اندیکاتور فراکتال چیست؟
اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator)، اندیکاتوری است که با استفاده از الگوهای شمعی، نقاطی را که احتمال برگشت بازار وجود دارد مشخص می‌کند. معامله‌گران اغلب زمانی از فراکتال‌ها استفاده می‌کنند که قصد دارند تا در مورد جهت حرکت قیمت ایده بگیرند. الگوهای فراکتال شامل پنج کندل هستند. این کندل‌ها نشان می‌دهند که چه زمانی قیمت برای بالا رفتن یا پایین آمدن تلاش کرده است. در نمودار زیر چند الگوی فراکتال را مشاهده می‌کنید.
چند الگوی فراکتال در نمودار ۳ دقیقه‌ای یورو-دلار
تشکیل یک فراکتال صعودی
یک فراکتال صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل دارای دو کندل با سقف پایین‌تر در سمت راست آن و حداقل دو کندل مجدداً با سقف پایین‌تر در سمت چپ آن وجود داشته باشد. در نمودار زیر، شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:
نمونه‌ای از فراکتال صعودی در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای یورو-دلار
- دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت چپ می‌سازند.
- کندل فراکتال بالاترین سقف را دارد.
- دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت راست می‌سازند.
تشکیل یک فراکتال نزولی
یک فراکتال نزولی زمانی تشکیل می شود که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست خود، با کف‌های بالاتر و دو کندل در سمت چپ خود، مجدداً با کف‌های بالاتر داشته باشد. در نمودار زیر شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:
نمونه‌ای از فراکتال نزولی در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای دلار-فرانک
- دو کندل کف‌های بالاتری در سمت چپ می‌سازند.
- کندل فراکتال پایین‌ترین کف را دارد.
- دو کندل کف‌های بالاتری در سمت راست می‌سازند.
کندل پنجم باید بسته شود
از آنجایی‌که فراکتال‌ها الگوهای پنج کندلی هستند، پیش از آنکه تصمیم به معامله گرفته شود، باید کندل پنجم در الگو بسته شود. چون در مدتی که کندل پنجم در حال تشکیل است، ممکن است قیمت حرکت کرده و باعث تغییر الگو شود. بنابراین پیش از اتخاذ تصمیم معاملاتی، باید صبر کنید تا کندل پنجم بسته شده و الگوی فراکتال تأیید شود.
برای تعیین جهت بازار می‌توان از اندیکاتورهای فراکتال استفاده کرد
معامله‌گران می‌توانند از الگوهای فراکتال برای تعیین جهت احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. یکی از روش‌هایی که معامله‌گران با استفاده از آن معامله می‌کنند، شکست فراکتال است. فراکتال زمانی شکسته می‌شود که یک فراکتال تأیید شده باشد و سپس قیمت از پایین یا بالای الگو شکسته شود. اگر قیمت، یک فراکتال صعودی را به سمت بالا بشکند، جهت بازار صعودی و برعکس اگر قیمت، یک فراکتال نزولی را به سمت پایین بشکند، جهت بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.
در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از شکست فراکتال نزولی را مشاهده کنید.
نمونه‌ای از شکست فراکتال نزولی در نمودار ۳ دقیقه‌ای یورو-دلار
- کندل فراکتال نزولی
- دو کندل با کف‌های بالاتر در سمت راست.
- کندلی که کف کندل فراکتال نزولی (۱) را شکسته است
همانطورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، الگوی فراکتال نزولی شکسته شده است و این نشان می‌دهد که احتمالاً بازار نزولی شده و معامله‌گر باید به دنبال فرصت فروش باشد.
در مثال زیر می‌توانید شکست فراکتال صعودی را مشاهده کنید:
نمونه‌ای از شکست فراکتال صعودی در نمودار ۴ ساعته یورو-دلار
- کندل فراکتال صعودی
- دو کندلی با سقف‌های پایین‌تر در سمت راست.
- کندلی که سقف کندل فراکتال صعودی (۱) را شکسته است
این نمودار نشان می‌دهد که الگوی فراکتال صعودی شکسته شده و در این حالت جهت بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود، پس معامله‌گران باید به دنبال فرصت خرید باشند. همانطور که در نمودارهای قبل مشاهده کردید، الگوهای فراکتال را می‌توانید در تمام تایم‌فریم‌ها مشاهده کنید، اما در تایم‌فریم‌های بالا نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر، از اطمینان بیشتری برخوردار هستند.
استفاده از فراکتال برای قرار دادن حد ضرر
معامله‌گران اغلب از الگوهای فراکتال برای قراردادن حد ضرر نیز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام ورود به معامله فروش می‌توانید سقف فراکتال صعودی را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. همانطور که در شکل زیر می‌بینید، برای این کار، معامله‌گران معمولاً از نوک اندیکاتور فراکتال که به صورت نوک پیکان است، به جای خود کندل استفاده می کنند:
استفاده از اندیکاتور فراکتال برای تعیین نقطه حد ضرر
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، فراکتال‌های زیادی در نمودار وجود دارد، اما ما از آخرین الگو برای قرار دادن حد ضرر استفاده می‌کنیم. همچنین می‌توانید از فراکتال نزولی نیز برای قرار دادن حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید. در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از این مورد را مشاهده کنید.
استفاده از اندیکاتور فراکتال نزولی برای تعیین حد ضرر در معامله خرید
مجدداً می‌بینید که آخرین الگوی فراکتال برای قرار دادن حد ضرر استفاده شده است.
خلاصه‌ای از مطالب گفته شده
- فراکتال اندیکاتوری است که نقطه بازگشت بازار را نشان می‌دهد.
- فراکتال زمانی شکل می‌گیرد که یک پرایس اکشن خاص روی نمودار رخ بدهد.
- الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل شده است.
- یک فراکتال صعودی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با سقف‌های پایین‌تر، تشکیل می‌شود.
- یک فراکتال نزولی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با کف‌های بالاتر، تشکیل می‌شود.
- می‌توان از اندیکاتور فراکتال برای تعیین جهت بازار در هنگامی که قیمت، فراکتال صعودی یا نزولی را می‌شکند، استفاده کرد.
- از فراکتال‌ها می‌توان برای قرار دادن حد ضرر استفاده کرد.
