بهترین کتاب های بازار فارکس
بهترین راه برای بدست آوردن دانش خواندن کتاب است. همانطور که می‌دانید کتب بسیار زیادی در این زمینه نگاشته شده اما خواندن تمام این کتاب‌ها اگر نگوییم غیرممکن، حداقل بسیار سخت است. از این رو ما بهترین کتاب‌ها در حوزه‌های زیر را به تفکیک برای شما ارائه کرده‌ایم:
- آموزش تحلیل تکنیکال
- روانشناسی معامله گری
- آموزش تحلیل فاندامنتال
- آموزش عمومی بازار فارکس و سبک‌های معاملاتی
- آموزش معامله‌گری روزانه فارکس
- آموزش معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی
بهترین کتاب‌های آموزش تحلیل تکنیکال
کتاب‌های زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال نوشته شده است که موضوعاتی مثل الگوهای نموداری، روانشناسی و همچنین طراحی سیستم معاملاتی را مورد بحث قرار می‌دهند. درست است که بسیاری از این کتاب‌ها اطلاعات منسوخ شده و نامربوط به معامله گری را مورد بحث قرار می‌دهند، اما می توان شاهکارهایی را در مورد هنر معامله گری پیدا کرد که هیچ وقت قدیمی نمی‌شوند.
در ادامه لیست این کتاب‌ها را برای شما قرار می‌دهیم و برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “شروع تحلیل تکنیکال” نوشته جک شواگر
getting started in technical analysis – jack schwager - “تحلیل تکنیکال” نوشته مارتین پرینگ
technical analysis explained – martin pring - “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” نوشته جان مورفی
technical analysis of the financial markets – john murphy - “چگونه در بازار سهام پول دربیاوریم” نوشته ویلیام اونیل
how to make money in stocks – william james o’neill - “الگوهای شمعی ژاپنی” نوشته استیو نیسون
japanese candlestick charting techniques – steve nison - ” دایره المعارف الگوهای نموداری” نوشته توماس بولکوفسکی
encyclopedia of chart patterns – thomas bulkowski - ” تحلیل تکنیکال با استفاده از تایم فریم‌های مختلف” نوشته برایان شنن
technical analysis using multiple timeframes – brian shannon - “تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه” نوشته رابرت ر. پریچر
Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior – Robert Prechter - “مجموعه کتاب‌های پرایس اکشن” نوشته ال بروکز
Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader – Al Brooks
۱. “شروع تحلیل تکنیکال” نوشته جک شواگر
getting started in technical analysis – jack schwager
یکی از بهترین کتاب‌ها برای معامله گران تازه‌کار، که اساسی‌ترین نکات مربوط به تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار میدهد. جک شوآگر نویسنده کتاب جادوگران بازار نوین نیز است. این کتاب علاوه بر بررسی الگوهای نموداری و اندیکاتورهای مختلف، موضوعاتی مثل نقاط ورود و خروج در معاملات، طراحی سیستم معاملاتی و این که چطور بتوانیم از این سیستم به روشی بهینه استفاده کنیم تا در معامله گری موفق باشیم را مورد بررسی قرار میدهد. این موارد، عوامل تعیین کننده‌ای برای تبدیل شدن به معامله‌گری موفق هستند و کتاب‌های زیادی نمی‌توان پیدا کرد که تمام این موضوعات را با هم مورد بررسی قرار دهد.
۲.”تحلیل تکنیکال” نوشته مارتین پرینگ
technical analysis explained – martin pring
به عقیده بسیاری این کتاب، کتاب مقدس تحلیل تکنیکال است زیرا شامل اطلاعات جامعی است که مفاهیم اصلی را پوشش می دهد. همچنین موضوعات فرعی مثل روانشناسی معاملات و مکانیک بازار را مورد بررسی قرار میدهد، که به معامله گران کمک می‌کند تا چرایی تحلیل تکنیکال را درک کنند. این کتاب اطلاعات بسیار گسترده‌ای را در اختیار ما قرار میدهد و خواندن این کتاب برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار ساده و قابل فهم است.
۳. “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” نوشته جان مورفی
technical analysis of the financial markets – john murphy
این کتاب، علاوه بر ساده توضیح دادن تحلیل تکنیکال، اطلاعات کاربردی بسیار زیادی را به ما آموزش میدهد. آقای مورفی بیشتر از ۴۰ سال است که در بازارهای مالی فعالیت دارد. علاوه بر این موضوع، وی در CNBC، تحلیلگر تکنیکال بوده است. به همین دلیل جزو افراد پیشتاز در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که به راحتی می‌تواند مفاهیم پیچیده را به زبان ساده آموزش دهد. بهتر است تازه کاران در حوزه معامله گری ابتدا این کتاب را مطالعه کنند.
این کتاب در بین معامله‌گران به عنوان «کتاب مقدس» شناخته می‌شود و یکی از بهترین کتاب‌های بازار فارکس است که تقریبا تمام تحلیلگران برتر فارکس آن را خوانده و خواندن آن را پیشنهاد کرده اند. این کتاب شامل بیش از ۴۰۰ نمودار و اندیکاتور است که با جزئیات توضیح داده شده است. این کتاب در ایران نیز شهرت زیادی دارد و با نام “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” ترجمه شده است.
۴. “چگونه در بازار سهام پول دربیاوریم” نوشته ویلیام اونیل
how to make money in stocks – william james o’neill
بهترین کتاب‌های آموزش عمومی بازار فارکس و سبک‌های معاملاتی
در این قسمت از مقاله کتاب‌هایی را معرفی می‌کنیم که عموما برای یادگیری مفاهیم ساده بازار فارکس و یا آموزش یک سبک معاملاتی خاص از بازار است.
۱. “معامله گری در فارکس” نوشته جیم براون
Forex Trading – Jim brown
این کتاب ساده، توسط جیم براون، معاملهگر استرالیایی فارکس که سال‌ها در این بازار تجربه دارد، نوشته شده است. مباحث این کتاب عموما در مورد مفاهیم پایه ای فارکس مانند بازار، جفت ارز، حجم، ریسک، تحلیل و موارد دیگر است.
بهترین کتاب‌های آموزش معامله‌گری روزانه فارکس
معامله‌گری روزانه یک سبک معامله‌گری با سرعت بالا است که در طی آن معاملهگر، یک معامله را در یک روز باز می‌کند و پیش از بسته‌شدن بازار در همان روز از آن معامله خارج می‌شود. معامله‌گران روزانه سعی می‌کنند با استفاده از نوسانات جزئی بازار در طی یک روز سود کسب کنند. این معامله‌گران از ریسک‌های شبانه در امان هستند و هر روز با باز شدن دوباره بازار به دنبال معاملات تازه هستند.
معامله‌گران روزانه رویدادهای خبری و گپ‌های قیمتی روزانه را به عنوان کاتالیزورهای معاملاتی درنظر می‌گیرند. بسیاری از این معامله‌گران تنها در ساعات ابتدایی و انتهایی بازار که معمولا حجم و پویایی بازار بسیار زیاد است، معامله می‌کنند. یک معاملهگر روزانه برای دنبال کردن حرکت‌های قیمت از تایم فریم‌های ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یا ۳۰ دقیقه‌ای بسته به استراتژی خود استفاده می‌کند. این معامله‌گران در تمام بازارها اعم از سهام، آپشن، معاملات آتی، رمزارزها و جفت ارزها حضور دارند.
در اینجا لیستی از بهترین کتاب‌هایی را که در مورد معامله گری روزانه نگاشته شده است، بر اساس فروش در آمازون، امتیاز کاربران و محبوبیت نویسنده آورده شده است. این کتاب‌ها به شما استراتژی‌ها و روش‌های معاملات روزانه را نشان می‌دهند. اگر علاقه‌مند به این نوع معاملات هستید می‌توانید از این کتاب‌ها استفاده کنید. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “معاملات روزانه برای امرار معاش” نوشته اندرو عزیز
How to Day Trade for a Living – Andrew Aziz - “تکنیک‌های پیشرفته در معاملات روزانه” نوشته اندرو عزیز
Advanced Techniques in Day Trading – Andrew Aziz - “راهنمای شروع سریع معاملات روزانه” نوشته تروی نونان
Day Trading QuickStart Guide – Troy Noonan - “معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز” نوشته کتی لین
Day trading and swing trading the currency market – Kathy Lien - “پیت‌بول: درس‌هایی از قهرمان معامله گری روزانه وال استریت” نوشته مارتین شوارتز
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader – Martin Schwartz - “یک راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین” نوشته تونی ترنر
A Beginner’s Guide to Day Trading Online – Toni Turner - “نحوه معامله‌گری روزانه: راهنمای مفصل استراتژی‌های معامله‌گری روزانه” نوشته راس کامرون
How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies – Ross Cameron - “معامله‌گری روزانه به زبان آدمیزاد” نوشته آن سی.لاگ
Day Trading For Dummies – Ann C. Logue - “چگونه با معامله گری روزانه سهام به سود برسیم؟” نوشته هاروی والش
How To Day Trade Stocks For Profit – Harvey Walsh - “معامله‌گری روزانه آسان شد: یک استراتژی ساده برای معامله‌گری روزانه سهام” نوشته متیو آر.کراتر
Day Trading Made Easy: A Simple Strategy for Day Trading Stocks – Matthew Kratter - “معامله یک ساعته: کسب درآمد با یک استراتژی ساده تنها با یک ساعت در روز” نوشته براین اندرسون
The 1 Hour Trade: Make Money With One Simple Strategy, One Hour Daily – Brian Anderson
بیشتر بخوانید: معامله گری روزانه چیست و چه روش‌هایی برای انجام آن وجود دارد؟
۱. “معاملات روزانه برای امرار معاش” نوشته اندرو عزیز
How to Day Trade for a Living – Andrew Aziz
در این کتاب، اندرو اصول معاملات روزانه را توضیح میدهد، او توضیح میدهد که معامله‌گری روزانه با سایر سبک‌های معاملاتی و روش‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است. او استراتژی‌های معاملاتی مهمی را که بسیاری از معامله‌گران هر روز از آن استفاده می‌کنند، در این کتاب توضیح میدهد. این کتاب به معامله‌گران مبتدی درک درستی میدهد از اینکه از کجا شروع کنند، چگونه شروع کنند، از معاملات روزانه چه انتظاراتی داشته باشند و چگونه استراتژی خود را توسعه دهند.
۲. “تکنیک‌های پیشرفته در معاملات روزانه” نوشته اندرو عزیز
Advanced Techniques in Day Trading – Andrew Aziz
این کتاب با نگاهی عمیق به ابزارهای ضروری معامله‌گری از جمله نرم افزارها و پلتفرمهای شخصی شما آغاز می‌شود. سپس به توصیه‌های عملی در مورد موضوعاتی مانند چگونگی یافتن سهام مناسب برای معامله، نحوه تعریف سطوح حمایت و مقاومت و نحوه مدیریت معاملات می‌انجامد. در این کتاب یاد می‌گیرید که چگونه معامله‌گری روزانه را به عنوان یک کسب و کار شروع کنیم. در این کتاب همچنین در مورد نحوه معامله‌گری روزانه سهام، نحوه انتخاب یک کارگزار (بروکر) و ابزارها و پلتفرم های مورد نیاز، نحوه برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های معاملاتی روزانه، نحوه اجرای هر استراتژی معاملاتی با جزئیات و نحوه مدیریت برنامه معاملاتی توضیحات مفیدی داده شده است.
۳. “راهنمای شروع سریع معاملات روزانه” نوشته تروی نونان
Day Trading QuickStart Guide – Troy Noonan
در این کتاب شما مبانی معاملات روزانه را فرا خواهید گرفت. در کنار آن از مباحثی مانند آناتومی یک معامله تا برنامه‌های معاملاتی قدرتمند برای بازدهی بیشتر، تحلیل تکنیکال، روانشناسی معامله‌گری و مواردی از این قبیل را خواهید آموخت. نویسنده این کتاب، Troy Noonan یک معاملهگر حرفه‌ای تمام‌وقت و مربی معاملات روزانه با بیش از ۲۵ سال تجربه است.
۴. “معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز” نوشته کتی لین
Day trading and swing trading the currency market – Kathy Lien
این کتاب اکنون یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه معاملات روزانه است. نویسنده این کتاب، خانم کتی لین، کسی که در شبکه‌هایی مانند بلومبرگ و CNBC به عنوان تحلیلگر فعالیت کرده است. این کتاب بینشی ارزشمند از ابزارهای تکنیکال و بنیادین به شما ارائه میدهد تا با استفاده از آن بتوانید درک بهتری از بازار داشته باشید. ترجمه ی این کتاب با همین عنوان توسط نشر چالش منتشر شده است.
۵. “پیت‌بول: درس‌هایی از قهرمان معامله گری روزانه وال استریت” نوشته مارتین شوارتز
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader – Martin Schwartz
این کتاب داستان واقعی چگونگی تبدیل شدن شوارتز به یکی از بهترین معامله‌گران وال استریت است که در طول مسیر موفقیت خود از چه ترفندها و تکنیک‌های معاملاتی استفاده کرده‌است. او در این کتاب از سبک معاملاتی خود سخن می‌گوید و توصیه‌هایی برای معامله‌گران روزانه بازار دارد.
۶. “یک راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین” نوشته تونی ترنر
A Beginner’s Guide to Day Trading Online – Toni Turner
کتاب راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین، که به روشی قابل دسترس و گام به گام نوشته شده است، نحوه معامله روزانه سهام در بازار امروز را نشان میدهد. اگر می‌خواهید بدانید بازار چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توانید آن را برای خود سودده کنید، این کتاب را بخوانید. استیو نیسون، نویسنده کتاب تکنیک های نمودار شمعی ژاپنی در مورد این کتاب می‌نویسد: “با استفاده از ابزارها، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی که در این کتاب نشان داده شده‌اند، به مهارت‌های مورد نیاز برای پیروزی در نبرد خود با بازارها مجهز خواهید شد.”
۷. “نحوه معامله‌گری روزانه: راهنمای مفصل استراتژی‌های معامله‌گری روزانه” نوشته راس کامرون
How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies – Ross Cameron
این کتاب به شما تکنیک‌های معاملاتی را آموزش می دهد که راس کامرون از آنها برای سود بردن از بازار استفاده می کند. قبل از پرداختن به استراتژی‌های معاملاتی، ابتدا پایه و اساس موفقیت شما را به عنوان یک معاملهگر با بحث در مورد دو مهارت مهمی که می‌توانید داشته باشید، ایجاد می کند؛ شکارچی نوسانات و مدیرت ریسک. در این کتاب توضیح داده شده است که چگونه می‌توان نوسانات قابل پیش‌بینی بازار را پیدا کرد و چگونه ریسک خود را مدیریت کرد تا بتوان در این بازار سودده بود.
۸. “معامله‌گری روزانه به زبان آدمیزاد” نوشته آن سی.لاگ
Day Trading For Dummies – Ann C. Logue
این کتاب دانش و اعتماد به نفس مورد نیاز را به شما میدهد تا برای حفظ خونسردی، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری فوری هنگام خرید و فروش در موقعیت‌های معاملاتی خود، از آن بهره‌مند شوید. این کتاب برای افرادی که نیاز به دانستن نکات مهم در مورد معاملات روزانه در مدت زمان کوتاه دارند، گزینه مناسبی است.
۹. “چگونه با معامله گری روزانه سهام به سود برسیم؟” نوشته هاروی والش
How To Day Trade Stocks For Profit – Harvey Walsh
این کتاب یک دوره آموزشی کامل است که برای کسب درآمد از بازار سهام طراحی شده است. برای استفاده از این کتاب به هیچ دانش معاملاتی قبلی نیاز نیست. متن آسان و بدون اصطلاحات خاص، از نکات مهم این کتاب است. این کتاب مملو از مثال‌های واقعی و تمرین‌های فراوان است که به شما در یادگیری کاربردی معامله‌گری کمک می‌کند.
۱۰. “معامله‌گری روزانه آسان شد: یک استراتژی ساده برای معامله‌گری روزانه سهام” نوشته متیو آر.کراتر
Day Trading Made Easy: A Simple Strategy for Day Trading Stocks – Matthew Kratter
هدف این کتاب این است که به شما آموزش دهد، چه زمانی یک سهام را بخرید، چه زمانی با سود آن را تسویه کنید و چه زمانی از معامله زیان‌ده خارج شوید. در این کتاب خواهید آموخت: چگونه بهترین سهام را برای معاملات روزانه پیدا کنیم، جایی که می‌توانید حد ضرر و حد سود خود را برای معاملات تعیین کنید و … .
۱۱. “معامله یک ساعته: کسب درآمد با یک استراتژی ساده تنها با یک ساعت در روز” نوشته براین اندرسون
The 1 Hour Trade: Make Money With One Simple Strategy, One Hour Daily – Brian Anderson
در این کتاب، طراحی دقیق و گام به گام یک سیستم معاملاتی را آموزش خواهید دید. برخلاف سایر کتاب‌های معاملاتی که تئوری سرمایه‌گذاری را به شما ارائه می‌دهند، یک استراتژی معاملاتی موفق به شما آموزش داده می‌شود. این کتاب یک سیستم سرمایه گذاری کوتاه‌مدت برای ورود به سهام را شرح میدهد. شما در این کتاب یاد خواهید گرفت که چگونه تاریخچه نمودار را تجزیه و تحلیل کنید، مناطقی را شناسایی کنید که امکان خروج بهینه را برای حداکثر کردن سود فراهم می کند و … .
طبق جستجوهای ما هیچ یک از این کتاب‌ها به جز کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز به فارسی ترجمه نشده‌اند. در بازار ایران کتابی دیگر با نام “معامله گری روزانه” از اندرو جانسون نیز وجود دارد که چنانچه از منابع بالا به زبان فارسی کتابی را پیدا نکردید، این کتاب را می‌توانید جایگزین کنید.
بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی
الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً الگوریتم‌ها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند. معامله گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام میدهد.
این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، پویایی (نوسان) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.
اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای هستند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستمهای معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای تکراری، بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.
در صورتی که شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب‌های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی” نوشته مارکوس لوپز
Advances in Financial Machine Learning – Marcos Lopez - “پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی” نوشته یووس هیلپیش
Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance – Yves Hilpisch - “معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها” نوشته ارنی چان
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale – Ernie Chan - “معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم” نوشته بری جانسون
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies – Barry Johnson - “معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند” نوشته آندرس کلنوو
Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python – Andreas Clenow - “ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وبسایت: سفر یک معاملهگر” نوشته کووین جی داوی
Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey – Kevin J. Davey - “درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا” نوشته ریشی کی نارانگ
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading – Rishi K. Narang - “مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند” نوشته کووین جی داوی
Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete – Kevin J. Davey - “معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم” نوشته ارنی چان
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernie Chan - “معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی” آلوارو کارتی
Algorithmic and High-Frequency Trading – Álvaro Cartea - “معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتمهای رایانه‌ای برای تسخیر بازارها” نوشته ارنست پی چان
Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets – Ernest P. Chan - “یادگیری عملی معاملات الگوریتمی” نوشته استفان جانسن
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading – Stefan Jansen
بیشتر بخوانید: معامله گران الگوریتمی و معامله گران خرد: آیا می‌توان با ربات های معامله گر رقابت کرد؟
- “پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی” نوشته مارکوس لوپز
Advances in Financial Machine Learning – Marcos Lopez
در این کتاب فرا خواهید گرفت که چگونه داده‌های بزرگ را به گونه‌ای ساختاربندی کنید که با الگوریتمهای معاملاتی در یک راستا باشند. نحوه استفاده از روش‌های ابر محاسباتی نیز در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. این کتاب به مشکلات زندگی واقعی که معامله‌گران روزانه با آنها مواجه می‌شوند، می‌پردازد و راه‌حل‌های منطقی را با استفاده از ریاضیات، با کد و مثال‌ها توضیح میدهد.
- “پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی” نوشته یووس هیلپیش
Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance – Yves Hilpisch
نویسنده Yves Hilpisch با استفاده از مثال‌های عملی در سراسر کتاب، به شما نشان میدهد که چگونه یک چارچوب کامل برای مشتقات مبتنی بر شبیه‌سازی مونت کارلو و تجزیه و تحلیل ریسک، بر اساس یک مطالعه موردی و واقع بینانه ایجاد کنید. بیشتر کتاب از نوت بوک های تعاملی IPython استفاده می کند.
- “معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها” نوشته ارنی چان
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale – Ernie Chan
در این کتاب تاکید بر مثال‌های واقعی در مقابل نظریه تنها است. مفاهیم در این کتاب به صورت کامل و کاربردی شرح داده می‌شوند. این کتاب یک منبع ارزشمند برای کسانی است که به دنبال ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سیستماتیک خود هستند.
- “معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم” نوشته بری جانسون
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies – Barry Johnson
معاملات الگوریتمی و دسترسی مستقیم به بازار ابزارهای مهمی هستند که به معامله‌گران در اجرای یهتر معاملاتشان کمک می‌کنند. در این کتاب الگوریتمهای معاملاتی با استفاده از نمودارها برای نشان دادن الگوهای معاملاتی بالقوه به طور کامل توضیح داده و مقایسه می شوند.
- “معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند” نوشته آندرس کلنوو
Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python – Andreas Clenow
معاملات سیستماتیک به شما این امکان را میدهد که ایده‌های معاملاتی خود را قبل از به خطر انداختن پول خود آزمایش و ارزیابی کنید. با فرمول‌بندی ایده‌های معاملاتی به عنوان قوانین مشخص، می‌توانید عملکرد گذشته را ارزیابی کرده و در مورد قابلیت اجرای برنامه معاملاتی خود نتیجه‌گیری کنید. این کتاب استراتژی‌های معاملاتی متعدد را با جزئیات کامل و منبع معتبر توضیح میدهد تا شما را در مسیر تبدیل شدن به یک معاملهگر سیستماتیک حرفه‌ای قرار دهد.
- “ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وبسایت: سفر یک معاملهگر” نوشته کووین جی داوی
Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey – Kevin J. Davey
در این کتاب می‌توانید سیستم معاملاتی خود را با راهنمایی عملی و مشاوره تخصصی توسعه دهید. Davey شما را گام به گام در کل فرآیند تولید و اعتبارسنجی یک ایده، تعیین نقاط ورود و خروج، آزمایش سیستم ها و پیاده سازی آنها در معاملات راهنمایی می کند. ساختن سیستمهای معاملاتی الگوریتمی به شما می‌آموزد که چگونه سیستم معاملاتی خود را با توجه به نوسانات بازار توسعه دهید.
- “درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا” نوشته ریشی کی نارانگ
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading – Rishi K. Narang
این کتاب شامل اطلاعاتی در مورد تجارت با فرکانس بالا است. در این کتاب به تفصیل توضیح میدهد که الگوریتم چیست و چگونه کار می‌کنند. نویسنده اطلاعات کلیدی را بدون اصطلاحات خاص برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را شکار کنند.
- “مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند” نوشته کووین جی داوی
Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete – Kevin J. Davey
در این کتاب، ضمن یادگیری مزایا و معایب معاملات الگوریتمی، متوجه خواهید شد که آیا این سبک از معاملات برای شما مناسب است یا خیر. Davey در این کتاب از این استراتژی کاربردی به همراه نقشه راه مراحل بعدی آن پرده برمی‌دارد.
- “معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم” نوشته ارنی چان
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernie Chan
در این کتاب دکتر ارنی چان، یک معاملهگر مستقل و مشاور بازارهای مالی، به شما نشان میدهد که چگونه مانند معامله‌گران بزرگ از این شیوه بهره ببرید. چه شما یک معاملهگر مستقل باشید که به دنبال راه اندازی سیستم معاملاتی خود است یا فردی که آرزوی کار به عنوان معاملهگر حرفه‌ای در یک موسسه مالی بزرگ را دارد، این کتاب حاوی اطلاعاتی است که برای موفقیت به آن نیاز دارید.
- “معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی” آلوارو کارتی
Algorithmic and High-Frequency Trading – Álvaro Cartea
در این کتاب، نویسندگان مدل‌هایی را برای معاملات الگوریتمی در زمینه‌هایی مانند اجرای سفارش‌های بزرگ، تحلیل بازار، هدف‌گذاری VWAP و سایر برنامه‌ها توسعه می‌دهند. این مدل‌ها بر اساس نحوه عملکرد کارگزاری‌ها و معامله‌گران نهادی بزرگ مانند بانک‌ها طراحی شده است. این کتاب اولین کتابی است که مدل‌سازی پیچیده ریاضی، حقایق تجربی و اقتصاد مالی را با هم ترکیب می‌کند و خواننده را از ایده‌های صرفا تئوری به تحقیق و عمل سوق میدهد.
- “معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتمهای رایانه‌ای برای تسخیر بازارها” نوشته ارنست پی چان
Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets – Ernest P. Chan
- “یادگیری عملی معاملات الگوریتمی” نوشته استفان جانسن
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading – Stefan Jansen
این کتاب نحوه دسترسی به داده های بازار را به شما نشان میدهد و چارچوبی برای ارزیابی داده‌های با اهمیت را ارائه میدهد. این کتاب شما را قادر می سازد تا از طیف گسترده‌ای از الگوریتمهای کاربردی برای استخراج سیگنال‌ها و ایجاد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری قدرتمند استفاده کنید.
در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب‌های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که به فارسی تالیف شده است.
بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) استفاده می‌کنند و این کتاب به خوبی این الگوها را مورد بررسی قرار میدهد. قبل از اینکه استیو این کتاب را بنویسید این نوع از نمودارها در غرب به ندرت استفاده می‌شد. استیو کمک شایانی در اطلاع رسانی در مورد این نمودارها انجام داد و به معامله گران بسیاری از بانک ها و موسسات آموزش داد تا بتوانند از این نمودارها درست استفاده کنند.
این کتاب در سال ۱۹۹۱ توسط استیو نیسون نگاشته شد و تقریبا بلافاصله به شهرت زیادی دست یافت به طوری که امروزه تقریبا تمام معامله گران از تکنیک‌های این کتاب استفاده می‌کنند. این کتاب به شما در درک الگوهای نمودارها و کندلها کمک کرده و اطلاعات مفیدی در مورد انواع و اقسام کندلها و الگوها ارائه میدهد. اما باید توجه داشته باشید که تنها مطالعه این کتاب ضامن موفقیت نیست و باید با تمرین به این آموخته‌ها مسلط شوید. این کتاب با ترجمه یکی از اساتید مطرح بورس ایران با عنوان “الگوهای شمعی ژاپنی” ترجمه شده است.
✔️ بیشتر بخوانید: کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟
۶. ” دایره المعارف الگوهای نموداری” نوشته توماس بولکوفسکی
encyclopedia of chart patterns – thomas bulkowski
این کتاب به معنای واقعی به عنوان دایره المعارفی برای معرفی الگو های نموداری و اینکه چطور می‌توان از آنها برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده کرد، شناخته می‌شود. آقای بولکوفسکی تحلیلگر تکنیکال بسیار شناخته شده‌ای است. وی در کتابش فقط به بررسی الگوها و این که چطور آنها را تشخیص دهیم بسنده نمی‌کند، بلکه تحلیل آماری که از این الگوها ارائه میدهد باعث متمایز شدن کتابش نسبت به بقیه شده است. در نسخه جدید کتابش، معامله‌گری رویداد محور و الگوهایی که در موقع انتشار اخبار شکل می‌گیرند، را مورد بررسی قرار داده است.
✔️ بیشتر بخوانید: شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟
۷. ” تحلیل تکنیکال با استفاده از تایم فریم‌های مختلف” نوشته برایان شنن
technical analysis using multiple timeframes – brian shannon
دلیل جذابیت این کتاب این است که معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف می‌توانند اطلاعات بسیار مفیدی از آن کسب کنند. این کتاب به معامله گران آموزش میدهد که چطور در تایم فریم‌های مختلف بتوانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند و فرصتهای معاملاتی خوبی را پیدا کنند که شانس موفقیت بیشتری داشته باشد. علاوه بر این موضوع، این کتاب معاملات فروش، شناسایی نقطه حد ضرر و هدف قیمتی و موضوعات مرتبط دیگر را مورد بررسی قرار میدهد.
✔️ بیشتر بخوانید: ۵ استراتژی تعیین حد ضرر در معاملات
۸. “تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه” نوشته رابرت ر. پریچر
Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior – Robert Prechter
رابرت پریچر در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل است به بررسی نظریه امواج الیوت در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل این امواج همراه با موارد عملی، رابطه امواج با نسبت های فیبوناچی را به طور ملموس بیان نموده است. چناچه شما از علاقه‌مندان به مبحث تئوری امواج الیوت هستید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم چرا که سرشار از نکات آموزنده و مفید خواهد بود.
✔️ بیشتر بخوانید: چگونه بر اساس فیبوناچی اصلاحی معامله کنیم؟
۹. “مجموعه کتاب‌های پرایس اکشن” نوشته ال بروکز
Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader – Al Brooks
امروزه شاید کمتر بتوان معاملهگر پرایس اکشنی را یافت که تاکنون نامی از ال بروکز و یا آثار وی نشنیده باشد. ال بروکز با تشریح متد معامله‌گری روزانه خویش در آثارش، به دنبال آموزش استراتژی‌ها و روش هاییست که مخاطب بتواند بدون توجه به روند، در هر بازاری کسب سود نماید. از همین جهت وی تجربیات خود را در سه کتاب به نام های روندها، محدوده های معامله و بازگشت‌ها گردآوری نموده که مطالعه این سه کتاب قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در بازارهای مالی از جمله فارکس خواهد کرد.
بهترین کتاب‌های روانشناسی معامله گری
معامله‌گران سودآور برای ورود و خروج با سیستم معاملاتی صبور هستند. تمرکز آنها بر روی آنچه که واقعا کارایی دارد می‌باشد، نه نظرات شخصی یا پی‌شگویی‌ها. معامله‌گران با مدل ذهنی صحیح نگران معاملات از دست رفته نیستند و در هنگام برنده شدن به خود نمی‌بالند و در هنگام باخت افسرده نمی‌شوند. آنها هرگز بیش از اندازه مغرور نمی‌شوند و در مواقع نیاز اشتباه خود را پذیرفته و از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند.
معامله‌گران برنده از عملکرد بازار در مواقع ضرر عصبانی نمی‌شوند و مسئولیت کامل معاملات خود را به عهده می‌گیرند. آن ها یک سابقه دقیق از تمام معاملات خود ثبت می‌کنند تا از موقعیت‌های برنده و بازنده یاد بگیرند. آن ها معامله‌گری را دوست دارند و هرگز یادگیری و پیشرفت را متوقف نمی‌کنند. یکی از مهم‌ترین برتری‌های معامله‌گران سودآور، روانشناسی معامله‌گری آنها است.
در اینجا چندین مورد از بهترین کتاب‌های روانشناسی معامله گری معرفی می‌شود که می‌توانند در مسیر توسعه مدل ذهنی یک معاملهگر سودآور به شما کمک کنند. در ادامه لیست این کتاب‌ها را برای شما قرار می‌دهیم و برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “معامله گری در منطقه یا تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی” نوشته مارک داگلاس
Trading in the zone – Mark Douglas - “معامله جدید برای زندگی” نوشته الکساندر الدر
the new trading for a living – alexander elder - “روانشناسی معامله گری ۲” نوشته برت استین بارگر
trading psychology 2.0 – brett steenbarger - “اسرار مدل ذهنی برنده” نوشته مارک مینروینی
mindset secrets for winning – mark minervini - “سرمایه گذار رفتاری” نوشته دنیل کراسبی
the behavioral investor – daniel crosby - “معامله گر آرام” نوشته هالی برنز و استیو برنز
calm trader – Holly Burns and Steve Burns - “راهنمای نهایی روانشناسی معامله گری” نوشته کنستانتین پیستو
the ultimate trading psychology guide – constantino pistou - “چکیده روانشناسی معامله گری” نوشته ایوان بیاجی
The essence of trading psychology in one skill – Yvan Byeajee - “غلبه بر ۷ گناه کبیره در معامله گری” نوشته روث بارونز روزولت
Overcoming 7 Deadly Sins of Trading – Ruth Barrons Roosevelt - “۱۲ عادت معامله گران بسیار موفق” نوشته روث بارونز روزولت
۱۲ Habitudes of Highly Successful Traders – Ruth Barrons Roosevelt - “معامله گر منضبط” نوشته مارک داگلاس
The Disciplined Trader – Mark Douglas
۱. “معامله گری در منطقه یا تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی” نوشته مارک داگلاس
Trading in the zone – Mark Douglas
این کتاب شاهکاری از مارک داگلاس است و بیشتر بر روی عواطف و روحیات معامله گران تمرکز دارد. طبق نظر داگلاس، احساساتی مانند ترس و طمع در میان معامله‌گران شایع است و اولین قدم کنترل این عواطف است. داگلاس در این کتاب روش‌هایی برای جلوگیری از مشکلات روانی در معامله بیان کرده است و همینطور یک استراتژی تفکر معرفی می‌کند که شامل پنج عنصر مشترک در موفق‌ترین معامله‌گران فارکس است. خواندن این کتاب می‌تواند کمک زیادی به کنترل احساسات معامله‌گران کند.
این کتاب با عناوینی همچون “تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟” و “معاملات در منطقه” به فارسی ترجمه شده است.
۲. “معامله جدید برای معاش” نوشته الکساندر الدر
the new trading for a living – alexander elder
دکتر الکساندر الدر به واسطه تحصیل خود در رشته روانپزشکی و دارا بودن سال‌ها تجربه معامله‌گری و کار در بازارهای مالی مختلف، کتاب “the new trading for a living” را به رشته تحریر درآورده و در آن مسائل روانی بازار را به طور کامل تشریح کرده است. در بخش تکنیکال این کتاب نیز نویسنده نگاه متفاوتی نسبت به سایر کتاب‌های مشابه داشته و به تحلیل تکنیکال نیز از دریچه روانشناسی نگریسته است. در بخش پایانی کتاب نیز به مبحث مهم دیگری به نام مدیریت سرمایه می‌پردازد و توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه میدهد.
۳. “روانشناسی معامله گری ۲” نوشته برت استین بارگر
trading psychology 2.0 – brett steenbarger
این کتاب دید و بینش متفاوتی نسبت به روانشناسی معامله‌گری ارائه می دهد. این بینش متفاوت مانند کارآفرین دانستن معاملهگر است و باعث می‌شود مفاهیمی همچون منضبط بودن معاملهگر که در کتاب های مشابه به آن تأکید شده است مورد چالش قرار بگیرد. آقای استین بارگر بیان می‌کند به جای تبدیل شدن معامله‌گران به ربات برای انجام معامله بهتر؛ باید همچون انسان کارآفرین رفتار کنند تا بتوانند معامله‌گری موفق باشند و در بازار مالی بقا داشته باشند.
۴. “اسرار مدل ذهنی برنده” نوشته مارک مینروینی
mindset secrets for winning – mark minervini
این کتاب مارک مینروینی جادوگر بازار سهام است و گام به گام روند ایجاد ذهنیت مناسب برای موفقیت در همه زمینه‌های زندگی را توضیح میدهد. مارک مینروینی روش آزمایش‌شده خود را برای به ارمغان آوردن بهترین ورژن شخصی شما به اشتراک می گذارد. چه در تجارت، بازار سهام، ورزش یا حتی در تمرین برای بازی های المپیک هستید، کتاب اسرار مدل ذهنی برنده، همه چیزهایی را که برای عملکرد در بالاترین سطح و موفقیت در تحقق رویاهای خود نیاز دارید، آشکار می کند.
۵. “سرمایه گذار رفتاری” نوشته دنیل کراسبی
the behavioral investor – daniel crosby
دانیل کراسبی یک روانشناس و کارشناس امور مالی رفتاری است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تلاقی ذهن و بازار را درک کنند. این کتاب به ریشه‌های تاریخی و تکاملی برخی از رفتارها و سوگیری‌های اقتصادی انسان می‌پردازد و تلاش دارد با ایجاد فهم صحیحی از این موارد به تصمیم‌گیری افراد کمک کند. متن روایت گونه کتاب و زاویه متفاوت نگاهش به موضاعات، بر جذابیت‌های آن افزوده است. مطالعه این کتاب به درک بهتر برخی از رفتارهای انسان‌ها کمک بسیاری خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: سوگیری (Bias) در معامله گری چیست و چگونه آن را بهبود دهیم؟
۶. “معامله گر آرام” نوشته هالی برنز و استیو برنز
calm trader – Holly Burns and Steve Burns
در این کتاب بیاموزید که چگونه چالش‌های ذهنی را شناسایی کرده و بر آنها غلبه کنید. چالش‌هایی که می‌تواند موفقیت معاملاتی شما را محدود کند. این اصول به شما کمک می‌کند که یک پایه قوی در معاملات خود بسازید و شما را از تسلیم شدن در برابر موقعیت‌های استرس‌زا که برای شما هزینه‌بر خواهد بود، باز می‌دارند. این کتاب فقط در مورد اصول نیست بلکه تمرینات عملی را ارائه می دهد که روش زندگی و تجارت شما را تغییر خواهد داد.
۷. “راهنمای نهایی روانشناسی معامله گری” نوشته کنستانتین پیستو
the ultimate trading psychology guide – constantino pistou
در این کتاب با اهمیت روانشناسی معامله‌گری آشنا خواهید شد و اینکه اگر بخواهید آن را نادیده بگیرید نمی‌توانید یک معاملهگر موفق باشید! معامله‌گری به عنوان یکی از سخت‌ترین حرفه‌های جهان در نظر گرفته می‌شود زیرا رقابت در آن بسیار شدید است. این یک بازی حاصل جمع صفر است. یک نفر باید ببازد تا کسی برنده شود. در این کتاب می‌توانید در مورد اولین تجربه ذهنی و احساسی یک معاملهگر که پول واقعی را در معرض ریسک قرار میدهد، بخوانید.
۸. “چکیده روانشناسی معامله گری” نوشته ایوان بیاجی
The essence of trading psychology in one skill – Yvan Byeajee
ایوان بیاجی از سال ۲۰۰۶ به معامله‌گری مشغول است و با شکست های متعددی در بازار مواجه شده‌است. او در این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه می‌تواند در رفتار و نتایج معامله‌گری خود ثبات داشته باشد. این یک کتاب عالی است که خوانندگان را از طریق رشد هوشیاری و خودآگاهی در معاملاتشان راهنمایی می‌کند.
۹. “غلبه بر ۷ گناه کبیره در معامله گری” نوشته روث بارونز روزولت
Overcoming 7 Deadly Sins of Trading – Ruth Barrons Roosevelt
این کتاب هفت حالتی را که مانع از سودآوری مستمر در معامله‌گری می‌شود، شناسایی می‌کند. شناسایی این رفتارها و تمایلاتی که نتایج معاملاتی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند، کافی نیست. شما باید آنها را تغییر دهید. خبر خوب این است که می‌توانید نگرش‌ها و اقداماتی را که در مسیر معامله‌گریتان قرار می‌گیرند، اصلاح کنید. اکثر معامله‌گران گاهی اوقات بهترین نتایج خود را خراب می‌کنند. در این کتاب می‌توانید اشتباهات سایر معامله‌گران را تجربه کرده و از آنها درس بگیرید. این کتاب می‌تواند یک کارگاه عملی برای ذهن شما باشد.
۱۰. “۱۲ عادت معامله گران بسیار موفق” نوشته روث بارونز روزولت
۱۲ Habitudes of Highly Successful Traders – Ruth Barrons Roosevelt
این کتاب، نگرش و طرز تفکر معامله‌گران بسیار موفق را شناسایی می‌کند. برای اکثر معامله‌گران، این نگرش‌ها به طور طبیعی به وجود نمی‌آیند. آنها باید آموخته شوند، توسعه یابند و تکرار شوند تا زمانی که به عادت تبدیل شوند. این کتاب ویژگی‌های ذهنی مثبت مورد نیاز برای یک معاملهگر سودآور را توضیح میدهد و نگرش‌های مؤثر نسبت به معامله‌گری را بررسی می‌کند و نشان میدهد که چگونه هر تغییر در باورهای کهنه، نگرش‌های جدید دیگر را تقویت می‌کند.
۱۱. “معامله گر منضبط” نوشته مارک داگلاس
The Disciplined Trader – Mark Douglas
یکی دیگر از بهترین کتاب های فارکس از مارک داگلاس است. اکثر کتاب‌هایی که در مورد بازارهای مالی نگاشته شده مربوط به تئوری‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها هستند. اما این کتاب همانطور که از اسمش پیداست در مورد اهمیت نظم و انضباط است. داگلاس معتقد است یک معاملهگر بی‌نظم ممکن است یک بار موفق شود اما بدون داشتن نظم و انضباط نمی‌توان این موفقیت را تداوم بخشید. مارک این کتاب را پس از چندین شکست و ضررهای هنگفت در معاملات خود نوشته است. پس پشت کلمات این کتاب درس‌های ارزشمندی نهفته است. این کتاب با همین عنوان و عناوینی دیگر به فارسی ترجمه شده است.
بهترین کتاب های آموزش تحلیل فاندامنتال
عبارت‌های اقتصادی مثل «اقتصاد رو به پیشرفت»، «اقتصاد خرد» و «کلان»، «بازار عرضه و تقاضا» اخبار داخلی و خارجی را پر کرده‌اند. اما مفهوم واقعی اقتصاد چیست؟ این حوزه به چند زیرشاخه تقسیم می‌شود؟ و اساسا چرا اطلاعات اقتصادی در همه‌ی حوزه‌های موجود کمک می‌کند؟ ارتباط آن با بازار فارکس چیست؟
در این قسمت با بهترین کتاب‌های حوزه تحلیل بنیادی بازار فارکس که باید مطالعه کنید آشنا خواهید شد؛ معامله در بازار فارکس آنقدر که به نظر می‌رسد ساده نیست. این بازار تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی مانند شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و بسیاری عوامل دیگر است و معامله در این بازار نیاز به نظم و انضباط، تعهد، استقامت ذهنی و دانش کامل در زمینه‌های مختلف است.
در اینجا لیستی از بهترین کتاب‌هایی را که در مورد آموزش تحلیل فاندامنتال نگاشته شده است، آورده شده است. این کتاب‌ها به شما مفاهیم اقتصادی و نکات مهم آن را آموزش میدهد و می‌توان از این موارد در تحلیل خود استفاده کرد. اگر علاقه‌مند به این نوع تحلیل هستید می‌توانید از این کتاب‌ها استفاده کنید. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “اقتصاد کلان” نوشته گریگوری منکیو
Macroeconomics – Gregory Mankiw - “سیاست‌های پولی و مالی” نوشته کیومرث آریا
- “کتاب سياست‌هاي پولي و ارزي” نوشته کیومرث آریا
- “جنگ‌های ارزی” نوشته جیمز ریکاردز
Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis – James Rickards - “چگونگی رشد و فروپاشی یک اقتصاد” نوشته اروین شف
How an Economy Grows and Why It Crashes – Peter Schiff - “تحلیل بین بازارها” نوشته جان ج مورفی
intermarket technical analysis – john murphy - “بنیادهای اقتصادی در بازار” نوشته محمد مساح
- “پیش‌بینی ارز” نوشته مایکل روزنبرگ
currency forecasting – michael rosenberg
۱. “اقتصاد کلان” نوشته گریگوری منکیو
Macroeconomics – Gregory Mankiw
اقتصاد کلان گریگوری منکیو یکی از روان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مراجع یادگیری اقتصاد کلان به شمار می‌رود. این منبع عموماً توسط مخاطبانی استفاده می‌شود که آشنایی قبلی چندانی با اقتصاد کلان نداشته‌اند یا مراحل اولیه یادگیری اقتصاد را سپری می‌کنند. این مرجع در اغلب مراکز آموزشی سراسر دنیا تدریس شده است. در این کتاب، به دور از پیچیدگی، با مفاهیم و نظریات اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری‌ها و نمونه‌هایی از بکارگیری این سیاست‌گذاری‌ها در دنیای واقعی، آشنا می‌شوید. گریگوری منکیو، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد است و کلاس های اقتصاد کلان او جزو پرمخاطب‌ترین کلاس‌های برگزار شده در این دانشگاه به شمار می‌روند.
۲. “سیاست‌های پولی و مالی” نوشته کیومرث آریا
کیومرث آریا، دكتري علوم اقتصادي از كشور آلمان دانشگاه برمن و استاديار دانشگاه آزاد رودهن در گروه آموزشي اقتصاد و بازرگاني است. او در این کتاب به عوامل رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها پرداخته است. در این کتاب می‌خوانیم: «رشد و شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی مستلزم توجه سه عامل کلیدی است: اولا، نظام تولید و عرضه بهتر است در چارچوب بازارهای آزاد و رقابتی استوار باشد، به‌طوری که بهره‌وری عوامل تولید و توزیع افزایش یابد. ثانیا، بخش تقاضا و مصرف نقش تعیین‌کننده در میزان درآمد ملی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز داشته باشتد. ثانیا، در شکل‌گیری قیمت به این مسئله‌ی حائز اهمیت توجه شود که مکانیسم قیمت تعادلی منعکس کننده‌ی کمبودها و محدودیت‌ها در منابع اقتصادی باشد. آنچه در کتاب حاضر به آن می‌پردازیم هدف و رسالت سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی در رشد عرضه و تقاضای موثر است، به‌گونه‌ای که شرایط مساعدی برای به‌وجود آمدن قیمت‌های واقعی فراهم آید».
۳. “کتاب سياست‌هاي پولي و ارزي” نوشته کیومرث آریا
کتاب حاضر از سه بخش پول، ارز و پدیده‌ی جهانی اقتصاد تشکیل شده و در مجموع ۱۰ فصل را شامل می‌شود. در این کتاب تلاش گردیده تا ریشه‌های تاریخی نظام بین‌المللی پول و همچنین تکامل آن بیان شود. ارزش اقتصادی پول با توجه به مفاهیم پولی و علل تورم بررسی گردیده است. عرضه‌ی پول نیز با توجه به نقش بانک مرکزی (پایه‌ی پولی) و سیستم بانکی (ضریب پولی) در این کتاب توضیح داده شده است.
۴. “جنگ‌های ارزی” نوشته جیمز ریکاردز
Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis – James Rickards
جیمز ریکاردز از این جهت نویسنده‌ای مهم است که ۳۵ سال در بازار بورس نیویورک کار کرده است. همچنین اشراف وی به مسائل مالی ایالات متحده سبب شد که در سپتامبر ۲۰۰۹ نمایندگان مجلس ایالات متحده از وی بخواهند تا در مورد خطرات الگوی مالی و بحران های آن و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ نظرات خود را ارائه دهد.
اصطلاح «جنگ ارزی» حاصل زمانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا است. پس از این بحران به نظر می‌رسد که بنیان تئوری های رایج اقتصادی دچار لرزش شده و اکنون اصل آزادی تجارت و عدم دخالت اقتصادی دولت، جایگزین کمک‌های مالی دولت به شرکت های خصوصی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد لشکر بیکاران شده است. اینها همگی موجبات نا‌امیدی از دلار و جستجو برای ارزی جایگزین را به همراه خواهد داشت.
۵. “چگونگی رشد و فروپاشی یک اقتصاد” نوشته اروین شف
How an Economy Grows and Why It Crashes – Peter Schiff
کتاب چگونگی رشد و فروپاشی یک اقتصاد، یک کتاب مصور است که سعی کرده است مباحث اقتصادی و نظام پولی و مالی مانند تورم، بانکداری، تورم بین‌المللی، حباب مسکن، کسری هزینه‌ها و فروپاشی اقتصاد را در قالب یک داستان ساده بیان کند. این کتاب با آفریدن چند شخصیت و روابط اقتصادی بین آنها توانسته است مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی را به شکل مباحثی قابل‌فهم برای هرکسی که سواد خواندن دارد، درآورد. این کتاب سه نکته مهم اقتصادی را متذکر شده است: دلیل اصلی رشد اقتصادی، تولید است نه مصرف. وقتی اوضاع رو به وخامت است، باید صرفه‌جویی را به‌جای مصرف در دستور کار قرارداد. اقتصاد برای رونق احتیاج به تورم ندارد، به افت قیمت نیاز دارد.
۶. “تحلیل بین بازارها” نوشته جان ج مورفی
intermarket technical analysis – john murphy
کتاب تحلیل بین بازارها می‌تواند برای همه اقشار و گروه های جامعه مفید باشد و از آنجایی که همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بازارهای مالی داخلی و خارجی تأثیر می گیریم، مطالعه این گونه مباحث در مدیریت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی آینده سودمند خواهدبود. توجه به نیروهای درونی اثرگذار بر اقتصاد و تغییرات بازارهای مالی بیرون از مرزهای کشورها در شناسایی و درک فرصتهای سرمایه گذاری نقش کلیدی ایفا می کنند. همچنین معامله گران بازارهای کالا و ارز در می‌یابند که چگونه بحث‌های مطرح‌شده می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های شخصی مفید باشد. این کتاب در واقع تکنیکال است ولی فهم آن بدون توجه به اصول فاندامنتال بازار می‌تواند سخت شود بنابراین آشنایی با مفاهیم ابتدایی بازار اوراق و سهام به درک بیشتر کتاب کمک می‌کند.
۷. “بنیادهای اقتصادی در بازار” نوشته محمد مساح
این کتاب در سه فصل نگاشته شده است: فصل نخست، شامل مفاهیم پایه‌ای برای آشنایی خواننده با ساختار بازار است. بخش دوم حاوی تفسیر متغیرها و داده‌های اقتصادی است و بخش سوم به تبیین مهم‌ترین عوامل تاًثیرگذار بر روی ارزهای مطرح جهان اختصاص یافته است. همچنین در این بخش، برخی تئوری‌های پولی و نقش عوامل مالی و سیاسی بررسی شده است. گفتنی است بنیادهای اقتصادی، وضعیت بنیادی و پایه‌ای اقتصاد را به نمایش می‌گذارند و چشم‌انداز عمومی و دورنمای اوضاع کلان یک اقتصاد را نسبت به دیگر اقتصادهای جهان، نمایان می‌سازند. از جمله عوامل تاًثیرگذار بر نرخ مبادله‌ی ارزهای عمده‌ی جهان که در کتاب از آنها یاد شده، عبارت است از: شاخص و گزارش‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و سیاسی مالی، نرخ بهره، اوراق قرضه، نرخ بهره سپرده‌های ارزی کشورها، و بازارهای بورس سهام.
۸. “پیش‌بینی ارز” نوشته مایکل روزنبرگ
currency forecasting – michael rosenberg
اولین کتابی که قصد معرفی آن را داریم کتابی معروف از مایکل روزنبرگ است کسی که برای مدتی طولانی به عنوان تحلیلگر تکنیکال در شرکت مریل لینچ فعالیت می‌کرد. کتاب پیش‌بینی ارز در سال ۱۹۹۵ نگاشته شده اما زبان ساده، مختصر و همه فهم آن، این کتاب را به یک رفرنس معتبر برای تازه‌کارها تبدیل کرده است.
روزنبرگ در این کتاب علاوه بر استفاده از توانایی تکنیکال، از دانش خود در اقتصاد کلان نیز بهره برده‌است و توانسته روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادین را به صورت منطقی و قابل فهم ترکیب کند.
برای درک دیگر مفاهیم اقتصادی نیز می‌توان دوره مبانی اقتصاد دکتر مسعود نیلی و دوره تحلیل فاندامنتال جارات داویس در وبسایت فراچارت را مشاهده کرد.
بهترین کتاب‌های آموزش عمومی بازار فارکس و سبک‌های معاملاتی
در این قسمت از مقاله کتاب‌هایی را معرفی می‌کنیم که عموما برای یادگیری مفاهیم ساده بازار فارکس و یا آموزش یک سبک معاملاتی خاص از بازار است.
۱. “معامله گری در فارکس” نوشته جیم براون
Forex Trading – Jim brown
این کتاب ساده، توسط جیم براون، معاملهگر استرالیایی فارکس که سال‌ها در این بازار تجربه دارد، نوشته شده است. مباحث این کتاب عموما در مورد مفاهیم پایه ای فارکس مانند بازار، جفت ارز، حجم، ریسک، تحلیل و موارد دیگر است.
بهترین کتاب‌های آموزش معامله‌گری روزانه فارکس
معامله‌گری روزانه یک سبک معامله‌گری با سرعت بالا است که در طی آن معاملهگر، یک معامله را در یک روز باز می‌کند و پیش از بسته‌شدن بازار در همان روز از آن معامله خارج می‌شود. معامله‌گران روزانه سعی می‌کنند با استفاده از نوسانات جزئی بازار در طی یک روز سود کسب کنند. این معامله‌گران از ریسک‌های شبانه در امان هستند و هر روز با باز شدن دوباره بازار به دنبال معاملات تازه هستند.
معامله‌گران روزانه رویدادهای خبری و گپ‌های قیمتی روزانه را به عنوان کاتالیزورهای معاملاتی درنظر می‌گیرند. بسیاری از این معامله‌گران تنها در ساعات ابتدایی و انتهایی بازار که معمولا حجم و پویایی بازار بسیار زیاد است، معامله می‌کنند. یک معاملهگر روزانه برای دنبال کردن حرکت‌های قیمت از تایم فریم‌های ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یا ۳۰ دقیقه‌ای بسته به استراتژی خود استفاده می‌کند. این معامله‌گران در تمام بازارها اعم از سهام، آپشن، معاملات آتی، رمزارزها و جفت ارزها حضور دارند.
در اینجا لیستی از بهترین کتاب‌هایی را که در مورد معامله گری روزانه نگاشته شده است، بر اساس فروش در آمازون، امتیاز کاربران و محبوبیت نویسنده آورده شده است. این کتاب‌ها به شما استراتژی‌ها و روش‌های معاملات روزانه را نشان می‌دهند. اگر علاقه‌مند به این نوع معاملات هستید می‌توانید از این کتاب‌ها استفاده کنید. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “معاملات روزانه برای امرار معاش” نوشته اندرو عزیز
How to Day Trade for a Living – Andrew Aziz - “تکنیک‌های پیشرفته در معاملات روزانه” نوشته اندرو عزیز
Advanced Techniques in Day Trading – Andrew Aziz - “راهنمای شروع سریع معاملات روزانه” نوشته تروی نونان
Day Trading QuickStart Guide – Troy Noonan - “معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز” نوشته کتی لین
Day trading and swing trading the currency market – Kathy Lien - “پیت‌بول: درس‌هایی از قهرمان معامله گری روزانه وال استریت” نوشته مارتین شوارتز
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader – Martin Schwartz - “یک راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین” نوشته تونی ترنر
A Beginner’s Guide to Day Trading Online – Toni Turner - “نحوه معامله‌گری روزانه: راهنمای مفصل استراتژی‌های معامله‌گری روزانه” نوشته راس کامرون
How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies – Ross Cameron - “معامله‌گری روزانه به زبان آدمیزاد” نوشته آن سی.لاگ
Day Trading For Dummies – Ann C. Logue - “چگونه با معامله گری روزانه سهام به سود برسیم؟” نوشته هاروی والش
How To Day Trade Stocks For Profit – Harvey Walsh - “معامله‌گری روزانه آسان شد: یک استراتژی ساده برای معامله‌گری روزانه سهام” نوشته متیو آر.کراتر
Day Trading Made Easy: A Simple Strategy for Day Trading Stocks – Matthew Kratter - “معامله یک ساعته: کسب درآمد با یک استراتژی ساده تنها با یک ساعت در روز” نوشته براین اندرسون
The 1 Hour Trade: Make Money With One Simple Strategy, One Hour Daily – Brian Anderson
بیشتر بخوانید: معامله گری روزانه چیست و چه روش‌هایی برای انجام آن وجود دارد؟
۱. “معاملات روزانه برای امرار معاش” نوشته اندرو عزیز
How to Day Trade for a Living – Andrew Aziz
در این کتاب، اندرو اصول معاملات روزانه را توضیح میدهد، او توضیح میدهد که معامله‌گری روزانه با سایر سبک‌های معاملاتی و روش‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است. او استراتژی‌های معاملاتی مهمی را که بسیاری از معامله‌گران هر روز از آن استفاده می‌کنند، در این کتاب توضیح میدهد. این کتاب به معامله‌گران مبتدی درک درستی میدهد از اینکه از کجا شروع کنند، چگونه شروع کنند، از معاملات روزانه چه انتظاراتی داشته باشند و چگونه استراتژی خود را توسعه دهند.
۲. “تکنیک‌های پیشرفته در معاملات روزانه” نوشته اندرو عزیز
Advanced Techniques in Day Trading – Andrew Aziz
این کتاب با نگاهی عمیق به ابزارهای ضروری معامله‌گری از جمله نرم افزارها و پلتفرمهای شخصی شما آغاز می‌شود. سپس به توصیه‌های عملی در مورد موضوعاتی مانند چگونگی یافتن سهام مناسب برای معامله، نحوه تعریف سطوح حمایت و مقاومت و نحوه مدیریت معاملات می‌انجامد. در این کتاب یاد می‌گیرید که چگونه معامله‌گری روزانه را به عنوان یک کسب و کار شروع کنیم. در این کتاب همچنین در مورد نحوه معامله‌گری روزانه سهام، نحوه انتخاب یک کارگزار (بروکر) و ابزارها و پلتفرم های مورد نیاز، نحوه برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های معاملاتی روزانه، نحوه اجرای هر استراتژی معاملاتی با جزئیات و نحوه مدیریت برنامه معاملاتی توضیحات مفیدی داده شده است.
۳. “راهنمای شروع سریع معاملات روزانه” نوشته تروی نونان
Day Trading QuickStart Guide – Troy Noonan
در این کتاب شما مبانی معاملات روزانه را فرا خواهید گرفت. در کنار آن از مباحثی مانند آناتومی یک معامله تا برنامه‌های معاملاتی قدرتمند برای بازدهی بیشتر، تحلیل تکنیکال، روانشناسی معامله‌گری و مواردی از این قبیل را خواهید آموخت. نویسنده این کتاب، Troy Noonan یک معاملهگر حرفه‌ای تمام‌وقت و مربی معاملات روزانه با بیش از ۲۵ سال تجربه است.
۴. “معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز” نوشته کتی لین
Day trading and swing trading the currency market – Kathy Lien
این کتاب اکنون یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه معاملات روزانه است. نویسنده این کتاب، خانم کتی لین، کسی که در شبکه‌هایی مانند بلومبرگ و CNBC به عنوان تحلیلگر فعالیت کرده است. این کتاب بینشی ارزشمند از ابزارهای تکنیکال و بنیادین به شما ارائه میدهد تا با استفاده از آن بتوانید درک بهتری از بازار داشته باشید. ترجمه ی این کتاب با همین عنوان توسط نشر چالش منتشر شده است.
۵. “پیت‌بول: درس‌هایی از قهرمان معامله گری روزانه وال استریت” نوشته مارتین شوارتز
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader – Martin Schwartz
این کتاب داستان واقعی چگونگی تبدیل شدن شوارتز به یکی از بهترین معامله‌گران وال استریت است که در طول مسیر موفقیت خود از چه ترفندها و تکنیک‌های معاملاتی استفاده کرده‌است. او در این کتاب از سبک معاملاتی خود سخن می‌گوید و توصیه‌هایی برای معامله‌گران روزانه بازار دارد.
۶. “یک راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین” نوشته تونی ترنر
A Beginner’s Guide to Day Trading Online – Toni Turner
کتاب راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین، که به روشی قابل دسترس و گام به گام نوشته شده است، نحوه معامله روزانه سهام در بازار امروز را نشان میدهد. اگر می‌خواهید بدانید بازار چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توانید آن را برای خود سودده کنید، این کتاب را بخوانید. استیو نیسون، نویسنده کتاب تکنیک های نمودار شمعی ژاپنی در مورد این کتاب می‌نویسد: “با استفاده از ابزارها، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی که در این کتاب نشان داده شده‌اند، به مهارت‌های مورد نیاز برای پیروزی در نبرد خود با بازارها مجهز خواهید شد.”
۷. “نحوه معامله‌گری روزانه: راهنمای مفصل استراتژی‌های معامله‌گری روزانه” نوشته راس کامرون
How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies – Ross Cameron
این کتاب به شما تکنیک‌های معاملاتی را آموزش می دهد که راس کامرون از آنها برای سود بردن از بازار استفاده می کند. قبل از پرداختن به استراتژی‌های معاملاتی، ابتدا پایه و اساس موفقیت شما را به عنوان یک معاملهگر با بحث در مورد دو مهارت مهمی که می‌توانید داشته باشید، ایجاد می کند؛ شکارچی نوسانات و مدیرت ریسک. در این کتاب توضیح داده شده است که چگونه می‌توان نوسانات قابل پیش‌بینی بازار را پیدا کرد و چگونه ریسک خود را مدیریت کرد تا بتوان در این بازار سودده بود.
۸. “معامله‌گری روزانه به زبان آدمیزاد” نوشته آن سی.لاگ
Day Trading For Dummies – Ann C. Logue
این کتاب دانش و اعتماد به نفس مورد نیاز را به شما میدهد تا برای حفظ خونسردی، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری فوری هنگام خرید و فروش در موقعیت‌های معاملاتی خود، از آن بهره‌مند شوید. این کتاب برای افرادی که نیاز به دانستن نکات مهم در مورد معاملات روزانه در مدت زمان کوتاه دارند، گزینه مناسبی است.
۹. “چگونه با معامله گری روزانه سهام به سود برسیم؟” نوشته هاروی والش
How To Day Trade Stocks For Profit – Harvey Walsh
این کتاب یک دوره آموزشی کامل است که برای کسب درآمد از بازار سهام طراحی شده است. برای استفاده از این کتاب به هیچ دانش معاملاتی قبلی نیاز نیست. متن آسان و بدون اصطلاحات خاص، از نکات مهم این کتاب است. این کتاب مملو از مثال‌های واقعی و تمرین‌های فراوان است که به شما در یادگیری کاربردی معامله‌گری کمک می‌کند.
۱۰. “معامله‌گری روزانه آسان شد: یک استراتژی ساده برای معامله‌گری روزانه سهام” نوشته متیو آر.کراتر
Day Trading Made Easy: A Simple Strategy for Day Trading Stocks – Matthew Kratter
هدف این کتاب این است که به شما آموزش دهد، چه زمانی یک سهام را بخرید، چه زمانی با سود آن را تسویه کنید و چه زمانی از معامله زیان‌ده خارج شوید. در این کتاب خواهید آموخت: چگونه بهترین سهام را برای معاملات روزانه پیدا کنیم، جایی که می‌توانید حد ضرر و حد سود خود را برای معاملات تعیین کنید و … .
۱۱. “معامله یک ساعته: کسب درآمد با یک استراتژی ساده تنها با یک ساعت در روز” نوشته براین اندرسون
The 1 Hour Trade: Make Money With One Simple Strategy, One Hour Daily – Brian Anderson
در این کتاب، طراحی دقیق و گام به گام یک سیستم معاملاتی را آموزش خواهید دید. برخلاف سایر کتاب‌های معاملاتی که تئوری سرمایه‌گذاری را به شما ارائه می‌دهند، یک استراتژی معاملاتی موفق به شما آموزش داده می‌شود. این کتاب یک سیستم سرمایه گذاری کوتاه‌مدت برای ورود به سهام را شرح میدهد. شما در این کتاب یاد خواهید گرفت که چگونه تاریخچه نمودار را تجزیه و تحلیل کنید، مناطقی را شناسایی کنید که امکان خروج بهینه را برای حداکثر کردن سود فراهم می کند و … .
طبق جستجوهای ما هیچ یک از این کتاب‌ها به جز کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز به فارسی ترجمه نشده‌اند. در بازار ایران کتابی دیگر با نام “معامله گری روزانه” از اندرو جانسون نیز وجود دارد که چنانچه از منابع بالا به زبان فارسی کتابی را پیدا نکردید، این کتاب را می‌توانید جایگزین کنید.
بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی
الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً الگوریتم‌ها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند. معامله گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام میدهد.
این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، پویایی (نوسان) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.
اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای هستند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستمهای معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای تکراری، بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.
در صورتی که شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب‌های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی” نوشته مارکوس لوپز
Advances in Financial Machine Learning – Marcos Lopez - “پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی” نوشته یووس هیلپیش
Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance – Yves Hilpisch - “معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها” نوشته ارنی چان
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale – Ernie Chan - “معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم” نوشته بری جانسون
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies – Barry Johnson - “معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند” نوشته آندرس کلنوو
Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python – Andreas Clenow - “ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وبسایت: سفر یک معاملهگر” نوشته کووین جی داوی
Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey – Kevin J. Davey - “درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا” نوشته ریشی کی نارانگ
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading – Rishi K. Narang - “مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند” نوشته کووین جی داوی
Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete – Kevin J. Davey - “معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم” نوشته ارنی چان
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernie Chan - “معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی” آلوارو کارتی
Algorithmic and High-Frequency Trading – Álvaro Cartea - “معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتمهای رایانه‌ای برای تسخیر بازارها” نوشته ارنست پی چان
Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets – Ernest P. Chan - “یادگیری عملی معاملات الگوریتمی” نوشته استفان جانسن
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading – Stefan Jansen
بیشتر بخوانید: معامله گران الگوریتمی و معامله گران خرد: آیا می‌توان با ربات های معامله گر رقابت کرد؟
- “پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی” نوشته مارکوس لوپز
Advances in Financial Machine Learning – Marcos Lopez
در این کتاب فرا خواهید گرفت که چگونه داده‌های بزرگ را به گونه‌ای ساختاربندی کنید که با الگوریتمهای معاملاتی در یک راستا باشند. نحوه استفاده از روش‌های ابر محاسباتی نیز در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. این کتاب به مشکلات زندگی واقعی که معامله‌گران روزانه با آنها مواجه می‌شوند، می‌پردازد و راه‌حل‌های منطقی را با استفاده از ریاضیات، با کد و مثال‌ها توضیح میدهد.
- “پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی” نوشته یووس هیلپیش
Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance – Yves Hilpisch
نویسنده Yves Hilpisch با استفاده از مثال‌های عملی در سراسر کتاب، به شما نشان میدهد که چگونه یک چارچوب کامل برای مشتقات مبتنی بر شبیه‌سازی مونت کارلو و تجزیه و تحلیل ریسک، بر اساس یک مطالعه موردی و واقع بینانه ایجاد کنید. بیشتر کتاب از نوت بوک های تعاملی IPython استفاده می کند.
- “معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها” نوشته ارنی چان
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale – Ernie Chan
در این کتاب تاکید بر مثال‌های واقعی در مقابل نظریه تنها است. مفاهیم در این کتاب به صورت کامل و کاربردی شرح داده می‌شوند. این کتاب یک منبع ارزشمند برای کسانی است که به دنبال ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سیستماتیک خود هستند.
- “معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم” نوشته بری جانسون
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies – Barry Johnson
معاملات الگوریتمی و دسترسی مستقیم به بازار ابزارهای مهمی هستند که به معامله‌گران در اجرای یهتر معاملاتشان کمک می‌کنند. در این کتاب الگوریتمهای معاملاتی با استفاده از نمودارها برای نشان دادن الگوهای معاملاتی بالقوه به طور کامل توضیح داده و مقایسه می شوند.
- “معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند” نوشته آندرس کلنوو
Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python – Andreas Clenow
معاملات سیستماتیک به شما این امکان را میدهد که ایده‌های معاملاتی خود را قبل از به خطر انداختن پول خود آزمایش و ارزیابی کنید. با فرمول‌بندی ایده‌های معاملاتی به عنوان قوانین مشخص، می‌توانید عملکرد گذشته را ارزیابی کرده و در مورد قابلیت اجرای برنامه معاملاتی خود نتیجه‌گیری کنید. این کتاب استراتژی‌های معاملاتی متعدد را با جزئیات کامل و منبع معتبر توضیح میدهد تا شما را در مسیر تبدیل شدن به یک معاملهگر سیستماتیک حرفه‌ای قرار دهد.
- “ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وبسایت: سفر یک معاملهگر” نوشته کووین جی داوی
Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey – Kevin J. Davey
در این کتاب می‌توانید سیستم معاملاتی خود را با راهنمایی عملی و مشاوره تخصصی توسعه دهید. Davey شما را گام به گام در کل فرآیند تولید و اعتبارسنجی یک ایده، تعیین نقاط ورود و خروج، آزمایش سیستم ها و پیاده سازی آنها در معاملات راهنمایی می کند. ساختن سیستمهای معاملاتی الگوریتمی به شما می‌آموزد که چگونه سیستم معاملاتی خود را با توجه به نوسانات بازار توسعه دهید.
- “درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا” نوشته ریشی کی نارانگ
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading – Rishi K. Narang
این کتاب شامل اطلاعاتی در مورد تجارت با فرکانس بالا است. در این کتاب به تفصیل توضیح میدهد که الگوریتم چیست و چگونه کار می‌کنند. نویسنده اطلاعات کلیدی را بدون اصطلاحات خاص برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را شکار کنند.
- “مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند” نوشته کووین جی داوی
Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete – Kevin J. Davey
در این کتاب، ضمن یادگیری مزایا و معایب معاملات الگوریتمی، متوجه خواهید شد که آیا این سبک از معاملات برای شما مناسب است یا خیر. Davey در این کتاب از این استراتژی کاربردی به همراه نقشه راه مراحل بعدی آن پرده برمی‌دارد.
- “معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم” نوشته ارنی چان
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernie Chan
در این کتاب دکتر ارنی چان، یک معاملهگر مستقل و مشاور بازارهای مالی، به شما نشان میدهد که چگونه مانند معامله‌گران بزرگ از این شیوه بهره ببرید. چه شما یک معاملهگر مستقل باشید که به دنبال راه اندازی سیستم معاملاتی خود است یا فردی که آرزوی کار به عنوان معاملهگر حرفه‌ای در یک موسسه مالی بزرگ را دارد، این کتاب حاوی اطلاعاتی است که برای موفقیت به آن نیاز دارید.
- “معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی” آلوارو کارتی
Algorithmic and High-Frequency Trading – Álvaro Cartea
در این کتاب، نویسندگان مدل‌هایی را برای معاملات الگوریتمی در زمینه‌هایی مانند اجرای سفارش‌های بزرگ، تحلیل بازار، هدف‌گذاری VWAP و سایر برنامه‌ها توسعه می‌دهند. این مدل‌ها بر اساس نحوه عملکرد کارگزاری‌ها و معامله‌گران نهادی بزرگ مانند بانک‌ها طراحی شده است. این کتاب اولین کتابی است که مدل‌سازی پیچیده ریاضی، حقایق تجربی و اقتصاد مالی را با هم ترکیب می‌کند و خواننده را از ایده‌های صرفا تئوری به تحقیق و عمل سوق میدهد.
- “معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتمهای رایانه‌ای برای تسخیر بازارها” نوشته ارنست پی چان
Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets – Ernest P. Chan
- “یادگیری عملی معاملات الگوریتمی” نوشته استفان جانسن
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading – Stefan Jansen
این کتاب نحوه دسترسی به داده های بازار را به شما نشان میدهد و چارچوبی برای ارزیابی داده‌های با اهمیت را ارائه میدهد. این کتاب شما را قادر می سازد تا از طیف گسترده‌ای از الگوریتمهای کاربردی برای استخراج سیگنال‌ها و ایجاد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری قدرتمند استفاده کنید.
در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب‌های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که به فارسی تالیف شده است.
این کتاب را موسس روزنامه Investor’s Business Daily که یکی از معروف‌ترین انتشارات در زمینه سرمایه‌گذاری است، نوشته است و به عنوان یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. اونیل یکی از طرفداران سرسخت تحلیل تکنیکال است. وی برای نوشتن کتابش، قیمت‌های ۱۰۰ ساله سهام را مورد بررسی قرار داده است. اونیل در این کتاب علاوه بر استراتژی‌های زیادی که برای تحلیل تکنیکال توضیح داده است، نکات بسیار زیادی را برای کم کردن ریسک و پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج به معامله را مورد بررسی قرار میدهد.
۵. “الگوهای شمعی ژاپنی” نوشته استیو نیسون
japanese candlestick charting techniques – steve nison
بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) استفاده می‌کنند و این کتاب به خوبی این الگوها را مورد بررسی قرار میدهد. قبل از اینکه استیو این کتاب را بنویسید این نوع از نمودارها در غرب به ندرت استفاده می‌شد. استیو کمک شایانی در اطلاع رسانی در مورد این نمودارها انجام داد و به معامله گران بسیاری از بانک ها و موسسات آموزش داد تا بتوانند از این نمودارها درست استفاده کنند.
این کتاب در سال ۱۹۹۱ توسط استیو نیسون نگاشته شد و تقریبا بلافاصله به شهرت زیادی دست یافت به طوری که امروزه تقریبا تمام معامله گران از تکنیک‌های این کتاب استفاده می‌کنند. این کتاب به شما در درک الگوهای نمودارها و کندلها کمک کرده و اطلاعات مفیدی در مورد انواع و اقسام کندلها و الگوها ارائه میدهد. اما باید توجه داشته باشید که تنها مطالعه این کتاب ضامن موفقیت نیست و باید با تمرین به این آموخته‌ها مسلط شوید. این کتاب با ترجمه یکی از اساتید مطرح بورس ایران با عنوان “الگوهای شمعی ژاپنی” ترجمه شده است.
✔️ بیشتر بخوانید: کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟
۶. ” دایره المعارف الگوهای نموداری” نوشته توماس بولکوفسکی
encyclopedia of chart patterns – thomas bulkowski
این کتاب به معنای واقعی به عنوان دایره المعارفی برای معرفی الگو های نموداری و اینکه چطور می‌توان از آنها برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده کرد، شناخته می‌شود. آقای بولکوفسکی تحلیلگر تکنیکال بسیار شناخته شده‌ای است. وی در کتابش فقط به بررسی الگوها و این که چطور آنها را تشخیص دهیم بسنده نمی‌کند، بلکه تحلیل آماری که از این الگوها ارائه میدهد باعث متمایز شدن کتابش نسبت به بقیه شده است. در نسخه جدید کتابش، معامله‌گری رویداد محور و الگوهایی که در موقع انتشار اخبار شکل می‌گیرند، را مورد بررسی قرار داده است.
✔️ بیشتر بخوانید: شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟
۷. ” تحلیل تکنیکال با استفاده از تایم فریم‌های مختلف” نوشته برایان شنن
technical analysis using multiple timeframes – brian shannon
دلیل جذابیت این کتاب این است که معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف می‌توانند اطلاعات بسیار مفیدی از آن کسب کنند. این کتاب به معامله گران آموزش میدهد که چطور در تایم فریم‌های مختلف بتوانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند و فرصتهای معاملاتی خوبی را پیدا کنند که شانس موفقیت بیشتری داشته باشد. علاوه بر این موضوع، این کتاب معاملات فروش، شناسایی نقطه حد ضرر و هدف قیمتی و موضوعات مرتبط دیگر را مورد بررسی قرار میدهد.
✔️ بیشتر بخوانید: ۵ استراتژی تعیین حد ضرر در معاملات
۸. “تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه” نوشته رابرت ر. پریچر
Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior – Robert Prechter
رابرت پریچر در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل است به بررسی نظریه امواج الیوت در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل این امواج همراه با موارد عملی، رابطه امواج با نسبت های فیبوناچی را به طور ملموس بیان نموده است. چناچه شما از علاقه‌مندان به مبحث تئوری امواج الیوت هستید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم چرا که سرشار از نکات آموزنده و مفید خواهد بود.
✔️ بیشتر بخوانید: چگونه بر اساس فیبوناچی اصلاحی معامله کنیم؟
۹. “مجموعه کتاب‌های پرایس اکشن” نوشته ال بروکز
Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader – Al Brooks
امروزه شاید کمتر بتوان معاملهگر پرایس اکشنی را یافت که تاکنون نامی از ال بروکز و یا آثار وی نشنیده باشد. ال بروکز با تشریح متد معامله‌گری روزانه خویش در آثارش، به دنبال آموزش استراتژی‌ها و روش هاییست که مخاطب بتواند بدون توجه به روند، در هر بازاری کسب سود نماید. از همین جهت وی تجربیات خود را در سه کتاب به نام های روندها، محدوده های معامله و بازگشت‌ها گردآوری نموده که مطالعه این سه کتاب قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در بازارهای مالی از جمله فارکس خواهد کرد.
بهترین کتاب‌های روانشناسی معامله گری
معامله‌گران سودآور برای ورود و خروج با سیستم معاملاتی صبور هستند. تمرکز آنها بر روی آنچه که واقعا کارایی دارد می‌باشد، نه نظرات شخصی یا پی‌شگویی‌ها. معامله‌گران با مدل ذهنی صحیح نگران معاملات از دست رفته نیستند و در هنگام برنده شدن به خود نمی‌بالند و در هنگام باخت افسرده نمی‌شوند. آنها هرگز بیش از اندازه مغرور نمی‌شوند و در مواقع نیاز اشتباه خود را پذیرفته و از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند.
معامله‌گران برنده از عملکرد بازار در مواقع ضرر عصبانی نمی‌شوند و مسئولیت کامل معاملات خود را به عهده می‌گیرند. آن ها یک سابقه دقیق از تمام معاملات خود ثبت می‌کنند تا از موقعیت‌های برنده و بازنده یاد بگیرند. آن ها معامله‌گری را دوست دارند و هرگز یادگیری و پیشرفت را متوقف نمی‌کنند. یکی از مهم‌ترین برتری‌های معامله‌گران سودآور، روانشناسی معامله‌گری آنها است.
در اینجا چندین مورد از بهترین کتاب‌های روانشناسی معامله گری معرفی می‌شود که می‌توانند در مسیر توسعه مدل ذهنی یک معاملهگر سودآور به شما کمک کنند. در ادامه لیست این کتاب‌ها را برای شما قرار می‌دهیم و برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “معامله گری در منطقه یا تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی” نوشته مارک داگلاس
Trading in the zone – Mark Douglas - “معامله جدید برای زندگی” نوشته الکساندر الدر
the new trading for a living – alexander elder - “روانشناسی معامله گری ۲” نوشته برت استین بارگر
trading psychology 2.0 – brett steenbarger - “اسرار مدل ذهنی برنده” نوشته مارک مینروینی
mindset secrets for winning – mark minervini - “سرمایه گذار رفتاری” نوشته دنیل کراسبی
the behavioral investor – daniel crosby - “معامله گر آرام” نوشته هالی برنز و استیو برنز
calm trader – Holly Burns and Steve Burns - “راهنمای نهایی روانشناسی معامله گری” نوشته کنستانتین پیستو
the ultimate trading psychology guide – constantino pistou - “چکیده روانشناسی معامله گری” نوشته ایوان بیاجی
The essence of trading psychology in one skill – Yvan Byeajee - “غلبه بر ۷ گناه کبیره در معامله گری” نوشته روث بارونز روزولت
Overcoming 7 Deadly Sins of Trading – Ruth Barrons Roosevelt - “۱۲ عادت معامله گران بسیار موفق” نوشته روث بارونز روزولت
۱۲ Habitudes of Highly Successful Traders – Ruth Barrons Roosevelt - “معامله گر منضبط” نوشته مارک داگلاس
The Disciplined Trader – Mark Douglas
۱. “معامله گری در منطقه یا تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی” نوشته مارک داگلاس
Trading in the zone – Mark Douglas
این کتاب شاهکاری از مارک داگلاس است و بیشتر بر روی عواطف و روحیات معامله گران تمرکز دارد. طبق نظر داگلاس، احساساتی مانند ترس و طمع در میان معامله‌گران شایع است و اولین قدم کنترل این عواطف است. داگلاس در این کتاب روش‌هایی برای جلوگیری از مشکلات روانی در معامله بیان کرده است و همینطور یک استراتژی تفکر معرفی می‌کند که شامل پنج عنصر مشترک در موفق‌ترین معامله‌گران فارکس است. خواندن این کتاب می‌تواند کمک زیادی به کنترل احساسات معامله‌گران کند.
این کتاب با عناوینی همچون “تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟” و “معاملات در منطقه” به فارسی ترجمه شده است.
۲. “معامله جدید برای معاش” نوشته الکساندر الدر
the new trading for a living – alexander elder
دکتر الکساندر الدر به واسطه تحصیل خود در رشته روانپزشکی و دارا بودن سال‌ها تجربه معامله‌گری و کار در بازارهای مالی مختلف، کتاب “the new trading for a living” را به رشته تحریر درآورده و در آن مسائل روانی بازار را به طور کامل تشریح کرده است. در بخش تکنیکال این کتاب نیز نویسنده نگاه متفاوتی نسبت به سایر کتاب‌های مشابه داشته و به تحلیل تکنیکال نیز از دریچه روانشناسی نگریسته است. در بخش پایانی کتاب نیز به مبحث مهم دیگری به نام مدیریت سرمایه می‌پردازد و توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه میدهد.
۳. “روانشناسی معامله گری ۲” نوشته برت استین بارگر
trading psychology 2.0 – brett steenbarger
این کتاب دید و بینش متفاوتی نسبت به روانشناسی معامله‌گری ارائه می دهد. این بینش متفاوت مانند کارآفرین دانستن معاملهگر است و باعث می‌شود مفاهیمی همچون منضبط بودن معاملهگر که در کتاب های مشابه به آن تأکید شده است مورد چالش قرار بگیرد. آقای استین بارگر بیان می‌کند به جای تبدیل شدن معامله‌گران به ربات برای انجام معامله بهتر؛ باید همچون انسان کارآفرین رفتار کنند تا بتوانند معامله‌گری موفق باشند و در بازار مالی بقا داشته باشند.
۴. “اسرار مدل ذهنی برنده” نوشته مارک مینروینی
mindset secrets for winning – mark minervini
این کتاب مارک مینروینی جادوگر بازار سهام است و گام به گام روند ایجاد ذهنیت مناسب برای موفقیت در همه زمینه‌های زندگی را توضیح میدهد. مارک مینروینی روش آزمایش‌شده خود را برای به ارمغان آوردن بهترین ورژن شخصی شما به اشتراک می گذارد. چه در تجارت، بازار سهام، ورزش یا حتی در تمرین برای بازی های المپیک هستید، کتاب اسرار مدل ذهنی برنده، همه چیزهایی را که برای عملکرد در بالاترین سطح و موفقیت در تحقق رویاهای خود نیاز دارید، آشکار می کند.
۵. “سرمایه گذار رفتاری” نوشته دنیل کراسبی
the behavioral investor – daniel crosby
دانیل کراسبی یک روانشناس و کارشناس امور مالی رفتاری است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تلاقی ذهن و بازار را درک کنند. این کتاب به ریشه‌های تاریخی و تکاملی برخی از رفتارها و سوگیری‌های اقتصادی انسان می‌پردازد و تلاش دارد با ایجاد فهم صحیحی از این موارد به تصمیم‌گیری افراد کمک کند. متن روایت گونه کتاب و زاویه متفاوت نگاهش به موضاعات، بر جذابیت‌های آن افزوده است. مطالعه این کتاب به درک بهتر برخی از رفتارهای انسان‌ها کمک بسیاری خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: سوگیری (Bias) در معامله گری چیست و چگونه آن را بهبود دهیم؟
۶. “معامله گر آرام” نوشته هالی برنز و استیو برنز
calm trader – Holly Burns and Steve Burns
در این کتاب بیاموزید که چگونه چالش‌های ذهنی را شناسایی کرده و بر آنها غلبه کنید. چالش‌هایی که می‌تواند موفقیت معاملاتی شما را محدود کند. این اصول به شما کمک می‌کند که یک پایه قوی در معاملات خود بسازید و شما را از تسلیم شدن در برابر موقعیت‌های استرس‌زا که برای شما هزینه‌بر خواهد بود، باز می‌دارند. این کتاب فقط در مورد اصول نیست بلکه تمرینات عملی را ارائه می دهد که روش زندگی و تجارت شما را تغییر خواهد داد.
۷. “راهنمای نهایی روانشناسی معامله گری” نوشته کنستانتین پیستو
the ultimate trading psychology guide – constantino pistou
در این کتاب با اهمیت روانشناسی معامله‌گری آشنا خواهید شد و اینکه اگر بخواهید آن را نادیده بگیرید نمی‌توانید یک معاملهگر موفق باشید! معامله‌گری به عنوان یکی از سخت‌ترین حرفه‌های جهان در نظر گرفته می‌شود زیرا رقابت در آن بسیار شدید است. این یک بازی حاصل جمع صفر است. یک نفر باید ببازد تا کسی برنده شود. در این کتاب می‌توانید در مورد اولین تجربه ذهنی و احساسی یک معاملهگر که پول واقعی را در معرض ریسک قرار میدهد، بخوانید.
۸. “چکیده روانشناسی معامله گری” نوشته ایوان بیاجی
The essence of trading psychology in one skill – Yvan Byeajee
ایوان بیاجی از سال ۲۰۰۶ به معامله‌گری مشغول است و با شکست های متعددی در بازار مواجه شده‌است. او در این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه می‌تواند در رفتار و نتایج معامله‌گری خود ثبات داشته باشد. این یک کتاب عالی است که خوانندگان را از طریق رشد هوشیاری و خودآگاهی در معاملاتشان راهنمایی می‌کند.
۹. “غلبه بر ۷ گناه کبیره در معامله گری” نوشته روث بارونز روزولت
Overcoming 7 Deadly Sins of Trading – Ruth Barrons Roosevelt
این کتاب هفت حالتی را که مانع از سودآوری مستمر در معامله‌گری می‌شود، شناسایی می‌کند. شناسایی این رفتارها و تمایلاتی که نتایج معاملاتی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند، کافی نیست. شما باید آنها را تغییر دهید. خبر خوب این است که می‌توانید نگرش‌ها و اقداماتی را که در مسیر معامله‌گریتان قرار می‌گیرند، اصلاح کنید. اکثر معامله‌گران گاهی اوقات بهترین نتایج خود را خراب می‌کنند. در این کتاب می‌توانید اشتباهات سایر معامله‌گران را تجربه کرده و از آنها درس بگیرید. این کتاب می‌تواند یک کارگاه عملی برای ذهن شما باشد.
۱۰. “۱۲ عادت معامله گران بسیار موفق” نوشته روث بارونز روزولت
۱۲ Habitudes of Highly Successful Traders – Ruth Barrons Roosevelt
این کتاب، نگرش و طرز تفکر معامله‌گران بسیار موفق را شناسایی می‌کند. برای اکثر معامله‌گران، این نگرش‌ها به طور طبیعی به وجود نمی‌آیند. آنها باید آموخته شوند، توسعه یابند و تکرار شوند تا زمانی که به عادت تبدیل شوند. این کتاب ویژگی‌های ذهنی مثبت مورد نیاز برای یک معاملهگر سودآور را توضیح میدهد و نگرش‌های مؤثر نسبت به معامله‌گری را بررسی می‌کند و نشان میدهد که چگونه هر تغییر در باورهای کهنه، نگرش‌های جدید دیگر را تقویت می‌کند.
۱۱. “معامله گر منضبط” نوشته مارک داگلاس
The Disciplined Trader – Mark Douglas
یکی دیگر از بهترین کتاب های فارکس از مارک داگلاس است. اکثر کتاب‌هایی که در مورد بازارهای مالی نگاشته شده مربوط به تئوری‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها هستند. اما این کتاب همانطور که از اسمش پیداست در مورد اهمیت نظم و انضباط است. داگلاس معتقد است یک معاملهگر بی‌نظم ممکن است یک بار موفق شود اما بدون داشتن نظم و انضباط نمی‌توان این موفقیت را تداوم بخشید. مارک این کتاب را پس از چندین شکست و ضررهای هنگفت در معاملات خود نوشته است. پس پشت کلمات این کتاب درس‌های ارزشمندی نهفته است. این کتاب با همین عنوان و عناوینی دیگر به فارسی ترجمه شده است.
بهترین کتاب های آموزش تحلیل فاندامنتال
عبارت‌های اقتصادی مثل «اقتصاد رو به پیشرفت»، «اقتصاد خرد» و «کلان»، «بازار عرضه و تقاضا» اخبار داخلی و خارجی را پر کرده‌اند. اما مفهوم واقعی اقتصاد چیست؟ این حوزه به چند زیرشاخه تقسیم می‌شود؟ و اساسا چرا اطلاعات اقتصادی در همه‌ی حوزه‌های موجود کمک می‌کند؟ ارتباط آن با بازار فارکس چیست؟
در این قسمت با بهترین کتاب‌های حوزه تحلیل بنیادی بازار فارکس که باید مطالعه کنید آشنا خواهید شد؛ معامله در بازار فارکس آنقدر که به نظر می‌رسد ساده نیست. این بازار تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی مانند شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و بسیاری عوامل دیگر است و معامله در این بازار نیاز به نظم و انضباط، تعهد، استقامت ذهنی و دانش کامل در زمینه‌های مختلف است.
در اینجا لیستی از بهترین کتاب‌هایی را که در مورد آموزش تحلیل فاندامنتال نگاشته شده است، آورده شده است. این کتاب‌ها به شما مفاهیم اقتصادی و نکات مهم آن را آموزش میدهد و می‌توان از این موارد در تحلیل خود استفاده کرد. اگر علاقه‌مند به این نوع تحلیل هستید می‌توانید از این کتاب‌ها استفاده کنید. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “اقتصاد کلان” نوشته گریگوری منکیو
Macroeconomics – Gregory Mankiw - “سیاست‌های پولی و مالی” نوشته کیومرث آریا
- “کتاب سياست‌هاي پولي و ارزي” نوشته کیومرث آریا
- “جنگ‌های ارزی” نوشته جیمز ریکاردز
Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis – James Rickards - “چگونگی رشد و فروپاشی یک اقتصاد” نوشته اروین شف
How an Economy Grows and Why It Crashes – Peter Schiff - “تحلیل بین بازارها” نوشته جان ج مورفی
intermarket technical analysis – john murphy - “بنیادهای اقتصادی در بازار” نوشته محمد مساح
- “پیش‌بینی ارز” نوشته مایکل روزنبرگ
currency forecasting – michael rosenberg
۱. “اقتصاد کلان” نوشته گریگوری منکیو
Macroeconomics – Gregory Mankiw
اقتصاد کلان گریگوری منکیو یکی از روان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مراجع یادگیری اقتصاد کلان به شمار می‌رود. این منبع عموماً توسط مخاطبانی استفاده می‌شود که آشنایی قبلی چندانی با اقتصاد کلان نداشته‌اند یا مراحل اولیه یادگیری اقتصاد را سپری می‌کنند. این مرجع در اغلب مراکز آموزشی سراسر دنیا تدریس شده است. در این کتاب، به دور از پیچیدگی، با مفاهیم و نظریات اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری‌ها و نمونه‌هایی از بکارگیری این سیاست‌گذاری‌ها در دنیای واقعی، آشنا می‌شوید. گریگوری منکیو، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد است و کلاس های اقتصاد کلان او جزو پرمخاطب‌ترین کلاس‌های برگزار شده در این دانشگاه به شمار می‌روند.
۲. “سیاست‌های پولی و مالی” نوشته کیومرث آریا
کیومرث آریا، دكتري علوم اقتصادي از كشور آلمان دانشگاه برمن و استاديار دانشگاه آزاد رودهن در گروه آموزشي اقتصاد و بازرگاني است. او در این کتاب به عوامل رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها پرداخته است. در این کتاب می‌خوانیم: «رشد و شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی مستلزم توجه سه عامل کلیدی است: اولا، نظام تولید و عرضه بهتر است در چارچوب بازارهای آزاد و رقابتی استوار باشد، به‌طوری که بهره‌وری عوامل تولید و توزیع افزایش یابد. ثانیا، بخش تقاضا و مصرف نقش تعیین‌کننده در میزان درآمد ملی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز داشته باشتد. ثانیا، در شکل‌گیری قیمت به این مسئله‌ی حائز اهمیت توجه شود که مکانیسم قیمت تعادلی منعکس کننده‌ی کمبودها و محدودیت‌ها در منابع اقتصادی باشد. آنچه در کتاب حاضر به آن می‌پردازیم هدف و رسالت سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی در رشد عرضه و تقاضای موثر است، به‌گونه‌ای که شرایط مساعدی برای به‌وجود آمدن قیمت‌های واقعی فراهم آید».
۳. “کتاب سياست‌هاي پولي و ارزي” نوشته کیومرث آریا
کتاب حاضر از سه بخش پول، ارز و پدیده‌ی جهانی اقتصاد تشکیل شده و در مجموع ۱۰ فصل را شامل می‌شود. در این کتاب تلاش گردیده تا ریشه‌های تاریخی نظام بین‌المللی پول و همچنین تکامل آن بیان شود. ارزش اقتصادی پول با توجه به مفاهیم پولی و علل تورم بررسی گردیده است. عرضه‌ی پول نیز با توجه به نقش بانک مرکزی (پایه‌ی پولی) و سیستم بانکی (ضریب پولی) در این کتاب توضیح داده شده است.
۴. “جنگ‌های ارزی” نوشته جیمز ریکاردز
Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis – James Rickards
جیمز ریکاردز از این جهت نویسنده‌ای مهم است که ۳۵ سال در بازار بورس نیویورک کار کرده است. همچنین اشراف وی به مسائل مالی ایالات متحده سبب شد که در سپتامبر ۲۰۰۹ نمایندگان مجلس ایالات متحده از وی بخواهند تا در مورد خطرات الگوی مالی و بحران های آن و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ نظرات خود را ارائه دهد.
اصطلاح «جنگ ارزی» حاصل زمانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا است. پس از این بحران به نظر می‌رسد که بنیان تئوری های رایج اقتصادی دچار لرزش شده و اکنون اصل آزادی تجارت و عدم دخالت اقتصادی دولت، جایگزین کمک‌های مالی دولت به شرکت های خصوصی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد لشکر بیکاران شده است. اینها همگی موجبات نا‌امیدی از دلار و جستجو برای ارزی جایگزین را به همراه خواهد داشت.
۵. “چگونگی رشد و فروپاشی یک اقتصاد” نوشته اروین شف
How an Economy Grows and Why It Crashes – Peter Schiff
کتاب چگونگی رشد و فروپاشی یک اقتصاد، یک کتاب مصور است که سعی کرده است مباحث اقتصادی و نظام پولی و مالی مانند تورم، بانکداری، تورم بین‌المللی، حباب مسکن، کسری هزینه‌ها و فروپاشی اقتصاد را در قالب یک داستان ساده بیان کند. این کتاب با آفریدن چند شخصیت و روابط اقتصادی بین آنها توانسته است مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی را به شکل مباحثی قابل‌فهم برای هرکسی که سواد خواندن دارد، درآورد. این کتاب سه نکته مهم اقتصادی را متذکر شده است: دلیل اصلی رشد اقتصادی، تولید است نه مصرف. وقتی اوضاع رو به وخامت است، باید صرفه‌جویی را به‌جای مصرف در دستور کار قرارداد. اقتصاد برای رونق احتیاج به تورم ندارد، به افت قیمت نیاز دارد.
۶. “تحلیل بین بازارها” نوشته جان ج مورفی
intermarket technical analysis – john murphy
کتاب تحلیل بین بازارها می‌تواند برای همه اقشار و گروه های جامعه مفید باشد و از آنجایی که همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بازارهای مالی داخلی و خارجی تأثیر می گیریم، مطالعه این گونه مباحث در مدیریت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی آینده سودمند خواهدبود. توجه به نیروهای درونی اثرگذار بر اقتصاد و تغییرات بازارهای مالی بیرون از مرزهای کشورها در شناسایی و درک فرصتهای سرمایه گذاری نقش کلیدی ایفا می کنند. همچنین معامله گران بازارهای کالا و ارز در می‌یابند که چگونه بحث‌های مطرح‌شده می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های شخصی مفید باشد. این کتاب در واقع تکنیکال است ولی فهم آن بدون توجه به اصول فاندامنتال بازار می‌تواند سخت شود بنابراین آشنایی با مفاهیم ابتدایی بازار اوراق و سهام به درک بیشتر کتاب کمک می‌کند.
۷. “بنیادهای اقتصادی در بازار” نوشته محمد مساح
این کتاب در سه فصل نگاشته شده است: فصل نخست، شامل مفاهیم پایه‌ای برای آشنایی خواننده با ساختار بازار است. بخش دوم حاوی تفسیر متغیرها و داده‌های اقتصادی است و بخش سوم به تبیین مهم‌ترین عوامل تاًثیرگذار بر روی ارزهای مطرح جهان اختصاص یافته است. همچنین در این بخش، برخی تئوری‌های پولی و نقش عوامل مالی و سیاسی بررسی شده است. گفتنی است بنیادهای اقتصادی، وضعیت بنیادی و پایه‌ای اقتصاد را به نمایش می‌گذارند و چشم‌انداز عمومی و دورنمای اوضاع کلان یک اقتصاد را نسبت به دیگر اقتصادهای جهان، نمایان می‌سازند. از جمله عوامل تاًثیرگذار بر نرخ مبادله‌ی ارزهای عمده‌ی جهان که در کتاب از آنها یاد شده، عبارت است از: شاخص و گزارش‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و سیاسی مالی، نرخ بهره، اوراق قرضه، نرخ بهره سپرده‌های ارزی کشورها، و بازارهای بورس سهام.
۸. “پیش‌بینی ارز” نوشته مایکل روزنبرگ
currency forecasting – michael rosenberg
اولین کتابی که قصد معرفی آن را داریم کتابی معروف از مایکل روزنبرگ است کسی که برای مدتی طولانی به عنوان تحلیلگر تکنیکال در شرکت مریل لینچ فعالیت می‌کرد. کتاب پیش‌بینی ارز در سال ۱۹۹۵ نگاشته شده اما زبان ساده، مختصر و همه فهم آن، این کتاب را به یک رفرنس معتبر برای تازه‌کارها تبدیل کرده است.
روزنبرگ در این کتاب علاوه بر استفاده از توانایی تکنیکال، از دانش خود در اقتصاد کلان نیز بهره برده‌است و توانسته روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادین را به صورت منطقی و قابل فهم ترکیب کند.
برای درک دیگر مفاهیم اقتصادی نیز می‌توان دوره مبانی اقتصاد دکتر مسعود نیلی و دوره تحلیل فاندامنتال جارات داویس در وبسایت فراچارت را مشاهده کرد.
بهترین کتاب‌های آموزش عمومی بازار فارکس و سبک‌های معاملاتی
در این قسمت از مقاله کتاب‌هایی را معرفی می‌کنیم که عموما برای یادگیری مفاهیم ساده بازار فارکس و یا آموزش یک سبک معاملاتی خاص از بازار است.
۱. “معامله گری در فارکس” نوشته جیم براون
Forex Trading – Jim brown
این کتاب ساده، توسط جیم براون، معاملهگر استرالیایی فارکس که سال‌ها در این بازار تجربه دارد، نوشته شده است. مباحث این کتاب عموما در مورد مفاهیم پایه ای فارکس مانند بازار، جفت ارز، حجم، ریسک، تحلیل و موارد دیگر است.
بهترین کتاب‌های آموزش معامله‌گری روزانه فارکس
معامله‌گری روزانه یک سبک معامله‌گری با سرعت بالا است که در طی آن معاملهگر، یک معامله را در یک روز باز می‌کند و پیش از بسته‌شدن بازار در همان روز از آن معامله خارج می‌شود. معامله‌گران روزانه سعی می‌کنند با استفاده از نوسانات جزئی بازار در طی یک روز سود کسب کنند. این معامله‌گران از ریسک‌های شبانه در امان هستند و هر روز با باز شدن دوباره بازار به دنبال معاملات تازه هستند.
معامله‌گران روزانه رویدادهای خبری و گپ‌های قیمتی روزانه را به عنوان کاتالیزورهای معاملاتی درنظر می‌گیرند. بسیاری از این معامله‌گران تنها در ساعات ابتدایی و انتهایی بازار که معمولا حجم و پویایی بازار بسیار زیاد است، معامله می‌کنند. یک معاملهگر روزانه برای دنبال کردن حرکت‌های قیمت از تایم فریم‌های ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یا ۳۰ دقیقه‌ای بسته به استراتژی خود استفاده می‌کند. این معامله‌گران در تمام بازارها اعم از سهام، آپشن، معاملات آتی، رمزارزها و جفت ارزها حضور دارند.
در اینجا لیستی از بهترین کتاب‌هایی را که در مورد معامله گری روزانه نگاشته شده است، بر اساس فروش در آمازون، امتیاز کاربران و محبوبیت نویسنده آورده شده است. این کتاب‌ها به شما استراتژی‌ها و روش‌های معاملات روزانه را نشان می‌دهند. اگر علاقه‌مند به این نوع معاملات هستید می‌توانید از این کتاب‌ها استفاده کنید. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “معاملات روزانه برای امرار معاش” نوشته اندرو عزیز
How to Day Trade for a Living – Andrew Aziz - “تکنیک‌های پیشرفته در معاملات روزانه” نوشته اندرو عزیز
Advanced Techniques in Day Trading – Andrew Aziz - “راهنمای شروع سریع معاملات روزانه” نوشته تروی نونان
Day Trading QuickStart Guide – Troy Noonan - “معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز” نوشته کتی لین
Day trading and swing trading the currency market – Kathy Lien - “پیت‌بول: درس‌هایی از قهرمان معامله گری روزانه وال استریت” نوشته مارتین شوارتز
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader – Martin Schwartz - “یک راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین” نوشته تونی ترنر
A Beginner’s Guide to Day Trading Online – Toni Turner - “نحوه معامله‌گری روزانه: راهنمای مفصل استراتژی‌های معامله‌گری روزانه” نوشته راس کامرون
How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies – Ross Cameron - “معامله‌گری روزانه به زبان آدمیزاد” نوشته آن سی.لاگ
Day Trading For Dummies – Ann C. Logue - “چگونه با معامله گری روزانه سهام به سود برسیم؟” نوشته هاروی والش
How To Day Trade Stocks For Profit – Harvey Walsh - “معامله‌گری روزانه آسان شد: یک استراتژی ساده برای معامله‌گری روزانه سهام” نوشته متیو آر.کراتر
Day Trading Made Easy: A Simple Strategy for Day Trading Stocks – Matthew Kratter - “معامله یک ساعته: کسب درآمد با یک استراتژی ساده تنها با یک ساعت در روز” نوشته براین اندرسون
The 1 Hour Trade: Make Money With One Simple Strategy, One Hour Daily – Brian Anderson
بیشتر بخوانید: معامله گری روزانه چیست و چه روش‌هایی برای انجام آن وجود دارد؟
۱. “معاملات روزانه برای امرار معاش” نوشته اندرو عزیز
How to Day Trade for a Living – Andrew Aziz
در این کتاب، اندرو اصول معاملات روزانه را توضیح میدهد، او توضیح میدهد که معامله‌گری روزانه با سایر سبک‌های معاملاتی و روش‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است. او استراتژی‌های معاملاتی مهمی را که بسیاری از معامله‌گران هر روز از آن استفاده می‌کنند، در این کتاب توضیح میدهد. این کتاب به معامله‌گران مبتدی درک درستی میدهد از اینکه از کجا شروع کنند، چگونه شروع کنند، از معاملات روزانه چه انتظاراتی داشته باشند و چگونه استراتژی خود را توسعه دهند.
۲. “تکنیک‌های پیشرفته در معاملات روزانه” نوشته اندرو عزیز
Advanced Techniques in Day Trading – Andrew Aziz
این کتاب با نگاهی عمیق به ابزارهای ضروری معامله‌گری از جمله نرم افزارها و پلتفرمهای شخصی شما آغاز می‌شود. سپس به توصیه‌های عملی در مورد موضوعاتی مانند چگونگی یافتن سهام مناسب برای معامله، نحوه تعریف سطوح حمایت و مقاومت و نحوه مدیریت معاملات می‌انجامد. در این کتاب یاد می‌گیرید که چگونه معامله‌گری روزانه را به عنوان یک کسب و کار شروع کنیم. در این کتاب همچنین در مورد نحوه معامله‌گری روزانه سهام، نحوه انتخاب یک کارگزار (بروکر) و ابزارها و پلتفرم های مورد نیاز، نحوه برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های معاملاتی روزانه، نحوه اجرای هر استراتژی معاملاتی با جزئیات و نحوه مدیریت برنامه معاملاتی توضیحات مفیدی داده شده است.
۳. “راهنمای شروع سریع معاملات روزانه” نوشته تروی نونان
Day Trading QuickStart Guide – Troy Noonan
در این کتاب شما مبانی معاملات روزانه را فرا خواهید گرفت. در کنار آن از مباحثی مانند آناتومی یک معامله تا برنامه‌های معاملاتی قدرتمند برای بازدهی بیشتر، تحلیل تکنیکال، روانشناسی معامله‌گری و مواردی از این قبیل را خواهید آموخت. نویسنده این کتاب، Troy Noonan یک معاملهگر حرفه‌ای تمام‌وقت و مربی معاملات روزانه با بیش از ۲۵ سال تجربه است.
۴. “معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز” نوشته کتی لین
Day trading and swing trading the currency market – Kathy Lien
این کتاب اکنون یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه معاملات روزانه است. نویسنده این کتاب، خانم کتی لین، کسی که در شبکه‌هایی مانند بلومبرگ و CNBC به عنوان تحلیلگر فعالیت کرده است. این کتاب بینشی ارزشمند از ابزارهای تکنیکال و بنیادین به شما ارائه میدهد تا با استفاده از آن بتوانید درک بهتری از بازار داشته باشید. ترجمه ی این کتاب با همین عنوان توسط نشر چالش منتشر شده است.
۵. “پیت‌بول: درس‌هایی از قهرمان معامله گری روزانه وال استریت” نوشته مارتین شوارتز
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader – Martin Schwartz
این کتاب داستان واقعی چگونگی تبدیل شدن شوارتز به یکی از بهترین معامله‌گران وال استریت است که در طول مسیر موفقیت خود از چه ترفندها و تکنیک‌های معاملاتی استفاده کرده‌است. او در این کتاب از سبک معاملاتی خود سخن می‌گوید و توصیه‌هایی برای معامله‌گران روزانه بازار دارد.
۶. “یک راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین” نوشته تونی ترنر
A Beginner’s Guide to Day Trading Online – Toni Turner
کتاب راهنمای مبتدی برای معامله‌گری روزانه آنلاین، که به روشی قابل دسترس و گام به گام نوشته شده است، نحوه معامله روزانه سهام در بازار امروز را نشان میدهد. اگر می‌خواهید بدانید بازار چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توانید آن را برای خود سودده کنید، این کتاب را بخوانید. استیو نیسون، نویسنده کتاب تکنیک های نمودار شمعی ژاپنی در مورد این کتاب می‌نویسد: “با استفاده از ابزارها، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی که در این کتاب نشان داده شده‌اند، به مهارت‌های مورد نیاز برای پیروزی در نبرد خود با بازارها مجهز خواهید شد.”
۷. “نحوه معامله‌گری روزانه: راهنمای مفصل استراتژی‌های معامله‌گری روزانه” نوشته راس کامرون
How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies – Ross Cameron
این کتاب به شما تکنیک‌های معاملاتی را آموزش می دهد که راس کامرون از آنها برای سود بردن از بازار استفاده می کند. قبل از پرداختن به استراتژی‌های معاملاتی، ابتدا پایه و اساس موفقیت شما را به عنوان یک معاملهگر با بحث در مورد دو مهارت مهمی که می‌توانید داشته باشید، ایجاد می کند؛ شکارچی نوسانات و مدیرت ریسک. در این کتاب توضیح داده شده است که چگونه می‌توان نوسانات قابل پیش‌بینی بازار را پیدا کرد و چگونه ریسک خود را مدیریت کرد تا بتوان در این بازار سودده بود.
۸. “معامله‌گری روزانه به زبان آدمیزاد” نوشته آن سی.لاگ
Day Trading For Dummies – Ann C. Logue
این کتاب دانش و اعتماد به نفس مورد نیاز را به شما میدهد تا برای حفظ خونسردی، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری فوری هنگام خرید و فروش در موقعیت‌های معاملاتی خود، از آن بهره‌مند شوید. این کتاب برای افرادی که نیاز به دانستن نکات مهم در مورد معاملات روزانه در مدت زمان کوتاه دارند، گزینه مناسبی است.
۹. “چگونه با معامله گری روزانه سهام به سود برسیم؟” نوشته هاروی والش
How To Day Trade Stocks For Profit – Harvey Walsh
این کتاب یک دوره آموزشی کامل است که برای کسب درآمد از بازار سهام طراحی شده است. برای استفاده از این کتاب به هیچ دانش معاملاتی قبلی نیاز نیست. متن آسان و بدون اصطلاحات خاص، از نکات مهم این کتاب است. این کتاب مملو از مثال‌های واقعی و تمرین‌های فراوان است که به شما در یادگیری کاربردی معامله‌گری کمک می‌کند.
۱۰. “معامله‌گری روزانه آسان شد: یک استراتژی ساده برای معامله‌گری روزانه سهام” نوشته متیو آر.کراتر
Day Trading Made Easy: A Simple Strategy for Day Trading Stocks – Matthew Kratter
هدف این کتاب این است که به شما آموزش دهد، چه زمانی یک سهام را بخرید، چه زمانی با سود آن را تسویه کنید و چه زمانی از معامله زیان‌ده خارج شوید. در این کتاب خواهید آموخت: چگونه بهترین سهام را برای معاملات روزانه پیدا کنیم، جایی که می‌توانید حد ضرر و حد سود خود را برای معاملات تعیین کنید و … .
۱۱. “معامله یک ساعته: کسب درآمد با یک استراتژی ساده تنها با یک ساعت در روز” نوشته براین اندرسون
The 1 Hour Trade: Make Money With One Simple Strategy, One Hour Daily – Brian Anderson
در این کتاب، طراحی دقیق و گام به گام یک سیستم معاملاتی را آموزش خواهید دید. برخلاف سایر کتاب‌های معاملاتی که تئوری سرمایه‌گذاری را به شما ارائه می‌دهند، یک استراتژی معاملاتی موفق به شما آموزش داده می‌شود. این کتاب یک سیستم سرمایه گذاری کوتاه‌مدت برای ورود به سهام را شرح میدهد. شما در این کتاب یاد خواهید گرفت که چگونه تاریخچه نمودار را تجزیه و تحلیل کنید، مناطقی را شناسایی کنید که امکان خروج بهینه را برای حداکثر کردن سود فراهم می کند و … .
طبق جستجوهای ما هیچ یک از این کتاب‌ها به جز کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز به فارسی ترجمه نشده‌اند. در بازار ایران کتابی دیگر با نام “معامله گری روزانه” از اندرو جانسون نیز وجود دارد که چنانچه از منابع بالا به زبان فارسی کتابی را پیدا نکردید، این کتاب را می‌توانید جایگزین کنید.
بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی
الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً الگوریتم‌ها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند. معامله گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام میدهد.
این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، پویایی (نوسان) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.
اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای هستند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستمهای معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای تکراری، بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.
در صورتی که شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب‌های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند. برای توضیحات بیشتر در مورد این لیست، توضیحات مختصری را در مورد این کتاب‌ها قرار داده‌ایم.
- “پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی” نوشته مارکوس لوپز
Advances in Financial Machine Learning – Marcos Lopez - “پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی” نوشته یووس هیلپیش
Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance – Yves Hilpisch - “معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها” نوشته ارنی چان
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale – Ernie Chan - “معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم” نوشته بری جانسون
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies – Barry Johnson - “معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند” نوشته آندرس کلنوو
Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python – Andreas Clenow - “ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وبسایت: سفر یک معاملهگر” نوشته کووین جی داوی
Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey – Kevin J. Davey - “درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا” نوشته ریشی کی نارانگ
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading – Rishi K. Narang - “مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند” نوشته کووین جی داوی
Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete – Kevin J. Davey - “معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم” نوشته ارنی چان
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernie Chan - “معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی” آلوارو کارتی
Algorithmic and High-Frequency Trading – Álvaro Cartea - “معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتمهای رایانه‌ای برای تسخیر بازارها” نوشته ارنست پی چان
Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets – Ernest P. Chan - “یادگیری عملی معاملات الگوریتمی” نوشته استفان جانسن
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading – Stefan Jansen
بیشتر بخوانید: معامله گران الگوریتمی و معامله گران خرد: آیا می‌توان با ربات های معامله گر رقابت کرد؟
- “پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی” نوشته مارکوس لوپز
Advances in Financial Machine Learning – Marcos Lopez
در این کتاب فرا خواهید گرفت که چگونه داده‌های بزرگ را به گونه‌ای ساختاربندی کنید که با الگوریتمهای معاملاتی در یک راستا باشند. نحوه استفاده از روش‌های ابر محاسباتی نیز در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. این کتاب به مشکلات زندگی واقعی که معامله‌گران روزانه با آنها مواجه می‌شوند، می‌پردازد و راه‌حل‌های منطقی را با استفاده از ریاضیات، با کد و مثال‌ها توضیح میدهد.
- “پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی” نوشته یووس هیلپیش
Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance – Yves Hilpisch
نویسنده Yves Hilpisch با استفاده از مثال‌های عملی در سراسر کتاب، به شما نشان میدهد که چگونه یک چارچوب کامل برای مشتقات مبتنی بر شبیه‌سازی مونت کارلو و تجزیه و تحلیل ریسک، بر اساس یک مطالعه موردی و واقع بینانه ایجاد کنید. بیشتر کتاب از نوت بوک های تعاملی IPython استفاده می کند.
- “معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها” نوشته ارنی چان
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale – Ernie Chan
در این کتاب تاکید بر مثال‌های واقعی در مقابل نظریه تنها است. مفاهیم در این کتاب به صورت کامل و کاربردی شرح داده می‌شوند. این کتاب یک منبع ارزشمند برای کسانی است که به دنبال ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سیستماتیک خود هستند.
- “معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم” نوشته بری جانسون
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies – Barry Johnson
معاملات الگوریتمی و دسترسی مستقیم به بازار ابزارهای مهمی هستند که به معامله‌گران در اجرای یهتر معاملاتشان کمک می‌کنند. در این کتاب الگوریتمهای معاملاتی با استفاده از نمودارها برای نشان دادن الگوهای معاملاتی بالقوه به طور کامل توضیح داده و مقایسه می شوند.
- “معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند” نوشته آندرس کلنوو
Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python – Andreas Clenow
معاملات سیستماتیک به شما این امکان را میدهد که ایده‌های معاملاتی خود را قبل از به خطر انداختن پول خود آزمایش و ارزیابی کنید. با فرمول‌بندی ایده‌های معاملاتی به عنوان قوانین مشخص، می‌توانید عملکرد گذشته را ارزیابی کرده و در مورد قابلیت اجرای برنامه معاملاتی خود نتیجه‌گیری کنید. این کتاب استراتژی‌های معاملاتی متعدد را با جزئیات کامل و منبع معتبر توضیح میدهد تا شما را در مسیر تبدیل شدن به یک معاملهگر سیستماتیک حرفه‌ای قرار دهد.
- “ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وبسایت: سفر یک معاملهگر” نوشته کووین جی داوی
Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey – Kevin J. Davey
در این کتاب می‌توانید سیستم معاملاتی خود را با راهنمایی عملی و مشاوره تخصصی توسعه دهید. Davey شما را گام به گام در کل فرآیند تولید و اعتبارسنجی یک ایده، تعیین نقاط ورود و خروج، آزمایش سیستم ها و پیاده سازی آنها در معاملات راهنمایی می کند. ساختن سیستمهای معاملاتی الگوریتمی به شما می‌آموزد که چگونه سیستم معاملاتی خود را با توجه به نوسانات بازار توسعه دهید.
- “درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا” نوشته ریشی کی نارانگ
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading – Rishi K. Narang
این کتاب شامل اطلاعاتی در مورد تجارت با فرکانس بالا است. در این کتاب به تفصیل توضیح میدهد که الگوریتم چیست و چگونه کار می‌کنند. نویسنده اطلاعات کلیدی را بدون اصطلاحات خاص برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را شکار کنند.
- “مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند” نوشته کووین جی داوی
Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete – Kevin J. Davey
در این کتاب، ضمن یادگیری مزایا و معایب معاملات الگوریتمی، متوجه خواهید شد که آیا این سبک از معاملات برای شما مناسب است یا خیر. Davey در این کتاب از این استراتژی کاربردی به همراه نقشه راه مراحل بعدی آن پرده برمی‌دارد.
- “معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم” نوشته ارنی چان
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernie Chan
در این کتاب دکتر ارنی چان، یک معاملهگر مستقل و مشاور بازارهای مالی، به شما نشان میدهد که چگونه مانند معامله‌گران بزرگ از این شیوه بهره ببرید. چه شما یک معاملهگر مستقل باشید که به دنبال راه اندازی سیستم معاملاتی خود است یا فردی که آرزوی کار به عنوان معاملهگر حرفه‌ای در یک موسسه مالی بزرگ را دارد، این کتاب حاوی اطلاعاتی است که برای موفقیت به آن نیاز دارید.
- “معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی” آلوارو کارتی
Algorithmic and High-Frequency Trading – Álvaro Cartea
در این کتاب، نویسندگان مدل‌هایی را برای معاملات الگوریتمی در زمینه‌هایی مانند اجرای سفارش‌های بزرگ، تحلیل بازار، هدف‌گذاری VWAP و سایر برنامه‌ها توسعه می‌دهند. این مدل‌ها بر اساس نحوه عملکرد کارگزاری‌ها و معامله‌گران نهادی بزرگ مانند بانک‌ها طراحی شده است. این کتاب اولین کتابی است که مدل‌سازی پیچیده ریاضی، حقایق تجربی و اقتصاد مالی را با هم ترکیب می‌کند و خواننده را از ایده‌های صرفا تئوری به تحقیق و عمل سوق میدهد.
- “معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتمهای رایانه‌ای برای تسخیر بازارها” نوشته ارنست پی چان
Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets – Ernest P. Chan
- “یادگیری عملی معاملات الگوریتمی” نوشته استفان جانسن
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading – Stefan Jansen
این کتاب نحوه دسترسی به داده های بازار را به شما نشان میدهد و چارچوبی برای ارزیابی داده‌های با اهمیت را ارائه میدهد. این کتاب شما را قادر می سازد تا از طیف گسترده‌ای از الگوریتمهای کاربردی برای استخراج سیگنال‌ها و ایجاد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری قدرتمند استفاده کنید.
در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب‌های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که به فارسی تالیف شده است.
درود بر تیم بی‌نظیر یوتوفارکس. چقدر مقاله ارزشمندی برای بهترین کتاب های بازار فارکس تهیه کردید. با تشکر از آقای پسندیده و تمام عوامل
به نظرم کسی که دنبال موفقیت در بازار فارکس است باید روی تقویت زبان انگلیسی خودش وقت بگذارد
بهترین کتاب‌های بازار فارکس واقعاً این مواردی هست که اشاره فرمودید
گرچه کتاب فقط اطلاعات تئوری میدهد و تجربه چیز دیگری است اما با این حال بدون مطالعه هم فرد نگرش و ذهنیت کاملی نسبت به موضوعات نخواهد داشت
در هر صورت سپاسگزارم از مطالب مفیدتان
دستتون درد نکنه، تو هیچ سایتی مثل شما بهترین کتاب‌های بازار فارکس رو معرفی نکردند
واقعاً شما عالی هستید
آقا من در به در دنبال کتاب پیش بینی ارز آقای مایکل روزنبرگ هستم. لینکی ، سایتی ، چیزی ندارین کمکم کنید؟!
اگر به زبان فارسی ترجمه نشده باید در سایتهای خارجی بگردید.
ما منبعی سراغ نداریم.
همش خوندم . به درد نمی خورن . بازار فرای ایناست
ضعف اصلي معامله گران در ايران ،نبود كتاب هاي مناسب فاندامنتال ترجمه شده هست ،اين بازار در كنار تكنيكال نياز مبرم به فاندامنتال داره!لطفا كتاب هاي ترجمه شده معرفي بفرماييد