تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس
هفته بسیار شلوغی را در بازار فارکس پیش رو داریم. جلسات مهم بانک مرکزی در سراسر جهان برگزار خواهند شد و همچنین برخی از داده‌های کلان سطح بالا منتشر می‌شوند. روی کاغذ، نباید به اندازه کافی برای از بین بردن سلطه دلار در این هفته داده وجود داشته باشد، اما تمرکز بر بازپرداخت سه ماهه ایالات متحده می‌تواند مشکلاتی برای دلار ایجاد کند.
دلار: آماده برای جلسه روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا
دلار همچنان قوی به کار خود ادامه می‌دهد اما این هفته با ریسکهای رویدادهای محلی در قالب نشست FOMC در روز چهارشنبه و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه، مواجه خواهد بود. انتظار می‌رود که دلار رشد داشته باشد مگر اینکه فدرال رزرو نیاز به تاکید بر سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی و کنار گذاشتن سوگیری انقباضی خود را احساس کند. همچنین داده‌های مهمی از آمریکا منتشر خواهند شد از جمله شاخص تغییرات هزینه هر واحد نیروی کار، آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) و PMI بخش تولیدی موسسه ISM.
علاوه بر این داده‌ها، تمرکز زیادی روی انتشار اعلامیه بازپرداخت سه ماهه وزارت خزانه داری ایالات متحده در روز چهارشنبه وجود دارد جایی که توجه به اندازه و ترکیب انتشار در بخش سه، ده و سی ساله بازار اوراق خزانه‌داری خواهد بود. به یاد داشته باشید که اعلامیه بازپرداخت در ماه اوت کمی سر و صدا به پا کرد، به خصوص با توجه به اینکه آژانس رتبه بندی فیچ (Fitch)، یک روز قبل از اعلام بازپرداخت اوراق دولتی، رتبه آمریکا را کاهش داد. این مسئله یک ریسک برای بازار اوراق قرضه ایالات متحده است و می‌تواند شرایط مالی را باز هم سخت‌تر کند و شرایط ریسک گریزی را ایجاد کند.
جدا از آمریکا، می‌توان گفت که تهدید برای دلار در این هفته بیشتر از آسیا نشات می‌گیرد تا اروپا. فردا جلسه مهم سیاست گذاری بانک مرکزی ژاپن برگزار می‌شود، جایی که ما فکر می‌کنیم ریسکهای ناشی از تغییر سیاست و کاهش قیمت USDJPY کمتر قیمت گذاری شده‌اند. چین همچنین داده‌های PMI را در اواسط هفته منتشر می‌کند. با توجه به آمارهای تولید ناخالص داخلی ضعیف/رکودی و تورم پایین‌تر در این هفته، اروپا تهدید کمتری برای دلار به نظر می‌رسد.
شاخص دلار در وسط محدوده ۱۰۵.۳۵ – ۱۰۷.۳۵ معامله می‌شود و احتمالا باید به سمت افزایش حرکت کند مگر این که برخی از رویدادهای ریسکی تاثیر خود را بگذارند.
یورو: داده‌های تولید ناخالص داخلی می‌تواند ضربه خود را بزند
انتشار شاخص‌های PMI ضعیف در سراسر اروپا در هفته گذشته ثابت کرد که یورو همچنان می‌تواند با داده‌ها حرکت کند. در اوایل این هفته، احتمال انتشار ضعیف در داده‌های ناحیه یورو، چه داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم و چه تورم ماه اکتبر، بسیار زیاد است. برای فردا پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو در سه ماهه سوم ۰.۰% است. این به دنبال انتشار ۰.۲٪، ۰.۰٪ و ۰.۰٪ در سه فصل گذشته است. احتمالاً انتشار ضعیف دیگری همراه با داده‌های ضعیف‌تر CPI، دیدگاه‌ها را تثبیت می‌کند که چرخه انقباضی بانک مرکزی اروپا به پایان رسیده است (افزایش‌های بیشتر اکنون دیگر قیمت گذاری نمی‌شود) و می‌تواند یورو را آسیب‌پذیر کند. برای تغییر روند نزولی EURUSD به برخی داده‌های ضعیف ایالات متحده نیاز است. ۱.۰۵۰۰-۱.۰۶۰۰ می‌تواند محدوده معاملاتی EURUSD در این هفته باشد.
سرمایه گذاران بین المللی پس از کاهش محدودیت‌های نظارتی بر بانک‌ها که آنها را ملزم به نگه داشتن تعداد زیادی اوراق قرضه دولتی ترکیه می‌کرد، با علاقه بیشتری ترکیه را زیرنظر خواهند داشت. اگرچه بازده اوراق قرضه دولتی پس از اطلاعیه روز جمعه افزایش یافت، کاهش محدودیت‌ها به عنوان یک اقدام دیگر (در کنار افزایش نرخ بهره) به عنوان حرکت به سمت سیاست ارتدکسی تلقی می‌شود.
پوند: ضعف پیش از جلسه بانک مرکزی انگلیس
پوند پیش از جلسه بانک مرکزی انگلیس افت کرده است. پیش‌بینی می‌شود ۶ رای برای تغییر نکردن نرخ بهره در برابر ۳ رای دیگر برای تغییر نرخ بهره وجود داشته باشد که بدون شک به پوند ضربه خواهد زد. با این حال، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نگاه کمی تیره‌تر به پوند دارند. در آخرین گزارش، هم مدیران دارایی و هم صندوق‌های اهرمی فروشندگان خالص قراردادهای آتی استرلینگ در بازار فارکس بودند – و این گروه هفته گذشته نیز یورو را خریداری کرده بودند.
دلار قوی احتمالا منجر می‌شود جفت ارز GBPUSD چندان از محدوده حمایتی ۱.۲۰۵۰ – ۱.۲۱۰۰ دور نشود. داده‌های ضعی ناحیه یورو ممکن است منجر شود جفت ارز EURGBP نتواند بالاتر از محدوده ۰.۸۷۰۰ باقی بماند.
منبع: ING
