مقدمه
دلار آمریکا در روز پنجشنبه عملکرد بهتر نسبت به بیشتر همتایان اصلی خود را ادامه داد چرا که بازنگری صعودی داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه چهارم اعتبار بیشتری به دیدگاه والر، عضو فدرال رزرو، مبنی بر اینکه فدرال رزرو نباید برای کاهش نرخ بهره عجله کند، افزود.
امروز، معامله‌گران دلار محتاط‌تر شده‌اند و از معاملات بزرگ قبل از اعداد بسیار مهم تورم PCE در اواخر امروز اجتناب کرده‌اند. توجهات به احتمال زیاد بر روی نرخ PCE هسته قرار دارد، چرا که این معیار، معیار تورم مورد علاقه فدرال رزرو در نظر گرفته می‌شود و پیش بینی‌ها به نرخ سالانه بدون تغییر 2.8٪ اشاره می‌کنند.
با توجه به این که مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول سال 2024 وضعیت خوب خود را ادامه داده است، انتشار دیگری که به تورم ثابت اشاره می‌کند ممکن است شرکت کنندگان بازار را وادار کند که شرط بندی‌های کاهش نرخ بهره ماه ژوئن خود را بیشتر کاهش دهند و در نتیجه سوخت بیشتری به موتورهای دلار اضافه کنند.
آیا مداخله در ین به زودی رخ خواهد داد؟
شایان ذکر است که اکثر بازارهای اوراق قرضه و بازار سهام امروز به دلیل آدینه نیک (Good Friday) تعطیل خواهند بود و بنابراین به دلیل شرایط ناچیز نقدینگی، نوسانات ارزی ممکن است بالاتر از حد معمول باشد. دور دیگری از خرید دلار ممکن است USDJPY را به بالای سقف مهم 152.00 برساند و شاید باعث مداخله مقامات ژاپنی شود.
حتی اگر مقامات بلافاصله دکمه مداخله را فشار ندهند، می‌توانند هشدارهای خود را در مورد حرکات سفته بازانه یک طرفه ارز ژاپن تشدید کنند و شاید فروشندگان ین را از بازار بترسانند. همچنین ممکن است معامله‌گران محدوده 155.00 را در رادارهای خود قرار دهند.
رشد دلار کانادا به دلیل افزایش نفت
دلار کانادا قربانی افزایش دلار نشد و از داده‌های تولید ناخالص داخلی کانادا، که نشان داد اقتصاد در ژانویه بهبودی قوی‌تر از حد انتظار داشت، سود برد.
بهبود قیمت نفت نیز ممکن است به ارزهای کامودیتی محور کمک کرده باشد. اگرچه هیچ کاتالیزور روشنی برای آخرین افزایش قیمت نفت وجود نداشت، اما عناوین اخیر مبنی بر اینکه گروه اوپک پلاس بعید است تا ماه ژوئن تغییراتی در تولید خود داشته باشد و همچنین اختلالات عرضه به دلیل درگیری‌های ژئوپلیتیکی، از طلای سیاه حمایت کرد.
بازار سهام آمریکا افت کرد، طلا به اوج قیمتی جدید رسید
بازار سهام وال استریت در آخرین روز معاملاتی برای سه ماهه اول، با کاهش اندکی معامله شد، به طوری که داوجونز و S&P 500 اندکی در محدوده سبز به پایان رسیدند و نزدک مقداری افت کرد. با این حال، معاملات دیروز قوی‌ترین سه ماهه اول S&P 500 از سال 2019 را به ثبت رساند.
امروز، وال استریت بسته خواهد ماند، اما هرگونه تأثیر مرتبط با PCE احتمالاً در معاملات روز دوشنبه منعکس خواهد شد. اگر داده‌ها تأیید کنند که تورم در ایالات متحده بیشتر از انتظارات قبلی است، بازار سهام ممکن است جلسه روز دوشنبه را با گپ منفی آغاز کند.
طلا امروز در حال افزایش است و دوباره وارد قلمروی ناشناخته شده و به محدوده 2245 دلاری نزدیک می‌شود. اگرچه بازار اوراق خزانه داری ایالات متحده امروز بسته خواهد ماند، اما دلار قوی‌تر به دلیل داده‌های قوی PCE می‌تواند منجر به عقب نشینی این فلز گرانبها شود.
با این حال، با ادامه افزایش خریدهای بانک‌های مرکزی در تلاش برای متنوع سازی ذخایر ارزی خود و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی بالا، احتمال یک مرحله دیگر افزایش و شاید شکستن محدوده تکنیکالی 2245 دلاری، زیاد است.
منبع: XM
