جریان ورودی کوین به صرافیها (Inflow) به عنوان مقدار کوین (سکه) که به کیف پولهای یک صرافی واریز شده است، تعریف می‌شود. بالعکس خروجی کوین از صرافی (Outflow) به معنی برداشت کوین‌ها از کیف پولهای یک صرافی است.
تعریف جریان ورودی، خروجی و خالص کوین:
ورود کوین به صرافی (Exchange inflow) به عنوان مقدار کوین واریز شده به کیف‌های پول تعریف می‌شود.
| معیارها | مثال |
| کل ورود کوین به صرافی (Inflow Total): | تعداد کل بیت کوین‌های فرستاده شده به صرافی |
| میانگین ورود کوین (Inflow Mean): | میانگین تعداد بیت کوین ارسال شده در هر تراکنش به صرافی |
| 10 ورود کوین برتر به صرافی (Inflow Top10): | تعداد کل بیت کوین‌های ارسال شده به صرافی در 10 تراکنش برتر |
| میانگین متحرک 7 روزه متوسط ورود کوین (Inflow Mean (MA7: | میانگین متحرک 7 روزه متوسط تعداد کل بیت کوین‌های ارسال شده به صرافی |
شاخص خروج کوین از صرافیها (Exchange Outflow): تعداد کوین‌های برداشت شده از کیف پولهای صرافی.
دوره مستر کلاس طلا
- نقش بانک‌های مرکزی در بازار طلا
- ترید طلا بر اساس شاخص‌های اقتصادی
- تحلیل بین بازاری
- استفاده کاربردی از سنتیمنت در معامله‌گری طلا
| معیارها | مثال |
| کل خروج کوین از صرافی (Outflow Total): |
تعداد کل بیت کوین‌های برداشت شده از صرافی |
| میانگین خروج کوین از صرافی (Outflow Mean) | میانگین کل تعداد بیت کوین‌های برداشته از صرافی در هر تراکنش |
| 10 خروج کوین برتر از صرافی (Outflow Top10) | تعداد بیت کوین‌های خارج شده از صرافی در 10 تراکنش برتر |
| میانگین متحرک 7 روزه متوسط خروج کوین Outflow Mean(MA7) | میانگین متحرک 7 روزه متوسط خروج بیت کوین از صرافیها |
خالص ورود و خروج کوین (NetFlow Exchange): تقاوت بین بیت کوین‌های واریز شده و برداشت شده از صرافی
(خالص ورود و خروج = ورود کوین منهای خروج کوین از صرافی)
مقدار متوسط (میانگین) (Mean Value) از تقسیم شاخص ورود/خروج کل کوین‌ها بر تعداد تراکنشات شاخص ورود/خروج به دست می‌آید.
نحوه تفسیر جریان ورودی، خروجی و خالص کوین:
تشخیص فشار خرید یا فروش
افزایش ورود کوین به صرافیها می‌تواند به معنی خروج کوین از کیف پولهای افراد (شامل نهنگ‌ها) باشد که فشار فروش (Selling Pressure) در بازار را نشان می‌دهد. در سمت دیگر افزایش خروج کوین از صرافیها به معنی افزایش موقعیت‌های هودل (HODL) توسط معامله گران به منظور ذخیره کوین‌ها در کیف پول‌هایشان است که می‌تواند به معنی فشار خرید (Buying Pressure) تلقی شود.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این تفسیرها بایدمبتنی بر واکنشی بسیار سریع باشد چرا که انجام تراکنشات در صرافیها پس از جا به جایی کوین‌ها نسبتا بسیار سریع است.
میزان فعالیت صرافی
جریان مثبتی از شاخص ورود یا خروج کوین به صرافی می‌تواند به معنی افزایش کلی فعالیت صرافی (Exchange Activity) باشد. این مسئله بدین معنی است که تعداد بیشتری از کاربران به طور فعالانه در صرافی و معاملات آن‌ها مشارکت می‌کنند. می‌توان این تغییر را به عنوان سنتیمنت صعودی (Bullish) در نظر گرفت. طبق تفاسیر عکس این مسئله حاکی از سنتیمنت نزولی (Bearish) خواهد بود.
پیش‌بینی نوسانات:
میانگین متحرک 7 روزه متوسط ورودخروج بیت کوین (BTC In/Outflow Mean(MA7)) می‌تواند قدرت نوسانات پیشین قیمت را توضیح دهد و به ما بگوید که آیا نقطه فعلی ممکن است کف یا سقف فعلی قیمت باشد یا خیر. باید توجه داشت که بخش بزرگی از ورودی‌ها بر اساس تراکنشات انجام شده بین صرافیها است. این پدیده را می‌توان توسط استراتژی‌های آربیتراژ توضیح داد.
موارد استفاده از جریان ورودی، خروجی و خالص کوین:
پیش‌بینی روند بازار (صعودی یا نزولی)
بر اساس تفسیر “فعالیت صرافی” می‌توانیم با اعمال یک میانگین متحرک در این داده‌ها، روند ورودخروج کوین به تمام صرافیها را ببینیم. میانگین متحرک یکی از شناخته شده ترین اندیکاتورهای تکنیکالی برای تشخیص روند است. همچنین می‌توان چندین میانگین متحرک استفاده کرد تا نقاط عطفی را که به نام روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon) شناخته می‌شود، شناسایی کنیم.
کانال اخبار فوری فارکس و بازارهای جهانی
(روبان میانگین متحرک با استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک با تنظیمات متفاوت در جهت تشخیص روند بازار یا شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ساخته می شود)
همانطور که در تصویر پایین می‌بینید، روند ورودخروج از صرافیها تقریبا به خوبی سنتیمنت صعودی (گاوی یا Bullish) و نزولی (خرسی یا Bearish) را برای 3 سال اخیر که صرافی‌های زیادی فعال بودند، تفسیر کرده است. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که تفسیر “فعالیت صرافی” می‌تواند مفید باشد.
ورود ارز به تمام صرافیها
خروج ارز از تمام صرافیها
پیش‌بینی نوسانات با میانگین متحرک 7 روزه ورودخروج بیت کوین (BTC In/Outflow Mean(MA7))
با بررسی مقدار میانگین متحرک 7 روزه ورود بیت کوین به صرافیها در محل قرار گیری سقف‌های قبلی، می‌توانیم تخمین بزنیم نقطه فعلی چقدر احتمال دارد قله (دایره قرمز) یا دره (دایره سبز) قیمتی باشد. اگر ارزش میانگین 7 روزه ورود بیت کوین در جایگاه مشابه با سقف/کف‌های قبلی باشد، باید دیگر اندیکاتورهای مکمل را بررسی کنید تا وجود فشار فروش یا خرید مشخص شود و تعیین شود نقطه فعلی می‌تو.اد قیمت سقف یا دره قیمتی باشد یا خیر.
همچنین با بررسی میزان میانگین 7 روزه خروج بیت کوین از صرافیها در نقاطی که قبلا دره و سقف تشکیل شده می‌توانیم تخمین بزنیم نقطه فعلی چقدر احتمال دارد سقف (دایره قرمز) یا دره (دایره سبز) قیمتی باشد. اگر میانگین 7 روزه خروجی بیت کوین از صرافیها در وضعیتی مشابه با قله/دره‌های قبلی باشد باشد، باید از اندیکاتورهای مکمل دیگری برای تشخیص فشار خرید یا فروش استفاده کنید و تعیین کنید آیا نقطه فعلی می‌تواند سقف یا دره قیمتی باشد یا خیر.
منبع: dataguide
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
بیشتر بخوانید:
- جریان سفارشات یا اردر فلو (Order Flow) چیست و چه کاربردی دارد؟
- ابرچرخه بیت کوین چیست و آیا زمان پدیداری آن فرا رسیده است؟
