تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس ۲ مرداد
- سقوط یورو در واکنش به داده‌های PMI ناحیه یورو
بازارهای جهانی روز دوشنبه در یک الگو قرار گرفتند و اکثر دارایی‌ها نسبتاً آرام معامله می‌شدند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران تمایلی به انجام هرگونه تعدیل پرتفوی قبل از هفته‌ای شلوغ که شامل تصمیمات بانک مرکزی در اقتصادهای بزرگ و مجموعه‌ای از گزارشات مالی است، ندارند.
مقامات بانک مرکزی اروپا و آمریکا تقریبا اطمینان دارند که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را ۰.۲۵% افزایش خواهند داد و تصمیمات خود را به خوبی مخابره کردند. از آن جایی که افزایش نرخ بهره به طور کامل قیمت گذاری شده است، دامنه محدودی برای غافلگیری وجود دارد. در عوض، تأکید بر هرگونه پیش‌بینی‌های راهبردی در مورد حرکت‌های آتی خواهد بود که EURUSD را تحت الشعاع قرار می‌دهد که آیا پاول یا لاگارد هاوکیش‌تر خواهند بود.
تنها مسئله‌ای که می‌تواند منجر به شگفتی شود، جلسه بانک مرکزی ژاپن است. به دنبال گزارش رسانه‌ها مبنی بر این که بعید است که بانک مرکزی ژاپن در این هفته تغییری در سیاست‌ها ایجاد کند، ین قربانی برخی فروش‌های سنگین در روز جمعه شد. با قضاوت بر اساس عقب نشینی شدید بازده اوراق ژاپن و کاهش نوسانات ضمنی USDJPY، سرمایه گذاران شرط بندی‌ها برای تعدیل فوری در استراتژی کنترل منحنی بازده را کاهش دادند.
در حالی که انتظارات بازار از تغییرات بانک مرکزی ژاپن پایین به نظر می‌رسد، شرایط اقتصادی برای چنین حرکتی به آرامی در حال تغییر است. فشارهای تورمی و رشد دستمزدها در حال افزایش است که با بهبود روحیه کسب و کارها تکمیل میشود. این نشان می‌دهد که تغییر سیاست‌ها در حال نزدیک‌تر شدن است، حتی اگر این هفته اتفاق نیفتد.
عقب نشینی یورو به دلیل داده‌های PMI ناحیه یورو
بر اساس جدیدترین داده‌های PMI ناحیه یورو، ابرهای طوفانی بر اقتصاد ناحیه یورو جمع شده‌اند. شاخص‌های PMI کاهش شدیدی را در فعالیت‌های کسب و کارها نشان دادند و سفارشات جدید با سرعت نگران‌کننده‌ای کاهش یافتند، که این نشانه هشداری است مبنی بر اینکه رشد اقتصادی احتمالاً در ماه‌های آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
جفت ارز EURUSD در واکنش به این داده‌ها به زیر محدوده ۱.۱۱ حیاتی کاهش یافت چرا که نظرسنجی‌های کسب و کارها نگرانی‌های ناحیه یورو را در حال ورود به رکود عمیق‌تر احیا کردند و این گمانه‌زنی را تقویت کرد که بانک مرکزی اروپا ممکن است لحن محتاطانه‌تری را در رابطه با افزایش نرخ‌های آتی اتخاذ کند.
در بازار کامودیتی‌ها، طلا تقریبا تغییر چندانی نداشته است. فلز زرد توسط نیروهای مخالف به جهات مختلف کشیده میشود. تقویت دلار آمریکا که با کاهش بازده اوراق جهانی در پی انتشار نظرسنجی‌های کسب و کار ناامیدکننده از اروپا مقابله می‌کند. احتمالا روز چهارشنبه و جلسه بانک مرکزی آمریکا مشخص خواهد کرد که آیا طلا رالی خود را ادامه خواهد داد یا خیر.
تغییر در شاخص نزدک ۱۰۰ و فصل گزارشات مالی
بازارهای سهام اواخر هفته گذشته تا حدودی قدرت خود را از دست دادند، به‌ویژه سهام بخش فناوری ضعیف عمل کردند چرا که مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی تشویق‌کننده آمریکا این تصور را تقویت کرد که فدرال رزرو به این زودی‌ها نرخ‌های بهره را کاهش نخواهد داد. اما چند گزارش مالی غیررضایت بخش از نتفلیکس و تسلا به آرام کردن این هیجانات کمک کرد.
عامل دیگری که ترمز رالی در سهام بزرگ فناوری را ایجاد کرده «تعادل مجدد ویژه» شاخص نزدک ۱۰۰ است که از امروز اجرایی میشود. صرافی نزدک اعلام کرد برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد، وزن بزرگ‌ترین غول‌های فناوری را کاهش می‌دهد و وزن سهام کوچک‌تر را افزایش می‌دهد.
دو راه وجود دارد که این تعادل مجدد بتواند بر پویایی معاملات تأثیر بگذارد. این امر باعث کاهش تقاضا برای سهام فناوری بزرگ از طریق جریان‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال میشود و در صورتی که بزرگ‌ترین شرکت‌هایی که پیشتاز رالی امسال بوده‌اند، دچار اصلاح شوند، به محافظت از این شاخص در برابر فروش کمک می‌کند و برخی از آسیب‌ها را کاهش می‌دهد.
در بحث انتشار گزارشات مالی، این نمایش امروز با دومینوز (Dominos) پیتزا آغاز میشود و سپس مایکروسافت و گوگل فردا در کانون توجهات قرار گیرند.
منبع: XM
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
