Range Trading

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

طبق آمار، در بازارهای مالی تنها ۳۰ درصد اوقات بازارها روند مشخصی دارند. این موضوع، معضل بسیار بزرگی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از حرکت‌های ادامه‌دار سود چشم‌گیری بگیرند. اما هفتاد درصد مواقع بازارها در محدوده رنج (Range) نوسان می‌کنند. اما معنی این جمله چیست؟

زمانی که بازار به طور مداوم بین دو سطح قیمتی حرکت می‌کند، گفته می‌شود بازار رِنج است یا روند خنثی (ساید Side) دارد. مانند معامله ‌گری بر اساس روند که در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) قابل استفاده است، شما می‌توانید در هر تایم فریمی که بخواهید از پنج دقیقه تا روزانه، هفتگی یا ماهانه، بازارهای رنج را مشاهده کنید.

رنج تریدینگ
پتانسیل خرید و فروش در رنج‌ها

برخلاف معامله‌گری بر اساس روند که بهتر است تنها در یک سمت (خرید یا فروش) معامله صورت بگیرد، در رنج تریدینگ (Range Trading) معامله‌گران می‌توانند بسته به موقعیت قیمت در محدوده رنج، در هر دو طرف معامله کنند. معامله‌گران روند سعی می‌کنند با روند کلی بازار پیش بروند. این معامله‌گران در روندهای صعودی در کف می‌خرند و در روندهای نزولی در سقف فروشنده هستند.

چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

در مرحله اول معامله‌گر باید منطقه رنجی که قصد معامله در آن را دارد، شناسایی کند. معمولا قیمت باید حداقل دوبار از یک منطقه حمایت (Support)، حمایت شود و حداقل دوبار از یک منطقه مقاومت (Resistance) برگردد تا رنجی تشکیل شود. در غیر این صورت ممکن است قیمت در حال تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی در روند صعودی یا کفی پایین‌تر از کف قبلی در روند نزولی باشد و به روند خود ادامه دهد.

در نمودار زیر یک محدوده رنج نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در دوره‌ای بین دو سطح حمایت و مقاومت حرکت کرده است.

خطوط صافی که می‌بینید نشان دهنده منطقه رنج است. این دو خط به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کرده و معامله‌گر می‌تواند از آنها به عنوان نقاط ورود، خروج، حد ضرر، حد سود و همچنین قرار دادن سفارشات لیمیت (Limit Orders) استفاده کند.

هنگامی که محدوده رنج مشخص شد، معامله‌گر باید به دنبال پیدا کردن نقطه ورود باشد تا از این محدوده استفاده کند. وی می‌تواند به صورت دستی در زمانی که قیمت وارد محدوده حمایتی شد وارد معامله خرید شود و یا هنگامی که قیمت وارد محدوده مقاومتی شد، وارد معامله فروش شود.

خرید و فروش در نواحی رنج
استراتژی‌های مختلف خرید و فروش بر اساس نواحی رنج

انواع معامله ‌گری بر اساس نواحی رنج

رنج تریدینگ انواع مختلفی دارد. اگر قصد دارید یک ‌معامله‌گر موفق در این زمینه شوید باید درک کاملی از انواع مختلف رنج‌ها داشته باشید. در اینجا چهار نوع متداول مناطق رنج یا ساید آورده شده است.

  • رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)

در رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)، قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت در حال حرکت است. این الگو متداول‌ترین الگو در اغلب شرایط بازار است. البته الگوهای رنج ادامه‌ دهنده (Continuation Range) یا کانال‌های رنجی (Channel Range) از الگوی مستطیل نیز متدوال‌تر هستند.

در نمودار زیر، به نحوه حرکت قیمت در محدوده حمایت و مقاومت نگاه کنید. این حرکت قیمت یک محدوده مستطیل شکل ایجاد کرده‌است که فرصت‌های مناسب برای ورود به معامله خرید در آن مشخص شده است.

رنج مستطیل شکل
مناطقی از ناحیه رنج که خرید در آن منطقی است

نکات مهم:

  • رنج مستطیل شکل، یک دوره روند رنج یا ساید (Consolidation) را نشان می‌دهد. این نوع رنج معمولا نسبت به دیگر الگوها در تایم فریم‌های پایین‌تر بیشتر شکل می‌گیرد و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی سریع‌تری را فراهم می‌کند.
  •  این نوع رنج‌ها می‌توانند منجر به گمراه شدن معامله گرانی که به دنبال الگوهای بلندمدت هستند، شود. زیرا ممکن است که یک روند بزرگ را از دست دهند.
  • حتی بدون استفاده از اندیکاتورها، تشخیص محدوده‌های رنج افقی قیمت باید کار ساده‌ای باشد. شما می‌توانید به وضوح محدوده‌های حمایت و مقاومت را در نمودارها مشاهده کنید. صاف شدن خطوط میانگین‌های متحرک نیز، یکی از ابزارهای تشخیص ساید شدن روند است.

رنج اریب (Diagonal Range)

رنج اریب یکی از الگوهای رایج در بازار فارکس است و بسیاری از معامله‌ گران علاقه خاصی به این الگو دارند. نمودار زیر یک رنج اریب نزولی را نشان می‌دهد. این نوع رنج از خطوط روند صعودی و نزولی تشکیل می‌شود که شیب آن تقریبا کم است و به شما برای شناسایی نقطه بریک اوت احتمالی کمک می‌کند.

رنج اریب
نمونه‌ای از رنج اریب

نکات مهم:

  • در رنج‌های اریب، بریک اوت ‌ها اغلب در جهت مخالف روند رخ می‌دهند. این موضوع به معامله‌ گران کمک می‌کند تا بتوانند بریک اوت‌ها را پیش‌بینی کنند و در دام فالس بریک اوت‌ها گرفتار نشوند.
  • اگرچه بریک‌اوت در این نوع رنج اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتد اما برخی از بریک اوت‌ها بسته به تایم فریم ناحیه رنج ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجامند. همین امر پیش‌بینی زمان بریک اوت را برای معامله گران سخت می‌کند.

الگوهای رنج ادامه دهنده (Continuation Range)

الگوی رنج ادامه‌ دهنده معمولا در درون یک روند ظاهر می‌شود. از جمله این الگوها می‌توان به الگوهای مثلث (triangle)، کنج یا مثلث جمع‌شونده (Wedge)، پرچم (flag)، پرچم سه گوش (Pennants) اشاره کرد. این نوع رنج‌ها عموما به شکل اصلاحی و در خلاف جهت روند غالب ایجاد می‌شوند. نمودار زیر یک الگوی مثلث را نشان می‌دهد که در روند فعلی بازار شکل گرفته است و منجر به تشکیل یک دوره روند ساید در دامنه کوچک قیمتی شده است.

رنج ادامه‌دهنده
نمونه‌ای از رنج ادامه‌دهنده

بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

نکات مهم:

  • رنج ادامه دهنده را بسته به افق زمانی‌تان می‌توانید به روش‌های مختلفی معامله کنید. شما هم می‌توانید محدوده رنج قیمت را معامله کنید و هم می‌توانید منتظر بریک‌ اوت بمانید. رنج‌های صعودی، نزولی و ادامه دهنده در تمام تایم فریم‌ها رخ می‌دهند.
  • رنج ادامه دهنده اغلب در میان روندها یا الگوها رخ می‌دهد و چون معمولا منجر به بریک‌ اوت می‌شود، این موضوع رضایت معامله‌گرانی که قصد دارند سریع معامله‌ای را باز کرده و از آن کسب سود کنند را به همراه دارد.
  • ارزیابی این نوع معاملات و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل شناسایی این الگوها برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است کمی دشوار باشد.

رنج‌های نامنظم (Irregular Range)

همه رنج‌ها الزاما الگوی مشخصی ندارند. یک رنج نامنظم معمولا در حوالی یک خط پیوت (Pivot)، حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود. به نمودار زیر توجه کنید، می‌بینید چگونه یک رنج اریب درون یک رنج مستطیل شکل بزرگتر قرار گرفته و خطوط جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) چیست و چگونه سطوح پیوت را محاسبه کنیم؟

رنج نامنظم
نمونه‌ای از رنج نامنظم

نکات مهم:

  • رنج‌های نامنظم می‌توانند یک فرصت عالی معاملاتی برای معامله‌گرانی که قادر به شناسایی خطوط مقاومت و حمایت که این رنج‌ها را تشکیل می‌دهند، مهیا می‌کنند.
  • پیچیدگی رنج‌های نامظم اغلب باعث می‌شود معامله‌گران نیاز داشته باشند از ابزارهای تحلیل اضافی برای شناسایی این رنج‌ها و بریک‌ اوت‌های احتمالی استفاده کنند.

استفاده از حد ضرر در رنج تریدینگ

در تمام روش‌های معامله‌گری، مدیریت ریسک یکی از ضروری‌ترین بخش‌ها است. معامله‌گری بر اساس نواحی رنج ریسک‌های زیادی را به همراه دارد. هنگامی که بازار در یک رنج به خصوص نوسان می‌کند، بازار تمایل به جذب معامله‌گران بیشتری دارد. همین امر منجر به افزایش نوسانات در حول و حوش نواحی حمایتی و مقاومتی می‌شود. حتی ممکن است قیمت از این نواحی فالس بریک اوت کرده و معامله گران را اسیر استاپ هانتینگ کند. از این رو استفاده از مدیریت ریسک در معامله‌گری بر اساس نواحی رنج از اهمیتی دو چندانی برخوردار است. معامله‌گر باید از قانون ۲ درصد پیروی کرده (معامله با حجم ۲ درصد سرمایه) و همیشه حد ضرر برای معامله قرار دهد.

مهم است که عرض دامنه نوسان را برای تعیین حد ضرر در نظر داشته باشید. اگر محدوده رنج خیلی کوچک باشد، ممکن است نسبت ریسک به ریوارد منطقی رعایت نشود.

بیشتر بخوانید: روش‌های مدیریت سرمایه برای محافظت و رشد حساب شما در فارکس

اندیکاتورها در رنج تریدینگ

معتبرترین ابزاری که یک معامله‌گر رنج می‌تواند از آن استفاده کند، خطوط حمایت و مقاومت هستند. اما برای تعیین این خطوط می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید. به عوان مثال اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (RSI) می‌تواند برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر معامله‌ گر بخواهد که با بریک‌اوت وارد معامله شود، می‌تواند از اندیکاتورها استفاده کند تا بتواند بهتر تشخیص دهد بریک‌اوت معتبر بوده یا خیر. افزایش حجم معاملات در زمان بریک‌اوت صعودی یا نزولی، می‌تواند یکی از راه‌های تشخیص باشد.

منابع: ig.comvalutrades

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

برچسب‌ها:
  • آموزشی
  • آموزش تکنیکال فارکس
  • استراتژی فارکس
  • استراتژی معاملاتی
  • تحلیل تکنیکال
  • مقدمات فارکس
0 0 رای ها
امتیاز مطلب
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
زنبیل خرید
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x