با چه روش هایی می توان فارکس را تحلیل کرد؟

روش‌های مختلفی برای تحلیل در بازار فارکس وجود دارد و اگر می‌خواهید با روش سریع پول‌دار شدن در فارکس آشنا شوید بهتر است دست از یادگیری‌های معمولی بردارید و راه درست را انتخاب کنید. راه درست یعنی توانایی تحلیل. فارکس بدون تحلیل اصلا معنایی ندارد. اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را تحلیل کنید و نمی‌دانید چه عواملی روی قیمت تاثیرگذار هستند و چرا تاثیر می‌گذارند بهتر است زحمت خواندن این مقاله را به خودتان ندهید. اما اگر کمی در این مورد کنجکاو هستید و حداقل یکبار می‌خواهید چرا سایرین در فارکس سود می‌کنند اما شما فقط ضرر کرده‌اید بیایید با انواع تحلیل در بازار فارکس آشنا شوید.

تجزیه و تحلیل بازار فارکس به سه دسته تقسیم می شود: تحلیل بنیادی، تکنیکال یا تحلیل آخر هفته.

• انجام تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental) مستلزم جمع‌آوری اطلاعات خود و تفسیر آن است.
• تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical) بر تفسیر خودکار متکی است، اما می تواند ورودی شما را نیز شامل شود، زیرا به طور موثر برنامه را برای جستجو و جمع آوری اطلاعات خاص آموزش می‌دهید.
• تجزیه و تحلیل آخر هفته (Weekend) زمانی انجام می شود که بازارها بسته و کم تحرک هستند تا بتوانید داده‌های خود را جمع‌آوری کنید و برای هفته آینده تصمیم‌گیری کنید.

بررسی انواع تحلیل در بازار فارکس

تجزیه و تحلیل می‌تواند برای یک معامله‌گر جدید فارکس یک مفهوم مبهم به نظر برسد، اما تحلیل در بازار فارکس به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود.

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی اغلب برای تجزیه و تحلیل تغییرات در بازار فارکس با نظارت بر ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر داده‌های اقتصادی که از کشورها خارج می‌شود، استفاده می‌شود.

معامله‌گری که تجزیه و تحلیل بنیادی جفت ارز EUR/USD انجام می‌دهد، اطلاعات مربوط به نرخ بهره در منطقه یورو را مفیدتر از نرخ‌های بهره در ایالات متحده می‌یابد.

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال به دو صورت سیستم‌های دستی و خودکار ارائه می‌شود. یک معامله‌گر شاخص‌های فنی را در یک سیستم دستی تجزیه و تحلیل می‌کند و آن داده‌ها را به تصمیم خرید یا فروش تفسیر می‌کند. معامله‌گر به نرم‌افزار «آموزش» می‌دهد که به دنبال سیگنال‌های خاصی باشد و آنها را در اجرای تصمیمات خرید یا فروش در تجزیه و تحلیل سیستم معاملاتی خودکار تفسیر کند.

تجزیه و تحلیل خودکار می‌تواند نسبت به همتای خود مزیتی داشته باشد زیرا در این نوع از تحلیل در بازار فارکس باید پیشینه یک تجارت را بررسی کنید. سیستم‌های فارکس از حرکت‌های قیمت گذشته استفاده می‌کنند تا مشخص کنند که یک ارز معین به کجا می‌رود.

تحلیل آخر هفته

دو دلیل اساسی برای انجام تحلیل آخر هفته وجود دارد. اولین مورد این است که شما می‌خواهید یک دیدگاه “تصویر بزرگ” از بازار خاصی که به آن علاقه دارید ایجاد کنید. بازارها در تعطیلات آخر هفته بسته هستند و در نوسانی پویا نیستند، بنابراین مجبور نیستید به موقعیت‌ها واکنش نشان دهید، اما می‌توانید چشم‌انداز را بررسی کنید.

تجزیه‌وتحلیل آخر هفته همچنین به شما کمک می‌کند تا برنامه‌های معاملاتی خود را برای هفته آینده تنظیم کنید و ذهنیت درستی داشته باشید. تحلیل آخر هفته شبیه به معماری است که طرحی را برای ساختن یک ساختمان برای اطمینان از اجرای روان‌تر آماده می‌کند.

استفاده از تحلیل بازار فارکس

مهم است که در مورد اصول تحلیل بازار فارکس به طور انتقادی فکر کنید. پیروی از یک طرح کلی چهارمرحله‌ای می‌تواند مفید باشد.

محرک ها را درک کنید

هنر تجارت موفق تا حدی به دلیل درک روابط فعلی بین بازارها و دلایل وجود این روابط است. باید بتوانید روابط بین دارایی‌ها را درک کنید و از همه مهم‌تر بدانید که این روابط تا کجا ادامه دارند و با تغییر آنها نیز تغییر روش بدهید.

بهبود بازار سهام ممکن است توسط سرمایه گذارانی توضیح داده شود که انتظار بهبود اقتصادی را دارند. این سرمایه گذاران بر این باورند که در نتیجه شرکت ها در آینده سود بهتری خواهند داشت و ارزش گذاری بیشتری خواهند داشت.

اولین سؤالاتی که باید پرسید این است: چرا این چیزها اتفاق می‌افتد؟ چه عواملی در پشت اقدامات بازار وجود دارد؟

نمودارها را ترسیم کنید

ترسیم شاخص‌های مهم برای هر بازار برای بازه زمانی طولانی‌تری برای معامله‌گر می‌تواند مفید باشد. این تمرین می‌تواند به تعیین روابط بین بازارها و اینکه آیا حرکت در یک بازار معکوس یا هماهنگ با بازار دیگر است کمک کند. برای مثال طلا در سال ۲۰۰۹ به بالاترین حد خود رسید.

آیا این حرکت در پاسخ به این تصور بود که ارزش پول کاغذی به‌سرعت در حال کاهش است و نیاز به بازگشت به فلز سخت وجود دارد؟ یا این نتیجه دلارهای ارزان بود که به رونق کالاها دامن زد؟ قیمت طلا می‌تواند به یکی از این دو دلیل تغییر کرده باشید یا تحت تأثیر حدس و گمان معامله‌گران دستخوش تغییر شده باشد.

به دنبال اجماع در بازارهای دیگر باشید

شما می‌توانید با ترسیم نمودارهای تکنیکال به‌صورت هفتگی یا ماهانه دیدگاهی در مورد اینکه آیا بازارها در حال رسیدن به نقطه عطف توافق هستند یا خیر. از اجماع استفاده کنید و سپس وارد معامله در ابزاری شوید که تحت‌تأثیر نوبت قرار می‌گیرد.

اگر جفت ارز USD/JPY نشان دهنده موقعیت فروش بیش از حد باشد و اینکه بانک ژاپن (BOJ) می‌تواند برای تضعیف ین مداخله کند، صادرات ژاپن ممکن است تحت‌تأثیر قرار گیرد. اما احتمالاً بهبودی ژاپن بدون تضعیف ین مختل خواهد شد.

زمان معاملات

اگر بتوانید در بازه‌های زمانی طولانی‌تر نقاط عطف پیدا کنید و سپس برای تنظیم دقیق یک ورودی به دوره زمانی کوتاه‌تری بروید، شانس بسیار بیشتری برای یک معامله موفق وجود دارد. اولین معامله می‌تواند دقیقاً در سطح فیبوناچی یا دوبرابر پایین باشد همان‌طور که در نمودار بلندمدت نشان‌داده‌شده است. در صورت عدم موفقیت، یک فرصت دوم اغلب در یک عقب‌نشینی یا آزمایش سطح پشتیبانی رخ می‌دهد.

به دست آوردن سیستم ها و استراتژی های معاملات فارکس

سیستم معاملات ارزی یک معامله‌گر روزانه ممکن است به‌صورت دستی اعمال شود یا معامله‌گر ممکن است از استراتژی‌های معاملات خودکار فارکس که شامل تحلیل‌های فنی و بنیادی است استفاده کند. اینها به‌صورت رایگان، با پرداخت هزینه در دسترس هستند، یا می‌توانند توسط معامله‌گران با دسترسی به فناوری بیشتر توسعه یابند.

هم تحلیل تکنیکی خودکار و هم استراتژی‌های معاملاتی دستی برای خرید در اینترنت در دسترس هستند، اما چیزی به نام ” جام مقدس” سیستم‌های معاملاتی از نظر موفقیت وجود ندارد. اگر سیستم آنها پول‌ساز ضد شکست بود، فروشنده نمی‌خواهد آن را به اشتراک بگذارد. به همین دلیل شرکت‌های مالی از استراتژی‌های خود مانند جعبه سیاه هواپیما محافظت می‌کنند.

اقتصاد رفتاری چیست؟

اقتصاد رفتاری تمایل انسان به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و نه آگاهانه را توصیف می‌کند، حتی زمانی که انسان داده‌هایی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در دسترس دارد. خط تقسیم کاری است که یک فرد باید در مقابل اقداماتی که در نهایت انجام می‌دهد انجام دهد. اقتصاد رفتار بر اساس کار و تحقیقات ریچارد تالر، محقق دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل است.

سطوح بازگردانی فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی اصلاح مناطق حمایت و مقاومت را بر اساس خطوط افقی پیش‌بینی می‌کند. این نقطه‌ای را مشخص می‌کند که در آن یک سهم یا ارز روند فعلی خود را معکوس می‌کند. سطوح به‌صورت درصد نشان‌داده‌شده است. حداقل اصلاحی در یک‌روند قوی در زیر ۴۰ درصد قرار دارد، اما در روند ضعیف‌تر می‌تواند تا ۶۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. ایده این است که از خطوط استفاده کنیم تا بتوانیم پیش‌بینی کنیم که یک بازار در آینده چه خواهد کرد.