بازار طلا این هفته خوراک زیادی دریافت کرد و هضم این خوراک بسیار مشکل بود. در بخش داده، داده‌های بخش تولید و خدمات در کنار آمار اشتغال غیرکشاورزی و در نهایت بیانیه FOMC مهم‌ترین رویدادهای هفته‌ی گذشته بود. اگرچه فدرال رزرو با بیانیه خودش فضا را برای افزایش ارزش فلزات گرانبها آماده کرد اما طلا این تعارف را رد کرد. این اقدام عمدتا به خاطر کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و کاهش تقاضای آسیا بود و فضا را برای کاهش بیشتر در سه ماهه دوم سال باز کرد.
پس از آنکه قیمت طلا در ابتدای هفته در بالای سطح ۲۳۳۵ دلار در هر اون بازگشایی شد، دوبار تلاش کرد تا به بالای سطح ۲۳۴۰ دلار برسد اما هر دو بار در تلاش خود ناموفق بود. تا اینکه عصر روز دوشنبه روند کاهشی خود را شروع کرد و ظهر چهارشنبه به پایین‌ترین سطح هفتگی خود در ۲۲۸۳ دلار در هر اونس رسید.
بعد از انتشار بیانیه فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی پاول، رئیس فدرال رزرو، طلا به بالای ۲۳۲۵ دلار در هر اونس بازگشت. سپس دوباره روند کاهشی شروع شد و قیمت تا حمایت ۲۳۰۰ دلار کاهش یافت.
دوره مستر کلاس طلا
- نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
- ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
- تحلیل بین بازاری
- استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا
آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان می‌دهد که تحلیلگران همچنان در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا بدبین هستند در حالی که تعداد معامله‌گران خردی که نسبت به طلا بدبین شده‌اند، افزایش یافته است.
لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی FXTM، گفت که سیگنال‌ها برای قیمت طلا در روزهای آینده نزولی هستند. او خاطرنشان کرد: «طلا به رنگ قرمز تابلو چشمک می‌زند و در حال پس دادن افزایش اولیه پس از گزارش ضعیف اشتغال ایالات متحده است.»
آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، از جمله کسانی بود که هنوز به طلا برای هفته آینده اعتقاد دارند.
دی گفت: «مقاومت طلا در مواجهه با تاخیر فدرال رزرو و برخی دیگر از بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ بهره، بسیار خوب و گویا بوده است. اکنون هرکسی که طلا می‌خرد (و ما می‌دانیم که در درجه اول بانک‌های مرکزی جهان و پس‌انداز کنندگان چینی هستند) به دلایلی غیر از عوامل سنتی اقتصاد کلان که منجر به افزایش قیمت طلا می‌شود، این کار را می‌کنند. این خرید تا حد زیادی در قیمت ناشناس باقی مانده است و احتمالا ادامه خواهد یافت.»
مارک چندلر، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، معتقد از پیکان حرکت طلا در هفته آینده به سمت پایین خواهد بود چرا که انتظار دارد تقاضای آسیایی کاهش یابد.
وی گفت:« طلا در روزهای اخیر تثبیت شد و مساله کلیدی این است که آیا الگویی که در حال تشکیل است، الگوی تثبیت یا شکل‌گیری کف است؟ من فکر می‌کنم که فلز زرد می‌تواند یک کاهش دیگر به سمت ۲۲۵۰ تا ۲۲۶۰ دلار داشته باشد.»
چندلر گفت که حمایت بیشتر از ارزش یوان می‌تواند تقاضای مردم برای طلا در چین را کاهش دهد. وی گفت:« توجه داشته باشیم که سهام هنگ کنگ و سهام سرزمین اصلی که در هنگ کنگ معامله می‌شود در یک هفته و نیم گذشته منفجر شده و این ممکن است فوریت سرمایه‌گذاران برای خرید طلا به عنوان دارایی امن را کاهش دهد. بهبود ین نیز می‌تواند تقاضای محلی را کاهش دهد.»
آدام باتن، رئیس استراتژی ارز در Forexlive.com، نیز به نوبه خود انتظار دارد تقاضای چین پس از بازگشت معامله‌گران چینی به سرکار خود، افزایش یابد. او گفت:« چین هفته آینده از تعطیلات بازگشته و احتمالا خرید‌های خود را از سر خواهد گرفت».
در این هفته ۱۵ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی کیتکو شرکت کردند و پس از دو هفته که اکثریت تحلیلگران انتظار افزایش ارزش طلا را داشتند، در این هفته تنها چهار تحلیلگر یا ۲۷ درصد منتظر افزایش طلا در هفته آینده هستند. پنج تحلیلگر که ۳۳ درصد را نمایندگی می‌کنند، کاهش قیمت را پیش‌بینی کردند و شش تحلیلگر یا ۴۰ درصد معتقد هستند که طلا در نوسان خواهد بود.
کانال اخبار فوری فارکس و بازارهای جهانی
در همین حال، از ۲۷ رای دهنده در نظرسنجی آنلاین کیتکو، ۱۰۲ معامله‌گر که ۳۷ درصد را نمایندگی می‌کنند، انتظار افزایش طلا در هفته آینده را دارند. ۶۱ معامله‌گر یا ۲۸ درصد انتظار کاهش ارزش طلا را دارند و ۵۴ رای دهنده یا ۲۵ درصد انتظار دارند قیمت طلا روند خنثی در پیش بگیرد.
هفته آینده یکی از سبک‌ترین هفته‌های سال از منظر انتشار داده‌های اقتصادی خواهد بود. مهم‌ترین داده‌ها حراج اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در روز چهارشنبه، تصمیم سیاست پولی بانک انگلستان و حراج اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری در روز پنجشنبه و انتشار آمار اولیه احساسات مصرف کننده از دانشگاه میشیگان در روز جمعه خواهد بود.
مارک چندلر به عدم وجود آمار در هفته آینده اشاره کرد و گفت که بازار اوراق قرضه به خاطر سرنخ‌هایی که در مورد جهت بالقوه انتظارات بازار به ما می‌دهد، زیر نظر خواهد بود. او گفت:« بعد از جلسه FOMC و داده‌های اشتغال، هفته آینده آرام است اما حراج اوراق خزانه‌داری در کنار بیانیه بازتامین مالی خزانه‌داری می‌تواند مهم باشد.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، در مورد شاخص‌های اقتصادی این هفته نظر خاصی دارد. نیوسام گفت:« فکر نمی‌کنم ما چیزی را که قبلا در مورد اقتصاد ایالات متحده نمی‌دانستیم، فهمیده باشیم. نکته کلیدی برای من در این هفته این است که داده‌های اشتغال ماهانه صرفا نوعی سرگرمی بود نه اطلاعات. تماشای اینکه صدها هزار نفر از متخصصان در مورد این آمار نظر می‌دهند و می‌گویند این آمار چه باید باشد و چه نباید باشد، خنده‌دار است. این یک بازی پرمخاطب است و جالب آن است که هیچکس نمی‌تواند این بازی را خوب بازی کند.»
نیوسام گفت که چیزهای دیگری وضعیت واقعی اقتصاد را آشکار می‌کند. او گفت:« در نهایت شکاف‌هایی در اقتصاد ایالات متحده ظاهر می‌شود که مدت‌ها قبل وجود نداشته است. ما شاهد آن هستیم که درآمد استارباکس کاهش یافت. اگرچه اخیرا شاهد افزایش قیمت قهوه بودیم اما این کاهش فروش تنها به خاطر افزایش قیمت قهوه نبود. این موضوع به ما چیزهای زیادی می‌گوید. مصرف کننده آمریکایی ممکن است بسیاری از عادت‌های خود را تغییر دهد اما آن فنجان قهوه ۶-۸ دلاری هرروز صبح را از دست نمی‌دهد.»
نشانه دیگری که نشان می‌دهد مصرف کننده آمریکایی در حال تضعیف است، کاهش شدید تقاضا برای گوشت گاو در ماه گذشته بود. نیوسام گفت:« ما در آستانه فصل کباب‌خوری هستیم و درست در زمانی که معمولا بازارها شاهد افزایش تقاضا برای گوشت گاو هستند، امسال شاهد افت شدید برای تقاضای گوشت گاو بودیم. آیا مصرف کننده آمریکایی پس از سال‌ها بالاخره متوجه شده و کمربند خودش را محکم بسته است؟ آیا همانطور که فنجان قهوه را کم کرده‌اند، گوشت گران قیمت را نیز حذف کرده‌اند؟»
او گفت:« اینها برای من دو نکته کلیدی در این هفته بود. باقی چیزها با آنچه قبلا می‌دانستیم مطابقت دارد. هنوز تورم وجود دارد (می‌توان بحث کرد که نزولی است یا صعودی است) اما مطالعه در مورد آنچه مصرف کننده واقعی انجام می‌دهد، به نظر من مهم‌تر است.»
در مقام جمع‌بندی آنچه گفته شد، دارین نیوسام معتقد است که خستگی اخیر گاوها برای افزایش طلا قابل درک است. او گفت:« طلای ماه ژوئن در حال نزدیک شدن به روند نزولی کوتاه مدت خود است و این بدان معنا است که از نظر تکنیکال روز دوشنبه ممکن است یک بازگشت داشته باشیم. بازار از نظر تکنیکال به اشباع فروش رسیده است. هدف نزولی کوتاه مدت همچنان ۲۲۶۸ است.»
نیوسام موقعیت فعلی طلا را با کالای محبوب دیگر مقایسه کرد. او گفت:« مطمئنم نمی‌توانم از طلا یک فنجان شکلات داغ خوب درست کنم، اما طلا من را به یاد کاکائو می‌اندازد. کاکائو بر اساس عوامل فاندامنتال به قدری بالا رفت که خریدارانش تمام شد و سقوط کرد.»
نیوسام خاطر نشان کرد:« طلا به سقف تاریخی خود رسیده است و در حالی که تنش همچنان در خاورمیانه وجود دارد، پرسش‌هایی در مورد ارزها مطرح شده است و تورم از بین نرفته اما خریداران خارج شده‌اند.»
او با این حال تاکید کرد که هنوز عوامل میان مدت و بلندمدت زیادی وجود دارد که از تقاضای طلا حمایت می‌کنند. وی گفت:« هنوز تورم داریم و هنوز هم به نظر می‌رسد که نرخ بهره امسال حداقل یکبار کاهش یابد که منجر به تضعیف دلار آمریکا خواهد شد و محیط تورمی بیشتری ایجاد می‌کند. درگیری در خاورمیانه هرگز از بین نمی‌رود. همانطور که پیشتر گفته‌ام هرچه به انتخابات بعدی آمریکا نزدیک شویم، شاهد هرج و مرج بیشتری در سراسر جهان خواهیم بود. من فکر می‌کنم در ادامه خریداران دوباره پیدا خواهند شد.»
با در نظر گرفتن همه اینها، نیوسام گفت که چشم‌انداز بلندمدت طلا تغییر نکرده است. او گفت:« طلا هنوز هم احتمالا بهترین پوشش در برابر تمام چیزهایی است که در حال وقوع است. تنها باید به طلا اجازه دهیم کمی نفس بکشد.»
و در نهایت جیم ویکوف، تحلیلگر ارش کیتکو گفت که تصویر تکنیکال همچنان از قیمت بالای طلا در هفته آینده حمایت می‌کند. او گفت:« نمودارها به طور کلی صعودی هستند»
