مقدمه
طلا امروز سقف جدیدی را ثبت کرد و رشد خود را ادامه داده است. ین همچنان افت خود را ادامه داست و تهدید مداخله از طرف مقامات ژاپنی نتوانسته مانع این افت شود. بازار سهام آمریکا روز جمعه تعطیل بود و امروز احتمالا می‌تواند رشد قبلی خود را ادامه دهد.
طلا سقف جدیدی را ثبت کرد
قدیمی‌ترین دارایی امن جهان روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید و در شرایطی که بیشتر اروپا در تعطیلات به سر می‌برند، به ۲۲۶۵ دلار در هر اونس رسید.
طلا در سال جاری بیش از ۹ درصد افزایش یافته است، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی به دلیل متنوع سازی ذخایر خود و امیدواری به کاهش تورم راه را برای کاهش نرخ‌های بهره و تقاضای خرده‌فروشی مداوم از سوی سرمایه‌گذاران چینی که به دنبال پوشش ریسکی هستند، دلیل این رشد بودند.
یکی از عناصر شگفت انگیز در افزایش قیمت طلا این است که علیرغم تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده در سال جاری، که هر دو معمولاً برای فلز گرانبهایی است که به دلار عرضه می‌شود و هیچ بازدهی ندارد، عامل منفی است، اما طلا رشد کرده است. این نشان می‌دهد که «تقاضای واقعی» پشت این افزایش وجود دارد، نه فقط نوسانات بازار مالی.
با نگاه به آینده، چشم انداز طلا همچنان روشن است. روند خرید بانک مرکزی منعکس کننده جو ناپایدار ژئوپلیتیکی و تلاش چین برای کاهش اتکای خود به دلار آمریکا است، بنابراین می‌تواند روندی چند ساله باشد که تقاضای طلا را بالا نگه می‌دارد. در واقع، اگر دونالد ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و بن بست بین دو ابرقدرت داغ شود، خرید طلای چین حتی می‌تواند تسریع شود.
به طور مشابه، طلا همچنان می‌تواند به دلیل کاهش نرخ بهره حمایت شود. بازده از منظر تاریخی هنوز بسیار بالا است، بنابراین طلا می‌تواند با کاهش بازدهی به سطوح «عادی‌تر» سود ببرد، به‌ویژه اگر اقتصاد ایالات متحده قدرت خود را از دست دهد.
دریافت رایگان سیگنال فارکس
با عضویت در آکادمی ماکروترید، شما سیگنال، آموزش و گفتگو با تحلیلگران و اعضای آکادمی دریافت خواهید کرد.
ین نزدیک به پایین‌ترین سطوح سه دهه گذشته تثبیت می‌شود
در بازار فارکس، فعالیت معاملاتی کاهش یافته است چرا که اکثر بازارهای اروپایی تعطیل هستند. با انعکاس روحیه آرام‌تر، جفت ارزهای اصلی در نزدیکی سطوح اولیه خود گیر کرده و منتظر کاتالیزورهای جدید هستند.
جفت ارز USDJPY در محدوده باریکی بین ۱۵۱.۰۰ و ۱۵۲.۰۰ تثبیت شده است. به نظر می‌رسد تهدیدهای مکرر از مداخله در بازار فارکس در هفته گذشته ترفندی را برای جلوگیری از زیان بیشتر ین انجام داده است، اگرچه با قضاوت بر اساس سطحی بودن بهبود اقتصادی، معامله‌گران نیز برای خرید این ارز عجله ندارند. برای آشکار شدن جهت موج بعدی، شکست از محدوده ۱۵۱.۰۰ – ۱۵۲.۰۰ لازم است.
در مورد دلار، آخرین دور از آمار تورم PCE و سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز جمعه هیچ آتش بازی ارائه نکرد. همانطور که رئیس فدرال رزرو خاطرنشان کرد، مجموعه داده “بسیار مطابق” با انتظارات بود، در حالی که نظرات وی حاوی هیچ افشاگری جدیدی در مورد نرخ بهره نبود.
هفته بزرگی برای دلار در پیش است که حاوی چندین داده کلیدی است. امروز با نظرسنجی PMI بخش تولیدی ISM، پیش از شاخص خدماتی در روز چهارشنبه، آغاز خواهد شد. البته، رویداد اصلی آخرین نسخه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه خواهد بود، که به شکل گیری انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن کمک می‌کند.
بازار سهام به دنبال رکورد جدید
بازار سهام در وال استریت امروز پس از یک آخر هفته طولانی از سر گرفته می‌شود و معاملات آتی نشان می‌دهد که S&P 500 در بالاترین حد خود باز خواهد شد.
برخی از انتشارات دلگرم کننده از چین به بهبود سنتیمنت کمک کرده است، چرا که نظرسنجی PMI تولیدی نشان داد که این بخش در نهایت به روند رشد بازگشته است. بهبود سنتیمنت امروز، دلار استرالیا حساس به چین را نیز حمایت کرده است.
منبع: XM
