اورترید چیست و چرا بعد از اخبار اقتصادی بیشتر اتفاق می‌افتد؟

تا به حال برایتان پیش آمده که بلافاصله پس از انتشار یک خبر مهم اقتصادی، پشت سر هم دکمه خرید یا فروش را فشار دهید و در نهایت با یک حساب قرمزپوش مواجه شوید؟ این حالت هیجانی و مخرب، دقیقاً همان تجربه‌ای است که اکثر معامله‌گران مبتدی و حتی حرفه‌ای در بازارهای مالی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اگر می‌خواهید بدانید اورترید چیست و چرا بعد از اخبار اقتصادی بیشتر اتفاق می‌افتد؟ باید بگویم که این اتفاق یک رفتار هیجانی و خارج از برنامه است که با تحریک نوسانات شدید خبر، عقلانیت شما را کاملاً کنار می‌زند. در این مقاله قصد داریم ابعاد مختلف این تله روانی را بررسی کنیم تا بتوانید سرمایه خود را در برابر طوفان‌های خبری بازار حفظ کنید.

مفهوم معامله بیش از حد یا اورترید چیست؟

معامله بیش از حد یا همان اورترید (Over Trading) به وضعیتی گفته می‌شود که معامله‌گر فراتر از قوانین مدیریت ریسک و استراتژی شخصی خود وارد پوزیشن‌های متعدد می‌شود. در این حالت، تصمیم‌گیری‌ها به جای آنکه بر اساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال باشند، کاملاً تحت تأثیر هورمون‌های آدرنالین و احساسات لحظه‌ای صورت می‌گیرند.

اورترید چگونه خود را در رفتار شما نشان می ‌دهد؟

این مشکل رفتار پیچیده‌ای دارد، اما معمولاً با چند نشانه مشخص در سیستم معاملاتی شما ظاهر می‌شود که باید آن‌ها را بشناسید:

1. تعداد بالای معاملات در زمان کوتاه: ورود به چندین پوزیشن مختلف تنها در عرض چند دقیقه بدون بررسی دقیق نمودار.
2. افزایش بی‌منطق حجم معامله: استفاده از اهرم‌های بسیار بالا یا حجم‌های غیراصولی برای جبران سریع ضررهای قبلی.
3. معامله کردن از روی بی‌حوصلگی: وارد شدن به بازار صرفاً به این دلیل که نمی‌توانید تماشاچی باشید و احساس می‌کنید باید حتماً پوزیشنی داشته باشید.
4. جاه‌طلبی و طمع بیش از حد: عدم خروج از معاملات سودده به امید کسب سودهای فضایی و خیالی در کوتاه‌ترین زمان.

چرا اخبار اقتصادی محرک اصلی اورترید هستند؟

اخبار اقتصادی مانند نرخ بهره، گزارش‌های تورمی و آمارهای اشتغال، شوک‌های ناگهانی به بازار وارد می‌کنند و نوسانات را به اوج می‌رسانند. این نوسانات شدید مانند یک مغناطیس قوی، معامله‌گران را به سمت خود جذب کرده و منطق آن‌ها را کاملاً غیرفعال می‌کنند.

معمولا نتیجه اورترید از مراحل زیر نشات می‌گیرد:

انتشار خبر اقتصادی = نوسان شدید قیمت = تحریک احساسات FOMO/ترس = ورود هیجانی و متعدد = اورترید و زیان

تحریک حس ترس از جا ماندن یا FOMO

وقتی یک خبر مهم منتشر می‌شود، کندل‌های قیمت با سرعت بسیار بالایی به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند. معامله‌گر با دیدن این حرکت‌های شارپ دچار این ترس می‌شود که یک سود بزرگ را از دست داده است. این حس ناخوشایند او را مجبور می‌کند بدون هیچ تحلیلی و فقط از روی ترس، دکمه ورود را فشار دهد.

دام معامله انتقامی پس از ضرر اول

گاهی اوقات اولین معامله شما پس از انتشار خبر با حد ضرر مواجه می‌شود و این موضوع غرور شما را جریحه‌دار می‌کند. در این لحظه، مغز شما وارد حالت جنگ می‌شود و می‌خواهد هر طور که شده حق خود را از بازار پس بگیرد. اینجاست که پشت سر هم معاملات جدیدی باز می‌کنید تا ضرر قبلی را جبران کنید، اما معمولاً ضررهای بزرگ‌تری می‌سازید.

توهم پیش‌بینی حرکت بعدی بازار

بسیاری از افراد تصور می‌کنند چون متن خبر را خوانده‌اند، دقیقاً می‌دانند قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد. در حالی که بازار در دقایق اولیه انتشار خبر کاملاً غیرقابل پیش‌بینی و پر از رفتارهای زگزاگی و تله‌های قیمتی است. این اعتماد به نفس کاذب باعث می‌شود شخص بارها و بارها جهت معامله خود را تغییر دهد و در هر دو جهت زیان کند.

رفتار معامله‌گران در زمان اخبار چه تفاوتی دارد؟

برای درک بهتر تفاوت میان یک رفتار حرفه‌ای و یک رفتار هیجانی که منجر به اورترید می‌شود، جدول زیر را بررسی کنید:

پیامدهای مخرب معامله بیش از حد چیست؟

اورترید کردن فقط به معنای تحمل زیان‌های مالی نیست، بلکه آثار مخرب دیگری نیز دارد که آینده کاری شما را به خطر می‌اندازد.

• تخریب حساب معاملاتی: زیان‌های متوالی و سنگین در نهایت منجر به کال مارجین شدن یا صفر شدن حساب شما می‌شوند.
• پرداخت اسپرد و کارمزد بالا: با باز و بسته‌کردن مداوم پوزیشن‌ها، بخش زیادی از سرمایه شما صرف کارمزد بروکر می‌شود.
• مستهلک شدن روح و روان: فشار عصبی ناشی از معاملات هیجانی باعث صدمات روحی، بی‌خوابی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود.
• از دست رفتن اعتماد به نفس: شکست‌های پیاپی باعث می‌شوند معامله‌گر دیگر به استراتژی‌های تحلیلی خود نیز اعتمادی نداشته باشد.

چگونه می‌توان از تله اورترید در زمان اخبار امان ماند؟

جلوگیری از معامله بیش از حد نیازمند تمرین، خودآگاهی و ایجاد قوانین سخت‌گیرانه برای فعالیت در بازارهای مالی است.

چند راهکار طلایی برای مهار هیجانات:

1. استفاده از قانون تایم‌آوت: قبل از اخبار مهم و تا نیم ساعت بعد از آن، تحت هیچ شرایطی معامله جدیدی باز نکنید.
2. تعیین سقف زیان روزانه: اگر در یک روز درصد مشخصی از حساب خود را از دست دادید، سیستم را فوراً خاموش کنید.
3. پایبندی به دفترچه ژورنال: تمام علت‌های ورود به معامله را یادداشت کنید تا جلوی ورودی‌های بی‌منطق گرفته شود.
4. دوری از مانیتور: پس از ثبت معامله و تعیین حد سود و ضرر، از پای سیستم کنار بروید تا وسوسه نشوید.

✔️ بیشتر بخوانید: ژورنال معاملاتی چیست و چگونه آن را تهیه کنیم؟

استراتژی ‌های مناسب ترید در زمان خبر، بدون اورترید کردن

معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی مانند راه رفتن روی لبه تیغ است؛ اما اگر استراتژی مشخصی داشته باشید، می‌توانید بدون افتادن در دام اورترید، از این نوسانات سود ببرید. برای کنترل هیجانات و محافظت از حساب، استفاده از استراتژی‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

استراتژی شکست سطوح پس از تثبیت (Breakout Strategy)

به جای پیش‌بینی سمت و سوی خبر قبل از انتشار، اجازه دهید خبر منتشر شده و هیجان اولیه (۵ تا ۱۵ دقیقه اول) فروکش کند. سپس سطوح حمایت و مقاومت جدیدی که قیمت ایجاد کرده را مشخص کنید. تنها زمانی وارد معامله شوید که قیمت یکی از این سطوح را شکست داده و بالای/پایین آن تثبیت شد.

✔️ بیشتر بخوانید: بریک اوت چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

استراتژی سفارش ‌های مشروط (بای استاپ و سل استاپ) با فاصله از ناحیه موردنظر برای شکست

در این روش، چند دقیقه قبل از خبر، دو سفارش معامله مشروط (Buy Stop و Sell Stop) با فاصله‌ای ایمن از قیمت روز بازار ثبت می‌شود. با حرکت شدید قیمت به یک سمت، تنها یکی از سفارش‌ها فعال شده و سفارش دیگری بلافاصله حذف می‌شود. تعیین حد ضرر دقیق در این استراتژی حیاتی است.

کاهش حجم معامله و افزایش حد ضرر

از آنجا که اخبار نوسانات شدید (Spike) و کندل‌های بزرگ ایجاد می‌کنند، حجم پوزیشن خود را به نصف یا یک‌سوم حالت عادی کاهش دهید و در عوض حد ضرر را کمی فراخ‌تر بگذارید تا با نوسانات کاذب بازار بسته نشود. این کار مانع از رفتن به فاز «معامله انتقامی» پس از یک حد ضرر کوچک می‌شود.

قانون «یک معامله و تمام» (One & Done Rule)

برای زمان خبر قانون سخت‌گیرانه‌ای بگذارید: در طول انتشار خبر فقط و فقط مجاز به انجام یک معامله هستید؛ چه آن معامله با سود بسته شود و چه با ضرر. این قانون طلایی، سیم ارتباطی شما را با تله اورترید کاملاً قطع می‌کند.

“

«ترید در زمان انتشار اخبار در تایم‌فریم‌های زیر ۵ دقیقه، ریسک اسلیپیج و کال‌مارجین شدن را به‌شدت بالا می‌برد؛ بنابراین بهتر است یا از تایم‌فریم‌های بالاتر با حد ضرر بزرگ‌تر استفاده کنید، یا چند دقیقه پس از فروکش کردن هیجانات اولیه خبر وارد بازار شوید.»

احسان زیدآبادی

کدام اخبار اقتصادی باعث حرکت شدید قیمت در بازار می‌شوند؟

تمام اخبار اقتصادی وزن یکسانی ندارند؛ تنها آن دسته از رویدادهایی که مستقیم بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، رشد اقتصادی و تورم تأثیر می‌گذارند، شوک‌های قیمتی شدید ایجاد می‌کنند.

✔️ بیشتر بخوانید: معرفی سایت یوتوتایمز | مرجع جامع دسترسی به اخبار روز بازارهای مالی

آیا اخبار اقتصادی همیشه برای معامله‌گران خطرناک هستند؟

خیر، اخبار اقتصادی فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای کسب سود ایجاد می‌کنند، به شرطی که اصول معامله‌گری را به دقت رعایت کنید. خطر اصلی در خود اخبار نیست، بلکه در نوع واکنش احساسی معامله‌گر به نوسانات شدید حاصل از اخبار نهفته است. اگر برنامه‌ای مشخص داشته باشید، اخبار می‌توانند به عنوان یک شتاب‌دهنده برای رسیدن به اهداف مالی شما عمل کنند.

سخن پایانی

درک موضوع اورترید و کنترل آن کلید موفقیت و بقای شما در بازارهای مالی است. نوسانات شدید خبری همیشه وجود خواهند داشت، اما این شما هستید که باید با کنترل احساسات و مدیریت ریسک، از سرمایه خود محافظت کنید. همواره به یاد داشته باشید که معامله نکردن در شرایط پرریسک، خود یک معامله هوشمندانه و پر‌سود محسوب می‌شود.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.