تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس
پس از انتشار ضعیف شاخص CPI آمریکا که احتمال انقباض بیشتر سیاست‌ها را کاهش داد، بیشتر دارایی‌ها عملکرد خوبی داشتند. هنوز خیلی زود است که عقیده داشته باشیم شاهد خرید دارایی‌های ریسکی هستیم یا تنها پوشش ریسک معاملات فروش (Short-Covering) پیش از تعطیلات روز شکرگزاری روز پنج‌شنبه در حال وقوع است. (پوشش ریسک معاملات فروش به بازخرید اوراق بهادار استقراض شده به منظور بسته شدن یک موقعیت فروش باز، در سود یا زیان اشاره دارد.) با این حال به نظر می‌رسد دلار در میان مدت می‌تواند کمی افت کند.
دلار آمریکا: تعطیلات روز شکرگزاری
از روز سه شنبه هفته گذشته و انتشار شاخص CPI آمریکا که قویا این سیگنال را داد که چرخه انقباضی بانک مرکزی آمریکا به پایان رسیده است، دلار آمریکا افت ۲ درصدی داشته است. افت دلار اثر گسترده‌ای داشته است که بدین معنی است حتی ین خریدارانی پیدا کرده است. با این حال به نظر می‌رسد پوشش ریسک معاملات فروش در حال رخ دادن باشد تا این که شاهد ارزیابی مجددی در چرخه سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا باشیم. در حال حاضر بازده اوراق کوتاه مدت، که پیش‌بینی می‌شود مسئله کلیدی برای افت دلار در سال آینده باشد، در چند روز اخیر چندان افت نکرده است.
با توجه به تعطیلی روز پنج‌شنبه به دلیل عید شکرگزاری در آمریکا، پیش‌بینی می‌شود این دوره کاهش قراردادها بیشتر ادامه داشته باشد. این هفته در تقویم اقتصادی داده‌های چندان مهمی منتشر نخواهند و تنها صورتجلسه آخرین جلسه FOMC که در ۱ نوامبر برگزار شد، در کانون توجهات است. به یاد داشته باشید که در این جلسه بانک مرکزی سوگیری انقباضی خود را حفظ کرد اما این مسئله را تصدیق کرد که شرایط مالی انقباضی‌تر برخی از کارهای فدرال رزرو را انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد بازار به دنبال لحن داویش در این صورتجلسه باشد و این مسئله می‌تواند برای دلار ریسک نزولی باشد.
محدوده ۱۰۳.۵ در دلار محدوده حمایتی قوی است. این محدوده می‌تواند کف رنج معاملاتی دلار در این هفته باشد. محدوده مقاومتی حوالی ۱۰۴.۴۰/۵۰ قرار دارد.
خاویر میلئی، نامزد آزادیخواه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین پیروز شد. او با وعده کوچک کردن دولت و حتی دلاری کردن اقتصاد برنده انتخابات شد. با توجه به وضعیت نامطلوب مالی عمومی و نمایندگی بسیار پایین حزب او در کنگره، به نظر می‌رسد که انجام اصلاحات مدتی طول بکشد. با این حال، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها مشتاق دیدن تحولات نرخ ارز خواهند بود.
یورو: خبرهای خوب از موسسه مودیز
یورو در روز جمعه زمانی که آژانس رتبه‌بندی مودیز چشم انداز بدهی دولتی ایتالیا را از منفی به باثبات رساند و رتبه پرتغال را با دو پله رشد به A3 تغییر داد، اخبار مثبتی دریافت کرد. هفته گذشته بازار در مورد کاهش احتمالی رتبه ایتالیا گمانه زنی می‌کرد.
این خبر در حالی منتشر شد که شاهد اصلاح گسترده‌ای در دلار بودیم که این مسئله منجر شده بود EURUSD بالاتر از محدوده ۱.۰۹ معامله شود. در محدوده ۱.۰۹۵۰/۹۶۰ مقاومت خوبی برای این جفت ارز وجود دارد، عدم شکست این محدوده پس از انتشار صورتجلسه FOMC این ریسک را به همراه دارد که EURUSD در محدوده معاملاتی ۱.۰۸۶۰-۱.۰۹۶۰ باقی بماند.
این هفته بسیاری از اعضای بانک مرکزی اروپا سخنرانی خواهند داشت. مهمترین رویداد این هفته برای یورو انتشار داده‌های PMI ناحیه یورو در روز پنج‌شنبه است. در چند ماه اخیر این داده‌ها برای یورو منفی بودند.
در روز پنج‌شنبه همچنین بانک مرکزی سوئد جلسه خواهد داشت. پیش‌بینی‌ها بسیار نزدیک هستند اما احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره به محدوده ۴.۲۵% وجود دارد. این مسئله می‌تواند برای کرون سوئد عامل مثبتی باشد.
پوند: کاهش مالیات در کانون توجهات
در حالی که به سال انتخابات نزدیک می‌شویم، صدراعظم بریتانیا به دنبال راه‌هایی برای کاهش مالیات است که جای تعجب ندارد. توجهات در این هفته معطوف به بیانیه پاییز انگلیس خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود با توجه به مسیر مالی بهتر از حد انتظار، جرمی هانت ممکن است فضا برای عرضه حدود ۱۶ میلیارد پوند داشته باشد. حدس و گمان در مورد کاهش مالیات بر مالیات بر ارث و شاید حتی مالیات بر درآمد و بیمه ملی متمرکز شده که به نفع کارگران کم در آمد است. با این حال، اقتصاددان انگلیس موسسه ING عقیده دارد این موضوع باعث می‌شود روایت نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس، که فکر می‌کنیم نرخ بهره به اوج خود رسیده است و بانک مرکزی انگلیس در ماه اوت آینده شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد، تغییر کند.
گمانه زنی‌ها در مورد کاهش مالیان در فضای ریسک پذیر بازار باید برای پوند خبر خوبی باشد. GBPUSD می‌تواند به محدوده ۱.۲۵۹۰ برسد در حالی که EURGBP می‌تواند به سمت محدوده ۰.۸۷۰۰ اصلاح کند.
منبع: ING
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
