x
درهفته‌ای که گذشت، پس از اینکه شاخص تولیدی فدرال رزرو نیویورک در روز جمعه قدرت غیرمنتظره‌ای را در صنعت ایالات متحده نشان داد، قیمت طلا به شدت افزایش یافت و کاهش قیمت در هفته قبل خود را جبران کرد. آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که بدبینی هفته گذشته نسبت به بازار طلا حالا تعدیل شده است. سرمایه‌گذاران خرد در هفته آینده اندکی نسبت به طلا صعودی شده‌اند، اما تحلیلگران بازار دوباره جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند.
مارک لیبوویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، گفت که در هفته آینده نسبت به طلا صعودی است و برای تعیین مسیر کوتاه‌مدت طلا، قیمت دلار را زیر نظر خواهد داشت. او گفت: «منتظرم تا دلار آمریکا یک سقف قیمتی بزند و بعد از گرفتن تأییدیه لازم به موقعیت‌های خریدم در طلا اضافه می‌کنم.»
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در RJO Futures، ضعف طلا را در روزهای آینده پیش‌بینی می‌کند. او گفت: «من فکر می‌کنم هفته آینده شاهد یک افت قیمت در بازار طلا خواهیم بود. من همچنان معتقدم که طلا در یک محدوده رنج قرار دارد. نه می‌توانیم از مقاومت ۲۰۰۰ دلار عبور کنیم، نه می‌توانیم به زیر حمایت ۱۹۰۰ دلار برویم، به معنای واقعی کلمه در وسط گیر کرده‌ایم.»
پاویلونیس گفت که او حقیقتاً از اینکه قیمت طلا در روز جمعه افزایش یافت شگفت‌زده شده است. او گفت: «اگر به بازده اوراق قرضه آمریکا نگاه کنید، می‌بینید که بسیار قوی‌تر هستند. حتی فکر می‌کنم که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله امروز یک سقف جدید زد. در حال حاضر در سطح ۴.۳۱۷ قرار دارد یعنی ۳.۲ افزایش، که سقف جدیدی که زد تا ۴.۳۳۳ رسید. اوراق قرضه ۲ ساله در ۴.۹۱۱ قرار دارد، ما در حال حاضر در اوج هستیم. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله هم کمی بالاتر رفته و به ۴.۴۰۲ رسیده است، دقیقاً در بالاترین حد خود قرار دارد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله سقف قبلی خود را بشکند، قیمت طلا هم کاهش پیدا خواهد کرد. در ضمن در مواجهه با رشد قیمت نفت خام، من فکر می‌کنم نرخ بهره بالاتر خواهد رفت و این امر باعث رشد ارزش دلار و کاهش قیمت طلا خواهد شد.»
«اگر بتوانیم از حمایت ۱۹۰۰ دلار عبور کنیم، فکر می‌کنم محدوده زیادی برای ریزش قیمت وجود خواهد داشت، اما شاید هفته آینده از آن هفته‌ها باشد که قیمت طلا در ابتدا یک ریزش شدید را تجربه می‌کند اما در پایان هفته بالاتر از قیمتی که هفته را شروع کرده به کار خود پایان می‌دهد.»
این هفته، ۱۲ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و پیش‌بینی‌های آنها به طور مساوی بین هم تقسیم شد. چهار کارشناس هر کدام معادل ۳۳ درصد انتظار دارند که قیمت طلا در هفته آینده صعودی، نزولی و خنثی باشد.
این در حالی است که در نظرسنجی آنلاین ۴۱۵ نفر شرکت کردند. از این تعداد، ۱۸۰ نفر معادل ۴۳ درصد انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند. ۱۵۶ نفر معادل ۳۸ درصد دیگر انتظار دارند قیمت طلا کاهش یابد، و نهایتاً ۷۹ نفر معادل ۱۹ درصد در کوتاه‌مدت نسبت به طلا خنثی باقی ماندند.
طبق آخرین نظرسنجی، سرمایه‌گذاران خرد انتظار دارند طلا در هفته آینده در محدوده ۱۹۲۴ دلار در هر اونس معامله شود.
هفته آینده داده‌های کلیدی بازار مسکن در ایالات متحده منتشر خواهد شد، که شامل آمار متقاضیان وام مسکن MBA، موارد شروع به ساخت مسکن و آمار مجوزهای ساخت‌وساز، و همچنین شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا می‌شود. اما همه نگاه‌ها معطوف به تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در روز چهارشنبه خواهد شد، بازارها تقریباً به طور کامل توقف در افزایش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
مارک چندلر، مدیر عامل بنوکبرن گلوبال فارکس، انتظار دارد قیمت طلا در طول هفته‌ای که تحت سلطه تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره است، افزایش پیدا کند.
او گفت: «من علاقه‌مند به خرید طلا در هفته آینده هستم، بخصوص به این دلیل که سطح ۱۹۰۰ دلار را در هفته قبل با موفقیت تست کرد. طلا پتانسیل رسیدن به سطح ۱۹۵۰ دلار را دارد. شش بانک مرکزی از کشورهای گروه ۱۰ در هفته آینده جلسه دارند. بانک مرکزی انگلیس و سوئد احتمالاً نرخ بهره را افزایش خواهند داد. برخی فکر می‌کنند که بانک مرکزی نروژ و سوئیس نیز ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند، که بنظر من بعید است.»
چندلر موافق است که فدرال رزرو به احتمال زیاد در جلسه هفته آینده فدرال رزرو همراه با بانک مرکزی ژاپن، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. او گفت: «هر دو بانک مرکزی ممکن است لحنی هاوکیش داشته باشند اما نرخ بهره را افزایش ندهند.» وی افزود که اگر قرار است طلا تقویت شود، دلار باید عقب‌نشینی کند. «رالی ۹ هفته‌ای شاخص دلار باعث کشیده شدن اندیکاتورهای مومنتوم در محدوده اشباع شده است و شکست سطح ۱۰۴.۴۰ می‌تواند سیگنال ساخته شدن یک سقف کوتاه‌مدت را بدهد.»
آدام باتن، تحلیلگر ارشد ارز در سایت Forexlive.com، پیش‌بینی می‌کند که هفته آینده قیمت طلا روند نزولی خواهد داشت. او گفت: «این موقع از سال از نظر فصلی برای طلا دوره سختی است، و ضعف در بازار دارایی‌های ریسکی باعث کاهش قیمت طلا خواهد شد.»
شان لوسک، مدیر مشترک بخش پوشش بازرگانی در موسسه والش تریدینگ، احتمال افزایش قیمت طلا پس از ریزش قیمت آن بعد از روز کارگر را می‌دهد. او گفت: «شاید پس از شکست سطوح حمایتی، قیمت بیش از حد سریع کاهش یافت. به نظرم با وجود عدم قطعیت در پی اعتصابات بزرگ اتحادیه کارگری و رخ دادن چند اتفاق دیگر، در حال حاضر شاهد خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و مطمئناً بستن برخی موقعیت‌های فروش پس از انتشار CPI و PPI خواهیم بود.»
از دیدگاه تکنیکال، لوسک گفت: «طلا باید به بالای ۱۹۵۴ دلار در بازار فیوچرز برگردد، که بالاترین سطح قیمتی در روز دوشنبه بود، و اگر موفق شود آن زمان ممکن است شاهد تأیید برگشت روند باشیم، در روز پنجشنبه قیمت ریزش شدیدی را تجربه کرد و از ۱۹۵۲.۵۰ به ۱۹۲۱ دلار رسید و حالا در سطح ۱۹۴۸ دلار قرار دارد.»
او گفت: «اگر نسبت به طلا صعودی باشیم، این واکنش قیمت چیز خوبی است، وقتی در ۱ سپتامبر قیمت طلا در محدوده ۱۹۸۰ دلار بود، طلا تحت فشار زیادی قرار گرفت، و تقریباً ۶۰ دلار قیمت آن کاهش یافت. اما اکنون با رسیدن به ۱۹۵۰ دلار نصف این ریزش را جبران کرده است. بنابراین در نیمه اول ماه شاهد کاهش ۶۰ دلاری قیمت در مدت زمان کوتاهی بودیم و اکنون طلا نیمی از آن را جبران کرده است.»
به نظر لوسک دلار احتمالاً کمی بیش از حد رشد کرده است و فلزات گرانبها کمی بیش از حد، کاهش قیمت داشته‌اند.
او گفت: «با توجه به اعتصابات و عدم قطعیت‌ها، هیچکس تمایلی به فروش طلا در انتهای هفته قبل نداشته است. حالا که قیمت بالاتر از شروع هفته بسته شده است، من نسبت به طلا در هفته آینده صعودی خواهم بود.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com می‌گوید: «من هفته آینده به سوگیری خنثی متمایل به صعودی خودم پایبند خواهم بود. هفته گذشته یکی از آن هفته‌هایی بود که فروشنده‌ها فرصت خوبی داشتند که طلا را به زیر سطح ۱۹۰۰ دلار برسانند، اما موفق نشدند، حتی با وجود اینکه داده‌های ایالات متحده حاکی از قدرت قابل توجه در اقتصاد ایالات متحده بودند.»
استنلی با نگاهی به نمودار کندلی گفت: «کندل هفتگی یک دوجی است، و این نشان می‌دهد که یک سطح بزرگ حمایتی در محدوده ۱۹۰۳ تا ۱۹۱۰ دلاری قرار دارد. من فکر نمی‌کنم که هنوز به بخش اعظم موج فروش رسیده باشیم. این موج فروش می‌تواند در نزدیکی جلسه فدرال رزرو رخ دهد، اما من فکر می‌کنم که پاول سعی می‌کند در صحبت‌هایش خود را میانه رو نشان دهد و این فرصتی برای افزایش قیمت طلا خواهد بود. هنوز یک الگوی کنج نزولی در نمودار وجود دارد، و این واقعیت که فروشنده‌ها در کف‌های قیمتی عقب‌نشینی می‌کنند، نشان می‌دهد که طلا هنوز آماده یک بریک اوت نزولی نیست، حداقل در حال حاضر آماده نیست.»
جیم ویکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو، پیش‌بینی درجا زدن قیمت طلا و تمایل آن به حرکت نزولی را می‌کند. او گفت: «قیمت طلا نزولی بوده و ساختار نمودار همچنان به نفع فروشنده‌ها است.»
