ایالات متحده آمریکا و کانادا هر دو از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. از اینرو جفت ارز USDCAD بسیار مورد توجه است و در دنیا بسیار معامله میشود. در اینجا چند مشخصه منحصر به فرد در مورد USDCAD وجود دارد که معامله گران باید نسبت به آن آگاه باشند. که ما به تفصیل به مشخصههای مهم آن می‌پردازیم و درباره ویژگی‌های برجسته این جفت ارز بحث می‌کنیم.
USDCAD یک جفت ارز اصلی
USDCAD یک جفت ارز اصلی است که نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا را نشان میدهد. USDCAD اسم مستعاری به نام “Loonie” دارد که برگرفته از نماد پرنده لون (loon) است که روی سکه یک دلاری کانادا ضرب میشود. نرخ تبدیل USDCAD به ما میگوید که چند دلار کانادا باید بپردازیم تا بتوانیم یک دلار امریکا را خریداری کنیم. به عنوان مثال اگر نرخ تبدیل USDCAD در حال حاضر روی ۱.۳۰ معامله شود این عدد به ما میگوید که برای خرید یک دلار آمریکا باید ۱.۳۰ دلار کانادا پرداخت کرد.
جفت ارز لونی (loonie) یکی از نقدشونده‌ترین ارزها در بازار فارکس است و جای تعجبی ندارد، چون که این نماد متعلق به دو تا از اقتصادهای بزرگ و باثبات جهان است. فضای اقتصادی کانادا بسیار مشابه فضای اقتصادی آمریکا است. این دو کشور سابقه بسیار طولانی در شراکت تجاری دارند و هر دو درآمد سرانه (سرانه تولید ناخالص داخلی) بسیار بالایی دارند.
کانادا تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود ۱.۷ تریلیون دلار دارد و به عنوان یک کشور غنی از منابع و معادن کامودیتی شناخته میشود. از این رو دلار کانادا بسیار همگرا با منابع طبیعی مشخصی به ویژه نفت است. کانادا در اقتصاد جهانی نقش مهمی ایفا میکند چراکه از بزرگترین صادرکنندگان منابع انرژی در جهان به شمار میرود.
فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) وظیفه مدیریت دلار آمریکا را به عهده دارد و به همین نحو بانک کانادا در قبال سیاست‌های پولی مربوط به دلار کانادا متعهد است. دلار آمریکا و دلار کانادا هردو به عنوان پول‌های بی‌پشتوانه (فیات) شناور شناخته میشوند. از نظر تاریخی، نرخ تبدیل USDCAD با یک نسبت برابری مشخص در نوسان بوده است چرا که اغلب این جفت ارز مبتنی بر ارزش ۱ مارک(آلمان) مبادله میشده است. با این حال، مواردی وجود داشته است که جفت USDCAD کمتر از معیار برابری، معامله شده است. این موضوع زمانهایی رخ داده است که ایالت متحده آمریکا درگیر بحران مالی بوده است یا وقتی قیمتی انرژی بخصوص نفت بالا رفته است.
چرا روی USDCAD معامله کنیم؟
چرا شما باید معامله روی USDCAD را مد نظر داشته باشید؟ خب یک دلیل این است که این جفت ارز یکی از نقدشونده‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است. نقدشوندگی یکی از مهمترین فاکتورهای معامله روی هر جفت ارز در بازار فارکس است به خصوص برای آنها که مایل به معامله گری روزانه یا معامله گری سوئینگ هستند. هرچه نقدشوندگی جفت ارز بیشتر باشد شما بهترین قیمتهای عرضه و تقاضا را به دست میآورید.
به علاوه معامله‌گرانی که روی ارزهای پر حجم تمرکز میکنند کمترین هزینه لغزش یا اسلیپیج در شرایط عادی بازار را می‌پردازند. این هزینه‌ها معمولاً نادیده گرفته میشوند اما در نهایت میتوانند یک استراتژی را تبدیل به استراتژی برنده یا بازنده یا سربه‌سر کنند.
ابتدایی‌ترین راهی که معامله گران فارکس از آن سود به دست میآورند معامله در جهت روند است. از اینرو پویایی بازار یک فاکتور بسیار مهم برای سودآوری از تغییرات قیمت است به همین دلیل در معامله جفت ارزها باید پویایی (volatility) در نظر گرفته شود. بعضی از جفت ارزها نوسانات بسیار کمی دارند که به وسیله اندیکاتورهای “متوسط بازه روزانه (ADR) ” یا “متوسط بازه حقیقی (ATR)” اندازه‌گیری میشود.
جفت ارز USDCAD (دلار دلار کانادا) برای معامله کردن بسیار با ثبات است. و در همین حال پویایی بسیار خوبی هم دارد که به معامله گران اجازه میدهد سود مناسب را از این تغییرات نرخ ارز بگیرد.
جفت ارز USD/CAD هم برای معامله گران تکنیکال، هم فاندامنتال مناسب است. از آنجا که حجم بسیار زیادی در معاملات این جفت ارز اتفاق میافتد، معامله گران تکنیکال میتوانند الگوهای تکرارشونده بسیاری را پیدا کنند که میتوانند موقعیتهای معاملاتی خوبی را فراهم کنند.
این شامل الگوهای نموداری کلاسیک از جمله مثلث، پرچم و همچنین الگوهای هارمونیک مانند گارتلی (Gartley) و خفاش(Bat) میشود. به علاوه الگوهای نموداری بسیار دیگری هم در دسترس معامله گران تکنیکال خواهد بود. از آنجاکه USDCAD خیلی با کامودیتی (commodity) همبستگی دارد، این جفت ارز میتواند برای معامله گران بنیادی که روی داده‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری در بازار حساب میکنند نیز مفید باشد.
اسکناس ۱۰۰ دلاری کانادا
بهترین زمان برای معامله USDCAD
بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته باز است. از اینرو USDCAD را میتوان در هر زمان که بازار باز باشد معامله کرد. با این حال سه جلسه معاملاتی وجود دارند که مهمتر هستند، از جمله جلسه معاملاتی نیویورک، لندن و توکیو. جفت ارز USDCAD در جلسات نیویورک و لندن بسیار فعال است خصوصاً در فاصله همپوشانی جلسه نیویورک و لندن. این همپوشانی در ساعت ۸ صبح به وقت نیویورک تا ظهر اتفاق میافتد. از آنجا که فعالیت این ارز در این ساعات بیشتر میشود جفت ارز USDCAD حداکثر حجم و نوسان خود را در طی این بازه زمانی خواهد داشت. ضمناً باید توجه داشته باشید که در طی این ساعات اخبار اقتصادی بسیار مهم هم در ارتباط با کانادا و هم آمریکا در بین ساعات ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح اعلام میشود، که این نیز باعث افزایش نوسانات در جلسه معاملاتی صبح میشود.
همچنان‌که ما وارد جلسه معاملاتی استرالیا و توکیو میشویم فعالیت USDCAD رو به کاهش می‌گذارد. به این صورت که اسپرد قیمت در طول شب افزایش مییابد. هرچند که مدیریت موقعیتهای باز به طور موثر در طول این بازه زمانی امکان‌پذیر است اما زمان ایده‌آلی برای باز کردن موقعیت جدید نیست. با این توضیح اگر شما یک معامله گر بلندمدت “پوزیشن تریدر” هستید تاثیر زیادی بر معامله شما نمی‌گذراد . اما نکته اصلی برای معامله گران روزانه و کوتاه مدت است که به دنبال نوسانات قیمت در کوتاه مدت هستند. برای گرفتن نتیجه بهتر این معامله گران باید در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر روی این جفت ارز معامله کنند.
نکات فاندامنتال که روی USDCAD تاثیر می‌گذارند
بیایید روی چند تا از فاکتورهای مهمی که به صورت بنیادی رو نرخ مبادله USDCAD تاثیر می‌گذارد نگاهی بیاندازیم. اول و مهمتر اینکه هر تصمیم گیری توسط فدرال رزرو یا بانک کانادا تاثیر بسیار مهمی روی قیمت USDCAD دارد. اندازه نرخ بهره که توسط بانک مرکزی تعیین می شود تاثیر بسیار بزرگی روی رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد دارد.
در حالت کلی وقتی که بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم فزاینده است، نرخ بهره را افزایش میدهد تا به این وسیله اقتصاد کشور را با ثبات کند. و برعکس زمانی که بانک مرکزی نیاز دارد تا فضای اقتصادی کشور را به دنبال یک دوره رکود تحریک کند، معمولاً نرخ بهره را پایین میآورند که نتیجه آن رشد اقتصادی خواهد بود. به علاوه از آنجایی‌که سیاست های پولی فدرال رزرو یا بانک مرکزی کانادا مربوط به تقاضای پول است اغلب با تغییراتی در نرخ مبادله USDCAD همراه خواهد بود.
همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم کانادا یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان است. در حال حاضر کانادا بیشتر از ۳ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می کند. به همین خاطر آمریکا بسیار وابسته به واردات نفت کانادا برای مصرف داخلی خود است.
بیشتر بخوانید: قیمت نفت چگونه بر دلار کانادا و USDCAD تاثیر می گذارد؟
مکانیزم عرضه و تقاضای نفت میتواند اثر بزرگی روی USDCAD بگذارد. به طور کلی زمانی که تقاضای نفت از سوی آمریکا برای نفت کانادا افزایش مییابد، این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت نفت میشود و در نتیجه USDCAD دچار افت میشود. و برعکس زمانی که تقاضای آمریکا برای نفت کانادا کاهش مییابد این امر باعث کاهش قیمت نفت شده و ما شاهد رشد در USDCAD خواهیم بود.
یکی از مهمترین داده‌های کلیدی که اکثر معامله گران ارز و سرمایه گذاران، آن را دنبال میکنند نرخ اشتغال در یک کشور یا منطقه است. زمانی که در یک اقتصاد نرخ بیکاری صفر یا نزدیک به صفر باشد نشان از سلامت اقتصادی است. و برعکس زمانیکه یک اقتصاد با موج بزرگی از نرخ بیکاری روبهرو است این امر نشانه یک اقتصاد ضعیف میباشد.
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) که توسط اداره کار و آمار آمریکا اعلام میشود میتواند منجر به تغییرات بزرگی در نرخ‌های بازار شود بخصوص زمانیکه ارقام گزارش شده از انتظارات اقتصاددانان بسیار فاصله میگیرد میتواند منجر به حرکات بسیار بزرگ در USDCAD شود.
همبستگی های USDCAD
همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم این جفت ارز همبستگی بسیاری با قیمت نفت دارد، از اینرو یکی از سه جفت ارز مهم کالایی در بازار فارکس است. دوتای دیگر شامل AUDUSD و NZDUSD میشود. اجازه دهید تا به یک همبستگی بسیار مهم بین USDCAD و قیمت نفت نگاهی بیاندازیم. به طور تاریخی همیشه یک همبستگی معکوس بین USDCAD و قیمت نفت وجود داشته است. با این توضیح، زمانیکه قیمت نفت بالا میرود USDCAD دچار افت میشود و زمانیکه قیمت نفت دچار افت میشود، USDCAD رشد میکند.
اما USDCAD با سایر ارزها چگونه همبستگی دارد؟ جفت ارز USDCAD تمایل دارد تا در جهت USDCHF و USDJPY حرکت کند. از اینرو USDCAD معمولاً یک همبستگی مثبت با این دو جفت ارز دارد. از طرف دیگر جفت ارز USDCAD تمایل دارد که در جهت مخالف EURUSD و AUDUSD و GBPUSD حرکت کند. از اینرو USDCAD یک همبستگی منفی با این سه جفت ارز دارد. هرچند این مطلب را در ذهن داشته باشید که این همگرایی و واگرایی میتواند در طول زمان دچار تغییر شود.
حال بیایید نگاهی به یک مثال از یک همبستگی ساده بیاندازیم. در عکس زیر شما یک همبستگی هفتگی (که به طور هفتگی محاسبه شده) را بین USDCAD و سایر جفت ارزهای اصلی و فرعی بررسی شده را میبینید. همانطور که میبینید همبستگی مثبت در سمت راست خط عمودی یا نقطه صفر کشیده شده و همبستگی منفی در سمت چپ خط عمودی و نقطه صفر کشیده شده است.
همبستگی USDCAD و دیگر جفت ارزها
معامله لونی (LOONIE) – استراتژی معامله USDCAD
اکنون میخواهیم که یک استراتژی ساده معامله گری روزنه که به شما نشان میدهد چگونه USDCAD معامله کنیم، را برای شما توضیح دهیم. این استراتژی از نوع خروج از “محدوده شروع جلسه معاملاتی” میباشد. به کمک این استراتژی ما به دنبال بالاترین قیمت و کمترین قیمت USDCAD در طول بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا هستیم. این یک پنجره یک ساعته است که ما به عنوان محدوده زمانی باز شدن بازار در نظر میگیریم. ما ترجیح میدهیم شروع پنجره از ساعت ۸:۳۰ صبح باشد چراکه گزارشهای اقتصادی آمریکا و کانادا معمولاً در این بازه زمانی منتشر میشوند.
در اینجا قوانین مورد استفاده در این استراتژی را برای شما شرح میدهم. این استراتژی در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای بسیار کارآمد است.
- هر گزارش اقتصادی مربوط به آمریکا یا کانادا باید در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا برنامه ریزی شود.
- بالاترین قیمت در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا را بنویسید.
- پایین ترین قیمت در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا را بنویسید.
- در جهتی که قیمت، محدوده‌ای را که در بالا توضیح دادیم میشکند، وارد معامله شوید.
- حد ضرر را ۲ پیپ پایین تر از محدوده یک ساعته در معامله خرید، و ۲ پیپ بالاتر از محدوده، اگر معامله فروش باشد قرار دهید.
- نقطه خروج هم بر اساس یک مقدار ثابت خواهد بود که به اندازه دامنه تغییرات در بازه یک ساعته تعیین میشود.که برای مثال اگر شما موقعیت خرید داشته باشید این اندازه در بالای محدوده و اگر موقعیت فروش داشته باشید این اندازه در پایین محدوده گذاشته می شود.
- حد سود یا حد ضرر باید در بازه زمانی ده کندل ۱۵ دقیقه‌ای اول قرار گرفته شود. اگر در این مدت قیمت نه به حد سود و نه به حد ضرر اصابت نکرد، شما باید در شروع ۱۱ امین کندل از معامله خارج شوید.
این استراتژی با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک طراحی شده است. هرچند این استراتژی نرخ برنده شدن (WinRate) بالای ۵۵% را دارد. از اینرو اگر شما این استراتژی را در بلند مدت استفاده کنید برای شما سودآوری قابل توجهی خواهد داشت.
مهمترین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که استراتژی را فقط زمانی بکار ببرید که یک گزارش اقتصادی مهم در این بازه یک ساعته در حال انتشار باشد. چراکه شکست به بیرون از منطقه همراه با یک رویداد خاص، یک مومنتوم در همان جهت مشخص به دنبال دارد که به مدت چند ساعت در جهت شکست (از منطقه)، به حرکتش ادامه میدهد.
مثالی از معامله USDCAD
بیایید به یک مثال از استراتژی (که در بالا گفته شد) را در عمل و در نمودار واقعی نگاهی بیاندازیم. در زیر شما یک نمودار از USDCAD در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای را میبینید.
همانطور که میبیند محدوده یک ساعته از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ ادامه داشته است. که شامل ۴ کندلی است که با رنگ مایل به قهوه ای با خط افقی نشان داده شده است. برای اینکه شرایط معامله مهیا شود، اول باید بنگریم که آیا اخبار و گزارش اقتصادی که اثر مهمی بر روی جفت ارز مورد نظر ما دارد در این پنجره زمانی در حال انتشار هست یا نه؟
در این مورد به خصوص گزارش شاخص CPI آمریکا در ساعت ۸:۳۰ منتشر شده است. دقت کنید که ما دو خط افقی در بالا و پایین پنجره ای که از ساعت ۸:۳۰ شروع شده است کشیده ایم. که بالاترین قیمت و کمترین قیمت طی این بازه زمانی یک ساعته را به شما نشان میدهد. ضمناً دقت کنید که کندل اولی چقدر با قدرت در پی انتشار گزارش اقتصادی (CPI) به پایین آمده است.
اما بعد از ۳۰ دقیق قیمت شروع به بازیابی خود میکند و با سومین کندل محدوده که یک کندل چکش است شروع به صعود میکند. نقطه پایین (LOW) چکش بر روی نقطه کف (LOW) محدوده منطبق شده است. به دنبال این کندل چکشی قیمت شروع به بالا رفتن میکند. در نهایت به خط مقاومت بالای محدوده یک ساعته میرسد و آن را میشکند. این اتفاق منجر به ورود ما به بازار شده و ما USDCAD را میخریم. حد ضرر ما ۲ پیپ زیر خط پایینی محدوده یک ساعته قرار میگیرد. که در این شکل با خط چین سیاه مشخص شده است. استراتژی خروج به ما میگوید که نقطه هدف معامله را به مقدار دامنه محدوده یک ساعته، بالای آن قرار دهیم. خط زرد پیکان‌دار پایینی نشان‌دهنده اندازه محدوده قیمتی (پنجره) است در حالیکه خط زرد پیکان دار بالای محدوده نشان دهنده هدف قیمتی و حد سود ماست. نگاه کنید که چگونه قیمت در نهایت در همان بازه زمانی دو ساعت و نیمی که با ده کندل ۱۵ دقیقه‌ای که به دنبال شکست، بالا رفته‌اند مشخص شده است به هدف قیمتی میرسد.
سخن پایانی
جفت ارز USDCAD یکی از مهمترین جفت ارزها است که توسط بسیاری معامله گران معامله میشود و نقدشوندگی بالایی در بین سایر ارزها دارد. و این نماد، نماینده واحد پول دو کشور پیشرفته آمریکا و کانادا در جهان است. نرخ مبادله USDCAD (دلار دلار کانادا) نسبتاً پایدار است و غالباً در حالت توازن معامله میشود.
با این حال زمانیکه آشفتگی مالی در آمریکا یا کانادا اتفاق میافتد یا اینکه با یک تغییر بزرگ در عرضه و تقاضای نفت رو به رو میشویم این جفت ارز دچار نوسان بیشتر و عدم توازن میشود. در نهایت ما در این جا شما را با نکاتی که میتواند در شروع معامله کردن این جفت ارز به شما کمک کند آشنا کردیم.
بسیار عالی