تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس ۲۸ اردیبهشت
- واکنش متضاد دارایی‌ها به اخبار سقف بدهی آمریکا
بازار سهام و اوراق به دلیل بهبود تدریجی خوش بینی در مورد مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده بازگشتی داشتند. با این حال دلار نیز افزایش یافت و ارزهای چرخه‌ای تحت فشار قرار گرفتند. با نزدیک شدن جفت ارز EURUSD به محدوده ۱.۰۸۰۰ ما توقفی در رشد دلار را پیش‌بینی می‌کنیم. آمار مدعیان بیکاری آمریکا می‌تواند غافلگیری بدی برای دلار به همراه داشته باشد.
دلار آمریکا: بازار فارکس نسبت به سقف بدهی آمریکا بدبین‌تر است
روایت‌ها در زمینه مذاکرات سقف بدهی آمریکا به تدریج بهبود یافتند. بایدن در مورد دستیابی به توافق خوشبین باقی مانده، اما بازارها در درجه اول اظهارات کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در مورد این موضوع را دنبال می‌کنند. در حال حاضر او لحن خود را از تاکید بر این که دو طرف اختلافات زیادی دارند، تغییر داده و اعلام کرده که دستیابی به توافق ممکن است. در حال حاضر، در حالی که بایدن در اجلاس G7 در ژاپن شرکت می‌کند، مذاکرات در سطح کارکنان در حال انجام است.
ما شاهد واگرایی در واکنش دارایی‌ها هستیم: بازار سهام آمریکا رشد کرد، بازده اوراق تحت فشار قرار گرفتند اما دلار که باید در فضای ریسک گریز بازار عملکرد ضعیفی داشته باشد به رشد خود ادامه داد. شاهد ترکیب غیرمعمولی هستیم که در آن ارزهای های بتا مانند کرون نروژ همسو با ین ژاپن که داریی امن است، سقوط می‌کنند. ضعف ین در درجه اول منعکس کننده عملکرد ضعیف اوراق خزانه داری ایالات متحده است، در حالی که قدرت دلار، همراه با فشار بر ارزهای کامودیتی محور، نشان می‌دهد که چگونه بازار فارکس نسبت به خوش بینی نشان داده شده در سایر طبقات دارایی مانند بازار سهام عقب مانده است.
در همین حین جفت ارز EURUSD به محدوده حمایتی مهم ۱.۰۸۰۰ نزدیک شده است و اخبار دلگرم کننده بیشتر از واشنگتن می‌تواند منجر به ثبات یا کمی اصلاح در دلار شود تا این که رشد دلار را در پی داشته باشد. امروز داده‌های آمریکا از جمله شاخص مدعیان بیکاری زیر نظر خواهد بود که اخیرا غافلگیری صعودی داشت. این هفته انتظار می‌رود این شاخص از 264K، به 252K کاهش یابد که می‌تواند کمی ریسک نزولی برای دلار به همراه داشته باشد. فروش خانه‌های موجود، شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا نیز امروز منتشر خواهند شد. همچنین امروز جفرسون، بار و لوگان، اعضای بانک مرکزی آمریکا، سخنرانی خواهند داشت.
یورو: احتمال شکست به سمت پایین کاهش یافته است
اخیرا ما بر محدوده حمایتی ۱.۰۸۰۰ تاکید داشتیم چرا که به عنوان سطح معیار در EURUSD برای سنجش سنتیمنت بازار در مورد داستان سقف بدهی ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. همانطور که قبلا اشاره کردیم بهبود لحن بایدن و مک کارتی و واکنش مثبت در بازارهای سهام ایالات متحده نشان می‌دهد که امروز شاهد تثبیت EURUSD خواهیم بود. احتمال تست شدن ۱.۰۸۰۰ همچنان وجود دارد، اما احتمال شکست قاطع پایین‌تر کاهش یافته است.
امروز داده چندانی در ناحیه یورو منتشر نمی‌شود و تقویم داده‌ها نسبتاً خالی است – فقط بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا منتشر می‌شود و دو عضو بانک مرکزی اروپا (دی گویندوس و مولر) سخنرانی خواهند داشت که ممکن است به هیچ وجه تاثیری در بازار نداشته باشند.
پوند: سخنرانی دیگر از بیلی
اظهارنظرهای دیروز اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، چیز زیادی به لحن بانک مرکزی انگلیس اضافه نکرد. انتظارات مبنی بر کاهش سریع تورم است، اما سیاستگذاران همچنان آماده واکنش به نشانه‌های تداوم فشار قیمت‌ها هستند و از نزدیک بر دستمزدها، بخش خدمات و فضای رقابتی بازار کار نظارت خواهند کرد.
اخیراً در مورد اینکه چگونه داده‌های دستمزد بریتانیا به توقف افزایش نرخ بهره در جلسه ماه ژوئن اشاره کردند، صحبت کردیم. ما عقیده داریم قیمت گذاری داویش بسیاری باید در پوند لحاظ شود و به همین دلیل انتظار داریم جفت ارز EURGBP از سطوح فعلی افزایش یابد. هدف قیمتی ما برای تابستان محدوده ۰.۸۸ – ۰.۸۹ است.
امروز داده مهمی برای انگلیس نیز منتشر نمی‌شود. اما بیلی برادبنت و رمزدن سخنرانی خواهند داشت.
دلار استرالیا و نیوزیلند: چرخش روایت‌ها
به عقیده ما داده‌های دستمزد استرالیا انگیزه کافی برای بانک مرکزی استرالیا ارائه داد تا سیاست‌های انقباضی خود را حفظ کند حتی علی‌رغم این که این داده‌ها در سطح بالایی منتشر نشدند. اما داده‌های اشتغال امروز استرالیا می‌تواند برنامه‌ها برای افزایش نرخ بهره را پیچیده کند. تغییرات اشتغال برای ماه آوریل 4K- اعلام شد (در حالی که انتظارات 25K) بودند و نرخ بیکاری از ۳.۵% به ۳.۷% افزایش یافت. جزئیات گزارش نیز نسبتاً تلخ بود: این افت همه به دلیل اشتغال تمام وقت (27K-) بود، در حالی که استخدام پاره وقت در واقع تسریع شده بود (+23K).
انتشار این داده روایت‌ها برای جفت ارز AUDNZD را تغییر می‌دهد: از یک فرصت بالقوه صعودی به یک شانس فزاینده که پایین‌ترین سطح اخیر ۱.۰۶۰۰ (و حمایت مهم) آزمایش شود. با این حال، باید به خاطر داشته باشیم که از نظر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی استرالیا تقریباً هیچ قیمت گذاری وجود ندارد، بنابراین فضا برای این که قیمت گذاری مجدد داویش به دلار استرالیا ضربه بزند، محدود است.
در مورد دلار نیوزیلند، وزارت خزانه داری امروز بودجه خود را اعلام کرد که با تمرکز بر هزینهکردهای بازسازی پس از حوادث شدید جوی اخیر، با کسری بیشتری همراه بود. با کمال تعجب، خزانه‌داری اکنون هزینهکردهای بیشتری را همراه با رشد گردشگری می‌بیند که به نیوزیلند اجازه می‌دهد از رکود فرار کند – که طبق پیش‌بینی‌های فوریه سناریوی پایه بانک مرکزی نیوزلند است. چشم انداز اقتصادی بهبود یافته و سیاست مالی انبساطی – همراه با افزایش مهاجرت – به این معنی است که فشار قیمت‌ها ممکن است طولانی‌تر باشد و بانک مرکزی نیوزیلند را تحت فشار قرار دهد تا در هفته آینده هاوکیش باقی بماند. به عقیده ما نرخ بهره ۰.۲۵% افزایش خواهد یافت اما تمرکز احتمالا بر پیش‌بینی‌های جدید در زمینه نرخ بهره خواهد بود: پس از انتشار بودجه احتمالا سیاست‌های انقباضی بیشتری قیمت گذاری شده‌اند و این مسئله می‌تواند منجر به عملکرد بهتر دلار نیوزیلند در برابر دلار استرالیا شود.
منبع: Swissquote
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
