بهترین زمان معامله در فارکس کدام است؟ راهنمای جامع زمان‌بندی معاملات فارکس

بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی در جهان، به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته فعال است. این امر به دلیل وجود مناطق زمانی مختلف در سراسر دنیا است که باعث می‌شود همیشه یک مرکز مالی در جایی از جهان باز باشد. با این حال، تمام ساعات و روزهای هفته برای معامله در فارکس به یک اندازه ایده‌آل نیستند. در واقع، زمان‌هایی وجود دارند که نقدینگی و نوسانات بازار به طور قابل‌توجهی بیشتر از زمان‌های دیگر است و این امر فرصت‌های معاملاتی بهتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

در این مقاله، به بررسی دقیق بهترین روزها و ساعات برای معامله در فارکس می‌پردازیم. همچنین به شما خواهیم گفت که کدام ماه‌ها از سال برای فعالیت در این بازار مناسب‌تر هستند و چه رویدادهایی می‌توانند برنامه معاملاتی شما را تحت‌الشعاع قرار ‌دهند. با مطالعه این مقاله، درک عمیق‌تری از پویایی‌های بازار فارکس به دست خواهید آورد و می‌توانید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، شانس موفقیت خود را در این بازار رقابتی افزایش دهید.

بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس

پس از بررسی عوامل کلیدی موثر بر انتخاب زمان معامله، نوبت به آن می‌رسد که به طور دقیق‌تر به بررسی روزهای هفته و پتانسیل هر یک برای معاملات سودآور بپردازیم. اگرچه بازار فارکس ۵ روز در هفته فعال است، اما هر روز شرایط معاملاتی یکسانی ندارد. درک این تفاوت‌ها، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا استراتژی خود را بهینه‌سازی کرده و در زمان‌های مناسب‌تر وارد بازار شوند.

دوشنبه: آرامش قبل از طوفان

روز دوشنبه، به عنوان اولین روز کاری هفته در بسیاری از نقاط جهان، معمولاً کم‌نوسان‌ترین روز در بازار فارکس است. این امر چند دلیل عمده دارد:

• تعطیلی بازارهای آسیایی در ابتدای روز: در حالی که بازارهای اروپایی و آمریکای شمالی در روز دوشنبه فعال هستند، بازارهای آسیایی، که نقش مهمی در حجم معاملات جهانی دارند، هنوز در تعطیلات آخر هفته به سر می‌برند (به وقت محلی آن‌ها). این امر باعث کاهش نقدینگی و حجم معاملات در ابتدای روز دوشنبه می‌شود.
• عدم انتشار اخبار اقتصادی مهم: معمولاً در روزهای دوشنبه اخبار و گزارش‌های اقتصادی کلیدی کمتری منتشر می‌شود. فقدان کاتالیزورهای خبری باعث می‌شود تا معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کنند و منتظر روند واضح‌تری در بازار باشند.
• تجزیه و تحلیل وقایع آخر هفته: معامله‌گران اغلب از روز دوشنبه برای تجزیه و تحلیل وقایع اقتصادی و سیاسی آخر هفته و تأثیر احتمالی آن‌ها بر بازار استفاده می‌کنند. این امر باعث می‌شود تا فعالیت معاملاتی کمتری در این روز صورت گیرد.

اگرچه دوشنبه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت که به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت نیستند، روز مناسبی باشد، اما برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت که به دنبال فرصت‌های سودآوری سریع هستند، معمولاً روز ایده‌آلی نیست.

سه‌شنبه: بیداری بازار و اولین جهش‌ها

روز سه‌شنبه، روزی است که بازار فارکس جان تازه‌ای می‌گیرد و شاهد افزایش قابل‌توجه فعالیت معامله‌گران هستیم.

• بازگشت معامله‌گران آسیایی: با شروع روز کاری در آسیا، حجم معاملات و نقدینگی در بازار افزایش می‌یابد.
• انتشار اخبار اقتصادی: معمولاً در روز سه‌شنبه شاهد انتشار برخی اخبار و گزارش‌های اقتصادی هستیم که می‌تواند باعث افزایش نوسانات در بازار شود.
• شروع شکل‌گیری روند هفتگی: بسیاری از معامله‌گران در روز سه‌شنبه شروع به ایجاد پوزیشن‌های معاملاتی خود برای ادامه هفته می‌کنند و این امر به شکل‌گیری روندهای اولیه هفتگی کمک می‌کند.

سه‌شنبه یکی از بهترین روزهای هفته برای معامله در فارکس است. افزایش نقدینگی، نوسانات و فعالیت معامله‌گران، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.

دوره مستر کلاس طلا

جامع‌ترین دوره آموزشی طلا

این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. با خرید این دوره از تجربه چندین معامله‌گر بهره‌مند خواهید شد.

مشاهده دوره

چهارشنبه: روز پر تلاطم با چاشنی سوآپ

چهارشنبه‌ها معمولاً روزهایی پرنوسان در بازار فارکس هستند، اما یک نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد:

• سوآپ (Swap): سوآپ یا نرخ بهره شبانه، هزینه یا سودی است که برای نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی باز به مدت بیش از یک روز، به معامله‌گر تعلق می‌گیرد. در روزهای چهارشنبه، معمولاً نرخ سوآپ برای جبران تعطیلات آخر هفته، سه برابر محاسبه می‌شود.
• تأثیر سوآپ بر معاملات: این امر می‌تواند بر تصمیمات معامله‌گران برای نگه داشتن یا بستن پوزیشن‌های معاملاتی خود تاثیر بگذارد و باعث برخی نوسانات غیرمعمول در بازار شود.
• ادامه روند صعودی حجم معاملات و نوسانات: با وجود مسئله سوآپ، حجم معاملات و نوسانات در روز چهارشنبه همچنان بالا است و این روز را به یکی از روزهای مناسب برای معامله تبدیل می‌کند.

چهارشنبه نیز مانند سه‌شنبه، روز مناسبی برای معامله در فارکس است. با این حال، معامله‌گران باید به مسئله سوآپ و تأثیر احتمالی آن بر معاملات خود توجه داشته باشند.

پنجشنبه: اوج هیجان در بازار

پنجشنبه‌ها معمولاً پرنوسان‌ترین روزهای هفته در بازار فارکس هستند و بیشترین حجم معاملات در این روز انجام می‌شود.

• انتشار اخبار اقتصادی کلیدی: بسیاری از اخبار و گزارش‌های اقتصادی مهم، مانند تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره، در روزهای پنجشنبه منتشر می‌شوند. این امر باعث افزایش قابل‌توجه نوسانات در بازار می‌شود.
• تثبیت روندهای هفتگی: در روز پنجشنبه، معامله‌گران بیشتر به دنبال تثبیت سود خود از معاملات انجام شده در طول هفته هستند و این امر می‌تواند منجر به حرکات بزرگ قیمتی شود.

پنجشنبه یکی از بهترین روزها برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت است که به دنبال فرصت‌های سودآوری از نوسانات بالای بازار هستند. با این حال، معامله‌گران باید مدیریت ریسک را به طور جدی در نظر بگیرند، زیرا نوسانات بالا می‌تواند به همان اندازه که سودآور است، زیان‌آور نیز باشد.

جمعه: فرسایش تدریجی و خروج از بازار

در نیمه اول روز جمعه، معمولاً شاهد ادامه روند پنجشنبه و حجم معاملات بالا هستیم. با این حال، با نزدیک شدن به پایان هفته کاری، حجم معاملات و نوسانات به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

• کاهش فعالیت معامله‌گران: بسیاری از معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران سازمانی، در روز جمعه پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندند تا از ریسک نگه داشتن معاملات باز در طول آخر هفته اجتناب کنند.
• عدم انتشار اخبار مهم: معمولاً در روزهای جمعه اخبار اقتصادی مهمی منتشر نمی‌شود.

نیمه اول روز جمعه می‌تواند برای معامله‌گران مناسب باشد، اما نیمه دوم روز جمعه معمولاً زمان مناسبی برای معامله نیست. کاهش حجم معاملات و نقدینگی می‌تواند منجر به حرکات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت و افزایش احتمال لغزش قیمت شود.

بنابراین، روزهای وسط هفته، به ویژه سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، بهترین روزها برای معامله در فارکس هستند. در این روزها، شاهد بیشترین حجم معاملات، نقدینگی و نوسانات هستیم که فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. با این حال، معامله‌گران باید همیشه مدیریت ریسک را در نظر بگیرند و با احتیاط عمل کنند.

طلایی‌ترین ساعات برای شکار فرصت‌ها در فارکس

پس از بررسی بهترین روزهای هفته برای معامله، اکنون زمان آن رسیده است که به ساعاتی از روز بپردازیم که بیشترین پتانسیل سودآوری را در بازار فارکس دارند. همانطور که می‌دانید، بازار فارکس ۲۴ ساعته فعال است، اما این به معنای برابری تمام ساعات برای معامله نیست. درک الگوهای فعالیت بازار در طول شبانه‌روز می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی بهترین زمان‌ها برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها کمک کند.

سشن‌های معاملاتی: قطب‌نمای زمان در فارکس

بازار فارکس به چهار سشن معاملاتی اصلی تقسیم می‌شود که بر اساس موقعیت جغرافیایی مراکز مالی بزرگ دنیا نام‌گذاری شده‌اند:

• سشن سیدنی (استرالیا): اولین سشنی است که در هر روز کاری باز می‌شود.
• سشن توکیو (آسیا): پس از سیدنی، سشن توکیو آغاز به کار می‌کند و به عنوان نماینده بازارهای آسیایی شناخته می‌شود.
• سشن لندن (اروپا): این سشن به دلیل حضور لندن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان، مهم‌ترین و فعال‌ترین سشن معاملاتی در فارکس است.
• سشن نیویورک (آمریکا): آخرین سشن معاملاتی روز است و به دلیل حضور بازارهای مالی ایالات متحده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

همپوشانی سشن‌ها: زمان طلایی برای معامله

بهترین زمان برای معامله در فارکس زمانی است که دو سشن معاملاتی با هم همپوشانی دارند. در این زمان‌ها، حجم معاملات و نوسانات به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌شود. مهم‌ترین همپوشانی‌ها عبارت‌اند از:

• همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک (۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران): این بازه زمانی، شلوغ‌ترین و پرنوسان‌ترین زمان در بازار فارکس است. حجم معاملات در این ۴ ساعت به اوج خود می‌رسد و اکثر معامله‌گران حرفه‌ای در این زمان فعالیت می‌کنند. این همپوشانی بهترین زمان برای معامله‌گرانی است که به دنبال فرصت‌های سودآوری سریع و استفاده از نوسانات بالا هستند.
• همپوشانی سشن‌های توکیو و لندن (۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت تهران): این همپوشانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و حجم معاملات و نوسانات قابل‌توجهی را به همراه دارد. اگرچه این بازه زمانی به اندازه همپوشانی لندن و نیویورک شلوغ نیست، اما همچنان فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
• همپوشانی سشن‌های سیدنی و توکیو (۴:۳۰ تا ۹:۳۰ به وقت تهران): این همپوشانی در ابتدای روز کاری بازار فارکس رخ می‌دهد و می‌تواند برای معامله‌گرانی که در منطقه زمانی آسیا و اقیانوسیه قرار دارند، مناسب باشد.

سشن لندن: قلب تپنده بازار فارکس

سشن لندن به دلیل حضور بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ جهان در این شهر، فعال‌ترین سشن معاملاتی در بازار فارکس است.

• حجم معاملات بالا: بیش از ۳۰ درصد از کل معاملات روزانه فارکس در سشن لندن انجام می‌شود.
• نقدینگی بالا: حجم معاملات بالا منجر به نقدینگی بسیار بالا در این سشن می‌شود که به معنای اجرای سریع سفارشات و اسپرد کمتر است.
• نوسانات قابل‌توجه: سشن لندن شاهد نوسانات قابل‌توجهی در جفت‌ارزهای اصلی است که فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

سشن‌های توکیو و سیدنی: فرصت‌هایی در شرق

اگرچه سشن‌های توکیو و سیدنی به اندازه سشن لندن فعال نیستند، اما همچنان می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای معامله‌گران فراهم کنند، به‌خصوص برای کسانی که در منطقه زمانی آسیا و اقیانوسیه قرار دارند یا جفت‌ارزهای مربوط به این منطقه را معامله می‌کنند.

• سشن توکیو: این سشن بیشترین حجم معاملات را در بین بازارهای آسیایی دارد و برای معامله جفت‌ارزهایی مانند USDJPY و EURJPY مناسب است.
• سشن سیدنی: این سشن معمولاً کم‌نوسان‌ترین سشن در بین چهار سشن اصلی است، اما می‌تواند برای معامله جفت‌ارزهایی مانند AUDUSD و NZDUSD مناسب باشد.

بنابراین، درک الگوهای فعالیت بازار در سشن‌های مختلف معاملاتی و زمان همپوشانی آن‌ها برای معامله‌گران فارکس ضروری است.

همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک بهترین زمان برای معامله در فارکس است، زیرا در این زمان شاهد بیشترین حجم معاملات، نقدینگی و نوسانات هستیم. با این حال، سایر سشن‌ها و همپوشانی‌ها نیز می‌توانند فرصت‌های معاملاتی ارزشمندی را ارائه دهند. انتخاب بهترین زمان برای معامله در نهایت به استراتژی معاملاتی، سبک معامله و منطقه زمانی معامله‌گر بستگی دارد.

✔️  بیشتر بخوانید:ساعت باز شدن بازار فارکس و بهترین زمان معامله در فارکس چه ساعتی است؟

ماه‌های طلایی برای سودآوری در فارکس

همانطور که روزها و ساعات خاصی از هفته برای معامله در فارکس مناسب‌تر هستند، ماه‌هایی از سال نیز وجود دارند که به دلیل شرایط حاکم بر بازار، فرصت‌های معاملاتی بهتری را ارائه می‌دهند. درک این الگوهای فصلی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی خود را با شرایط بازار تطبیق داده و بازده خود را به حداکثر برسانند.

تقسیم‌بندی سال به دوره‌های معاملاتی

از نظر الگوهای حاکم بر نوسانات و حجم معاملات، می‌توان سال تقویمی را به سه دوره مجزا تقسیم کرد:

• دوره اول (ژانویه تا مه): بهار پررونق معاملات
  • این پنج ماه، معمولاً شاهد نوسانات بالا و حجم معاملات قابل‌توجه در بازار فارکس هستند.
  • بازگشت معامله‌گران پس از تعطیلات سال نو: با شروع سال جدید میلادی، معامله‌گران با انرژی و انگیزه بالا به بازار بازمی‌گردند و این امر باعث افزایش فعالیت بازار می‌شود.
  • انتشار گزارش‌های اقتصادی سالانه: بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مالی در این ماه‌ها گزارش‌های عملکرد سالانه خود را منتشر می‌کنند که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار بگذارد.
  • تعیین استراتژی‌های معاملاتی سال جدید: بسیاری از معامله‌گران در ابتدای سال میلادی استراتژی‌های معاملاتی جدیدی را برای سال پیش رو تعیین می‌کنند و این امر به افزایش حجم معاملات کمک می‌کند.
• دوره دوم (ژوئن تا اوت): رکود تابستانی
  • این سه ماه، که مصادف با فصل تابستان در نیمکره شمالی است، معمولاً شاهد کاهش نوسانات و حجم معاملات در بازار فارکس هستیم.
  • تعطیلات تابستانی: بسیاری از معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران سازمانی در اروپا و آمریکای شمالی، در طول تابستان به تعطیلات می‌روند و این امر باعث کاهش فعالیت بازار می‌شود.
  • کاهش انتشار اخبار اقتصادی مهم: در طول تابستان، معمولاً اخبار و گزارش‌های اقتصادی کمتری منتشر می‌شود که این امر نیز به کاهش نوسانات کمک می‌کند.
  • استراتژی‌های معاملاتی مناسب تابستان: با توجه به کاهش نوسانات، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی رنج (Range Trading) که بر اساس حرکات محدود قیمت طراحی شده‌اند، استفاده کنند.
• دوره سوم (سپتامبر تا نوامبر): بازگشت به اوج
  • پس از رکود تابستانی، بازار فارکس در ماه‌های پاییز دوباره جان می‌گیرد و شاهد افزایش نوسانات و حجم معاملات هستیم.
  • پایان تعطیلات تابستانی: با بازگشت معامله‌گران از تعطیلات، فعالیت بازار به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
  • انتشار گزارش‌های اقتصادی فصلی: در این ماه‌ها، گزارش‌های اقتصادی مربوط به عملکرد فصل تابستان منتشر می‌شود که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار بگذارد.
  • آماده‌سازی برای پایان سال میلادی: بسیاری از معامله‌گران در ماه‌های پاییز شروع به تنظیم پرتفوی خود برای پایان سال میلادی می‌کنند و این امر به افزایش حجم معاملات کمک می‌کند.

دسامبر: احتیاط در ماه پایانی

ماه دسامبر شرایط متفاوتی دارد. در نیمه اول ماه، معمولاً شاهد ادامه روند مثبت ماه‌های قبل هستیم و می‌توان معاملات خوبی انجام داد. اما در نیمه دوم ماه، به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، فعالیت بازار به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

• تعطیلات کریسمس و سال نو: بسیاری از معامله‌گران در این زمان از سال در تعطیلات به سر می‌برند و حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد.
• کاهش نقدینگی: کاهش حجم معاملات منجر به کاهش نقدینگی می‌شود و این امر می‌تواند اجرای سفارشات را با مشکل مواجه کند و باعث افزایش لغزش قیمت شود.

بنابراین، درک الگوهای فصلی حاکم بر بازار فارکس برای معامله‌گران ضروری است.

ماه‌های ژانویه تا مه و سپتامبر تا نوامبر بهترین زمان‌ها برای معامله در فارکس هستند، زیرا در این ماه‌ها شاهد بیشترین نوسانات و حجم معاملات هستیم. در مقابل، ماه‌های ژوئن تا اوت به دلیل رکود تابستانی و نیمه دوم دسامبر به دلیل تعطیلات کریسمس، زمان‌های مناسبی برای معامله نیستند و معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری در این دوره‌ها عمل کنند.

زمان‌هایی برای دوری از تلاطم فارکس

همانطور که شناخت زمان‌های مناسب برای معامله در فارکس اهمیت دارد، آگاهی از زمان‌هایی که باید از معامله خودداری کرد نیز به همان اندازه مهم است. ورود به بازار در زمان‌های نامناسب می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود. در این بخش، به بررسی دقیق این زمان‌ها می‌پردازیم.

آخر هفته‌ها: سکوت در بازار

بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. اگرچه برخی بروکرها امکان معامله در این روزها را نیز فراهم می‌کنند، اما حجم معاملات در این زمان بسیار پایین است.

• نقدینگی بسیار پایین: به دلیل عدم حضور اکثر معامله‌گران و موسسات مالی، نقدینگی در آخر هفته‌ها به شدت کاهش می‌یابد.
• اسپردهای بالا و لغزش قیمت: نقدینگی پایین منجر به افزایش قابل‌توجه اسپردها (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و احتمال بالای لغزش قیمت می‌شود. این بدان معناست که معاملات شما ممکن است با قیمت‌های نامطلوبی انجام شوند.
• حرکات غیرقابل پیش‌بینی: حجم کم معاملات باعث می‌شود تا بازار در برابر حرکات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آسیب‌پذیرتر شود.

بنابراین معامله در آخر هفته‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، مگر برای معامله‌گرانی که تجربه بسیار بالایی دارند و از استراتژی‌های خاصی برای معامله در شرایط کم‌نقدینگی استفاده می‌کنند.

تعطیلات رسمی: آرامش ظاهری

در طول تعطیلات رسمی، به ویژه تعطیلات مهم مانند کریسمس، سال نو میلادی و عید شکرگزاری در ایالات متحده، بازار فارکس شاهد کاهش قابل‌توجه حجم معاملات و نقدینگی است.

• تعطیلی بانک‌ها و موسسات مالی: در بسیاری از کشورها، بانک‌ها و موسسات مالی در طول تعطیلات رسمی تعطیل هستند و این امر تأثیر مستقیمی بر فعالیت بازار فارکس می‌گذارد.
• کاهش حضور معامله‌گران: بسیاری از معامله‌گران نیز در طول تعطیلات به استراحت می‌پردازند و از بازار دور هستند.

بنابراین، معامله در طول تعطیلات رسمی به دلیل نقدینگی پایین و احتمال حرکات غیرقابل پیش‌بینی قیمت، ریسک بالایی دارد و توصیه نمی‌شود.

زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم: غرش طوفان

انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی مهم می‌تواند تأثیر عمیقی بر بازار فارکس بگذارد و باعث نوسانات شدید شود. برخی از مهم‌ترین این اخبار عبارت‌اند از:

• گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP): این گزارش به صورت ماهانه منتشر می‌شود و تاثیر بسیار زیادی بر دلار آمریکا و سایر ارزها دارد.
• اعلام نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی: تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر ارزش ارزها است.
• گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP): این گزارش نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک کشور است و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ارز آن کشور داشته باشد.
• سخنرانی‌های مقامات اقتصادی: سخنرانی مقامات اقتصادی مهم مانند روسای بانک‌های مرکزی نیز می‌تواند باعث ایجاد نوسان در بازار شود.

واکنش بازار به اخبار:

• نوسانات شدید: در زمان انتشار اخبار مهم، بازار به سرعت واکنش نشان می‌دهد و شاهد نوسانات شدید خواهیم بود.
• افزایش اسپردها: معمولاً در این زمان‌ها، اسپردها به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابند.
• لغزش قیمت: احتمال لغزش قیمت نیز در زمان انتشار اخبار بالا است.

نتیجه:

• برای معامله‌گران تازه‌کار و کم‌تجربه: توصیه می‌شود که در زمان انتشار اخبار مهم از معامله خودداری کنند و حداقل ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل و بعد از انتشار خبر از بازار دور باشند.
• برای معامله‌گران باتجربه: برخی معامله‌گران باتجربه از استراتژی‌های خاصی برای معامله در زمان انتشار اخبار استفاده می‌کنند. با این حال، این کار نیاز به دانش و مهارت بالا و مدیریت ریسک بسیار دقیق دارد.

معامله در آخر هفته‌ها، تعطیلات رسمی و زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم به دلیل نقدینگی پایین، نوسانات شدید و احتمال بالای لغزش قیمت، ریسک بسیار بالایی دارد. معامله‌گران، به‌ویژه معامله‌گران تازه‌کار، باید در این زمان‌ها از معامله خودداری کنند و با صبر و حوصله منتظر زمان‌های مناسب‌تر برای ورود به بازار باشند. معامله‌گران باتجربه نیز باید با احتیاط بیشتر و مدیریت ریسک دقیق در این زمان‌ها معامله کنند.

عوامل کلیدی در تعیین بهترین زمان معامله در فارکس

انتخاب زمان مناسب برای ورود به بازار فارکس و انجام معاملات، نقشی اساسی در موفقیت معامله‌گران ایفا می‌کند. درک عوامل موثر بر این انتخاب، اولین قدم برای بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی و افزایش احتمال سودآوری است. در این بخش، به بررسی دقیق این عوامل می‌پردازیم:

۱-نقدینگی و نوسانات: دو روی سکه فرصت و ریسک

نقدینگی و نوسانات، دو مفهوم درهم‌تنیده در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، هستند. درک صحیح رابطه این دو، کلید یافتن بهترین زمان برای معامله است.

• نقدینگی: به زبان ساده، نقدینگی به سهولت خرید و فروش یک دارایی در بازار اشاره دارد. در فارکس، جفت‌ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارند، از نقدینگی بیشتری برخوردارند.
  • مزایای نقدینگی بالا:
    • اجرای سریع سفارشات:: در شرایط نقدینگی بالا، سفارشات خرید و فروش شما تقریباً بلافاصله و با قیمت مدنظرتان اجرا می‌شوند. این امر به‌ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال ورود و خروج سریع از بازار هستند، اهمیت زیادی دارد.
    • اسپرد کمتر: اسپرد، که تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت‌ارز است، در شرایط نقدینگی بالا معمولاً کمتر است. اسپرد کمتر به معنای هزینه کمتر معاملات و سود بیشتر برای معامله‌گر است.
    • کاهش لغزش قیمت (Slippage): لغزش قیمت یا اسلیپیج زمانی اتفاق می‌افتد که سفارش شما با قیمتی متفاوت از قیمت مورد انتظارتان اجرا شود. نقدینگی بالا احتمال وقوع لغزش قیمت را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
• نوسانات: نوسانات به میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. در فارکس، جفت‌ارزهایی که نوسانات بالایی دارند، فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ایجاد می‌کنند، اما هم‌زمان ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهند.
  • نوسانات بالا، فرصت‌ها و چالش‌ها:
    • فرصت‌های سودآوری: حرکات بزرگ‌تر قیمت در بازارهای پرنوسان، پتانسیل کسب سود بیشتری را فراهم می‌کند. معامله‌گران ماهر می‌توانند از این حرکات قیمتی برای خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمتی (یا بالعکس) استفاده کنند.
    • ریسک فزاینده:همان‌طور که نوسانات بالا می‌تواند سودآور باشد، می‌تواند زیان‌آور نیز باشد. حرکات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت می‌تواند به سرعت سرمایه معامله‌گر را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، مدیریت ریسک در شرایط پرنوسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۲-تأثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی: کاتالیزورهای نوسان

بازار فارکس به‌شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان است. انتشار داده‌های اقتصادی کلان، تصمیمات بانک‌های مرکزی، و تحولات سیاسی می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی را در بازار ایجاد کنند.

• تقویم اقتصادی: دنبال کردن تقویم اقتصادی و آگاهی از زمان انتشار اخبار و گزارش‌های مهم، برای هر معامله‌گر فارکس ضروری است. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا برای نوسانات احتمالی بازار آماده شوند و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
• اخبار مهم: برخی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند عبارت‌اند از:
  • اعلام نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی: تغییرات نرخ بهره یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر ارزش ارزها است.
  • گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP): این گزارش نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک کشور است و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش ارز آن کشور داشته باشد.
  • گزارش نرخ تورم: تورم بالا معمولاً منجر به کاهش ارزش ارز می‌شود.
  • گزارش نرخ بیکاری: نرخ بیکاری پایین نشان‌دهنده اقتصاد قوی و می‌تواند باعث تقویت ارز یک کشور شود.
• رویدادهای سیاسی: بی‌ثباتی سیاسی، انتخابات، و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز می‌توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. معامله‌گران باید این رویدادها را نیز دنبال کنند و تأثیر احتمالی آن‌ها را بر معاملات خود در نظر بگیرند.

درک عمیق عوامل موثر بر بهترین زمان معامله در فارکس، شامل نقدینگی، نوسانات و رویدادهای اقتصادی و سیاسی، برای هر معامله‌گری ضروری است. با تجزیه و تحلیل هوشمندانه این عوامل و تنظیم استراتژی معاملاتی بر اساس آن‌ها، می‌توان احتمال موفقیت در این بازار پویا و پر چالش را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد.

✔️  بیشتر بخوانید: استراتژی نیوز تریدینگ | معامله ارزها بر اساس اخبار

استراتژی‌های معاملاتی متناسب با زمان‌های مختلف

در این مقاله، به بررسی بهترین روزها، ساعات و ماه‌های سال برای معامله در فارکس پرداختیم. حال سوال اینجاست که با توجه به این زمان‌بندی‌ها، چه استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند بیشترین بازدهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشند؟ در این فصل، به معرفی و بررسی برخی از این استراتژی‌ها می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) در زمان همپوشانی سشن‌ها

اسکالپینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب در بازار فارکس است که بر پایه کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) بنا شده است. معامله‌گران اسکالپر، که به آن‌ها اسکالپر نیز گفته می‌شود، با رصد دقیق بازار و شناسایی الگوهای تکنیکال در نمودارهای کوتاه‌مدت (معمولاً یک دقیقه‌ای و پنج دقیقه‌ای)، به دنبال ورود و خروج سریع از معاملات هستند تا از حرکات جزئی قیمت، سودهای کوچک اما متعددی را به دست آورند.

این استراتژی به دلیل ماهیت سریع خود، برای زمان‌هایی که بازار از نوسانات بالا و نقدینگی کافی برخوردار است، ایده‌آل به نظر می‌رسد.

به همین جهت، همپوشانی سشن‌های معاملاتی، به‌ویژه همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک، که شاهد بیشترین حجم معاملات و نوسانات هستیم، به عنوان زمان طلایی برای اسکالپرها شناخته می‌شود. در این بازه زمانی، نقدینگی بالا امکان اجرای سریع سفارشات را فراهم می‌کند و نوسانات قابل‌توجه، فرصت‌های متعددی را برای کسب سود از حرکات کوچک قیمت ایجاد می‌کند.

معامله‌گران اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی، نیازمند تمرکز بالا، سرعت عمل فوق‌العاده و توانایی مدیریت سریع معاملات هستند. آن‌ها باید بتوانند به سرعت نمودارها را تحلیل کرده، نقاط ورود و خروج را شناسایی نموده و سفارشات خود را در کسری از ثانیه اجرا کنند. علاوه بر این، اسکالپرها باید به ابزارهای تحلیل تکنیکال و پلتفرم‌های معاملاتی سریع و کارآمد دسترسی داشته باشند.

لازم به ذکر است که به دلیل تعداد بالای معاملات در استراتژی اسکالپینگ، هزینه‌های معاملاتی مانند اسپرد و کمیسیون می‌تواند به مرور زمان افزایش یابد. بنابراین، اسکالپرها باید این هزینه‌ها را در محاسبات سود و زیان خود لحاظ کنند و از بروکرهایی با اسپرد و کمیسیون رقابتی استفاده نمایند. در مجموع، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پرریسک اما بالقوه پرسود است که برای معامله‌گران باتجربه و مسلط به تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک، در زمان‌های پرنوسان بازار، می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading) در اواسط هفته

معاملات روزانه یا همان Day Trading یکی از شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس است. معامله‌گران روزانه، همانطور که از نامشان پیداست، تمام معاملات خود را در طول یک روز باز کرده و می‌بندند و هیچ پوزیشن بازی را به روز بعد منتقل نمی‌کنند. این رویکرد به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از نوسانات روزانه بازار سود ببرند و در عین حال از ریسک‌های ناشی از اخبار و رویدادهای غیرمنتظره شبانه در امان باشند.

این استراتژی به طور خاص برای اواسط هفته، یعنی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، بسیار کارآمد است. در این روزها، بازار فارکس معمولاً شاهد بیشترین حجم معاملات و نوسانات است. این نوسانات، که برای معامله‌گران روزانه حیاتی هستند، فرصت‌های متعددی را برای ورود به معاملات و کسب سود در طول روز فراهم می‌کنند.

معامله‌گران روزانه برای موفقیت در این استراتژی، از ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره می‌برند. آن‌ها با بررسی نمودارهای یک ساعته و چهار ساعته، الگوهای قیمتی و روندهای روزانه را شناسایی می‌کنند و همزمان اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم را برای پیش‌بینی حرکات احتمالی بازار زیر نظر می‌گیرند. تحلیل فاندامنتال به آن‌ها کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازار داشته باشند و تحلیل تکنیکال ابزارهای لازم برای ورود و خروج به موقع از معاملات را فراهم می‌کند.

معامله‌گران روزانه نیازمند صبر، انضباط و توانایی تحلیل دقیق بازار در بازه زمانی روزانه هستند. آن‌ها باید به طور مداوم بازار را رصد کرده، حرکات قیمت را زیر نظر بگیرند و برای واکنش سریع به نوسانات احتمالی آمادگی داشته باشند. موفقیت در معاملات روزانه مستلزم توانایی حفظ آرامش در شرایط پر فشار و تصمیم‌گیری‌های سریع و منطقی است. در مجموع، معاملات روزانه یک استراتژی جذاب برای معامله‌گرانی است که به دنبال سود بردن از نوسانات روزانه بازار هستند و حاضرند زمان و تمرکز لازم را برای رصد مداوم بازار و تحلیل حرکات قیمت در طول روز اختصاص دهند.

استراتژی معاملاتی سوئینگ (Swing Trading) در دوره‌های پررونق بازار

معاملات سوئینگ یا Swing Trading، یک استراتژی معاملاتی میان‌مدت است که بر کسب سود از نوسانات و روندهای چند روزه تا چند هفته‌ای بازار تمرکز دارد. معامله‌گران سوئینگ، که به آن‌ها سوئینگ تریدر نیز گفته می‌شود، با تحلیل دقیق روندهای میان‌مدت، سعی در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای بهره‌مندی از این امواج قیمتی دارند. آن‌ها به دنبال حرکات سریع و کوتاه‌مدت نیستند، بلکه هدفشان سوار شدن بر موج‌های بزرگ‌تر و کسب سود از آن‌هاست.

این استراتژی به‌ویژه در دوره‌های پررونق بازار، مانند ماه‌های ژانویه تا مه و سپتامبر تا نوامبر، که بازار معمولاً از روندهای مشخص‌تر و پایدارتری پیروی می‌کند، از کارایی بالایی برخوردار است. در این دوره‌ها، امواج قیمتی واضح‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند و فرصت‌های مناسبی را برای معامله‌گران سوئینگ فراهم می‌کنند.

معامله‌گران سوئینگ برای موفقیت در این استراتژی، تمرکز ویژه‌ای بر تحلیل تکنیکال دارند. آن‌ها با بررسی نمودارهای روزانه و هفتگی و استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص قدرت نسبی (RSI)، سعی در شناسایی نقاط عطف و روندهای آتی بازار دارند. میانگین متحرک به آن‌ها کمک می‌کند تا جهت روند کلی بازار را تشخیص دهند و RSI نیز ابزاری برای سنجش قدرت و شتاب روند فعلی است.

معاملات سوئینگ، در مقایسه با معاملات روزانه، نیازمند صبر و حوصله بیشتری است. معامله‌گران سوئینگ باید توانایی تحمل نوسانات کوتاه‌مدت بازار را داشته باشند و به تحلیل میان‌مدت خود پایبند باشند. آن‌ها نباید با هر حرکت کوچک قیمت، از استراتژی خود منحرف شوند، بلکه باید با دیدی بازتر و متمرکز بر روند اصلی، به دنبال فرصت‌های معاملاتی مناسب بگردند. در مجموع، معاملات سوئینگ یک استراتژی مناسب برای معامله‌گرانی است که به دنبال کسب سود از روندهای میان‌مدت بازار هستند و حاضرند برای رسیدن به اهداف خود، صبوری پیشه کنند و دید وسیع‌تری نسبت به نوسانات بازار داشته باشند.

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading) با دید بلندمدت