آیا شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا به بهبود دلار کمک خواهد کرد؟

تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس 

دلار آمریکا روز چهارشنبه در برابر اکثر ارزهای اصلی دیگر عقب نشینی کرد و تنها در برابر ین جایگاه خود را حفظ کرد. دلار تقریباً در برابر دلار نیوزیلند و دلار کانادا تغییری نداشت.

علیرغم افت و خیزهای دلار در دو روز گذشته، سرمایه گذاران بر این باورند که فدرال رزرو در سال جاری هزینه‌های استقراض را حدود 140 نقطه پایه کاهش خواهد داد و احتمال تقریباً 70 درصدی برای کاهش در سه ماهه اول را در ماه مارس پیش‌بینی می‌کنند.

دوره مستر کلاس طلا

• نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
• ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
• تحلیل بین بازاری
• استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا

ثبت نام در دوره طلا

با این حال، این دیدگاه امروز با انتشار اعداد CPI ایالات متحده برای ماه دسامبر مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود تورم هسته از 4% به 3.8% افت کند اما تورم اصلی از 3.1% به 3.2% افزایش یابد. شاید این مسئله به دلیل تأثیرات پایه باشد چرا که روند نزولی قیمت نفت در سال 2022 اکنون از محاسبه سالانه خارج شده است.

اظهارات ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، مبنی بر اینکه خیلی زود است که پیش‌بینی کاهش نرخ بهره را داشته باشیم، دیروز توسط فعالان بازار نادیده گرفته شد. با این حال، بازگشت مجدد در تورم اصلی و نرخ تورم هسته که هنوز تقریباً دو برابر هدف فدرال رزرو است، می‌تواند در نهایت آنها را وادار کند که دیدگاه خود را در مورد مسیر سیاست آتی فدرال رزرو تجدید نظر کنند و در نتیجه احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را کاهش دهند، که می‌تواند برای بازده اوراق خزانه داری و دلار مثبت باشد.

چند ساعت پس از انتشار CPI، توجه سرمایه‌گذاران معطوف به سخنرانی توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند خواهد بود چرا که او اولین عضو کمیته خواهد بود که پس از داده‌ها صحبت می‌کند. اگر او استدلال کند که دورنمای تورم از ایده عدم کاهش نرخ بهره هه این زودی حمایت می‌کند، دلار آمریکا می‌تواند هر گونه رشد به دلیل شاخص CPI را تمدید کند.

ین پس از ناامیدی داده‌های دستمزد ژاپن کاهش یافت

در روز گذشته، ین تنها ارزی بود که دلار در برابر آن رشد قابل توجهی داشت. شاید این به دلیل داده‌های ژاپن بود که در روز چهارشنبه نشان داد دستمزدها از 1.5 درصد سالانه به 0.2 درصد در نوامبر کاهش یافته است که کندترین سرعت در نزدیک به دو سال گذشته است.

در کنار کاهش سرعت داده‌های CPI توکیو در روز سه‌شنبه، داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن عجله‌ای برای خارج کردن نرخ‌های بهره از قلمرو منفی ندارند. آنها ممکن است ترجیح دهند منتظر نتیجه مذاکرات دستمزد بهاره باشند. با توجه به درخواست اتحادیه‌ها برای افزایش حداقل 5 درصدی که می‌تواند رشد دستمزد واقعی را به محدوده مثبت برساند، به نظر می‌رسد آوریل گزینه بهتری برای بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره باشد.

ین ممکن است برای مدتی طولانی‌تر ثابت بماند چرا که معامله‌گران بیشتری این ایده را می‌پذیرند که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن قریب‌الوقوع نیست. با این حال، با توجه به کاهش نرخ بهره توسط سایر بانک‌های مرکزی بزرگ در اواخر سال جاری و در نهایت افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، کاهش فعلی ین بهتر است به جای بازگشت نزولی، یک عقب‌نشینی اصلاحی در نظر گرفته شود.

رشد مجدد بازار سهام، تایید ETFهای بیت کوین

هر سه شاخص وال استریت روز گذشته افزایش یافتند. نزدک بیشترین رشد را داشت چرا که سهام شرکت‌های تکنولوژی بار دیگر افزایش یافتند. Nvidia رکورد جدیدی ثبت کرد چرا که دیگر شرکت‌های تراشه ساز از جمله TSMC گزارش درآمدزایی بهتر از انتظارای را داشتند. رشد این بخش این ایده را تقویت بخشید که فرصت‌های رشد مربوط به بخش هوش مصنوعی هنوز به طور کامل قیمت گذاری نشده‌اند.

با این حال، هر گونه تلاش برای سطوح بالاتر و رکوردهای جدید در شاخص‌های سهام ممکن است به تعویق بیفتد اگر شاخص‌های قیمت مصرف امروز تورم چسبنده‌تر از حد انتظار را نشان دهند. این واقعیت که فصل گزارشات درآمدزایی از روز جمعه شروع می‌شود، ممکن است سرمایه گذاران را به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌تر برانگیزد.

در بازار رمزارزها، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یازده درخواست را برای صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بورس با پشتوانه بیت کوین (ETF) را تأیید کرد. بیت کوین در واکنش به این اعلامیه افزایش یافت، اما سریعا پس از آن عقب نشینی کرد و روز را با تنها 1.2 درصد افزایش به پایان رساند، که ممکن است دلیل آن، این باشد که این مسئله قبلا قیمت گذاری شده بود.

به طور کلی، چشم انداز بیت کوین احتمالا مثبت باقی می‌ماند چرا که این تصمیم گام بزرگی به سوی نهادینه سازی رمزارزها است و ممکن است اطمینان سرمایه گذاران بیشتری را که می‌خواهند بدون داشتن مالکیت مستقیم روی پادشاه رمزارزها سرمایه گذاری کنند، جلب کند.

منبع: XM

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.