تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس
به نظر می‌رسد بازار فارکس در انتظار داده CPI آمریکا است که فردا منتشر خواهد شد. داده مهمی امروز منتشر نخواهد شد اما سخنرانی ویلیامز، عضو بانک مرکزی آمریکا، اشنابل، عضو بانک مرکزی اروپا و شهادت بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در کانون توجهات هستند. رشد متوسط دلار در برابر ارزهای چرخه‌ای ممکن است تثبیت شود.
دلار آمریکا: حفظ الگوها
هفته آرامی را در بازار فارکس شاهد هستیم. بازارها در حالت انتظار پیش از انتشار داده‌های CPI آمریکا هستند و در حال حاضر جهت مشخصی ندارند. دلار به خصوص در برابر ارزهای کامودیتی محور عملکرد خوبی داشته است. به عقیده موسسه ING قیمت گذاری مجدد انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا برای شروع دیرتر چرخه انبساطی منجر می‌شود دارایی‌های ریسکی در کوتاه مدت ضعیف شوند و این مسئله به دلار کمک می‌کند تا قبل از ظهور یک روند نزولی واضح، کمی رشد کند.
امروز تقویم اقتصادی آمریکا خلوت است. شنیدن سخنان جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک در مورد چشم انداز اقتصادی ۲۰۲۴ جالب خواهد بود. ناهماهنگی بین داده حقوق و دستمزد و شاخص خدماتی ISM، تفسیر فدرال رزرو از داده‌ها را بسیار مهم می‌کند. تصور موسسه ING این است که هنوز ضعف کافی در بازار کار برای توجیه کاهش نرخ بهره در ماه مارس وجود ندارد و فدرال رزرو ممکن است بخواهد از قیمت‌گذاری مجدد در منحنی دلار آمریکا حمایت کند.
پیش از انتشار داده‌های تورمی، شاخص دلار باید در محدوده ۱۰۲.۵ نوسان کند مگر این که سخنان ویلیامز منجر به حرکت بازار شود.
یورو: سخنرانی اشنابل ممکن است بر انتظارات داویش صدمه بزند
از شروع هفته، اعضای داویش بانک مرکزی اروپا به شرط بندی‌های داویش تلنگری زدند. روز گذشته، ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا، تایید کرد که نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. سنتو اعلام کرد که اولین کاهش نرخ بهره می‌تواند در نیمه اول سال رخ دهد. وویچیچ، عضو هاوکیش بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده بود که کاهش نرخ بهره قبل از تابستان بعید به نظر می‌رسد.
امروز دو عضو داویش دیگر، دی گویندس و دی کاس، سخنرانی خواهند داشت اما سخنرانی اشنابل در ساعت ۱۷:۳۰ بیشتر زیرنظر است. وی معمولا با اعضای هاوکیش بانک مرکزی اروپا هم نظر بوده است و در اوایل دسامبر با رد کردن احتمالات برای یک افزایش دیگر نرخ بهره و تغییر بحث‌ها به سمت سیاست‌های تسهیلی، بازار را غافلگیر کرد. اگر وی در مورد سیاست پولی صحبت کند، شواهد از تورم چسبنده در گزارش ماه دسامبر می‌تواند منجر شود وی از شرط بندی‌ها بر علیه کاهش نرخ بهره دفاع کند.
زمانی که اعضای هاوکیش نگرانی‌های خود را درباره تورم بیان کنند، ممکن است شاهد رشدهای کوتاه مدتی در یورو باشیم، اما در ماه‌های گذشته ثابت شده است که این رشدها نه قابل توجه بوده و نه طولانی مدت. عدم انتشار داده‌های محرک بازار نشان می‌دهد که EURUSD باید تا حد زیادی مطابق با سنتیمنت ریسک جهانی و داده‌های ایالات متحده در این هفته معامله شود. اگر غافلگیری در زمینه داده‌های تورمی آمریکا وجود نداشته باشد، انتظار می‌رود این جفت ارز در محدوده ۱.۰۸۸۰/۱.۱۰۲۰ در روزهای آینده معامله شود.
پوند: توجهات به سخنرانی بیلی
بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در مورد گزارش ثبات مالی منتشر شده در دسامبر در برابر پارلمان شهادت خواهد داد. هر اشاره‌ای به مسیر آینده سیاست پولی ممکن است از لحن آخرین نشست بانک مرکزی انگلیس، جایی که بیلی بر ریختن آب سرد روی شرط بندی‌های کاهش نرخ بهره تمرکز کرد، پیروی کند.
با این حال بازارها ۱۲۵ نقطه پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال توسط بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی می‌کنند که تنها ۱۵ نقطه پایه کمتر از ناحیه یورو و آمریکا است. موسسه ING همچنان بر این عقیده است که وخامت شرایط اقتصادی در بریتانیا در نهایت منجر به کاهش قابل توجه نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (۱۰۰ نطقه پایه) می‌شود، در حالی که بازارها به طور قابل توجهی اندازه چرخه تسهیلی بانک مرکزی اروپا را بیش از حد برآورد می‌کنند. با این حال، انتشار داده‌ها و تفسیر بانک مرکزی انگلیس در کوتاه‌مدت ممکن است باعث افزایش قیمت‌گذاری مجدد هاوکیش در اوراق کوتاه مدت پوند شود که می‌تواند فشار را بر EURGBP حفظ کند. موسسه ING همچنان عقیده دارد از سه ماهه دوم به بعد این جفت ارز رشد خواهد کرد.
