تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس
دلار آمریکا روز گذشته روند نزولی خود را در برابر همه همتایان اصلی از سر گرفت و دلار استرالیا (AUD) و ین (JPY) بیشترین رشد را داشتند و هر کدام بیش از ۱ درصد افزایش یافتند. دلار آمریکا تلاش می‌کند کمی از افت دیروز خود را جبران کند.
آنچه که ممکن است معامله‌گران را به فروش دلار ترغیب کرده باشد، تجدید نظر نزولی در نرخ قیمت‌های هسته PCE برای سه ماهه سوم باشد که در کنار برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه منتشر شد. نرخ PCE نسبت به برآورد قبلی ۲.۳% به ۲% کاهش یافت که نشان دهنده کاهش شدید از ۳.۷% در سه ماهه دوم است. علاوه بر این، هزینه‌های مصرف کننده از ۳.۶% به ۳.۱% کاهش یافت و نرخ کلی تولید ناخالص داخلی از ۵.۲ درصد به ۴.۹ درصد بازگشت.
امروز، احتمالاً توجهات معطوف به نرخ سالانه شاخص PCE هسته، شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، برای نوامبر است. انتظارات کاهشی کوچک از ۳.۵% به ۳.۴% سالانه را نشان می‌دهد، اما با توجه به تجدید نظر نزولی برای سه ماهه سوم، نمی‌توان احتمال افت بیشتر ارزیابی سالانه را رد کرد.
به دنبال داده‌های دیروز، سرمایه‌گذاران به شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزودند و اکنون کاهش ۱۵۵ نقطه پایه‌ای را در سال آینده در نظر گرفتند و قیمت‌گذاری‌ها احتمال ۹۵ درصدی را برای اولین کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را برای ماه مارس در نظر گرفتند. با در نظر گرفتن این موضوع، کاهش بیش از حد انتظار در داده‌های تورم امروز می‌تواند شرکت‌کنندگان را متقاعد کند که کاهش در ماه مارس قطعی است که می‌تواند به دلار بیشتر آسیب بزند.
دلار استرالیا وین همچنان جذاب هستند
با توجه به این که پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره خود را در سال آینده ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا نه تنها به دلار آمریکا آسیب می‌زند بلکه ریسک پذیری را افزایش می‌دهد، دلار استرالیا روز گذشته بهترین عملکرد را داشت. ین جایگاه دوم را داشت چرا که پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده بالاخره نرخ بهره را از محدوده منفی خارج خواهد کرد.
امروز در جلسه معاملاتی آسیا، هر دو نرخ CPI ملی ژاپن کاهش یافتند اما بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن باقی ماند و به سرمایه گذاران این امکان را دادند که احتمال ۳۰ درصدی را برای افزایش کوچک ۱۰ نقطه پایه‌ای در ژانویه پیش‌بینی کنند. با این حال، به نظر می‌رسد ماه آوریل انتخاب بهتری برای پایان رژیم نرخ بهره منفی باشد. با توجه به این که مقامات ژاپن به رشد دستمزدها توجه زیادی می‌کنند، مقامات ممکن است ترجیح دهند منتظر نتیجه مذاکرات بهار سال آینده باشند و اتحادیه‌ها برای افزایش شدید حقوق دیگری تلاش می‌کنند. در واقع، بازار افزایش نرخ بهره ماه آوریل را نیز محتمل‌تر می‌بیند و ۸۰% احتمال چنین اقدامی را پیش‌بینی می‌کند.
رشد بازار سهام و طلا به دلیل افزایش شرط بندی‌ها برای کاهش نرخ بهره
سفته بازی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به بازار سهام کمک کرد تا دیروز شاخص S&P 500 و نزدک بیش از ۱% افزایش یابند. اگرچه به دلیل افزایش فعالیت‌های پوشش ریسک برای تعطیلات کریسمس و سال نو نمی‌توان احتمال کاهش دیگری را رد کرد، اما چشم انداز در حال حاضر برای بازار سهام مثبت است.
طلا نیز از افت روز گذشته دلار آمریکا استفاده کرد اگرچه بازده اوراق خزانه داری نسبتاً ثابت بود و بازده اوراق ۱۰ ساله حتی کمی افزایش یافت. رشد طلا امروز ادامه دارد و فلز گرانبها بالاتر از بالاترین قیمت ۲۰۴۸ دلار در روز پنجشنبه، معامله می‌شود. با توجه به این که شرط بندی‌ها برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ادامه دارند، بسته شدن قیمت بالاتر از این محدوده می‌تواند رالی طلا بعد از کریسمس به سمت محدوده ۲۰۸۰ دلار که بالاترین قیمت طلا در ۴ مه است را به دنبال داشته باشد.
منبع: XM
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
