برای تحلیل اونس جهانی طلا یک صفحه اختصاصی طراحی کردیم که اخبار و تحلیل‌های مهم طلا در این بخش درج خواهد شد. روی تحلیل اونس طلا برای دنبال کردن تحلیل‌ها به صورت روزانه و هفتگی کلیک کنید.
با توجه به اینکه قیمت طلا به نزدیکی ۲۱۰۰ دلار در هر اونس رسیده است، بازار در حال آماده سازی خود برای هفته‌ای مهم، پر از ریسک های کلان اقتصادی است.
معاملات آتی طلا در آوریل روز جمعه به ۲۰۹۵.۷۰ دلار در هر اونس رسید که یک رکورد برای این فلز گرانبها است و بیش از ۲ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش را نشان می‌دهد. این رالی روز پنجشنبه پس از آن که نشانگر تورم ترجیحی فدرال رزرو (PCE) افزایش ملایم قیمت های مصرف کننده را نشان داد آغاز شد و قیمت به بالای مقاومت اولیه ۲۰۵۰ دلار در هر اونس رسید که بهترین رشد هفتگی طلا از ماه نوامبر تا کنون بوده است.
در همین حال، نقره موفق شد هفته را با افزایش ۱ درصدی به پایان برساند و به بالای ۲۳ دلار در هر اونس بازگشت. اگرچه نقره همچنان نسبت به طلا عملکرد ضعیف‌تری دارد برخی تحلیلگران معتقدند پتانسیل بالایی در بازار صعودی دارد.
علیرغم یک شروع کند، آمارهای ناامیدکننده اقتصادی در روز جمعه باعث ایجاد ضعف در دلار آمریکا شد و به طلا و نقره فرصت داد تا به سرعت به سمت بالا حرکت کنند.
الکس کوپتسیکویچ تحلیلگر ارشد بازار در FxPro می‌گوید: «افزایش پنج شنبه و جمعه توانایی طلا برای بالا رفتن از میانگین متحرک ۵۰ روزه خود را تأیید می کند، چیزی که یک ماه پیش موفق به انجام آن نشد.”
در حالی که طلا توانسته است از سطح مقاومت ۲۰۵۰ دلار عبور کند کوپتسیکویچ معتقد است که سطح مقاومت اصلی بعدی برای تماشا ۲۰۸۸ دلار است. در عین حال در صورت تداوم این حرکت بازار می تواند روند صعودی قابل توجهی را مشاهده کند.
او افزود: «یک سناریوی بلندمدت هم وجود دارد. عقب نشینی از ابتدای سال تا اواسط فوریه یک بسط کلاسیک فیبوناچی با ۶۱.۸ درصد از موج اول صعود از اکتبر است. تحقق این سناریو پیشبرد تا ۲۲۵۵ دلار را همراه خواهد داشت.”
با این حال همه تحلیلگران متقاعد نشده اند که طلا در حال صعود است حتی اگر هفته را با حرکت قابل توجهی به پایان رسانده باشد. نیکی شیلز رئیس استراتژی فلزات در MKS PAMP در یادداشتی روز پنجشنبه خاطرنشان کرد که حرکت صعودی طلا می تواند نتیجه تقویت چند ماهه آن باشد. او گفت که این حرکت می تواند قیمت طلا را بالاتر ببرد اما دلایل بنیادی در حال حاضر هنوز تغییری نکرده است.
تحلیلگران بازار در گروه CPM نیز خوشبین نیستند که بازار طلا بتواند سود روز جمعه را حفظ کند زیرا در یک الگوی معاملاتی کاملاً تعریف شده قرار گرفته است. آن‌ها در یادداشتی در اواخر روز جمعه گفتند: ” قیمت طلا هر بار که سطوح مقاومتی را آزمایش می‌کند بیشترین فروش را داشته و با آزمایش قیمت‌ها در سطوح حمایتی قوی سرمایه‌گذاران به بازار بازگشته و یک بار دیگر خریدهای خود را آغاز می‌کنند و این موضوع قیمت طلا را در محدوده وسیعی عمدتا بالای ۲۰۰۰ دلار نگه داشته است.”
آن‌ها ادامه می‌دهند: “قیمت طلا اکنون در حال آزمایش ۲۱۰۰ دلار است. به نظر می‌رسد که بازار به دنبال دلایلی برای خرید طلا است و با رسیدن به سطوح مقاومت فنی سود خود را برداشت خواهد کرد. مشخص نیست که آیا قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به روند صعودی خود ادامه می‌دهند یا خیر اما خریداران در حال حاضر سودهای خوبی داشته‌اند که نشان‌دهنده امکان عقب‌نشینی کوتاه‌مدت برای نقد کردن سود است. کاهش قیمت ها می تواند طلا را به سمت ۲۰۷۵ دلار بازگرداند که در صورت ادامه روند صعودی می تواند فرصتی برای خرید باشد.”
برخی از تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که طلا هفته آینده با انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه فوریه با نوسان قابل توجهی روبرو خواهد شد. در عین حال بازارها مشتاق شنیدن صحبت های جروم پاول رئیس فدرال رزرو در دو روز شهادت خود در مقابل کنگره خواهند بود.
آدام باتن، استراتژیست ارشد ارز در Forexlive.com گفت که احتمالاً در هفته آینده توجه بیشتری به داده های بازار کار خواهد کرد زیرا می تواند تأثیر بیشتری بر دلار آمریکا داشته باشد.
او گفت که داده‌های ضعیف بازار کار می‌تواند بیش از اظهارات پاول بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد.
او گفت: “ما اساساً می دانیم که پاول قرار است چه بگوید: نرخ بهره کاهش می یابد، اما نه به این زودی. او احتمالاً همچنین خواهد گفت که فدرال رزرو به نظارت بر داده های پیش رو ادامه خواهد داد. رشد ضعیف شغل می تواند رشد طلا را حفظ کند.”
این فقط داده های اقتصادی ایالات متحده نیست که می تواند بر دلار ایالات متحده تأثیر بگذارد. بانک مرکزی اروپا برای تصمیم گیری در مورد سیاست پولی خود در هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد و یک موضع هاوکیش می تواند در کوتاه مدت از یورو حمایت کند.
تحلیلگران کالا در Brown Brothers Harriman گفتند که انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در هفته آینده لحن محتاطانه ای اتخاذ کند زیرا آخرین آمار تورم اروپا داغ تر از حد انتظار است.
داده های اقتصادی هفته آینده:
سه شنبه: PMI خدمات از موسسه ISM
چهارشنبه: داده های اشتغال ADP، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی کانادا، شهادت پاول در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، فرصت های شغلی JOLTS
پنج شنبه: نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، مطالبات هفتگی بیکاری؛ شهادت پاول در کمیته بانکداری سنا
جمعه: گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی
