تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس
پس از انتشار ناامید کننده داده JOLTS در روز گذشته، دلار تاب آوری نشان داده است و جفت ارز EURUSD را تحت فشار قرار داده است چرا که که منفی‌های خاص یورو به سنتیمنت نزولی دامن می‌زند. امروز بانک مرکزی کانادا ممکن است علیرغم بدتر شدن وضعیت رشد، لحن هاوکیشی داشته باشد و به دلار کانادا کمک کند.
دلار آمریکا: نشانه‌های تاب آوری
افت بیشتر از انتظارات آمار فرصت‌های شغلی JOLTS دلایل جدیدی برای گمانه زنی در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده ارائه کرده است، اما ارقام قوی‌تر PMI خدماتی موسسه ISM در ماه نوامبر به عنوان یک عامل جبران کننده از نظر تاثیر بر بازار فارکس عمل کرده است. AUD و NZD صبح امروز با تثبیت قوی‌تر یوان از سوی بانک خلق چین (PBoC) پس از کاهش رتبه چشم‌انداز چین توسط موسسه مودیز در روز گذشته، افزایش یافتند. با این حال، حتی پس از ارقام ناامیدکننده JOLTS، دلار در کل حمایت خود را حفظ کرده است که سیگنالی است مبنی بر اینکه بازارها به دنبال شواهد غیرقطعی از بدتر شدن چشم انداز ایالات متحده، موضع کمتر تهاجمی در در بازار فارکس اتخاذ می‌کنند.
در زمینه شواهد غیرقطعی، شایان ذکر است که امروز داده حقوق و دستمزد ADP منتشر می‌شوند، که هیچ قدرت پیش بینی برای حقوق و دستمزد واقعی که در روز جمعه منتشر می‌شود را ندارند. با این حال، بازارها اغلب به انتشار فراتر از پیش‌بینی‌ها این داده واکنش نشان دادند. پیش‌بینی‌ها برای داده امروز 130K است. درخواست‌های وام مسکن انجمن بانکداران وام مسکن ایالات متحده (MBA)، داده‌های پایانی سه ماهه سوم هزینه نیروی کار و ارقام تراز تجاری اکتبر نیز در تقویم امروز هستند، اما نباید بازار را چندان تحت تاثیر قرار دهند.
احتمالا بازارها مواضع محتاطانه‌تری دارند، چرا که به پیشواز ارقام کلیدی حقوق و دستمزد ایالات متحده در روز جمعه و نشست هفته آینده فدرال رزرو می‌رویم، جایی که احتمال زیادی وجود دارد که FOMC نسبت به شرط بندی‌های کاهش نرخ بهره اعتراض کند – به خصوص اگر داده‌ها پایین‌تر منتشر نشود. با اضافه کردن شتاب نرمی که یورو با آن مواجه است، موسسه ING سوگیری صعودی خود را برای جفت ارز EURUSD پیش از جلسه FOMC حفظ می‌کند.
یورو: تعیین کف قیمتی آسان نیست
به نظر می‌رسد فروش یورو یکی از محبوب‌‌ترین شرط بندی‌ها در حال حاضر در بازار فارکس باشد. نظرات از اعضای هاوکیش بانک مرکزی اروپا مانند اشنابل مبنی بر این که افزایش دیگر نرخ بهره جزء گزینه‌های روی میز نیست و اساسا بحث را به سمت کاهش نرخ بهره سوق داد، فشار بیشتری بر یورو وارد کرد. موسسه ING همچنان به این مسئله اشاره می‌کند که چگونه اصلاح نزولی فعلی در EURUSD با تفاوت‌های نرخ کوتاه مدت مطابقت ندارد. هنگامی که شکاف نرخ سوآپ دو ساله (۱۳۰- نقطه پایه) را به عنوان یک محرک در نظر بگیریم، معامله این جفت ارز زیر سطح ۱.۰۶ یک نابهنجاری نخواهد بود.
این باعث می‌شود که موسسه ING هنوز تمایلی به پیش‌بینی کفی در EURUSD و حتی کراس‌های یورو به خصوص در برابر دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نداشته باشد. برای امروز، که سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا برنامه‌ریزی نشده است و تقویم داده‌های ناحیه یورو فقط شامل خرده‌فروشی‌های اکتبر می‌شود، کاتالیزوری برای بازگشت یورو به چشم نمی‌خورد.
رکود بزرگ (۷.۳ درصدی در ارزیابی سالانه) در سفارشات کارخانه آلمان در ماه اکتبر احتمالاً روایت منفی یورو را در آغاز جلسه معاملاتی اروپا زنده نگه می‌دارد. جفت ارز EURUSD در حال حاضر بسیار نزدیک به محدوده ۱.۰۷۷۰ و محدوده حمایتی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه معامله می‌شود. شکست نزولی این سطح می‌تواند مومنتوم نزولی را بیشتر کند. اگر تقاضا برای دلار ادامه یابد، شکست محدوده ۱.۰۷۰۰ پیش از تعطیلات آخر هفته کاملا امکان پذیر است.
دلار کانادا: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را تغییر نمی‌دهد
جلسه بانک مرکزی کانادا اروز برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این بانک نرخ بهره را تغییر ندهد. سوال بزرگ از منظر بازار این است که بانک مرکزی تا چه حد بدتر شدن چشم انداز اقتصادی را تصدیق می‌کند و تهدید خود را برای افزایش دوباره نرخ بهره کاهش می‌دهد.
موسسه ING عقیده دارد اظهار نظر اخیر بسیار داویش شده است و ارقام رشد سه ماهه سوم بسیار ضعیف بودند. با این اوصاف، ارقام اشتغال هفته گذشته در کانادا مثبت شد و احتمالاً ترس از عبور از بازار کار هنوز رقابتی به سمت تورم در بانک مرکزی کانادا را زنده نگه داشت.
ما فکر می‌کنیم که داده‌های اشتغال و تمایل به عقب‌نشینی در برابر کاهش نرخ‌ها، بانک مرکزی کانادا را متقاعد می‌کند که امروز سوگیری هاوکیش را حفظ کند. با توجه به اینکه بازار در سال آینده در کانادا حدود ۱۰۰ نقطه پایه کاهش می‌یابد، فضایی برای بررسی غیرقانونی انتظارات و حمایت از دلار کانادا وجود دارد. همبستگی قوی CAD با داده‌های ایالات متحده به این معنی است که عوامل خارجی محرک اصلی باقی خواهند ماند.
منبع: ING
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
