آموزش نظریه‌های تحلیل تکنیکال

منظور از نظریه‌های تحلیل تکنیکال چیست؟

در حوزه فارکس، تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و رفتار بازار، حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل بنیادی که بر شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای خبری تمرکز دارد، بر الگوهای نمودار، شاخص‌ها و ابزارهای آماری تکیه می‌کند. در این مطلب قصد داریم به معرفی مهم‌ترین نظریه‌های تحلیل تکنیکال بپردازیم.

نظریه داو؛ از نخستین نظریه‌های تحلیل تکنیکال

نظریه داو توسط چارلز داو (Charles Dow)، کارآفرین و روزنامه‌نگارآمریکایی ارائه شد و یکی از قدیمی‌ترین و تاثیرگذارترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. او همچنین خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز است. نظریه داو بر شش اصل کلیدی استوار است که عبارتند از:

• بازار تمامی اطلاعات را در خود دارد
• بازار دارای سه نوع روند اولیه (بلندمدت)، ثانویه (میان‌مدت) و فرعی (کوتاه‌مدت) است
• هر روند دارای سه مرحله است: انباشت، مشارکت عمومی و توزیع
• برای اینکه روند بازار تایید شود، باید در شاخص‌های مختلف بازتاب پیدا کند
• حجم باید در جهت روند اولیه افزایش یابد
• روندها تا زمان وارونگی ادامه می‌یابند

سطوح فیبوناچی؛ از موثرترین نظریه‌های تحلیل تکنیکال

ابزار اصلاح فیبوناچی بر روابط میان اعداد فیبوناچی که توسط لئوناردو فیبوناچی کشف شد مبتنی است. در معاملات فارکس برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، از سطوح فیبوناچی 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد استفاده می‌شود. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی اینکه قیمت تا چه حد ممکن است دچار اصلاح شود، استفاده می‌کنند. سطوح اکستنشن یا گسترش فیبوناچی نیز با توجه به تحرکات قبلی، به شناسایی اهداف بالقوه قیمت کمک می‌کند.

نظریه امواج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ابداع شد و بر این ایده استوار است که قیمت‌های بازار طبق الگوهای خاصی به نام امواج شکل می‌گیرند و این امواج توسط احساسات جمعی سرمایه‌گذاران هدایت می‌شوند. الیوت دو نوع موج را شناسایی کرد:

• امواج ضربه‌ای یا ایمپالس: این امواج در جهت روند غالب حرکت می‌کنند و از پنج موج کوچک تشکیل می‌شوند
• امواج اصلاحی: این امواج در خلاف روند غالب حرکت می‌کنند و از سه موج کوچکتر تشکیل شده‌اند

نظریه امواج الیوت بیان می‌کند که این الگوها در طول زمان تکرار می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. معامله‌گران برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه در این امواج، از ابزارهایی مانند سطوح اصلاح فیبوناچی استفاده می‌کنند.

ترکیب نظریه‌های تحلیل تکنیکال؛ رویکردی هوشمندانه

نظریه‌های تحلیل تکنیکال برای درک و پیش‌بینی رفتار بازار، به معامله‌گران فارکس رویکردی ساختاریافته ارائه می‌دهند. معامله‌گران با استفاده از این نظریه‌ها می‌توانند بینش عمیق‌تری از روندهای بازار و نقاط وارونگی بالقوه به دست آورند. با اینکه هیچ نظریه واحدی تضمین‌کننده موفقیت نیست، اما ترکیب چندین ابزار می‌تواند تا حد قابل توجهی توانایی شما را برای تصمیم‌گیری آگاهانه و مدیریت موثر ریسک افزایش دهد.

یوتوفارکس مجموعه برتر در ارائه محتواهای آموزشی و تحلیلی برای بازار فارکس است. ما در یوتوفارکس به شما کمک می‌کنیم تا با آگاهی از انواع نظریه‌های تحلیل تکنیکال، مناسب‌ترین نظریه را که می‌تواند برای‌تان سودآوری بیشتری داشته باشد، انتخاب کنید.