تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس
روز سه‌شنبه دلار کار خود را قوی آغاز کرد و رشد بیش از ۱ درصدی در برابر سایر ارزها داشت.
بدون این که هیچ رویداد یا کاتالیزوری روشنی برای تقویت دلار وجود داشته باشد، این رالی ممکن است به این دلیل بوده باشد که معامله گران عقب نشینی در پایان سال ۲۰۲۳ را بیش از حد در نظر گرفته بودند و/یا به ارزیابی مجدد شرط بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می پردازند. در واقع، در کنار دلار آمریکا، بازده اوراق خزانه داری نیز افزایش یافت، به طوری که نرخ معیار ۱۰ ساله دیروز برای اولین بار از ۱۴ دسامبر برای مدت کوتاهی به بالای ۴ درصد بازگشت. تعداد کل نقطه پایه کاهش نرخ بهره مورد انتظار بازار برای کل سال کمی از ۱۵۵ به ۱۵۰ کاهش یافت، در حالی که احتمال کاهش سه ماهه مارس در حدود ۸۵ درصد در مقایسه با ۹۵ درصد اوایل روز سه شنبه باقی مانده است.
آیا صورتجلسه فدرال رزرو مسیر نرخ بهره بازار را متزلزل خواهد کرد؟
امروز، معامله‌گران دلار احتمالاً نگاه خود را به صورتجلسه FOMC برای سرنخ‌های بیشتر در مورد روند اقدامات آینده کمیته قفل می‌کنند. در ماه دسامبر، سیاست‌گذاران دات پلات خود را اصلاح کردند تا نشان دهند که نرخ بهره سال ۲۰۲۴ را در ۴.۶% به پایان می‌رساند که ۵۰ نقطه پایه کمتر از ۵.۱% در سپتامبر بود. علاوه بر این، در کنفرانس مطبوعاتی، پاول، رئیس فدرال رزرو، بیش از آنچه انتظار می‌رفت، داویش بود . وی اعلام کرد که افزایش نرخ بهره دیگر سناریو اصلی نیست و اکنون این سوال مطرح می‌شود که «چه زمانی مناسب خواهد بود که کاهش را آغاز کنیم؟»
با در نظر گرفتن این موضوع، سرمایه‌گذاران ممکن است در صورتجلسه بررسی کنند تا ببینند آیا می‌توانند سرنخ‌هایی در مورد زمان‌بندی اولین کاهش بالقوه نرخ بهره به دست می‌آورند یا خیر. اما حتی اگر چیزی در رابطه با زمان بندی در این صورتجلسه پیدا نکنند، اگر کاهش نرخ بهره موضوع اصلی بحث‌های مقامات باشد، معامله‌گران ممکن است وسوسه شوند که با افزایش شرط بندی‌های کاهش نرخ بهره، دوباره شروع به فروش دلار کنند.
با توجه به این مسائل، نظر سرمایه‌گذاران می‌تواند پیش از این صورتجلسه تحت‌تاثیر قرار گیرد چرا که قرار است PMI تولیدی موسسه ISM برای دسامبر و فرصت‌های شغلی JOLTS برای نوامبر، امروز منتشر شوند. انتظار می‌رود شاخص PMI از ۴۶.۷ به ۴۷.۱ افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود که فرصت‌های شغلی افزایش یافته باشد که می‌تواند امیدی باشد که داده‌های NFP روز جمعه در ماه دسامبر نیز ممکن است تا حدودی درخشان‌تر از حد انتظار باشد. چنین اعدادی می‌تواند به رشد دلار پیش از انتشار صورتجلسه کمک کنند.
افت ۱ درصدی نزدک
در وال استریت، شاخص داوجونز موفق شد در اولین روز معاملاتی سال، کمی رشد را ثبت کند، اما هر دو شاخص S&P 500 و نزدک افت کردند و نزدک افت ۱.۶۳ درصد را ثبت کرد چرا که سهام بخش تکنولوژی افت کردند.
شروع ضعیف به دنبال این مسئله رخ می‌دهد که هر سه شاخص به دلیل سرخوشی هوش مصنوعی، کاهش تورم و انتظارات کاهش نرخ بهره تهاجمی، رشدهای دو رقمی را ثبت کرده بودند. با این حال، به دلیل رشد بیش از حد، برخی از سرمایه گذاران و مدیران ممکن است تصمیم گرفته باشند برخی سودها را برداشت کنند یا معاملات خود را قبل از رویدادهای ریسکی این هفته محافظت کنند.
در این هفته، معامله‌گران بازار سهام همچنین ممکن است توجه خود را به داده‌ها و رویدادهای مربوط به سیاست فدرال رزرو معطوف کنند، چرا که هر چیزی که تأیید کند یا روایت بازار از کاهش‌های تهاجمی نرخ بهره در سال جاری را افزایش دهد، می‌تواند منجر به افزایش ارزش فعلی سهام شرکت‌ها شود.
افت نفت به دلیل این که ریسک گریزی تنش‌ها در دریای سرخ را تحت الشعاع قرار می‌دهد
در حوزه انرژی، قیمت نفت رشد اولیه خود را معکوس کرد و روز سه‌شنبه در محدوده قرمز بسته شد. شاید بحران در دریای سرخ تحت الشعاع محیط گسترده‌‌تر ریسک گریزی قرار گرفته باشد.
در آینده، حتی اگر تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یابد، به دلیل رکورد تولید نفت خام در ایالات متحده و کاهش تقاضای جهانی، هرگونه رشد احتمالاً محدود و کوتاه مدت خواهد ماند. علاوه بر این، با مقیاس کاهش‌هایی که گروه اوپک پلاس اعلام کرده است، ممکن است کاهش بیشتر در سال جاری برای این گروه دشوار باشد، که به معنای توانایی محدود این ائتلاف برای کمک به قیمت نفت است.
