طلا هفته قبل در ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه به رشد قوی خود ادامه داد، به طوری که قیمت طلا در بازار اسپات در پایان هفته درست زیر سطح 2000 دلار قرار گرفت و به نظر می‌رسد فاصله چندانی با سقف تاریخی خود ندارد.
آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خرد در هفته آینده نسبت به طلا همچنان بسیار صعودی هستند، اما تحلیلگران بازار انتظار دارند پس از دو هفته افزایش چشمگیر قیمت، طلا کمی عقب‌نشینی کند.
اوله هانسن، رئیس استراتژی کالا در ساکسو بانک، معتقد است قیمت طلا در هفته آینده از سقف قیمتی خود عقب‌نشینی خواهد کرد. هانسن گفت: «قیمت کاهش پیدا خواهد کرد، نه به این دلیل که محرک‌های صعودی ناپدید شده‌اند، بلکه به این دلیل که بازار نیاز به تثبیت قیمت دارد و مقاومت 1985 دلار می‌تواند بهانه‌ای برای آن باشد.»
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در موسسه RJO Futures، معتقد است که قیمت طلا همچنان تحت تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک قرار خواهد گرفت و ممکن است یک بریک اوت صعودی و یا حتی نزولی را تجربه کند. پاویلونیس گفت: «با بالا گرفتن تنش‌ها، انتظار دارم قیمت طلا افزایش یابد، اما اگر شرایط کمی آرام بگیرد، احتمال دارد قیمت طلا کاهش پیدا کند. من احساس می‌کنم که طلا در یک محدود رنج قرار دارد و هنوز از آن خارج نشده است، اما بدون شک به شکستن این محدوده نزدیک شده‌ایم.»
پاویلونیس گفت که اگر در تعطیلات آخر هفته و در ابتدای هفته آینده اتفاق خاصی رخ ندهد، انتظار دارد قیمت طلا دوباره کاهش یابد و سطوح حمایتی اخیر را تست کند. او گفت: «طلا ریزش قیمتی شدیدی را تجربه کرد و تا سطح 1822 رسید و در آنجا یک کف قیمتی ساخت. من فکر می‌کنم اگر روند طلا در سطوح فعلی معکوس شود، قیمت شروع به بازگشت به آن سطح خواهد کرد. به نظرم اولین سطح حمایتی در محدوده 1940 دلار قرار دارد و بعد از آن 1907 و 1904 دلار سطوح حمایتی مهم بعدی هستند.»
وی افزود که بانک‌های مرکزی نیز بازار طلا را زیر نظر دارند و زمانی که قیمت طلا چنین حرکت‌های صعودی شدیدی را تجربه می‌کند، خوشحال نخواهند شد.
دوره مستر کلاس طلا
- نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
- ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
- تحلیل بین بازاری
- استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا
او گفت: «فکر می‌کنم بانک‌های مرکزی به طلا به عنوان یک فشارسنج اصلی در هنگام عدم قطعیت و اختلال در بازارهای اعتباری و هر گونه بحران جهانی، نگاه می‌کنند. زمانی که قیمت طلا با چنین سرعتی شروع به بالا رفتن می‌کند، انتظارات برای وقوع رویدادهای غافلگیر کننده بیشتر می‌شود، فرقی نمی‌کند این رویدادها ژئوپلیتیکی یا اقتصادی یا هر موضوع دیگری باشند. به نظرم آنها تمایل دارند بازار طلا هر چه سریعتر آرام بگیرد. من فکر نمی‌کنم بانک‌های مرکزی فروشنده طلا باشند، اما جلوی فروش آن را هم نمی‌گیرند و از آن حمایتی نمی‌کنند.»
پاویلونیس گفت: «ما شاهد نوسانات ژئوپلیتیک بیشتری در خاورمیانه خواهیم بود و فکر می‌کنم که این امر به نفع طلا است. ما به سقف محدوده رنج نزدیک شده‌ایم و اگر این سقف شکسته شود، طلا می‌تواند بسیار بالاتر برود. از نظر صعودی یا نزولی بودن طلا در هفته آینده، فکر می‌کنم قیمت همچنان بالا باقی بماند… هفته آینده همه چیز مشخص خواهد شد.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، افزایش قیمت طلا در هفته آینده را پیش‌بینی می‌کند.
او گفت: «در حالی که طلا در نمودار روزانه به شدت در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است، قانون اول نیوتن نیز به بازارها صدق می‌کند، روند بازار تا زمانی که توسط یک نیروی خارجی تحت تأثیر قرار نگیرد، به حرکت خود در آن روند ادامه می‌دهد، این نیروی خارجی معمولاً همان سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که در آستانه تعطیلات آخر هفته بدلیل شرایط نامعلوم و مبهم خاورمیانه، سرمایه‌گذاران همچنان طلا را به عنوان یک دارایی امن می‌بیند.»
این هفته، 13 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. ۴ تحلیلگر معادل 31 درصد انتظار دارند در هفته آینده قیمت طلا افزایش یابد، در حالی که 6 تحلیلگر معادل 46 درصد کاهش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و ۳ تحلیلگر معادل 23 درصد نسبت به طلا در هفته آینده خنثی هستند.
این در حالی است که در نظرسنجی آنلاین 105 نفر شرکت کردند (نظرسنجی آنلاین این هفته دارای مشکلات فنی بود). از این تعداد، 72 نفر معادل 69 درصد به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته آینده هستند. 20 نفر معادل 19 درصد انتظار دارند که قیمت طلا کاهش پیدا کند، و نهایتاً 13 نفر معادل 12 درصد در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت این فلز گرانبها سوگیری خنثی را اتخاذ کرده‌اند.
در هفته پیش رو گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه سوم، گزارش کالاهای بادوام برای سپتامبر، گزارش PMI بخش تولید و بخش خدمات برای اکتبر، گزارش PCE برای سپتامبر، و نظرسنجی‌های فدرال رزرو ریچموند و شیکاگو منتشر خواهند شد. بازارها همچنین به سخنرانی اعضای بانک‌های مرکزی از جمله لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و پاول، رئیس فدرال رزرو توجه ویژه‌ای خواهند کرد.
آدام باتن، استراتژیست ارشد ارز در Forexlive.com، می‌گوید طلا و نفت دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهند که در این شرایط از آنها انتظار می‌رود، و هر دو نسبت به هر گونه تحولات جدیدی که در خاورمیانه رخ دهد واکنش نشان خواهند داد.
باتن گفت: «تا زمانی که شرایط در خاورمیانه مبهم باشد، تقاضا برای طلا، نفت و دلار آمریکا بالا می‌رود. تا کنون به طور کلی بازارها نسبت به بحران فعلی در خاورمیانه طبق انتظارات رایج واکنش نشان داده‌اند. تقاضا برای نفت، طلا و دلار آمریکا بالا رفته است، اگرچه شاید انتظار می‌رفت تقاضا برای دلار آمریکا بیشتر از این باشد.»
باتن گفت که بازده بالای اوراق قرضه رشد قیمت طلا را محدود کرده است و دلیل آن خوش‌بینی زیاد نسبت به بازار مصرفی و بازار سهام ایالات متحده است.
کانال اخبار فوری فارکس و بازارهای جهانی
او گفت: «من فکر می‌کنم محرک اصلی رشد بازار اوراق قرضه ایالات متحده، افزایش انتظارات مثبت نسبت به رشد اقتصادی پس از انتشار داده‌های اقتصادی خوب، بوده است. آنها خود را با این ایده فریب می‌دهند که سناریوی فرود نرم به واقعیت تبدیل خواهد شد، اما تصور چنین چیزی با بازگشت تورم به 2 درصد کار دشواری است، مگر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را به طور نامحدود روی 5 درصد نگه دارد و شاهد افزایش اوراق قرضه 10 ساله باشیم. حالا سعی کنید یک نرخ بهره متعارف جدید را با وام‌های مسکن با بهره 8 درصد قیمت‌گذاری کنید، که اصلاً امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرفی دیگر باید تمام مدل‌های کاری شرکت‌هایی که براساس بدهی ارزان‌تر و چیزهای دیگر بنا شده‌اند را قیمت‌گذاری کنید.»
وی افزود رابطه طلا و اوراق قرضه همیشه اغراق‌آمیز بوده است. او گفت: «من واقعاً نمی‌دانم نبرد طلا با اوراق قرضه برای جذب خریداران در چه حدی است. فکر می‌کنم چیزی که واقعاً تغییر کرده است این است که به نظر می‌رسد تعدادی از بانک‌های مرکزی بزرگ جهان علاقه‌شان به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا کمتر و به طلا بیشتر شده است. به احتمال زیاد شروع آن زمانی اتفاق افتاد که آمریکا، روسیه را از دسترسی به سیستم مالی خود تحریم کرد، و اساساً دسترسی به دارایی‌های خزانه‌داری خود را محدود کرد. این کار پیامی به بخش بزرگی از جهان فرستاد که آنها نمی‌توانند به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به عنوان یک منبع نقدینگی یا ذخیره ارزی تکیه کنند، در نتیجه تقاضای همیشگی برای طلا افزایش پیدا کرد.»
باتن با نگاهی به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا گفت که او معتقد است بازارها در حال حاضر تهاجم اسرائیل به غزه را قیمت‌گذاری می‌کنند. او گفت: «من فکر می‌کنم حرکت بعدی برای طلا احتمالاً معامله فروش است آن هم زمانی که تهاجم زمینی به غزه آغاز شود، البته با این فرض که این جنگ تا ایران گسترش پیدا نکند. من یک آدم صلح جو هستم. فکر نمی‌کنم تا آخر هفته آینده اسرائیل، تهران را بمب باران کند. فکر می‌کنم کف قیمتی طلا احتمالاً محدوده 1900 تا 1925 دلار است.»
مارک چندلر، مدیر عامل بانوکبرن گلوبال فارکس نیز انتظار دارد طلا کمی عقب‌نشینی کند.
چندلر گفت: «طلا در هفته‌ای که گذشت در حدود 46.50 دلار رشد کرد و در هفته قبل از آن تقریباً 100 دلار افزایش پیدا کرد. رویدادهای ژئوپلیتیک محرک اصلی رشد قیمت طلا بوده‌اند و از طرفی دیگر جلوی تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالا بر طلا را گرفته‌اند. واکنش دلار به این رویدادها کمی مختلط بوده است.»
چندلر گفت که ضعف در رالی صعودی طلا بدون پیدا نشدن راه‌حلی برای وضعیت فعلی خاورمیانه، شدنی نیست، با این وجود به نظر او رشد قوی طلا بیش از حد سریع بوده است. او گفت: «طلا پس از تست کف اندیکاتور بولینگر باند در تایم فریم روزانه سریع خود را به سقف این اندیکاتور (1982 دلار) رساند. سطح 2000 دلار از نظر روان‌شناختی یک سطح بسیار مهم است، و برای معامله‌گران نوسان‌گیر و روزانه (برخلاف آنهایی که از ترس شروع جنگ جهانی سوم به دنبال خرید طلا هستند) این سطوح ممکن است جذاب باشد، آنها به دنبال این هستند تا ازپولبک و تثبیت قیمت کسب سود کنند. اولین سطح حمایتی مهم 1950 دلار و بعد از آن 1920 دلار است.»
آدریان دی، رئیس موسسه مدیریت دارایی آدریان دی، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سطوح بالاتر تثبیت بدهد. او گفت: «طلا احتمالاً تا زمانی که تنش در خاورمیانه به قوت خود باقی بماند، بالا خواهد ماند.»
مارک لیبوویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، نسبت به فلز زرد صعودی است. او گفت: «طلا باید در هفته پیش رو سطح 2000 دلار را شکسته و به بالای آن برود.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، انتظار دارد قیمت طلا در هفته آینده کاهش یابد. او گفت: «حرکت صعودی طلا خیلی سریع قیمت‌گذاری شده است و ما آنقدر به سطح 2000 دلار نزدیک شده‌ایم که فکر می‌کنم بعضی معامله‌گران معاملات خود را در سود ببندند. ما ممکن است هفته آینده شاهد معامله طلا در سطح 2000 باشیم و حتی ممکن است طلا بالاتر از قیمت هفته قبل به کار خود پایان دهد؛ اما شخصاً، به دنبال پولبک احتمالی قیمت درهفته آینده هستم.»
او افزود: «اما این بدان معنا نیست که طلا یک سقف قیمتی ساخته است.»
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو انتظار دارد قیمت طلا در هفته آینده به روند صعودی خود ادامه دهد. او گفت: «قیمت طلا بالاتر خواهد رفت چراکه روند در نمودار طلا صعودی شده است و تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن افزایش یافته است.»
منبع: kitco
برای پیگیری دقیق وضعیت سنتیمنت بازارهای مالی، اخبار روز و فوری فارکس به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید
