تحلیل تکنیکال چیست؟ مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال

از آنجایی که تحلیل تکنیکال به مطالعه نمودارهای قیمت می‌پردازد، اولین قدم برای شروع، یافتن بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال است. مجموعه پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر توسط بسیاری به عنوان بهترین نرم‌افزار موجود در دنیای معامله‌گری شناخته می‌شود. با متاتریدر، دارندگان حساب دمو و همچنین حساب واقعی، به نرم‌افزارهای معاملاتی زیر دسترسی رایگان دارند:

• متاتریدر ۴
• متاتریدر ۵
• متاتریدر تحت وب

پلتفرم متاتریدر ۴ برای سال‌ها پلتفرم مورد علاقه معامله‌گران تحلیل تکنیکال فارکس بوده است. پلتفرم متاتریدر ۵ این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود در تعداد بیشتری از بازارها مانند سهام، شاخص‌ها و کالاها استفاده کنند. این دو پلتفرم و پلتفرم تحت وب از قبل دارای ابزارهای خاص تحلیل تکنیکال هستند که در ادامه مقاله به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت. در بخش‌های بعدی، ما به چهار نوع مختلف ابزار تحلیل تکنیکال که می‌توانید در تحلیل‌های خود به کار ببرید، نگاهی خواهیم انداخت. سپس یاد خواهیم گرفت که چگونه تحلیل تکنیکال را برای بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال اعمال کنیم. این چهار نوع ابزار تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1. نمودارها
2. الگوهای نموداری
3. الگوهای کندل استیک
4. شاخص‌ها(توصیه می‌شود پلتفرم متاتریدر خود را دانلود کنید تا بتوانید نمونه‌های تحلیل تکنیکال زیر را دنبال کنید.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال اولین نکته در مسیر تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال، تصمیم‌گیری در مورد نوع نموداری است که می‌خواهید تحلیل تکنیکال خود را روی آن انجام دهید. چه تحلیل تکنیکال بازار سهام باشد، چه فارکس، از یک نوع نمودار می‌توان در بازارهای مختلف استفاده کرد. انواع نمودارها شامل خطی، میله‌ای و کندل استیک می‌شود. پس از دانلود نرم‌افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر، می‌توانید با کلیک راست بر روی یک نمودار باز و انتخاب از سه گزینه مختلف، بین این انواع نمودارها جابجا شوید. بیایید به هر نوع نمودار با جزئیات بیشتر نگاه کنیم.

نمودار خطی به سادگی قیمت‌های پایانی بازه زمانی که مشاهده می‌کنید را به هم وصل می‌کند. برای مثال، هنگام مشاهده یک نمودار روزانه، خط، قیمت پایانی هر روز معاملاتی را به هم وصل می‌کند. معامله‌گران، چه از تحلیل تکنیکال فارکس و چه از تحلیل بنیادی استفاده کنند، عمدتا از نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده می‌نمایند، زیرا این نوع نمودار، اساسی‌ترین نوع نمودار موجود است.

نمودار میله‌ای OHLC (مخفف باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین، بسته شدن) برای هر بازه زمانی که معامله‌گر مشاهده می‌کند، یک میله عمودی واحد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، هنگام مشاهده نمودار روزانه، هر میله عمودی نشان‌دهنده یک روز معاملاتی است. نمودار میله‌ای اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می‌دهد. این نمودار به ما مقادیر قیمت باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن برای یک بازه زمانی خاص را به تصویر می‌کشد.

در اینجا برخی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال برای نمودار میله‌ای OHLC آورده شده است:

• خط تیره سمت چپ قیمت باز شدن است.
• خط تیره سمت راست قیمت بسته شدن است.
• بالاترین نقطه میله بالاترین قیمتی است که در طول دوره زمانی انتخاب‌شده در آن معامله انجام شده است.
• پایین‌ترین نقطه میله پایین‌ترین قیمتی است که در طول دوره زمانی انتخاب‌شده در آن معامله انجام شده است.
• میله‌های سبز نشان می‌دهند که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است و به عنوان میله‌های خرید شناخته می‌شوند.
• میله‌های قرمز نشان می‌دهند که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است و به عنوان میله‌های فروش شناخته می‌شوند.

نمودارهایی مانند نمودار میله‌ای OHLC به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا خریداران یا فروشندگان بر بازار تسلط دارند.

نمودارهای کندل استیک اولین بار در قرن هجدهم توسط تاجران برنج ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت و آن‌ها محبوب‌ترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال فارکس هستند. مشابه میله‌های OHLC، کندل‌ها نیز مقادیر باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن قیمت را در یک دوره زمانی انتخاب‌شده نشان می‌دهند.

تفاوت اصلی این است که کندل‌ها دارای یک محیط بین مقادیر قیمت باز و بسته شدن هستند که به عنوان “بدنه” کندل شناخته می‌شود و به طور معمول به رنگ قرمز یا سبز است. بدنه قرمز نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن است، در حالی که سبز نشان‌دهنده برعکس این موضوع است.

بسیاری از معامله‌گران نمودارهای کندل استیک را از نظر بصری جذاب‌ترین می‌دانند که یکی از دلایل محبوبیت آن‌ها در تحلیل تکنیکال فارکس است.

تحلیل تکنیکال فارکس: الگوهای نمودار

نرم‌افزار معاملاتی متاتریدر دارای طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شناسایی الگوهای نمودار کمک کند. این موارد شامل ابزارهای رسم مانند:

• خطوط – خطوط افقی، خطوط روند، خطوط چرخه، خطوط زاویه.
• کانال‌ها – کانال موازی، کانال انحراف استاندارد، کانال رگرسیون، چنگال اندروز.
• گن – خط گن، فن گن، شبکه گن.
• فیبوناچی – ریتریسمن، اکستنشن، کانال، منطقه زمان، قوس و غیره.
• موج الیوت – موج حرکتی، موج اصلاحی.

این‌ها را می‌توان با انتخاب “Insert” در منوی بالا و سپس “Objects” پیدا کرد. برای مثال، بیایید ابزار محبوب تحلیل تکنیکال، کانال موازی را در نظر بگیریم که به صورت زیر قابل دسترسی است:

بسیاری از الگوهای نمودار مختلف توسط معامله‌گران در تحلیل تکنیکال آن‌ها استفاده می‌شود. گاهی اوقات بهترین الگو به بازاری که در حال معامله در آن هستید، بستگی دارد. به عنوان مثال، برخی از الگوهای نمودار با تحلیل تکنیکال فارکس بهتر عمل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است برای تحلیل تکنیکال بازار سهام ترجیح داده شوند. این موضوع در ادامه این مقاله با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال فارکس: الگوهای کندل استیک

وقتی صحبت از نمودارهای کندل استیک می‌شود، الگوهای مختلفی وجود دارد که توسط معامله‌گران در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده می‌شود. قبل از اینکه به سراغ نمونه‌هایی از الگوهای تشکیل‌شده توسط کندل استیک‌ها برویم، اجازه دهید نگاهی به دو نوع مختلف کندل استیک بیندازیم.