمد چرا که می‌بینند فدرال رزرو (و سایر بانک‌های مرکزی، به ویژه بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس) به سادگی قادر به دستیابی به اهداف تورمی خود بدون ایجاد یک رکود جدی نیستند. نشانه‌های یک رکود قریب الوقوع روزبه‌روز بیشتر می‌شوند.
- مارک چندلر، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، گفت که او در هفته آینده نسبت به طلا نزولی است زیرا بازارها نسبت به مواضع احتمالی پاول بسیار خوشبین هستند.
وی افزود که افزایش دستمزدها در گزارش اشتغال ماه نوامبر نشان می‌دهد که فدرال رزرو هنوز باید با مشکل رو به رشد تورم مقابله کند.
او گفت: «به نظر می‌رسد طلا شکست کاذب بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه را پس بزند. من به دنبال رسیدن قیمت به 1765 و شاید 1750 دلار قبل از نشست FOMC در اواسط این ماه هستم.»
- کوین گریدی، رئیس شرکت فیوچرز و آپشن فونیکس، گفت که آینده طلا همچنان به فدرال رزرو و سیاست پولی تهاجمی آن وابسته است. افزایش قیمت طلا در پایان ماه روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که می‌تواند برای بانک مرکزی ایالات متحده مناسب باشد که سرعت انقباض خود را در دسامبر کاهش دهد.
با این حال، گریدی خاطرنشان کرد که علی‌رغم لحن داویش جروم پاول، فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد و بسیاری از سرمایه‌گذاران طلا را در حاشیه نگه می‌دارد. وی افزود که رالی فعلی را به عنوان پوشش بیشتر معاملات فروش می‌داند که پایدار نخواهد بود.
او گفت: «اگر فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را نیم درصد افزایش دهد، بهتر است به فکر فروش طلا نباشید. البته منظور این نیست که خریدار طلا با قیمت 1800 دلار باشید، بهتر است فعلا به فکر فروش نباشید.»
در پایان هفته، CME Fed Watch Tool نشان می‌دهد که بازارها تقریباً 80 درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در اواخر این ماه نرخ بهره را نیم درصد افزایش می‌دهد. بازارها همچنان نرخ ترمینال را بین 5.0 درصد تا 5.25 درصد پیش‌بینی می‌کنند.
در کنار داده‌های اقتصادی، تحلیلگران بازار به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که مراقب اخبار مربوط به تصمیم هفته آینده اوپک پلاس در مورد تولید نفت باشند.
این گروه متشکل از 23 کشور تولیدکننده نفت به رهبری عربستان سعودی و روسیه روز یکشنبه تشکیل جلسه خواهند داد و بازارها انتظار دارند که این گروه کاهش بیشتر در تولید را اعلام کند که این امر ترس از رکود و تورم بالاتر را افزایش می‌دهد.
منبع: kitco
برای پیگیری دقیق وضعیت سنتیمنت بازارهای مالی، اخبار روز و فوری فارکس به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید
