طلا در این هفته در یک محدوده بالا و باریک معامله شد و مکرراً مقاومت روانی 2000 دلار را تست کرد اما موفق به شکست و تثبیت در بالای آن نشد. این فلز گرانبها همچنان بین نیروهای متضاد اما متوازن به دام افتاده است، در یک طرف کاهش بازده اوراق قرضه و خوش‌بینی نسبت به اینکه نرخ بهره فدرال رزرو واقعاً به اوج خود رسیده است قرار دارد، در طرف مقابل، ادامه درگیری در خاورمیانه بدون اینکه به بیرون مرزهای اسرائیل کشیده شود و عملکرد شگفت انگیز بازارهای سهام و سایر دارایی‌های ریسکی قرار دارد.
آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که برای هفته آینده، سنتیمنت در میان سرمایه‌گذاران خرد دقیقاً مثل هفته قبل است، در حالی که عملکرد طلا تقریباً تمام انتظارات نزولی را در میان تحلیلگران بازار حذف کرده است و حالا بین سوگیری خنثی و صعودی تقسیم شده‌اند.
آدام باتن، استراتژیست ارشد ارز در Forexlive.com، گفت که او معتقد است گزارش ضعیف NFP در روز جمعه تضمین می‌کند که چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رسیده است و این واقعیت که طلا حتی با کاهش سنتیمنت ریسک گریزی و روی آوردن به دارایی‌های امن، در نزدیکی سطح 2000 دلار باقی مانده است، نشان دهنده صعودی بودن طلا است.
او گفت: «من فکر می‌کنم کاملاً واضح است که با ادامه افزایش تنش‌ها از طلا حمایت نشده و طلا جایگاه خود را حفظ کرده است، و اگر آن را با نفت مقایسه کنید، می‌بینید که قیمت نفت در این هفته چهار یا پنج دلار کاهش یافته است. با وجود حمله زمینی هیچ اتفاقی نیفتاد، اما طلا ثابت مانده است. تنش‌های ژئوپلیتیک آرام گرفته‌اند اما قیمت طلا هنوز در سطح 2000 دلار است.
باتن گفت که بازارها اکنون بر روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تمرکز خواهند کرد و تنها سؤالی که باقی می‌ماند این است که چه زمانی و به چه میزان است؟
دوره مستر کلاس طلا
- نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
- ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
- تحلیل بین بازاری
- استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا
او گفت: «اگر به دو هفته گذشته نگاه کنید می‌بینید که از قیمت‌گذاری کاهش نیم درصدی نرخ بهره در سال آینده به کاهش تقریباً 1 درصدی نرخ بهره رسیده‌ایم. در حال حاضر در 0.97 درصد هستیم. بازار طلا می‌تواند شاهد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نه چندان دور باشد.
او گفت که کاتالیزور یک رالی چند ساله در بازار طلا، کاهش نرخ بهره ایالات متحده و کاهش ارزش دلار آمریکا خواهند بود، و عوامل تشکیل دهنده این رالی در حال به وقوع پیوستن هستند.
باتن گفت: «فکر می‌کنم پیام بازار در هفته‌ای که گذشت این بود که فدرال رزرو به پایان چرخه افزایش نرخ بهره رسیده است. و این یک خبر عالی برای طلا است.»
آدریان دی، رئیس موسسه مدیریت دارایی آدریان دی نیز افزایش قیمت طلا در هفته آینده را پیش‌بینی می‌کند. او گفت: «ادامه جنگ در اسرائیل و همچنین مشکلات در بازار اوراق قرضه و یک فدرال رزرو مردد به احتمال زیاد باعث افزایش قیمت طلا خواهند شد. اما تنها چیزی که ممکن است جلوی طلا را بگیرد این است که بانک‌های مرکزی که در سه ماهه سوم دوباره خرید خود را افزایش دادند و دوباره از قیمت طلا حمایت کردند، حتی برای یک دوره کوتاه، کناره‌گیری کنند، که منجر به ضعف کوتاه‌مدت در بازار طلا خواهد شد.
این هفته، 15 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. 9 تحلیلگر معادل 60 درصد انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند، در حالی که تنها یک تحلیلگر معادل 7 درصد کاهش قیمت آن را پیش‌بینی کرده است. 5 تحلیلگر باقیمانده معادل 33 درصد نسبت به طلا برای هفته آینده خنثی هستند.
در همین حال، 701 نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکو شرکت کردند و سنتیمنت هفته پیش رو، تقریباً مشابه نظرسنجی هفته قبل است. 446 نفر معادل 64 درصد به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته آینده هستند. 157 نفر معادل 22 درصد دیگر انتظار کاهش قیمت طلا را دارند، و در نهایت 98 نفر معادل 14 درصد نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت این فلز گرانبها خنثی هستند.
بر خلاف تقویم اقتصادی بسیار شلوغ هفته قبل که شامل تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و گزارش NFP ایالات متحده می‌شد، هفته آینده یکی از خلوت‌ترین تقویم‌های اقتصادی در کل سال را دارد، به طوری که برآورد اولیه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان تنها گزارش اقتصادی مهم هفته آینده است.
دارین نیوزوم، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، رشد بیشتر قیمت طلا در هفته آینده را پیش‌بینی می‌کند. او گفت: «قانون شماره یک من این است، در خلاف روند معامله نکنید. روند طلا همچنان در نمودار روزانه طلای صعودی است، البته برای اینکه در یک محدوده رنج قرار نگیرد باید خود را به بالای سقف قبلی یعنی 2019.70 دلار برساند.
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در RJO Futures، خاطرنشان کرد که طلا همچنان به ساختن کف‌های قیمتی بالاتر در نزدیکی محدوده 2000 دلار ادامه می‌دهد. او گفت: «اکثراً فکر می‌کنند که افزایش تورم و رویدادهای ژئوپلیتیک مثل تنش در خاورمیانه باعث بالا رفتن قیمت طلا شده‌اند، اما به نظر من یکی از دلایل اصلی رشد طلا، همبستگی معکوس آن با نرخ بهره است، که به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.»
او گفت: «اما از سوی دیگر، نرخ بهره به طور قابل توجهی کاهش یافته، زیرا تورم کاهش یافته است. در ضمن، بازار سهام شروع به رشد کرده است، بنابراین ممکن است حرکت به سمت فلزات گرانبها تا حدودی کاهش یابد.»
کانال اخبار فوری فارکس و بازارهای جهانی
پاویلونیس گفت: «بخشی از علاقه به خرید طلا ممکن است به سمت بیت‌کوین منحرف شود، زیرا بیت‌کوین به عنوان جایگزینی برای طلا نیز عمل می‌کند. قبلاً شاهد چنین حرکتی نیز بوده‌ایم، زمانی که بیت‌کوین تحت همین شرایط تا 65000 دلار رسید. قیمت طلا باید خیلی بیشتر از 2000 دلار رشد می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد.»
وی افزود عوامل مختلف زیادی وجود دارند که باید حداقل تا کنون قیمت طلا را به بالای 2100 دلار می‌رساندند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. او گفت: «نمودار به نفع طلا است، طلا در نمودار ماهانه، هفتگی و روزانه در شرایط خوبی قرار دارد. اما اگر به برخی از بازارهای دیگر مثل نفت خام که باید به دلیل رویدادهای ژئوپلیتیکی رشد می‌کردند نگاه کنید می‌بینید که رشد نکرده‌‌اند. در واقع قبل از شروع جنگ اسرائیل، قیمت نفت خام بالاتر بود. بنابراین من فکر می‌کنم برخی از دلایلی که باعث رشد طلا می‌شدند، حالا ناپدید شده‌اند، اما تأثیر منفی این ناپدید شدن با کاهش نرخ بهره نیز خنثی شد. حالا چه چیزی قرار است طلا را بالاتر ببرد؟ فکر می‌کنم طلا منتظر همان چیز است.»
پاویلونیس گفت که بازار فعلی او را به یاد الگوی دو ساله در دو سال اول حضور جانت یلن در فدرال رزرو می‌اندازد. او گفت: «شاخص S&P در جا می‌زد، نمی‌توانست یک بریک اوت صعودی بسازد. کف‌های بالاتر می‌ساخت، اما واقعاً جایی نمی‌رفت. اما در نهایت توانست مقاومت را بشکند و آن سطح مقاومتی بلندمدت تبدیل به حمایت شد.»
او گفت: «من فکر می‌کنم این همان چیزی است که طلا در حال ساختنش است، تبدیل سطح مقاومتی 2000 دلار به یک سطح حمایتی. وقتی طلا از این سطح عبور کند، بالای آن بسته شود و در آنجا تثبیت دهد، آن را می‌تواند به یک سطح حمایتی کلیدی در آینده تبدیل کند. اما در حال حاضر، در هفته آینده، من نسبت به طلا خنثی و شاید کمی نزولی هستم.»
کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در موسسه SIA Wealth Management می‌گوید: «من برای هفته آینده نسبت به طلا صعودی هستم. به نظر می‌رسد که رالی بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا فعلاً به پایان خود رسیده است، و عقب‌نشینی آنها فشار بر روی طلا را کاهش می‌دهند. در همین حال، ادامه جنگ در اوکراین و اسرائیل و تأثیر اقتصادی نرخ بهره بالاتر، می‌توانند به اندازه کافی عدم اطمینان ایجاد کنند که حمایت از طلا به عنوان یک دارایی امن ادامه یابد.»
مارک چندلر، مدیر عامل موسسه بنوکبرن گلوبال فارکس، نسبت به طلا از حالت خنثی به صعودی تغییر نظر داده است و معتقد است که شکست سطح مقاومتی 2000 دلار و تثبیت بالای آن ممکن است هفته آینده رخ دهد.»
چندلر گفت: «با تضعیف دلار آمریکا و کاهش نرخ بهره، در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه دارند، احتمالاً از طلا حمایت خواهد شد. تثبیت قیمتی که پیش‌بینی می‌کردیم به سمت بالا در حال حرکت است و طلا خود را به سطح 2000 دلار در بازار اسپات رسانده است. هدف بعدی من نزدیک به 2050 دلار است.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com گفت: «من برای هفته آینده صعودی هستم. همانطور که انتظار داشتم طلا در هفته قبل عقب‌نشینی کرد، اما شاهد واکنشی واقعا قوی به یک سطح حمایتی در طول جلسه فدرال رزرو بودیم، این سطح حمایتی در بازار اسپات 1971 دلار بود که یک سطح مهم فیبوناچی است. خریداران در حدود 20 دقیقه ابتدایی جلسه فدرال رزرو وارد بازار شدند و هنوز تسلیم نشده‌اند.»
استنلی گفت: «من فکر می‌کنم هفته آینده طلا سطوح بالای 2000 دلار را تست خواهد کرد، و نحوه واکنش خریداران در آنجا باید تصویر واضح‌تری از حرکت قیمت در پایان سال بدهد.»
مارک لیبوویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، نسبت به این فلز زرد به شدت صعودی است. او گفت: «با کاهش قیمت دلار آمریکا و رشد طلا، فضای خوبی بر بازار طلا حاکم شده است.»
مایکل مور، خالق Moor Analytics، گفت که چشم‌انداز تکنیکال طلا همچنان صعودی است، اگرچه عمده رشد قیمتی که برای طلا پیش‌بینی کرده بود به دست آماده است. طلا در حال حاضر در تایم فریم پایین‌تر در یک اصلاح صعودی قرار دارد. محدوده رنج فعلی به احتمال زیاد به سمت بالا گسترش پیدا خواهد کرد.»
جیم ویکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو معتقد است که طلا همچنان می‌تواند سقف‌های جدیدی بسازد. ویکوف گفت: «ساختار تکنیکال طلا در کوتاه‌مدت همچنان صعودی است و تنش‌های ژئوپلیتیک هنوز به قوت خود باقی هستند.»
منبع: kitco
برای پیگیری دقیق وضعیت سنتیمنت بازارهای مالی، اخبار روز و فوری فارکس به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید
بسیار عالی