طلا با نماد XAUUSD یکی از پرطرفدارترین و پرحجم‌ترین دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس است که هر روزه توسط میلیون‌ها تریدر شخصی، بانک‌ها و موسسات مالی، نقدینگی بالایی به آن وارد می‌شود.
طلا به عنوان یک کالای استراتژیک برای ملت‌ها از قدیم تا به الان یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری محسوب می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای اهمیت و سودآوری بالای ترید در طلا را می‌دانند. برای آن‌هایی که به سبک معاملاتی اسکالپ علاقه‌مند هستند و با استراتژی‌های مختلف اسکالپینگ کار می‌کنند، اگر اندیکاتورهای قیمتی و تاخیر آن‌ها در ارائه اطلاعات شما را خسته کرده است و اگر به دنبال یکی از استراتژی‌های سودآور و درعین‌حال ساده معاملات اسکالپ طلا هستید و به معاملات طولانی‌مدت علاقه ندارید، در این مطلب بهترین استراتژی طلا در فارکس به روش اسکالپ را آموزش ببینید.
سبک معاملاتی اسکالپ چیست؟
اگر قصد ورود به فارکس را دارید، باید با معاملات اسکالپ آشنا باشید. به طور ساده معاملات با استراتژی اسکالپ، سبکی است که معاملات به شکل سریع و متعدد در تایم فریم‌های کوچک‌تر مانند ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه و ۱ دقیقه انجام می‌شود. درسبک اسکالپ دیگر نیاز نیست مدت زمان زیادی را درگیر معاملات باشید بلکه در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه، تعداد زیادی موقعیت معاملاتی را انجام می‌دهید و از سود مجموع این معاملات به یک سود روزانه معقول می‌رسید. این روش مزیت‌ها و معایب خود را دارد؛ اما یکی از سبک‌های محبوب اکثر تریدرهای فارکس است.
بهترین استراتژی اسکالپ طلا
حال بریم به سراغ معرفی بهترین استراتژی اسکالپ طلا بدون اندیکاتور. نام این استراتژی را “تست مجدد حمایت یا مقاومت” یا به عبارتی دیگر “بازگشت به حمایت و مقاومت شکسته شده” گذاشته‌ایم. این استراتژی نیاز به هیچ اندیکاتوری ندارد و صرفا از روی رفتار قیمت و شکل کندل استیک‌ها به تحلیل و اجرای معامله می‌رسد. این سبک تک تایم فریم است. به این معنی که تایم فریم تحلیل و اجرای معامله یکسان است و نیازی نیست به تایم فریم‌های بالاتر یا پایین‌تر برای تاییدهای بیشتر یا پیدا کردن نقطه ورود رفت. اکنون مرحله به مرحله به آموزش این استراتژی می‌پردازیم، با ما همراه باشید.
۱. پیدا کردن تایم فریم مناسب
ابتدا باید تایم فریم مورد علاقه خودتان که با روحیات شما همخوانی بیشتری دارد را انتخاب کنید. پیشنهاد ما به طور پیش‌فرض تایم فریم ۱۵ دقیقه است. چرا که در صورت پیدا کردن موقعیت معاملاتی، برای به نتیجه رسیدن آن به طور میانگین به ۵ تا ۲۰ کندل نیاز دارید که حدودا ۷۵ تا ۳۰۰ دقیقه طول می‌کشد و مدیریت احساس و زمان در این حالت کار راحت‌تری است.
اگر نمی‌خواهید این مدت را نیز صبر کنید به تایم فریم‌های ۵ دقیقه یا ۱ دقیقه بروید. اما این نکته را توجه داشته باشید که معامله در تایم فریم‌های کوچک‌تر علی‌الخصوص ۱ دقیقه به مهارت بالا و کنترل احساسات قدرتمندی احتیاج دارد. همچنین باید در تصمیم گیری بسیار سریع باشید چرا که موقعیت‌ها به سرعت ایجاد می‌شوند و از دست می‌روند و شما در انتخاب حجم، نقطه ورود، حد سود و حد ضرر باید خیلی سریع عمل کنید. با این حساب پیشنهاد ما برای شروع، تایم فریم ۱۵ دقیقه است.
۲. پیدا کردن یک سطح حمایت یا مقاومت مهم
نکته اصلی در این استراتژی، تشخیص درست سطوح حمایت و مقاومت معتبر و مستحکم در چارت قیمت است؛ یک سطح حمایت (Support) یا مقاومت (Resistance) در نمودار طلا پیدا کنید. این سطوح، نواحی برگشتی قدرتمندی تلقی می‌شوند. به تصاویر زیر و تعدد برخوردهای قیمت به سطوح حمایت و مقاومت آن توجه کنید.
۳. شکست یک مقاومت یا حمایت را پیدا کنید
حال، شکست یا بریک اوت (Break Out) یکی از سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید که با کندل‌های نسبتا پرقدرت انجام شده باشد.
۴. یافتن تست مجدد حمایت یا مقاومت
اکنون منتظر باشید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده برگردد و در صدد تست مجدد آن باشد. در این حالت، سطوح مقاومتی شکسته شده نقش حمایتی و سطوح حمایتی شکسته شده، نقش مقاومت را ایفا می‌کنند. در این حالت، با دیدن کندل‌های پرقدرت، می‌توانید وارد معامله شوید.
۵. انتخاب ریسک به ریوارد و تعیین حد ضرر
بهترین ریسک به ریوارد برای این نوع استراتژی اسکالپ طلا می‌تواند نسبت ۱ به ۲ باشد. همچنین برای تعیین حد ضرر، اگر می‌خواهید پرریسک معامله کنید می‌توانید SL خود را پشت سطح شکسته شده بگذارید و اگر می‌خواهید کم ریسک ترید کنید، حد ضرر خود را پشت آخرین سوئینگ قبلی قیمت بگذارید. لطفا تصاویر زیر را با دقت بررسی کنید:
نکات مهمی که باید در معاملات اسکالپ طلا به آن‌ها توجه کنید
برای افزایش میزان نرخ برد یا Win Rate معاملات خود باید به نکات زیر در اسکالپ طلا توجه کنید.
- ایده‌آل‌ترین زمان برای معاملات اسکالپ طلا، همزمانی بازار لندن و بازار نیویورک یعنی از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به وقت ایران است به این علت که نقدینگی بازار در بالاترین حالت ممکن است.
- کل روز را مدام ترید نکنید. ترید بیش از حد شما را خسته و تصمیمات شما را تحت‌تأثیر جدی قرار می‌دهد. سعی کنید برای خود برنامه داشته باشید و فقط در بازه‌های زمانی کوتاه و منظم ترید کنید.
- اگر از انجام معاملات سریع و پراسترس لذت نمی‌برید اسکالپ نکنید. به‌جای آن در تایم فریم‌های بالاتر تحلیل و معامله کنید.
- اگر فکر می‌کنید هنوز برای این سبک معاملات آماده نیستید، از معاملات دمو یا آزمایشی استفاده کنید و ابتدا مهارت خود را بالا ببرید.
- در این سبک از ترید ممکن است در طول روز چندین بار حد ضرر بخورید. ناامید نشوید و استراتژی خود را بهینه کنید. ضرر بخشی از معاملات اسکالپ طلا است. شما باید برآیند معاملاتی‌تان را مثبت نگه دارید.
- در معاملات خود حتما اسپرد را لحاظ کنید و سعی کنید از پلتفرم‌ها و کارگزاران فارکسی استفاده کنید که اسپردهای کمتر ارائه می‌دهند. اسپرد بالا حد ضررهای معاملات شما را به‌سرعت فعال می‌کند و می‌تواند برآیند معاملاتی شما را به طور کامل خراب می‌کند.
- به کمیسیون معاملات خود توجه کنید. ازآنجایی‌که قرار است تعداد زیادی معامله انجام دهید، کمیسیون اهمیت بالایی پیدا می‌کند. حتما از بروکرهایی استفاده کنید که کمترین میزان کمیسیون معاملات را دریافت می‌کنند.
بهترین بروکر برای معاملات اسکالپ طلا کدام است؟
کارگزاری‌های متعددی برای معاملات فارکس وجود دارند. اما آنچه شما به‌عنوان یک اسکالپر باید به آن توجه کنید اسپرد، کمیسیون و امکان معاملات دمو است. ما به دو گزینه به عنوان بهترین انتخاب‌های ممکن اشاره می‌کنیم، در نهایت خود با مقایسه و بررسی هر کدام بروکر مناسب خود را برای اسکالپینگ انتخاب کنید؛
- بروکر آلپاری: این بروکر دارای اسپردها و کمیسیون‌های مناسب است و به شما امکان تست بهترین استراتژی اسکالپ طلا را می‌دهد.
- بروکر دلتا اف ایکس: این بروکر تمام خدمات مورد نیاز به کاربران ایرانی را به‌راحتی در اختیار شما قرار می‌دهد. شما با امکان معاملات دمو و آزمایشی در این بروکر سطح مهارتی خود را بالا می‌برید و پس از اطمینان از صحیح بودن استراتژی و روان‌شناسی معاملاتی خود به معاملات اسکالپ می‌پردازید و با اسپردها و کمیسیون‌های پایین این کارگزاری، پتانسیل کسب سودهای بیشتری را خواهید داشت.
کلام آخر
امیدواریم که از این مطلب آموزشی نهایت استفاده را برده باشید، استراتژی گفته شده در این آموزش را می‌توان بهترین استراتژی اسکالپ طلا بدون اندیکاتور فارکس در نظر گرفت. رعایت این نکته بسیار حائز اهمیت است که شما نیاز دارید در به کار بردن این استراتژِی به تسلط برسید و لازمه تسلط بر هر چیزی تمرین و تکرار است.
در دنیا معامله‌گری اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان بک‌تست (backtest) که معامله‌گران برای تست و بررسی استرتژِی‌های جدید خود به گذشته بازار نمادهای معاملاتی می‌روند و با توجه به استراتژِی جدید تمام موقعیت‌های اتفاق افتاده طبق آن را ( بیش از ۱۰۰ مورد در حالت استاندارد ) تحلیل و بررسی کنید تا به خوبی با رفتار قیمت نسبت به این شیوه معاملاتی آشنا شوند. که روش بسیار خوبی برای تسلط پیدا کردن بر استراتژی‌های مختلف معاملاتی است.
به امید موفقیت شما در بازارهای مالی.
بسیار عالی و بجا تشکر