pcmfa-broker
آخرین مقالات
وینگومارکتس
اشتراک گذاری
برچسب‌ها

سطح استاپ اوت چیست؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه

What is a Stop Out Level?سطح استاپ‌ اوت (stop out) و سطح کال مارجین (Margin Call) تقریبا شبیه هم هستند. البته استاپ اوت از کال مارجین به مراتب بدتر است.

در فارکس، استاپ‌ اوت به این معنی است که سطح مارجین شما به درصد خاصی کاهش یافته، که در این سطح بروکر شما به طور خودکار یک یا چند معامله شما را می‌بندد.

(منظور از سطح مارجین Margin Level: اکوئیتی تقسیم بر مارجین ضربدر ۱۰۰ است که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت.)

استاپ اوت به دلیل کم بودن مارجین آزاد در حساب معاملاتی شما رخ می‌دهد. یعنی میزان مارجین آزادی که در حساب‌تان وجود دارد برای باز ماندن معاملات شما کافی نیست.

اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، استاپ اوت زمانی رخ می‌دهد که درصد اکوئینی (Equity) شما، کم‌تر از درصد مارجین استفاده شده (Used Margin) که در بروکر شما مشخص شده‌ است، برسد.

(منظور از  Equity موجودی حساب شماست. اگر معامله‌ای باز دارید و از آن سود کردید به اکوئیتی شما اضافه می‌شود و اگر ضرر کنید از اکوئیتی شما کم می‌شود.)

اگر حساب شما به این سطح برسد، بروکر به طور خودکار شروع به بستن معاملات‌تان می‌کند، و این کار را از ضررده‌ترین معاملات شما شروع می‌کند و تا زمانی که بتواند سطح مارجین شما را به بالای محدوده استاپ اوت برساند، این کار را ادامه می‌دهد.

1000 دلار بونوس قابل ضرر دریافت کنید

بونوس 70 درصد قابل ضرر و دراودان

این بونوس ویژه مخاطبین یوتوفارکس است و همچنین قابل ضرر و از دست دادن است. برای دریافت بونوس از طریق لینک زیر ثبت نام کنید. برای جزئیات بیشتر صفحه بونوس را مشاهده کنید.

استاپ اوت

به محض این که سطح مارجین شما به نزدیکی یا در محدوده پایین‌تر از سطح استاپ اوت (stop out) قرار گیرد، بروکر شما شروع به بستن معاملات می‌کند تا جلوی ضرر‌های بیشتر شما را بگیرد.

بسته‌شدن معاملات توسط بروکر را استاپ اوت (stop out) می‌گویند.

توجه داشته‌باشید، زمانی که فرآیند استاپ اوت شروع شود، معمولا نمی‌توان آن را متوقف کرد و این فرآیند به صورت خودکار انجام می‌شود.

حتی پشتیبان بروکر هم نمی‌تواند برای شما کاری انجام دهد و این فرآیند را متوقف کند.

استاپ اوت را همچنین به نام‌های Margin Closeout Value ،Liquidation Margin، و Minimum Required Margin نیز می‌شناسند.

مثال:

به عنوان مثال فرض کنید سطح استاپ اوت در بروکر شما ۲۰% در نظر گرفته شده باشد.

این بدین معنی است که بروکر شما، زمانی که سطح مارجین حساب شما به ۲۰% برسد، به صورت خودکار معاملات را می‌بندد.

۲۰% سطح مارجین = سطح استاپ اوت

طبق تصور زیر فرض کنید حساب معاملاتی با موجودی ۱۰۰۰ دلار دارید و ۸۰۰ دلار آن را در ضرر هستید.

استاپ اوت

زمانی‌که سطح مارجین شما به ۱۰۰% برسد، از طرف بروکر پیغام کال مارجین دریافت می‌کنید. با این حال فرض کنید هنوز تصمیمی نگرفتید که مجددا حسابتان را شارژ کنید، چون فکر می‌کنید که بازار به سمت مورد نظر شما باز خواهد‌ گشت.

( در محدوده کال مارجین شما می‌توانید معامله هایتان را باز بگذارید اما نمی‌توانید معامله جدیدی باز کنید.)

طبیعتا این بدین معنی است که شما به هیچ عنوان معامله‌گری خوبی نیستید چون ریسک زیادی برای این معامله کردید و همچنین در مورد معامله کاملا اشتباه فکر می‌کردید.

برگردیم به مثال، بازار همچنان خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند.

و حالا ۹۶۰ پیپ در ضرر هستید، که اگر ارزش دلاری هر پیپ ۱ دلار باشد، بدین معنی است که ۹۶۰ دلار در ضرر هستید و اکوئیتی شما به ۴۰ دلار رسیده است.

همانطور که گفتم اکوئینی را بدین صورت محاسبه می کنیم:

سود و ضرر شناور + موجودی حساب = اکوئیتی

که در این مثال بدین صورت است

  ۹۶۰ – ۱۰۰۰= 40$

همچنین سطح مارجین شما به ۲۰% رسیده‌ است که بدین طریق محاسبه می‌شود:

۱۰۰% * (مارجین استفاده شده برای معامله / اکوئیتی) = سطح مارجین

که در این مثال بدین صورت است:

۱۰۰% * (۲۰۰$ / ۴۰$) = 20%

برای انجام این معامله ۲۰۰ دلار مارجین نیاز داشته‌اید پس مارجین استفاده ‌شده (Used Margin) نباید به زیر ۲۰۰ دلار برسد.

استاپ اوت

در این مرحله، معامله شما به صورت خودکار بسته خواهد‌ شد.

زمانی که معامله شما بسته می‌شود، مارجینی که برای آن معامله استفاده شده‌ است (بلاک شده است)، آزاد خواهد شد و تبدیل به مارجین آزاد (Free Margin) می‌شود.

درست است این شرایط می‌تواند ناامید کننده ‌باشد، چون تا قبل از این ۹۶۰ دلار ضرر شما به صورت شناور (Floating) و تحقق نیافته (Unrealized loss) بود ولی با این کار ضرر شما ثبت می‌شود و موجودی جدید حساب شما به ۴۰ دلار می‌رسد.

زمانی‌ که معامله بازی نداشته باشید، اکوئیتی و مارجین آزاد شما با هم برابر خواهد بود. که در این مثال هر دو ۴۰ دلار هستند.

استاپ اوت

زمانی که حساب معاملاتی شما در آستانه سطح مارجین قرار بگیرد، در پلتفرم معاملاتی بدین صورت نمایش داده خواهد شد:

 سطح مارجیناکوئینیمارجین استفاده‌شدهمارجین آزاد‌شدهموجودی حسابسود و ضرر شناور
سطح

کال مارجین

۱۰۰%$۲۰۰$۲۰۰$۱۰۰۰۸۰۰- دلار
سطح

استاپ اوت

۲۰%$۴۰$۲۰۰$۱۰۰۰۹۶۰- دلار
فرآیند

استاپ اوت

__۴۰$__۴۰$۴۰$__

 

اگر چندین معامله باز داشته باشید، بروکر معمولا از ضررده‌ترین معامله شروع به بستن می‌کند.

هر معامله‌ای که بسته می‌شود مارجین استفاده شده در آن، آزاد می‌شود که همین امر سبب می‌شود سطح مارجین شما افزایش پیدا کند.

اما حتی اگر با بستن ضررده‌‌‌ترین معامله، باز هم سطح مارجین شما به بالای ۲۰% نرسد، بروکر اقدام به بستن باقی معاملات تا زمانی که سطح مارجین به بالای ۲۰% برسد، می‌کند.

سطح استاپ اوت اجازه نمی‌دهد نسبت به مقداری که واریز کردید، پول بیشتری از دست بدهید و به بروکر بدهکار شوید.

اگر معامله شما همچنان به ضررش ادامه دهد، در نهایت موجودی حساب شما صفر می‌شود و ممکن است حتی موجودی شما منفی شود و به بروکر بدهکار شوید.

بروکر ترجیح می‌دهد خودش به وسیله استاپ اوت معامله شما را ببندد تا این که منفی شدن حساب معاملاتی شما را ببیند و از شما بستانکار شوند.

اگر چند معامله باز داشته باشید، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

در مثال بالا، ما این سناریو را در نظر گرفتیم که یک معامله باز داشته باشید. اما اگر چندین معامله باز داشته باشیم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

خوب به نظر می‌رسد که شما بیشتر قمارباز هستید تا یک معامله‌گر. ولی خوب به هر حال اجازه دهید مثالی بزنم که اگر این اتفاق رخ دهد و شما چندین معامله باز داشته‌باشید فرآیند بسته‌شدن معاملات چطور شکل می‌گیرد.

هر بروکر فرآیند مخصوص خودش را دارد، پس اول از چگونگی انجام این پروسه مطمئن شوید. روشی که ما در این‌جا بیان می‌کنیم بین بروکرها بسیار رایج است و به شما پیش‌زمینه‌ای می‌دهد که اگر درصد زیادی از حساب‌تان را ریسک کنید، ممکن است چه اتفاق تلخی را تجربه کنید.

فرض کنید سطح استاپ اوت در بروکر شما ۱۰۰% باشد.

در هر مقطعی اگر سطح مارجین شما به زیر ۱۰۰% مورد نیاز برسد، پروسه بستن خودکار معاملات شما، با ضررده‌ترین معامله آغاز می‌شود.

پس اگر چندین معامله باز داشته باشید، معامله‌ای که بیشترین ضرر را به حساب شما زده ‌است، ابتدا بسته می‌شود و این روند به همین ترتیب ادامه خواهد داشت تا زمانی که سطح مارجین شما به ۱۰۰% یا بیشتر از آن برسد.

این فرآیند بستگی به این دارد که در معاملات بازتان چه مقدار حجم و مقدار سود و ضرر شناور دارید، چون اگر نیاز باشد بروکر تمام معاملات شما را می‌بندد تا به مارجین مورد نظر برسد.

به خاطر داشته‌باشید که تنها شما مسئول حساب معاملاتی‌تان هستید و باید حواستان باشد که مارجین مورد نیاز برای معاملات‌تان به اندازه کافی دارید یا خیر. پس زمانی که بروکر معاملات شما را به طور خودکار می‌بندد، فقط باید خودتان را سرزنش کنید.

سری مقالات مقدمات بازارهای مالی و فارکس

  1. بازارهای مالی چیست؟ معرفی انواع بازار مالی
  2. ماهیت بازارهای پولی و مالی و ذینفعان آن
  3. ترید چیست؟ ترید به زبان ساده
  4. فارکس چیست؟ تعریف فارکس به زبان ساده
  5. بازیگران اصلی فارکس چه کسانی هستند؟
  6. استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟
  7. بازار گاوی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟
  8. بازار خرسی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟
  9. معامله درد یا Pain Trade چیست؟
  10. فومو FOMO یا ترس از دست دادن در معاملات چیست؟
  11. پول هوشمند (Smart Money) چیست؟ ۵ روش شناسایی پول هوشمند
  12. برنامه DOGE یا وزارت کارآمدی دولت چیست؟ ایلان ماسک وزیر کارآمدی دولت ترامپ
  13. FDIC چیست و چگونه از سپرده‌های بانکی محافظت می‌کند؟
  14. آشنایی با گواهینامه ها و مدارک مالی معتبر جهان
  15. مدرک CFA چیست و چرا در بازارهای مالی اهمیت دارد؟
  16. استیتمنت معاملاتی چیست؟ راهنمای جامع ارزیابی، تحلیل و تفسیر استیتمنت فارکس
  17. تثبیت ارزی چیست و چگونه بر اقتصاد کشورها تأثیر می‌گذارد؟
  18. شاخص ترس و طمع چیست؟ | آشنایی با ابزار تحلیل احساسات در بازارهای مالی
  19. معاملات کاغذی چیست و چه کاربردی دارند؟
  20. لبه یا Edge در بازار چیست؟
  21. بازار بین بانکی در فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟
  22. شغل فارکس چیست؟ راهنمای شغلی فارکس در ایران برای مبتدیان
  23. معرفی نمادها در فارکس
  24. حساب دمو چیست؟ چرا باید معامله در فارکس را با حساب دمو شروع کنید؟
  25. ارز فیات یا بدون پشتوانه چیست؟
  26. سود فارکس؛ میانگین درآمد فارکس چقدر است؟
  27. فارکس یا ارز دیجیتال؛ کدامیک انتخاب بهتری است؟
  28. توافقنامه بازل چیست؟
  29. بانکداری سایه چیست و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

  1. اصطلاحات پایه فارکس که هر معامله گر باید بداند
  2. جفت ارز چیست؟ معرفی انواع جفت ارزها در فارکس
  3. آنچه باید در مورد جفت‌‌‌ ارزهای اگزاتیک بدانید
  4. انواع سفارش ها در بازار فارکس | معرفی ۳ نوع سفارش در فارکس
  5. پیپ چیست و ارزش هر پیپ چگونه محاسبه می‌شود؟
  6. بالانس در فارکس چیست؟ تفاوت بالانس و اکوئیتی
  7. اکوئیتی در فارکس چیست؟ فرق اکوئیتی با بالانس
  8. استاپ لاس (SL) و تیک پرافیت (TP) چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟
  9. لات در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
  10. لوریج چیست و استفاده از آن چه مزایا و معایبی دارد؟
  11. مارجین در فارکس چیست و چه نقشی در معاملات دارد؟
  12. کال مارجین چیست؟ راه‌های جلوگیری از کال مارجین
  13. سطح استاپ اوت چیست؟
  14. سواپ چیست و چگونه می توان از طریق آن کسب درآمد کرد؟
  15. شاخص سوآپ یک شبه (OIS) چیست؟
  16. دراودان در فارکس چیست و چگونه آن را کنترل کنیم؟
  17. ریکوت Requote چیست و چگونه می‌توان از آن اجتناب کرد؟
  18. اسلیپیج (Slippage) چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد
  19. استاپ هانتینگ چیست و استراتژی معامله با آن چگونه است؟
  20. سود مرکب فارکس چیست؟ نحوه محاسبه سود مرکب فارکس
  21. استخرهای تامین نقدینگی در بازار فارکس
بروکر اوتت
دوره اوراق قرضه
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایکس چیف
لایت فایننس
wingomarketsbroker
zforex
آمارکتس
آلپاری