روند طلا در هفته‌ای که گذشت کاملاً نزولی بود و قیمت آن پس از تعطیلی روز کارگر حدود 1 درصد کاهش یافت. هفته قبل یک هفته آهسته برای داده‌های اقتصادی و رویدادهای محرک بازار بود. آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که خوش‌بینی دو هفته گذشته در بازار فلزات گرانبها کمرنگ شده است، زیرا کمتر از نیمی از سرمایه‌گذاران خرد انتظار دارند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که اکثر تحلیلگران بازار دوباره نسبت به طلا سوگیری نزولی اتخاذ کرده‌اند.
شان لوسک، مدیر مشترک بخش پوشش ریسک تجاری در موسسه والش تریدینگ، گفت که عملکرد طلا همچنان به دلار آمریکا بستگی دارد و او به این زودی‌ها کاهش ارزش دلار را پیش‌بینی نمی‌کند.
او گفت: «اگرچه در بازار سهام شاهد نوساناتی بوده‌ایم، اما دلار آمریکا گوی سبقت را از دیگران ربوده است، و شاخص دلار یعنی DXY به سطح 105 بازگشته است. در بلندمدت، من نسبت به طلا صعودی هستم، اما در کوتاه‌مدت، از نظر تکنیکال، شرایط برای طلا اصلاً خوب بنظر نمی‌رسد. نمودار به ما می‌گوید که رالی‌های کوتاه‌مدت با موج فروش روبرو می‌شوند، و من گمان می‌کنم که این سناریو در هفته آینده نیز تکرار خواهد شد، در نتیجه در هفته آینده شاهد بسته شدن معاملات خرید بیشتری در بازار خواهیم بود.»
کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در موسسه مدیریت ثروت SIA، نسبت به ساختار نمودار طلا خوشنود است.
دوره مستر کلاس طلا
- نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
- ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
- تحلیل بین بازاری
- استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا
سیزینسکی گفت: «من در هفته آینده نسبت به طلا صعودی هستم. اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک 20 روزه که از قیمت حمایت کرده است و اندیکاتور اوسیلاتور که در حال چرخش به سمت بالا است نشان می‌دهند که ممکن است طلا در سطوح فعلی آماده یک جهش قیمتی باشد.»
این هفته، 13 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. چهار کارشناس معادل 31 درصد انتظار دارند که در هفته آینده قیمت طلا افزایش یابد، در حالی که پنج تحلیلگر معادل 38 درصد کاهش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. چهار تحلیلگر دیگر معادل 31 درصد نیز انتظار دارند که طلا در هفته آینده در یک محدوده رنج معامله شود.
این در حالی است که در نظرسنجی آنلاین 474 نفر شرکت کردند. از این تعداد، 222 نفر معادل 47 درصد انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند. 169 نفر معادل 36 درصد دیگر انتظار دارند که قیمت طلا کاهش یابد، و نهایتاً 83 نفر معادل 17 درصد در کوتاه‌مدت نسبت به طلا خنثی هستند.
آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده در محدوده 1933 دلار معامله شود.
مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای معامله‌گران طلا در هفته آینده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا برای ماه آگوست است که به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر خواهند شد. فعالان بازار همچنین آمار خرده‌فروشی ایالات متحده برای ماه آگوست و تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره را زیر نظر خواهند داشت، که قرار است هر دو در روز پنجشنبه منتشر شوند.
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، معتقد است که شاخص CPI و نرخ بهره بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو عامل تعیین کننده در عملکرد طلا در هفته آینده خواهند بود.
او گفت: «من هفته آینده را با یک سوگیری صعودی شروع می‌کنم زیرا قیمت طلا در بازار اسپات بالاتر از سطح حمایتی 1903 تا 1910 باقی ماند. فکر می‌کنم ما شاهد افزایش قدرت طلا در لحظه انتشار شاخص CPI باشیم، اما در مورد اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا خیلی مطمئن نیستم. لاگارد اخیراً در صحبت‌هایش طفره می‌رود و این یک علامت سوال بزرگ در مورد اینکه آیا آنها واقعاً نرخ بهره را افزایش خواهند داد یا خیر ایجاد کرده است. اگر نرخ بهره افزایش یابد، به نظرم برای طلا نزولی خواهد بود و احتمالاً هر گونه افزایش قیمت بعد از انتشار CPI را از بین خواهد برد.»
استنلی گفت: «در این صورت، سوال اصلی این است که آیا طلا می‌تواند قبل از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در دو هفته دیگر، جایگاه خود در بالای سطح 1900 را حفظ کند یا خیر؟»
کانال اخبار فوری فارکس و بازارهای جهانی
مارک چندلر، مدیر عامل بنوکبرن گلوبال فارکس، معتقد است که قیمت طلا می‌تواند در هفته آینده به هر طرف حرکت کند. او گفت: «فکر می‌کردم طلا در هفته گذشته می‌تواند افزایش پیدا کند، زیرا یک هفته قبلش خود را به سطح 1950 دلار رسانده بود. با این حال، یک دلار قوی و نرخ‌های بهره بالا، طلا را به محدوده 1915.35 دلار (نزدیک به میانگین متحرک 20 و 200 روزه) بازگرداندند.»
چندلر انتظار دارد که نرخ اصلی CPI ایالات متحده برای دومین ماه متوالی در روز چهارشنبه افزایش پیدا کند، اما خاطرنشان کرد که بازار «به نظر می‌رسد بار دیگر رسیدن بازده اوراق قرضه دو ساله به بالای 5 درصد را پس زده است».
او گفت: «محدوده 1935 تا 1940 دلار احتمالاً یک محدوده مقاومتی است و غلبه بر آن ممکن است باعث افزایش قیمت تا 1950 دلار شود. از سوی دیگر، شکست سطح 1915 دلار می‌تواند باعث رسیدن قیمت به سطح 1900 دلار شود و حتی ممکن است قیمت خود را دوباره به پایین‌ترین سطح ماه آگوست در نزدیکی سطح 1885 دلار برساند.»
آدام باتن، تحلیلگر ارشد ارز در Forexlive.com، فکر می‌کند که در این روزها بازده اوراق قرضه معیار کلیدی هم برای طلا و هم برای بازار سهام است و او رشد محدودی را برای این فلز گرانبها تا اواخر پاییز پیش‌بینی می‌کند.
وی گفت: «در حال حاضر بازار اوراق قرضه متولی هر بازار دیگری است. بازار سهام و تقریباً هر بازار دیگری با بازار اوراق قرضه حرکت می‌کنند. بازده اوراق قرضه بالا می‌رود، بازارهای دیگر پایین می‌روند. اما من فکر می‌کنم که نرخ‌های بهره به طور مصنوعی در اوایل ماه به دلیل فروش سهام زیان‌ده شرکت‌ها افزایش یافته است، و با انتشار بدهی شرکت‌ها شرایط به حالت قبل باز خواهد گشت و بازده اوراق قرضه را پایین می‌آورد که در نتیجه قیمت طلا بالاتر خواهد رفت»
باتون گفت: «من نسبت به طلا صعودی نیستم تا وقتی که به اواسط ماه نوامبر برسیم، یعنی زمانی که فکر می‌کنم کاملاً مشخص خواهد شد که کار فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره به پایان رسیده است.»
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در RJO Futures، معتقد است که نرخ‌های بهره همچنان محرک اصلی قیمت طلا هستند و جلوی رشد قیمت طلا را خواهند گرفت. او گفت: «اگر قیمت نفت خام کمی بالاتر برود، فدرال رزرو تحت فشار قرار خواهد گرفت، و این نیز یک مشکل دیگر است. عدم قطعیت در مورد اینکه تورم تا چه مدت ادامه خواهد داشت و نوع تورمی که با آن روبرو هستیم مشکلات اصلی هستند. اینکه بازده اوراق قرضه برای مدت طولانی‌تری به سمت بالاتر حرکت کند، نشان می‌دهد تورم برای مدت بسیار طولانی‌تری از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت بالا باقی خواهد ماند.»
پاویلونیس گفت: «در هفته آینده، من فکر می‌کنم که شاهد افزایش قیمت طلا بین 1900 تا 2000 دلار خواهیم بود. طلا نمی‌تواند سطح 1900 دلار را بشکند، و اگر بشکند، برای مدت بسیار کوتاهی خواهد بود و سپس دوباره شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند. من فکر می‌کنم طلا در یک محدوده رنج گیر کرده است، و برای مدتی طولانی در آن باقی خواهد ماند.»
مارک لیبوویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، هشدار داد: «تا وقتی رالی دلار ادامه دارد، معاملات خرید طلا را هج کنید، مخلص کلام من این است که در کوتاه مدت نسبت به طلا نزولی هستم.»
آدریان دی، رئیس موسسه مدیریت دارایی آدریان دی، افزایش قیمت طلا در هفته آینده را پیش‌بینی می‌کند. دی گفت: «فروش طلا اشباع شده است، حتی با احتساب قدرت گرفتن دلار.»
جیم ویکوف تحلیلگر کیتکو ریسک نزولی را برای این فلز گرانبها در هفته آینده پیش‌بینی می‌کند. ویکوف گفت: «با نگاه به نمودار روزانه می‌توان گفت که مسیر پیش رو با کمترین مقاومت برای طلا در یک محدوده رنج به سمت پایین باقی خواهد ماند.»
منبع: kitco
برای پیگیری دقیق وضعیت سنتیمنت بازارهای مالی، اخبار روز و فوری فارکس به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید
