طلا در اولین هفته کامل ماه دسامبر، کل رشد اخیر خود را از دست داد. در جمعه قبل کندل ماهانه طلا برای اولین بار در بالای سطح 2000 دلار بسته شد، سپس در شروع هفته‌ای که گذشت طلا توانست خود را به 2150 دلار برساند و یک سقف جدید تاریخی بزند، اما این فلز گرانبها در روزهای بعد به طور پیوسته یک روند نزولی داشت و در انتهای هفته تا سطح 2000 دلار هم رسید.
آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد هنوز انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران بازار در کوتاه‌مدت نسبت به طلا نزولی یا خنثی شده‌اند.
مارک لایبویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، برای هفته آینده نسبت به طلا از صعودی به خنثی تغییر موضع داده است. وی گفت: «با رشد دلار آمریکا و پس از رالی صعودی دلار در هفته گذشته، فکر می‌کنم باید محتاطانه جلو برویم، بنابراین رأی من فعلاً خنثی است.»
کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در موسسه مدیریت دارایی SIA، گفت که وی برای هفته آینده نسبت به طلا نزولی است.
دوره مستر کلاس طلا
- نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
- ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
- تحلیل بین بازاری
- استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا
او گفت: «واکنش بازار به گزارش NFP روز جمعه و داده‌های تورم دستمزدها، باعث رشد بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و دلار آمریکا شدند، و از طرفی دیگر باعث کاهش قیمت طلا شدند. من فکر می‌کنم که فدرال رزرو کمتر از آنچه معامله‌گران خرد امیدوار هستند داویش است که احتمال دارد باعث ادامه اصلاح طلا پس از حرکت شدیداً صعودی در شروع هفته شود.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، پیش‌بینی افزایش قیمت طلا در هفته آینده را می‌کند. وی گفت: «فروشندگان طلا امسال به دفعات به دام تله‌های خرسی طلا افتاده‌اند، برگشت قیمت در ابتدای هفته‌ای که گذشت نیز می‌تواند چیزی مشابه یک تله خرسی باشد. اگر کندل هفتگی طلای در زیر سطح 2000 دلار بسته می‌شد شبیه یک کندل برگشتی قوی به نظر می‌رسید. به هر حال مطمئن نیستم که چشم‌انداز ریسک بازار در حال حاضر از برگشت روند و نزولی شدن قیمت طلا پشتیبانی می‌کند. در هفته آینده نیز دو رویداد بسیار مهم و تأثیرگذار بر طلا منتشر خواهند شد، گزارش CPI و نشست FOMC، بنابراین شرایط می‌تواند به سرعت تغییر کنند.»
استنلی گفت: «تاکنون شاهد حضور خریداران و حمایت از قیمت طلا در سطوح نزدیک به 2000 دلار بوده‌ایم، حتی بعد از برگشت شدید قیمت در ابتدای هفته حضور خریداران کاملاً واضح بود.»
آدریان دی، رئیس موسسه مدیریت دارایی آدریان دی، موضع خود را در مورد این فلز گرانبها از خنثی به نزولی تغییر داده است. او گفت: «اگرچه چشم‌انداز بلندمدت بنیادی برای طلا بسیار مثبت است، اما همانطور که در هفته گذشته گفتم، طلا پس از یک رالی قوی، در برابر اخبار بد آسیب‌پذیر می‌شود. و به نظر می‌رسد که ما این خبر بد را با گزارش بهتر از حد انتظار اشتغال آمریکا (NFP) دریافت کرده‌ایم. این گزارش، خوش‌بینی سایر داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی اخیر را از بین می‌برد و انتظارات برای کاهش زودتر نرخ بهره را کمرنگ می‌کند.»
آقای دی گفت که کاهش بیشتر قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کند. او گفت: «طلا به راحتی می‌تواند به زیر سطح 2000 دلار بازگردد و به نزدیک حمایت 1975 دلار برسد. با این حال، فرضیه بنیادی فعلی این است که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی در مواجهه با اقتصادهای رو به زوال و بدهی‌های سنگین و غیرقابل مدیریت و در حالی که با یک تورم سرسخت مواجه هستند، چرخه انقباضی را متوقف خواهند کرد. این سناریو برای طلا بسیار صعودی است.»
این هفته، 15 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و تنها 3 تحلیلگر معادل 20 درصد انتظار دارند هفته آینده قیمت طلا افزایش یابد. 8 تحلیلگر معادل 53 درصد کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند، و 4 تحلیلگر معادل 27 درصد نسبت به طلا در هفته آینده خنثی هستند.
در همین حال، 729 نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکو شرکت کردند و فعالان بازار با وجود کاهش قیمت طلا در هفته‌ای که گذشت، چشم‌انداز صعودی خود را برای هفته آینده حفظ کرده‌اند. 428 نفر معادل 59 درصد به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته آینده هستند. 167 نفر معادل 23 درصد انتظار کاهش قیمت طلا را دارند، و نهایتاً 134 نفر معادل 18 درصد نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت این فلز گرانبها خنثی هستند.
آخرین نظرسنجی کیتکو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده در محدوده 2056 دلار معامله شود.
کانال اخبار فوری فارکس و بازارهای جهانی
در هفته آینده بانک‌های مرکزی بار دیگر با تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره توجه همگان را به خود جلب می‌کنند: ابتدا فدرال رزرو در روز چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهد، و سپس در روز پنجشنبه بانک‌های مرکزی سوئیس، انگلستان و اروپا تشکیل جلسه خواهند داد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند، اما سرمایه‌گذاران آنها را برای هرگونه تغییر در پیش‌بینی‌ها و موضع‌گیری نسبت به چرخه انقباضی زیر نظر خواهند داشت.
از دیگر داده‌های اقتصادی مهم که در هفته آینده منتشر خواهند شد عبارتند از: گزارش CPI ایالات متحده در روز سه‌شنبه، PPI ایالات متحده در روز چهارشنبه، شاخص تولیدی فدرال رزرو نیویورک و flash PMI در روز جمعه.
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در RJO Futures، گفت توقف رالی طلا در هفته‌ای که گذشت با توقف در کاهش بازده اوراق قرضه همزمان شد. او گفت: «کاهش بازده اوراق قرضه متوقف شد و به نظر می‌رسد دیگر کافی باشد. من فکر می‌کنم سوال مهمی که در بازار طلا باید پرسید این است که آیا بازده اوراق قرضه می‌تواند مومنتوم کافی برای رشد بیشتر را بدست بیاورد یا خیر؟
پاویلونیس معتقد است کاتالیزوری که باعث افزایش قیمت طلا و رسیدن به سقف تاریخی جدید شد، ژئوپلیتیک بوده است. او گفت: «بحران دریای سرخ، ناوهای هواپیمابر و هدف قرار گرفتن برخی از کشتی‌های آمریکایی باعث رالی طلا شد، سپس خیلی سریع شاهد یک موج فروش در بازار طلا بودیم و حالا طلا در یک محدوده رنج معامله می‌شود.»
او افزود: «این بازار دلایل زیادی برای معامله در سطوح بسیار بالاتر از سطوح فعلی دارد، اما شاهد چنین چیزی نیستیم، البته طلا در سطوح بالا جایگاه خود را حفظ کرده است. من فکر می‌کنم اکنون بیت‌کوین یک رقیب دیگر برای طلا است. رمزارزها دوباره شروع به رشد کرده‌اند، و ما شاهد شرایطی مشابه با آخرین باری که رمزارزها رشد زیادی داشتند هستیم. آیا رمزارزها بخشی از قدرت بازارها برای خرید طلا را به خود اختصاص می‌دهند؟»
پاویلونیس گفت: «نظر من برای هفته آینده حرکت طلا در یک محدوده رنج است. به نظر می‌رسد سطح 2000 دلار مثل یک آهنربا عمل می‌کند. وقتی قیمت طلا به زیر آن می‌رود، دوباره برمی‌گردد بالا به سمت 2000 دلار. وقتی طلا بالای 2000 دلار رفت فکر می‌کردیم دیگر از آن گذشته‌ایم، اما خیلی زود طلا برگشت به سطح 2000 دلار. به نظرم این سطح هدف اصلی بازارها است، بازارها فعلاً با این سطح راحت هستند.»
آدام باتن، رئیس استراتژی ارز در سایت Forexlive.com، معتقد است که طلا می‌تواند در هفته آینده بالاتر برود. او گفت: «با شروع هفته قبل، طلا از خود ضعف زیادی نشان داد، اما چشم‌انداز بنیادی طلا دست نخورده باقی مانده است».
مارک چندلر، مدیر عامل بنوکبرن گلوبال فارکس، گفت: «من فکر می‌کنم طلا در هفته آینده کاهش می‌یابد. برگشت شدید قیمت در روز دوشنبه، تعیین کننده لحن تکنیکال بازار طلا است. شکست سطح 2006 دلار می‌تواند منجر به ریزش قیمت تا سطح 1985 دلار شود. علاوه بر این، پنج بانک مرکزی عضو G10 هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهند و اکثر آنها احتمالاً در برابر کاهش شدید نرخ بهره و انتظارات فعلی بازار برای کاهش زودتر نرخ بهره مخالفت می‌کنند.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، در کوتاه‌مدت به فروشندگان طلا پیوسته است. او گفت: «روز دوشنبه در تایم فریم روزانه، طلا یک الگوی برگشتی نزولی را به شکلی بسیار قوی تکمیل کرد. طلا در ادامه هفته در حال تثبیت بود، اما همچنان در یک روند نزولی کوتاه‌مدت باقی ماند.»
برای هفته آینده، به نظر نیوسام در بازار آتی طلا اولین حمایت کوتاه مدت در سطح 2027.60 دلار قرار دارد. شکست این حمایت می‌تواند باعث ریزش قیمت و تست هدف بعدی فروشندگان در سطح 1997.40 شود که سطح 50 درصد فیبوناچی موج صعودی قبلی (از 1842.50 تا 2152.30) است.
فرانک مکگی، دلال فلزات گرانبها در Alliance Financial، همچنین انتظار دارد در هفته آینده قیمت طلا کاهش یابد، بنظر او این فلز گرانبها هنوز در حال واکنش به حجم بالای معاملات و رسیدن به 2150 دلار است.
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، انتظار دارد قیمت طلا در هفته آینده در یک محدوده رنج معامله شود. او گفت: «حرکت طلا در یک محدوده رنج نوسان خواهد داشت چراکه فروشندگان توانسته‌اند مقداری مومنتوم تکنیکال در انتهای هفته‌ای که گذشت بدست بیاورند.»
منبع: kitco
برای پیگیری دقیق وضعیت سنتیمنت بازارهای مالی، اخبار روز و فوری فارکس به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید
