بریک اوت Breakout چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

2
8105

بریک اوت چیست؟

بریک اوت یا شکست چیست؟ (Breakout چیست)

اصطلاح بریک اوت به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را بشکند و به سمت دیگر خط برود و آنجا تثبیت شود. بریک‌اوت نشان‌دهنده‌ی پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. برای مثال، بریک‌اوت صعودی (شکست خط مقاومت) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع کرده است. بریک اوت‌هایی که با حجم بالا (در مقایسه با حجم نرمال) رخ می‌دهند از اعتبار بیشتری برخوردار هستند چون احتمال بیشتری دارد که قیمت یک روند در آن جهت شکل دهد.

بریک اوت
بریک اوت

بریک اوت چه پیامی به شما می‌دهد؟

بریک‌اوت به زمانی می‌گویند که قیمت برای مدتی زیر سطوح مقاومت یا بالای سطوح حمایت بوده است و اکنون خود را از قفس این سطوح آزاد می‌کند و خارج می‌شود. سطح مقاومت یا حمایت به عنوان خطوطی تعیین‌کننده تلقی می‌شوند که معامله گران زیادی از آن برای نقاط ورود یا حد ضرر استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند معامله‌گرانی که منتظر بریک‌اوت هستند وارد معامله می‌شوند و کسانی که فکر نمی‌کردند قیمت بریک‌اوت کند به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، از پوزیشن‌های خود خارج می‌شوند.

این شکست سطوح اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران منتظر شکست سطح بوده‌اند. حجم بالاتر از حجم میانگین تاییدی بر بریک‌اوت است. اگر بریک اوت با حجم کمی همراه باشد ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران معنی‌دار نباشد یا اینکه هنوز معامله‌گران قانع نشده‌اند که معاملاتی نزدیک این سطح و بر اساس شکست آن انجام دهند. به احتمال زیاد چنین شکست‌های کم حجمی با عدم موفقیت همراه خواهند بود. در رابطه با بریک‌اوت صعودی در صورت عدم موفقیت شکست سطح، قیمت دوباره به زیر سطح مقاومت سقوط خواهد کرد. در بریک اوت نزولی که اغلب بدان سقوط قیمت گفته می‌شود، در صورت عدم موفقیت، قیمت به بالای سطح حمایتی که شکسته شد صعود می‌کند.

بریک اوت‌ها اغلب با روند رنج (روند ساید و کم نوسان) یا الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه است. این الگوها زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت به روشی خاص حرکت کند و سطوح مقاومت یا حمایت مشخصی ایجاد شوند. معامله‌گران با بررسی این سطوح منتظر بریک‌اوت‌ می‌مانند. اگر قیمت با شکست مقاومت به سمت بالا حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خارج شوند. یا برعکس اگر قیمت با شکست حمایت به سمت پایین حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معامله فروش شوند و یا از معاملات خرید خارج شوند.

حتی پس از بریک اوت با حجم بالا، قیمت اغلب (نه همیشه) قبل از اینکه در آن جهت حرکت کند به نقطه شکست بر می‌گردد. (پولبک می‌زند) این امر بدین خاطر است که معامله‌گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می‌شوند اما بعد از آن برای سیو سود معامله‌ی خود را می‌بندند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه شکست می‌رساند.

 

مثالی برای بریک اوت

 

 بریک اوت

همانطور که مشاهده می‌کنید این نمودار افزایش قابل توجه حجم را نشان می‌دهد که با شکست سطح مقاومت که همان ضلع بالایی الگوی مثلثی است رخ داده است. در این مثال شکست سطح به قدری شدید بوده که باعث ایجاد گپ قیمتی شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داد و به سطح شکست بازنگشت. این امر نشان دهنده بریک اوتی بسیار شدید است.

معامله‌گران این امکان را داشتند تا با استفاده از بریک اوت وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خود خارج شوند. اگر وارد معاملات خرید شوند حد ضرر زیر سطح مقاومت الگوی مثلثی قرار می‌گیرد (یا حتی زیر سطح حمایت مثلث.). به دلیل اینکه بریک اوت همراه با گپ بزرگی اتفاق افتاده است این نقطه ممکن است برای حد ضرر مناسب نباشد. در ادامه روند صعودی، به منظور کاهش ریسک یا سیو سود می‌توان حد ضرر را تریل (به جابجا کردن حد ضرر در راستای روند تریل کردن می‌گویند) کرد.

بیشتر بخوانید: چگونه با استفاده از بریک اوت معامله کنیم؟

محدودیت‌های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اصلی در رابطه با استفاده از بریک اوت وجود دارد. مشکل اصلی بریک اوت، احتمال ادامه نیافتن روند در جهت شکست قیمت است. در این حالت قیمت اغلب اندکی بالای سطح مقاومت یا زیر حمایت می‌رود و معامله‌گرانی که بر اساس بریک‌اوت وارد معامله شده‌اند را فریب می‌دهد. اما بعد از آن قیمت برمی‌گردد و در جهتی که سطح شکسته بود ادامه پیدا نمی‌کند. این اتفاق ممکن است قبل از اینکه بریک‌اوتی واقعی رخ دهد، چندین بار اتفاق بیافتد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز بسته به هر فرد متفاوت است. همه معامله‌گران سطح حمایت یا مقاومت یکسانی را مد نظر ندارند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملات مفید است. افزایش حجم معاملات در شکست سطوح نشان دهنده اهمیت آن سطح است. کاهش حجم معاملات نشان دهنده این است که سطح چندان مهم نیست و یا اینکه معامله‌گران حرفه‌ای (که حجم بالایی معامله می‌کنند) هنوز برای وارد شدن به معامله آماده نیستند.

منبع: Investopedia

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید