به کمک داده‌های ضعیف اشتغال امریکا، طلا بالاخره از رکود تابستانی خود خارج شد و با شکست محدوده رنجی که اخیراً ساخته بود، خود را دوباره به مجاورت ۲۴۰۰ دلار رسانید.
قیمت طلای نقدی هفته را در قیمت ۲۳۲۶.۷۲ دلار در هر اونس آغاز کرد و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در محدوده ۱۵ دلاری از این سطح باقی ماند. سپس، چهارشنبه با انتشار مجموعه‌ای از داده‌ها و اخبار اقتصادی همراه شد، از جمله داده‌های اشتغال ADP، مدعیان هفتگی بیمه بیکاری و PMI خدماتی مؤسسه ISM که همه در صبح چهارم جولای (به وقت شرق امریکا)، پیش از تعطیلات روز استقلال ایالات متحده منتشر شدند . بعد از ظهر همان روز صورت‌جلسه نشست ژوئن کمیته بازار باز فدرال (FOMC) نیز منتشر گردید.
داده‌ها نشان‌دهنده ضعف بازار کار در ایالات متحده بودند و صورت‌جلسه فدرال رزرو نیز تمایل کمی برای افزایش نرخ بهره نشان می‌داد. این ترکیب کمک کرد تا طلا از حالت نوسانی هفتگی خود خارج شده و پس از ساعت ۱۰:۳۰ به‌وقت شرق امریکا، به بالاترین سطح خود در ۲۳۶۳.۷۷ دلار برسد.
طلا در طول تعطیلات روز استقلال، تنها چند دلار از بالاترین سطحی که ساخته بود افزایش یافت. سپس، با بازگشت معامله‌گران در صبح روز جمعه، قیمت در فاز انتظار فرو رفت چرا که بازار به دنبال تأییدیه بیشتری از وضعیت بازار اشتغال امریکا بود و این مهم با داده‌های روز جمعه به دست آمد : اشتغال، طبق گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه ژوئن، با بازنگری‌هایی که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ شغل از دو ماه گذشته کاسته بود، نشان داد که اشتغال به معنای واقعی کلمه در حال خنک شدن است، درحالی‌که نرخ بیکاری نیز به طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۱% افزایش یافت. این دقیقاً چیزی بود که معامله‌گران فلزات گران‌بها از داده‌ها انتظار داشتند و همین کافی بود که طلا را از ۲۳۶۷ دلار در هر اونس به بالاترین سطح هفتگی خود در مظنه ۲۳۹۰ دلار تا اوایل بعدازظهر برسانند.
دوره مستر کلاس طلا
مشاهده رایگان دوره آموزشی طلا
قسمت 1 تا 3 دوره مستر کلاس طلا، جامع‌ترین و کامل‌ترین دوره آموزشی طلا را از طریق لینک زیر مشاهده کنید
در زمان نوشتن این مقاله، قیمت طلای نقدی همچنان در بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته معامله می‌شود و در چند دلاری سطح ۲۴۰۰ دلار در هر اونس قرار دارد.
جدیدترین نظرسنجی هفتگی قیمت طلا از کیتکو نیوز نشان می‌دهد که تقریباً تمامی تحلیلگران وال‌استریت برای قیمت طلا در هفته آینده روند صعودی پیش‌بینی می‌کنند، در همین حال، احساسات معامله‌گران خرد نیز دوباره مثبت شده است.
مارک چندلر، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، گفت: «من انتظار دارم قیمت طلا در هفته آینده با افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره و ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا، افزایش یابد. یک محدوده حمایتی کوچک در نزدیکی ۲۳۵۰ دلار وجود دارد. از طرفی بالاترین سطح اوایل ژوئن نیز نزدیک به ۲۳۸۸ دلار است و این ممکن است هدف اولیه برای آزمایش قیمت‌های بالای ۲۴۰۰ دلار باشد.»
چندلر افزود: «اندیکاتورهای مومنتوم کاملاً به نفع طلا هستند و میانگین متحرک پنج روزه نیز دوباره بالاتر از میانگین ۲۰ روزه قرار گرفته است.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، نیز در آینده نزدیک، انتظار افزایش‌های بیشتری در نرخ طلا را دارد. او گفت: «طلای آگوست احتمالاً به پایان روند صعودی کوتاه‌مدت خود نزدیک می‌شود، هرچند تا صبح جمعه همچنان تا هدف بعدی یعنی ۲۳۹۰.۸۰ دلار زمان و فضای کافی دارد. در حالی که روند میان‌مدت همچنان در نمودار هفتگی این قرارداد نزولی است، اگر قیمت بتواند در این هفته نیز در سطح بالاتری بسته شود، دومین هفته متوالی خواهد بود که قیمت موفق به ثبت سطوح بالاتری شده و زمینه را برای رشد دیگری در هفته آینده و پیش از اینکه روند نزولی دوباره آغاز شود، فراهم خواهد کرد.»
مارک لیبویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، تنها صدای مخالف این هفته بود. او هشدار داد: «من همچنان در مقابل حرکات فعلی طلا خود را پوشش داده‌ام و معتقدم طلا در هفته‌ها (و شاید ماه‌ها) به منطقه ۲۰۰۰ باز می‌گردد.»
دریافت رایگان سیگنال فارکس
با عضویت در آکادمی ماکروترید، شما سیگنال، آموزش و گفتگو با تحلیلگران و اعضای آکادمی دریافت خواهید کرد.
تحلیلگران گروه CPM در یادداشتی در روز جمعه اعلام کردند که توصیه آنها خرید است و هدف اولیه آنها ۲۴۱۰ دلار است. آنها در این‌باره نوشتند: «قیمت طلا می‌تواند در چند هفته آینده افزایش یابد هرچند در نهایت ریزشی خواهد کرد. اوضاع سیاسی در ایالات متحده، اروپا، خاورمیانه و بسیاری از نقاط دیگر جهان از قیمت طلا حمایت می‌کند. به نظر می‌رسد نگرانی‌ها در مورد توانایی رئیس جمهور بایدن برای انتخاب مجدد و در صورت انتخاب مجدد، مدیریت وظایف رئیس جمهور در حال افزایش است. همانطور که حزب دموکرات به دنبال یافتن نامزد جایگزین است، این عدم اطمینان و نگرانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد و احتمالاً در خرید طلا منعکس خواهد شد.»
آنها افزودند: «از نظر اقتصادی، جهان همچنان عملکرد خوبی دارد، اما کاهش تولید اقتصادی در بسیاری از کشورها و مناطق نگرانی‌هایی در مورد روند اقتصادی در آینده نزدیک ایجاد کرده است. علاوه بر این، برخی انتظارات در بازارهای مالی وجود دارد که نرخ بهره ممکن است در ماه‌های آینده کاهش یابد. تورم کاهش یافته و بیکاری فقط کمی افزایش یافته است.»
تحلیلگران اشاره کردند که قیمت طلا از اوایل آوریل بین ۲۲۸۵.۲۰ تا ۲۴۴۸.۸۰ دلار معامله شده است که سطوح حمایتی و مقاومتی محکم‌تری ایجاد کرده است. «مدت زمانی که طلا در این محدوده معامله شده، شاید باعث دشوارتر شدن شکست این محدوده‌های قیمتی شده باشد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت طلا در یک محدوده مشخص (سطوح حمایتی و مقاومتی) باقی خواهد ماند تا زمانی که یک عامل مهم و تاثیرگذار (کاتالیزور) ظاهر شده و باعث شود قیمت به خارج از این محدوده حرکت کند. این کاتالیزور می‌تواند یک خبر اقتصادی، رویداد سیاسی یا هر عامل دیگری باشد که به طور قابل توجهی بر عرضه و تقاضای طلا تأثیر می‌گذارد.»
آنها نتیجه دیدگاه خود را به این شکل بیان کردند:«قیمت‌ها اکنون در روند صعودی هستند و سطوح مقاومت به‌زودی تست خواهد شد؛ اما در نهایت در انتظار کاهش قیمت خواهیم بود. در این فصل سال به‌صورت سنتی طلا شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند؛ اما این دیدگاه فصلی هم اکنون تأثیری در بازار نداشته و گویی به حالت تعلیق درآمده است.»
این هفته، ۱۲ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی قیمت طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و اکثریت قاطع آنها برای این فلز زرد چراغ سبز نشان دادند. ده کارشناس، به نمایندگی از ۸۳ درصد، انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که یک تحلیلگر، یا ۸ درصد، پیش‌بینی کاهش قیمت و یک نفر دیگر، طلا را در هفته آینده خنثی می‌بیند.
در همین حال، ۱۶۴ رأی در نظرسنجی آنلاین کیتکو ثبت شد که نشان می‌دهد معامله‌گران خرد دوباره به سمت افزایش قیمت طلا گرایش دارند. ۱۰۸ معامله‌گر خرد، یا ۶۶ درصد، انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد. ۲۶ نفر دیگر، یا ۱۶ درصد، انتظار دارند این فلز زرد کاهش یابد، در حالی که ۳۰ شرکت‌کننده، نماینده ۱۸ درصد باقی‌مانده، قیمت‌ها را در هفته آینده خنثی می‌بینند.
هفته آینده، فدرال رزرو همچنان در کانون توجه خواهد بود، زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه در کمیته بانکداری سنای آمریکا و سپس روز چهارشنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت خواهد داد.
بازارها همچنین به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه ژوئن و درخواست هفتگی بیمه مدعیان بیکاری در روز پنج‌شنبه و سپس انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه ژوئن و نظرسنجی مقدماتی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در روز جمعه توجه زیادی خواهند داشت.
آدام باتن، استراتژیست ارشد در Forexlive.com، گفت که فضای سیاسی در حال حاضر از قیمت فلز زرد حمایت می‌کند. باتن نظر خود را این‌گونه بیان کرد: «ما احتمالاً یکی از بهترین لحظات سیاسی در تاریخ آمریکا را تجربه می‌کنیم. البته حرکت اساسی در طلا مستلزم تحولات سیاسی بزرگی در امریکا است، اما اگر بایدن کنار بکشد، این اتفاق خواهد افتاد.»
کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد SIA Wealth Management، گفت که مطمئن نیست داده‌های ضعیف اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال را افزایش داده باشد، اما ضعف در سایر دارایی‌ها باعث ایجاد حرکت صعودی جدیدی برای قیمت طلا شده است.
سیژینسکی تأیید کرد که در صورت‌جلسه ژوئن فدرال رزرو هیچ شگفتی‌ای برای بازارها وجود نداشت. او در این باره گفت: «فدرال رزرو به‌صورت کاملاً شفاف بیان کرده که امسال تنها یک‌مرتبه کاهش نرخ بهره رخ خواهد داد، شاید قبل از انتخابات، شاید بعد از آن، اما نباید فراموش کرد که همچنان تورم به سطوح موردنظر آنها نرسیده است. بنابراین موضوع تورم هنوز از روی میز برداشته نشده است. اعداد اشتغال امروز نگرش رکود تورمی را تقویت نمود زیرا وقتی به جزئیات داده‌های اشتغال نگاه می‌کنید، آمار جالبی به چشم نمی‌خورد. آمار اشتغال ماه گذشته بازبینی شده و بیشتر از پیش‌بینی‌های این ماه کاهش یافته است. حال آنکه، دستمزدها و درآمدهای ساعتی کاهش نیافته‌اند، بنابراین واقعاً هیچ دلیلی برای تغییر در سیاست‌ها در چنین فضایی وجود ندارد.»
او افزود: «فدرال رزرو همچنان در فاز انتظار است. هر چند آنها بعضی‌اوقات صحبت‌های دلگرم‌کننده‌ای را برای تقویت بازار مطرح می‌کنند؛ اما در واقع آنها در شرایط پیچیده‌ای گرفتار شده‌اند. »
سیژینسکی معتقد است که بر اساس واکنش روز جمعه طلا، احتمال افزایش نرخ بهره از نظر بازار کاهش یافته، اما هنوز برای قضاوت زود است. او گفت: «فکر می‌کنم در شرایط فعلی صرفاً احتمال افزایش نرخ بهره کاهش یافته باشد. شاید در مقطعی برای ترساندن بازار صحبت از افزایش نرخ بهره به میان آید؛ اما در واقع من فکر نمی‌کنم افزایشی رخ دهد؛ بنابراین در شرایط خاصی شاید صرفاً دفعات کاهش نرخ بهره کمتر شود. البته تمام این گمانه‌زنی‌ها به شرایط وابسته است؛ لذا اگر تورم شروع به افزایش کند، ممکن است مجبور به افزایش نرخ‌ها شوند؛ بنابراین همه چیز بستگی به شرایط دارد.»
سیژینسکی معتقد است بزرگ‌ترین علت تقویت طلا در این هفته، کاهش بیت‌کوین بود. او گفت: « بیت‌کوین مجدداً شاهد ریزش سنگینی بود و چه‌بسا بخشی از سرمایه‌های خارج شده از بیت‌کوین به سمت طلا رفته باشد. من بیت‌کوین را یک ارز جایگزین می‌دانم که در شرایط ریسکی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. قاعدتاً دلایلی برای ریزش آن وجود دارد؛ ولی هرچه باشد ظاهراً باعث شده سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن حرکت کند و دیدیم که چگونه طلا از این شرایط بهره‌مند شد.»
سیژینسکی همچنین گفت که او شاهد ضعف گسترده در سهام است، حتی اگر قدرت چند سهام فناوری همچنان این حقیقت را پنهان کند. «به نظر می‌رسد که بازار سهام در سطوح بالا متزلزل است و این برای تقویت طلا بسیار مفید است.»
او همچنین با دیدگاه غالب موافق بود که بازارها بیشتر به کاهش نرخ بهره در سپتامبر اطمینان پیدا کرده‌اند، اما هشدار داد که تحرکات این هفته می‌تواند به دلیل تعطیلات، گمراه‌کننده باشد. «این هفته چیز زیادی از معاملات نمی‌توان دریافت. در این هفته بسیاری از افراد به تعطیلات رفته‌اند و حجم معاملات کاهش یافته است؛ لذا نمی‌توان قضاوت خاصی از حرکات این هفته داشت. بااین‌حال من برای هفته آینده نسبت به طلا خوش‌بین هستم. به نظر می‌رسد جریان نقدینگی به بازار بازگشته است و تارگت‌های مشخصی برای آن وجود دارد، زیرا پول از ارزهای دیجیتال و سهام خارج شده و به‌وضوح به دنبال جای دیگری برای سرمایه‌گذاری است.»
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، به پتانسیل صعودی و نزولی برای فلز زرد نگاهی انداخته است. مور نوشت: «معامله بالای ۲۳۲۷ (با شتاب ۲- تیک در ساعت) نشان از قدرت روند داشته و به رشدی معادل ۳۰.۳ دلار منتهی شده است. معامله بالای ۲۳۴۳ (با شتاب ۱- تیک در ساعت) انتظار افزایش حداقل ۱۵ دلار و حداکثر ۴۵ دلار (+) را ایجاد می‌کند که هم اکنون منجر به رشد ۱۴.۲ دلار ی شده است؛ اما اگر دوباره به طور قابل توجهی به زیر این ناحیه برگردیم. احتمالاً ریزش سنگینی رخ خواهد داد.»
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، معتقد است که افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تصویر تکنیکال طلا را نیز بهبود بخشیده است. او گفت: «رشد آرام و تدریجی طلا را به علت بهبود وضعیت چارت طلا و همچنین فراهم‌شدن شرایط بهتری برای فدرال رزرو در اعمال سیاست‌های تسهیلی خود، پیش‌بینی می‌کنم.»
